[三季报]优彩资源:2021年第三季度报告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-045 优彩环保资源科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 382,090,864.72 7.15% 1,079,084,259.99 9.78% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 20,711,640.84 -44.25% 80,803,584.61 -5.45% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 20,494,046.55 -45.79% 79,094,006.80 -6.42% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -204,222,757.12 -610.22% 基本每股收益（元/股） 0.06 -58.19% 0.25 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -58.19% 0.25 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.41% -2.54% 5.60% -4.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,717,141,798.02 1,644,471,537.21 4.42% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,479,636,583.95 1,403,086,504.66 5.46% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 116,844.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 245,858.61 2,294,259.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -194,817.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,134.67 -205,017.99 减：所得税影响额 38,398.99 301,690.20 合计 217,594.29 1,709,577.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因 货币资金 107,475,610.61 300,340,243.00 -64.22% 主要是募集资金投入使用到募投 项目所致。 交易性金融资产 0.00 188,900,000.00 -100.00% 主要是报告期内理财到期赎回所 致。 应收票据 475,000.00 3,493,281.62 -86.40% 主要是本报告期内商业承兑汇票 减少所致。 应收账款 170,165,185.66 67,996,368.56 150.26% 行业特性，应收账款回收主要集中 于第4季度 预付款项 50,763,684.87 24,250,038.39 109.33% 主要是本报告期内增加预付材料 款所致 存货 233,208,861.73 129,975,539.80 79.43% 主要是原材料及产成品的增加备 货所致。 其他流动资产 33,352,406.70 9,296,034.24 258.78% 本报告期内募投项目建设，进项税 增加导致增值税留底增加 在建工程 4,326,088.73 1,729,192.15 150.18% 新建研发展示中心开始建设，在建 工程增加 其他非流动资产 49,316,814.67 99,225,489.26 -50.30% 本报告期内与长期资产相关的预 付款已完工或开始建设，其他非流 动资产减少 短期借款 100,122,777.79 100.00% 本期增加短期借款 合同负债 26,136,498.01 12,361,897.63 111.43% 本期末预收账款增加 一年内到期的非流动负债 70,110,833.33 -100.00% 本期偿还一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 3,397,744.74 1,857,046.69 82.96% 本期末合同负债对应的税金增加 （二）利润表项目 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 财务费用 862,588.49 9,436,300.76 -90.86% 主要是本报告期利息收入增加、支 付的借款利息大幅减少所致 （三）现金流量表项目 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -204,222,757.12 -28,754,788.53 -610.22% 主要是本期采购原料支付的现金 增加及为支付工资增加所致 投资活动产生的现金流量净额 3,332,678.28 -16,532,074.16 -120.16% 主要是本报告期结构性存款到期 赎回增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 28,604,177.21 269,797,110.44 -89.40% 主要是上报告期报告期内发行新 股所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,697 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 戴泽新 境内自然人 33.47% 109,238,171 109,238,171 王雪萍 境内自然人 15.11% 49,322,742 49,322,742 上海凯石股权投 资管理中心（有 限合伙）－上海 凯峰投资合伙企 业（有限合伙） 其他 7.23% 23,597,800 0 江阴市群英投资 企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.85% 15,826,087 15,826,087 平潭兴杭旌彩股 权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 4.38% 14,280,000 0 江阴卓创投资管 理合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 3.39% 11,057,567 0 深圳市盛方资本 管理有限公司－ 新余大盟安科投 资中心（有限合 伙） 其他 1.72% 5,614,973 0 陈军 境内自然人 1.29% 4,211,230 0 福能一期（平潭） 创业投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 0.86% 2,807,487 0 上海菁和投资管 理有限公司－宁 波永翊股权投资 中心（有限合伙） 其他 0.76% 2,470,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海凯石股权投资管理中心（有限 合伙）－上海凯峰投资合伙企业 （有限合伙） 23,597,800 人民币普通股 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业 （有限合伙） 14,280,000 人民币普通股 江阴卓创投资管理合伙企业（有限 合伙） 11,057,567 人民币普通股 深圳市盛方资本管理有限公司－ 新余大盟安科投资中心（有限合 伙） 5,614,973 人民币普通股 陈军 4,211,230 人民币普通股 福能一期（平潭）创业投资合伙企 业（有限合伙） 2,807,487 人民币普通股 上海菁和投资管理有限公司－宁 波永翊股权投资中心（有限合伙） 2,470,600 人民币普通股 杨一斌 2,400,000 人民币普通股 吴桥辉 1,403,743 人民币普通股 刘小英 1,279,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 股东戴泽新与王雪萍为夫妻关系。 戴泽新系江阴市群英投资企业（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人。 陈军系平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有兴杭投 资18.18%的出资份额。 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）的管理人兴证创新资本管理有限 公司间接持有福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）出资份额。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 107,475,610.61 300,340,243.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 188,900,000.00 衍生金融资产 应收票据 475,000.00 3,493,281.62 应收账款 170,165,185.66 67,996,368.56 应收款项融资 27,021,727.95 57,917,891.11 预付款项 50,763,684.87 24,250,038.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 107,481.36 710,360.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 233,208,861.73 129,975,539.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,352,406.70 9,296,034.24 流动资产合计 622,569,958.88 782,879,756.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 916,814,335.63 646,834,330.46 在建工程 4,326,088.73 1,729,192.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 115,030,451.26 105,242,828.