[三季报]华菱线缆:2021年第三季度报告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2021-048 湖南华菱线缆股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 760,690,032.89 58.71% 1,780,637,520.21 47.69% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 41,139,171.58 20.13% 107,637,094.32 96.17% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 39,124,241.03 22.19% 99,683,534.64 95.44% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -642,046,272.24 -147.11% 基本每股收益（元/股） 0.077 -9.91% 0.242 72.86% 稀释每股收益（元/股） 0.077 -9.91% 0.242 72.86% 加权平均净资产收益率 3.02% 增加1.17个百分点 9.65% 增加2.83个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,649,272,111.13 1,625,853,295.31 62.95% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,357,150,214.74 873,578,508.48 55.36% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 5,192,638.84 拆迁补偿 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,231,400.00 7,092,604.00 上市政策补助等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -2,793,550.00 -2,966,125.00 公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,343.47 10,574.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,436.42 减：所得税影响额 355,575.98 1,403,569.36 合计 2,014,930.55 7,953,559.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,780,637,520.21 1,205,657,809.96 47.69% 主要系本期销售规模、铜价 较上期同比增长； 营业成本 1,413,175,405.45 964,596,788.42 46.50% 主要系随营收规模增长所 致； 销售费用 127,954,105.23 88,499,316.13 44.58% 主要系随营收规模增长所 致； 管理费用 34,463,083.12 24,150,770.41 42.70% 主要系经营绩效薪酬及环境 治理费增加； 财务费用 14,137,300.20 11,127,544.38 27.05% 所得税费用 16,686,134.59 9,269,217.59 80.02% 主要系本期利润总额较上期 增长所致； 研发投入 56,161,945.38 37,021,632.63 51.70% 主要系公司持续提升研发能 力、加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流 量净额 -642,046,272.24 -259,821,010.01 147.11% 主要系本期销售规模增长及 铜价上涨导致采购支付增加 所致; 投资活动产生的现金流 量净额 -31,937,139.87 -16,281,502.14 96.16% 主要系增加募投及技改项目 投入所致; 筹资活动产生的现金流 量净额 764,718,355.74 53,899,965.93 1318.77% 主要系本期收到上市募集资 金所致; 现金及现金等价物净增 加额 90,734,943.63 -222,202,546.22 -140.83% 主要系本期收到上市募集资 金所致 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,171 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南湘钢资产经 营有限公司 国有法人 41.80% 223,363,200 223,363,200 湖南省国企并购 重组基金管理有 限公司－长沙新 湘先进设备制造 投资基金合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 7.89% 42,180,000 42,180,000 湖南华菱钢铁集 团有限责任公司 国有法人 6.66% 35,616,000 35,616,000 湖南兴湘投资控 股集团有限公司 国有法人 5.69% 30,400,800 30,400,800 湖南宇纳私募股 权基金管理有限 公司－杭州富阳 宇纳衡富投资合 伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 4.52% 24,150,000 24,150,000 湘潭凤翼众赢企 业管理咨询合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.12% 22,000,000 22,000,000 湘潭市经济建设 投资公司 国有法人 2.02% 10,812,000 10,812,000 质押 5,406,000 深圳华菱锐士一 号投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 1.59% 8,480,000 8,480,000 湖南迪策投资有 限公司 国有法人 0.71% 3,816,000 3,816,000 华泰证券股份有 限公司 国有法人 0.28% 1,471,370 1,471,370 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 1,471,370 人民币普通股 1,471,370 李俊杰 1,019,871 人民币普通股 1,019,871 上海明汯投资管理有限公司－明 汯朱庇特8号私募证券投资基金 988,500 人民币普通股 988,500 张子军 577,400 人民币普通股 577,400 金时（厦门）资产管理有限公司－ 金时昌易1号私募证券投资基金 572,400 人民币普通股 572,400 周军 501,500 人民币普通股 501,500 UBS AG 483,033 人民币普通股 483,033 蔡洪旭 476,100 人民币普通股 476,100 马理 374,200 人民币普通股 374,200 九坤投资（北京）有限公司－九坤 私享33号私募证券投资基金 367,900 人民币普通股 367,900 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.湖南迪策、湘钢资产同受公司股东华菱集团控制，存在关联关系。 2.新湘先进的出资人之一为公司股东兴湘集团，出资人之一湖南省国企并购重组基金管 理有限公司为兴湘集团控制的企业。根据新湘先进合伙协议的相关约定，合伙人会议作 出决议，需经全体合伙人一致同意，因此，新湘先进不受兴湘集团单方面控制。 3.宇纳衡富的出资人湘潭股权投资有限公司、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司 与公司股东湘潭经建投同为湘潭产业投资集团全资子公司。 4.锐士一号的出资人湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙华菱琨树 投资管理有限公司均为华菱集团控制的企业。根据锐士一号合伙协议的相关约定，就投 资和退出某个项目进行决策时，须经全部投决会成员同意，因此，锐士一号不受华菱集 团单方面控制。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行 动人。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 485,680,932.12 397,499,900.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 8,272,875.00 应收票据 298,305,833.25 222,092,727.83 应收账款 861,740,401.23 455,771,402.57 应收款项融资 120,088,696.49 21,956,789.59 预付款项 11,309,824.75 2,013,495.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,251,618.94 20,179,524.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 502,010,391.09 231,048,628.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,169,615.76 5,722,279.29 流动资产合计 2,339,557,313.63 1,364,557,623.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 23,462,098.12 48,320,216.34 固定资产 160,993,546.79 140,084,723.87 在建工程 44,753,716.42 12,501,315.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 864,060.38 无形资产 51,629,657.61 42,877,732.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,011,718.18 16,837,277.74 其他非流动资产 674,405.00 非流动资产合计 309,714,797.50 261,295,671.80 资产总计 2,649,272,111.13 1,625,853,295.31 流动负债： 短期借款 559,396,468.72 310,739,541.10 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 5,050,025.00 应付票据 63,000,000.00 52,000,000.00 应付账款 133,648,382.17 96,062,783.42 预收款项 合同负债 30,398,326.40 25,808,955.