上投摩根均衡优选混合A : 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定 期定额投资业务公 告 公告送出日期： 2021 年 10 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根均衡优选混合 基金主代码 013091 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 1 年 9 月 27 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司 公告依据 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金 基金合同、 上投 摩根均衡优 选混合型证券投资基金 招募说明书及相关法律法规等 申购起始日 20 2 1 年 10 月 27 日 赎回起始日 20 2 1 年 10 月 27 日 转换转入起始日 20 2 1 年 10 月 27 日 转换转出起始日 20 2 1 年 10 月 27 日 定期定额投资起始日 20 2 1 年 10 月 27 日 下属分级基金的基金简称 上投摩根均衡优选混合 A 上投摩根均衡优选混合 C 下属分级基金的交易代码 013091 013092 该分级基金是否开放申购、赎 回（转换、 定 期定额投资） 是 是 2. 日常申购、赎回（ 转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易 日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》 的有关规定在规定媒介上公告。 若 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同， 投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费，下同）、追加申购的单笔最低金额 为 1 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关 规定在 指定 媒介 上公告。 3.2 申购费率 本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关 规定在指定媒 介 上公告。 基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金申购费用实行一定优惠，费率优惠活动的具 体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告，基金管理人 不再另行公告。 3.2.1 前端收费 申购费用 = ( 申购金额 ×申购费率 ) / （ 1 ＋申购费率），或申购费用 = 固定申购费金额 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日该类基金份额净值 A 类基金份额 申购费率 如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币 100 万元以下 1.5 ％ 人民币 100 万元以上（含）， 500 万元以下 1.0 ％ 人民币 500 万元以上（含） 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 无。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎 回，申请赎回份额 精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 1 份，基金账户余额不得低于 1 份，如进行一 次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 1 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过 户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况，不受此限，但再 次赎回时必须一次性全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数 量限制。基金管理人必须在调整前依照《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关 规定在指定 媒介 上公告。 4.2 赎回费率 本基金的赎回金额为赎回总额扣减 赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数× T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： A 类基金份额赎回费率如下表所示： 持有期限 费率 7 日以内 1.5 0 % 7 日以上（含）， 3 0 日以内 0 .75 % 3 0 日以上（含）， 1 年以内 0 .50 % 1 年以上（含）， 2 年以内 0. 25 % 2 年以上（含） 0% C 类基金份额赎回费率如下表所示： 持有期限 费率 7 日以内 1.5 0 % 7 日以上（含）， 3 0 日以内 0 .50 % 3 0 日以上（含） 0% 注 ： 1 年 = 365 日。 4.3 其他与赎回相关的事项 无。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当 转出基金申购费率低于转入基金申购费率时 , 费用补差为按照转出基金金额 ( 不含转出基金 赎回费 ) 计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时 , 不收取费用补 差 。 基金转换费的计算采取未知价法 , 以申请当日基金份额净值为基础计算 , 具体公式如下 ： 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金 T 日基金份额净值 转出基金赎回费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 转 入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用 补差费用 = 转入基金申购费 - 转出基金申购费 ，如计算所得补差费用小于 0, 则补差费用 为 0 。 转入基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转入基金申购费率 )× 转入基金申购费率， 如转入基金申购费适用固定费用时 , 则转入基金申购费 = 转入基金固定申购费。 转出基金申购费 = 转入金额 /(1+ 转出基金申购费率 )× 转出基金申购费率， 如转出基金申购费适用固定费用时 , 则转出基金申购费 = 转出基金固定申购费。 净转入金额 = 转入金额 - 补差费用 转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金 T 日基金份额净值 转入份额按照四舍五 入方法保留到小数点后两位 , 由此产生的收益或损失由基金资产 承担。 举例： 某投资者将其持有的上投摩根安裕回报基金 A 类 10,000 份转换为 上投摩根均衡优选混 合 A 类基金 ，上投摩根安裕回报基金 A 类份额持有期限为 30 天，适用赎回费率为 0.5% 。假 设转换申请受理当日上投摩根安裕回报基金 A 类的单位资产净值为 1.028 0 元， 上投摩根均 衡优选混合 A 类基金 的单位资产净值为 1.031 0 元。上投摩根安裕回报基金 A 类对应的申购 费率为 1.0% ， 上投摩根均衡优选混合 A 类基金 对应的申购费率为 1.5% 。则 转出金额 ＝ 10,000.00 ×1.028 0 ＝ 10,280 元 转出基金赎回费用 ＝ 10,280×0.5% ＝ 51.40 元 转入金额 ＝ 10,280 - 51.40 ＝ 10,228.60 元 转入基金申购费 =10,228.60/(1+1.5%)×1.5%=151.16 元 转出基金申购费 =10,228.60/(1+1.0%)×1.0%=101.27 元 补差费 =151.16 - 101.27=49.89 元 净转入金额 =10,228.6 - 49.89=10,178.71 元 转入份额 ＝ 10,178.71÷1.031 ＝ 9,872.66 份 5.2 其 他与转换相关的事项 关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人 的相关公告 及相关基金招募说明书及其更 新。 6. 定期定额投资业务 本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。 基金销售机构可开展费率优惠活动，对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优 惠，费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准，请投资者关注各基金销售机构不时发 布的公告，基金管理人不再另行公告。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心 地址：中国（上海） 自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼（ 200120 ） 理财中心电话： 400 889 4888 传真： (021)68887990 上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心 地址：北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室（ 100033 ） 电话： 010 - 58369199 传真： 010 - 58369135 上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心 地址：深圳市罗湖区华润大厦 2705 室（ 518000 ） 理财中心电话： 400 889 4888 传真： (021)68887990 上投摩根基金管理 有限公司电子交易系统 公司网址： www.cifm.com 全国统一客服热线： 400 889 4888 7.1.2 场外非直销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com (3) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：郑杨 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn (5) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn (6) 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 法定代表人：李庆萍 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com (7) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511转3 网址：www.bank.pingan.com (8) 东莞农村商业银行股份有限公司 地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人：王耀球 客户服务电话：(0769)961122 网址：www.drcbank.com (9) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或400-889-5523 网址: www.swhysc.com (10) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com (11) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：何伟 客户服务电话：021-962518 网址：www.shzq.