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,261.96 80,283.17 递延所得税资产 9,049,886.89 8,479,656.87 其他非流动资产 49,316,814.67 99,225,489.26 非流动资产合计 1,094,571,839.14 861,591,780.24 资产总计 1,717,141,798.02 1,644,471,537.21 流动负债： 短期借款 100,122,777.79 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,322,287.68 6,070,000.00 应付账款 62,878,878.83 105,966,312.48 预收款项 合同负债 26,136,498.01 12,361,897.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,242,141.63 17,904,417.97 应交税费 10,645,774.14 15,315,073.14 其他应付款 38,758.25 38,758.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 70,110,833.33 其他流动负债 3,397,744.74 1,857,046.69 流动负债合计 223,784,861.07 229,624,339.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,623,136.58 11,760,693.06 递延所得税负债 4,097,216.42 其他非流动负债 非流动负债合计 13,720,353.00 11,760,693.06 负债合计 237,505,214.07 241,385,032.55 所有者权益： 股本 326,398,400.00 326,398,400.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 573,192,783.29 577,446,288.61 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,235,058.52 36,235,058.52 一般风险准备 未分配利润 543,810,342.14 463,006,757.53 归属于母公司所有者权益合计 1,479,636,583.95 1,403,086,504.66 少数股东权益 所有者权益合计 1,479,636,583.95 1,403,086,504.66 负债和所有者权益总计 1,717,141,798.02 1,644,471,537.21 法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,079,084,259.99 982,996,159.19 其中：营业收入 1,079,084,259.99 982,996,159.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 997,374,017.37 886,983,840.50 其中：营业成本 935,888,538.87 820,590,723.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,353,763.54 6,677,858.22 销售费用 4,835,011.35 3,424,536.39 管理费用 24,860,680.89 17,908,456.52 研发费用 23,573,434.23 28,945,964.77 财务费用 862,588.49 9,436,300.76 其中：利息费用 2,003,616.02 9,811,577.67 利息收入 1,648,746.18 277,894.97 加：其他收益 18,234,056.70 20,160,658.93 投资收益（损失以“－”号填 列） -194,817.92 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -9,097,914.81 -6,551,408.62 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 3,699,692.81 -5,926,574.32 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 116,844.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,468,103.40 103,694,994.68 加：营业外收入 96,332.01 101,269.74 减：营业外支出 301,350.00 2,967,936.07 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,263,085.41 100,828,328.35 减：所得税费用 13,459,500.80 15,364,015.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,803,584.61 85,464,312.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 80,803,584.61 85,464,312.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 80,803,584.61 85,464,312.94 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 80,803,584.61 85,464,312.94 归属于母公司所有者的综合收益 总额 80,803,584.61 85,464,312.94 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.25 0.35 （二）稀释每股收益 0.25 0.35 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：戴泽新 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：徐平 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 955,499,150.77 849,981,654.53 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 23,968,849.35 19,942,042.23 收到其他与经营活动有关的现金 22,643,708.65 4,383,537.12 经营活动现金流入小计 1,002,111,708.77 874,307,233.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,697,528.83 750,636,697.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 78,005,674.14 59,432,655.77 支付的各项税费 67,209,439.12 57,752,231.98 支付其他与经营活动有关的现金 22,421,823.80 35,240,437.42 经营活动现金流出小计 1,206,334,465.89 903,062,022.41 经营活动产生的现金流量净额 -204,222,757.12 -28,754,788.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 308,900,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 167,200.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 309,067,200.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 144,039,703.80 16,532,074.16 投资支付的现金 120,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 41,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 194,817.92 投资活动现金流出小计 305,734,521.72 16,532,074.16 投资活动产生的现金流量净额 3,332,678.28 -16,532,074.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 446,357,660.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 446,357,660.00 偿还债务支付的现金 120,000,000.00 166,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,395,822.79 9,324,155.97 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,236,393.59 筹资活动现金流出小计 121,395,822.79 176,560,549.56 筹资活动产生的现金流量净额 28,604,177.21 269,797,110.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -347,468.08 374,518.94 五、现金及现金等价物净增加额 -172,633,369.71 224,884,766.69 加：期初现金及现金等价物余额 279,831,980.32 259,922,655.66 六、期末现金及现金等价物余额 107,198,610.61 484,807,422.35 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 中财网
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