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,928,270.00 应交税费 16,244,715.17 24,544,133.32 其他应付款 203,821,317.34 91,405,795.31 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,533,202.58 12,503,280.40 其他流动负债 154,225,044.30 70,867,942.36 流动负债合计 1,180,317,481.68 685,860,701.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 100,101,250.00 40,048,333.33 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 11,703,164.71 25,124,820.82 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,240,931.25 其他非流动负债 非流动负债合计 111,804,414.71 66,414,085.40 负债合计 1,292,121,896.39 752,274,786.83 所有者权益： 股本 534,424,000.00 400,818,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 425,660,028.19 121,980,600.00 减：库存股 其他综合收益 -907,582.50 7,000,833.75 专项储备 盈余公积 54,238,577.47 54,238,577.47 一般风险准备 未分配利润 343,735,191.58 289,540,497.26 归属于母公司所有者权益合计 1,357,150,214.74 873,578,508.48 少数股东权益 所有者权益合计 1,357,150,214.74 873,578,508.48 负债和所有者权益总计 2,649,272,111.13 1,625,853,295.31 法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：熊鹰 会计机构负责人：张艳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,780,637,520.21 1,205,657,809.96 其中：营业收入 1,780,637,520.21 1,205,657,809.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,653,265,124.83 1,133,338,099.96 其中：营业成本 1,413,175,405.45 964,596,788.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,373,285.45 7,942,047.99 销售费用 127,954,105.23 88,499,316.13 管理费用 34,463,083.12 24,150,770.41 研发费用 56,161,945.38 37,021,632.63 财务费用 14,137,300.20 11,127,544.38 其中：利息费用 15,662,169.28 11,875,776.69 利息收入 2,908,157.99 2,246,473.50 加：其他收益 4,874,640.42 2,227,175.61 投资收益（损失以“－”号填 列） 13,900.00 -850,350.05 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -2,980,025.00 -79,000.00 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -11,481,188.87 -9,602,563.20 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -925,106.64 -3,125,374.65 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 5,192,638.84 1,126,742.26 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,067,254.13 62,016,339.97 加：营业外收入 2,368,130.57 2,247,345.73 减：营业外支出 112,155.79 125,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,323,228.91 64,138,685.70 减：所得税费用 16,686,134.59 9,269,217.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,637,094.32 54,869,468.11 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 107,637,094.32 54,869,468.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 107,637,094.32 54,869,468.11 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -7,908,416.25 1,767,235.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -7,908,416.25 1,767,235.00 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -7,908,416.25 1,767,235.00 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 -7,908,416.25 1,767,235.00 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 99,728,678.07 56,636,703.11 归属于母公司所有者的综合收益 总额 99,728,678.07 56,636,703.11 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.242 0.140 （二）稀释每股收益 0.242 0.140 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：熊鹰 会计机构负责人：张艳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,120,522,409.79 861,608,367.80 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,773,153.90 12,764,774.98 经营活动现金流入小计 1,136,295,563.69 874,373,142.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,523,272,640.56 952,962,038.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 80,843,692.82 58,727,820.36 支付的各项税费 58,408,133.09 38,440,187.07 支付其他与经营活动有关的现金 115,817,369.46 84,064,106.46 经营活动现金流出小计 1,778,341,835.93 1,134,194,152.79 经营活动产生的现金流量净额 -642,046,272.24 -259,821,010.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 181,035.00 1,152,042.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 181,035.00 1,152,042.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 32,118,174.87 17,433,544.14 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,118,174.87 17,433,544.14 投资活动产生的现金流量净额 -31,937,139.87 -16,281,502.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 450,607,298.40 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 510,000,000.00 343,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 960,607,298.40 343,000,000.00 偿还债务支付的现金 180,000,000.00 272,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 15,888,942.66 12,618,868.60 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,981,165.47 筹资活动现金流出小计 195,888,942.66 289,100,034.07 筹资活动产生的现金流量净额 764,718,355.74 53,899,965.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,734,943.63 -222,202,546.22 加：期初现金及现金等价物余额 394,945,988.49 347,411,206.57 六、期末现金及现金等价物余额 485,680,932.12 125,208,660.35 法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：熊鹰 会计机构负责人：张艳 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 1.对2021年1月1日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日前的经营租赁,公司（作为承租人）在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利 率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整的原则计量使用权 资产。 2.对2021年1月1日前的经营租赁，公司将于首次执行日后12个月内执行完毕的租赁作为短期租赁处理。对于短期租赁， 公司采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，未对该租赁按照追溯调整法处理。 3.公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2021年10月22日 中财网
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