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 客户服务咨询电话：95521或400-8888-666 网址：www.gtja.com (13) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 统一客户服务热线：95575 公司网站：www.gf.com.cn (14) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn (15) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com (16) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话: 4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn (17) 中信建投证券股份 有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号 凯恒中心B座10层 法定代表人：王常青 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com (18) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客服电话：95553或4008888001 公司网址：www.htsec.com (19) 国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (20) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 客户咨询电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (21) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务热线：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com (22) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务热线：95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (23) 湘财证券股份有限公司 地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (24) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：冯恩新 客户服务电话：95548 公司网址：www.sd.citics.com (25) 中国中金财富 证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 客户服务热线：95532 网址：www.china-invs.cn (26) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (27) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com (28) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址: www.stock.pingan.com (29) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李峰 电话：95538 网址：www.zts.com.cn (30) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (31) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人：胡伏云 客户服务热线：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (32) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话： 95358 网站： www.firstcapital.com.cn (33) 东吴证券股份有限公司 注册 地址： 苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定 代表人：范力 客服电话： 95330 网站： www.dwjq.com.cn (34) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： www.noah-fund.com (35) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com (36) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站：www.myfund.com (37) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 (38) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：黄祎 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (39) 嘉实财富管理有限公司 注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716 单元 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人: 张峰 电话： 010-65215588 传真： 010-85097308 联系人： 李雯 客服热线： 400-021-8850 公司网站： www.harvestwm.cn (40) 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人： 张皓 电话：400-990-8826 网站： www.citicsf.com (41) 上海好买基金销售有 限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (42) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (43) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：祖国明 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (44) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富 大厦 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 18 8 公司网站： www.1234567.com.cn (45) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 吴强 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (46) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 1 4 楼 法定代表人：胡学勤 客服电话： 400 - 821 - 9031 公司网站： www.lufunds.com (47) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人：何静 客服电话： 400 - 618 - 0707 公司网站： www.hongdianfund.com (48) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客 服电话： 020 - 89629066 公司网站： www.yingmi.cn (49) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人： 赵芯蕊 客服电话： 010 - 62675369 公司网站： www.xincai.com (50) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人： 王苏宁 客服电话： 95118 公司网址： kenterui. jd.com (51) 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：钱昊旻 客服电话： 4008 - 909 - 998 公司网址： www.jnlc.com (52) 奕丰基金销售 有限公司 注册地址：深圳市前海 深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址： 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 客服电话： 400 - 684 - 0500 公司网址： www.ifastps.com.cn (53) 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区 海天二路 33 号 腾讯滨海大厦 15 层 法定代表人：刘 明 军 客服电话 ： 95017 公司网站： www.tenganxinxi.com / www.txfund.com (54) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址： 北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层（电梯楼层） 法定代表人：钟斐斐 客服电话 ： 400 - 1599 - 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