[三季报]福莱新材:福莱新材2021年第三季度报告
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 浙江福莱新材料股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 462,252,951.34 37.90 1,256,180,168.76 49.07 归属于上市公司股东的 净利润 34,913,442.05 32.17 109,014,569.76 79.79 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 23,931,891.61 7.20 95,504,639.20 75.83 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 19,366,876.82 -65.71 基本每股收益（元/股） 0.29 0.00 1.05 56.72 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.00 1.05 56.72 加权平均净资产收益率 （%） 3.33 减少3.72个 百分点 15.18 减少0.59个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,471,345,223.78 812,655,061.82 81.05 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,007,423,879.44 427,778,012.00 135.50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -116,182.08 -167,580.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 8,482,667.80 9,345,015.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 620,522.10 620,522.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,189,046.68 4,468,447.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,756.28 667,767.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,197,260.34 1,424,240.50 少数股东权益影响额（税后） 0.71 合计 10,981,550.44 13,509,930.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 营业收入 49.07 2020年上半年受疫情影响，营业收入基数较低。同时，2021 年随着国内经济稳步复苏，公司充分把握市场机遇，各项 业务收入均有大幅增长。 归属于上市公司股东的净 利润 79.79 主要系公司营业收入的增长，以及各项期间费用比率的同 比下降2.18个百分点。 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 75.83 同上 基本每股收益（元/股） 56.72 同上 稀释每股收益（元/股） 56.72 同上 总资产 81.05 主要系收到募集资金所致 归属于上市公司股东的所 有者权益 135.50 主要系公司发行新股所致 经营活动产生的现金流量 净额 -65.71 主要系收入增长导致经营性资金占用增加，以及支付的税 费和职工薪酬的增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 13,836 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 夏厚君 境内自然人 67,230,000 56.03 67,230,000 无 嘉兴市进取投资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 9,000,000 7.50 9,000,000 无 涂大记 境内自然人 8,100,000 6.75 8,100,000 无 江叔福 境内自然人 5,670,000 4.73 5,670,000 无 郭桂莲 境内自然人 1,000,463 0.83 无 窦大勇 境内自然人 925,941 0.77 无 杨冉冉 境内自然人 533,580 0.44 无 徐林峰 境内自然人 500,000 0.42 无 东兴证券股份有限公司 其他 413,126 0.34 无 刘晓龙 境内自然人 213,500 0.18 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郭桂莲 1,000,463 人民币普通股 1,000,463 窦大勇 925,941 人民币普通股 925,941 杨冉冉 533,580 人民币普通股 533,580 徐林峰 500,000 人民币普通股 500,000 东兴证券股份有限公司 413,126 人民币普通股 413,126 刘晓龙 213,500 人民币普通股 213,500 杨龙英 190,000 人民币普通股 190,000 上海中油船舶燃料供应有限公 司 151,800 人民币普通股 151,800 陈跃 141,500 人民币普通股 141,500 陆建飞 140,000 人民币普通股 140,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，夏厚君持有嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙） 60.63%的股份，并担任执行事务合伙人。公司5%以上股东涂大记之兄弟涂大 佑持有进取投资3.75%股份，从而间接持有公司股份。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有） 1、郭桂莲通过信用担保账户持有1,000,463股；2、窦大勇通过信用担保账 户持有925,941股；3、陆建飞通过普通账户持有120,000股，通过信用担 保账户持有20,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 浙江福莱新材料股份有限公司于 2021 年 9 月 8日召开第二届董事会第三次会议，审议通 过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司通过增资及受让股份的方式对烟台富利新材料科技 有限公司（以下简称“富利新材料”）投资14,000万元，其中以1元/注册资本的价格向富利新 材料投资10,000万元，用于对其进行增资。本次增资完成后，注册资本为20,000万元，通过股 权转让方式以零元对价受让富利新材料未实缴的20%的股权，对应注册资本4,000万元，并承担 相应的实缴出资义务。本次投资完成后，福莱新材持有富利新材料70%的股权。具体内容详见公 司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所披露的《浙江福莱新材料股份有限公司对外投资公 告》（公告编号：临 2021-037）。 2021 年 9 月 27 日，富利新材料完成了工商变更登记手续并取得了由海阳市行政审批服务 局发放的《营业执照》，具体内容见公司于 2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所披露的《浙 江福莱新材料股份有限公司关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公 告》（公告编号：临 2021-042）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 192,253,942.90 152,343,220.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 343,367,288.09 357,033.21 衍生金融资产 应收票据 48,629,081.55 35,698,537.55 应收账款 329,615,132.99 219,519,989.13 应收款项融资 21,287,707.80 10,375,243.68 预付款项 29,606,904.19 17,417,257.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,758,614.15 2,516,061.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 118,634,970.51 121,582,795.42 合同资产 5,332,409.81 5,533,699.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,641,899.29 4,600,805.90 流动资产合计 1,111,127,951.28 569,944,643.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,005,111.47 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 194,936,163.71 194,604,027.99 在建工程 66,970,357.41 6,616,843.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 69,150,434.74 33,278,300.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,296,417.86 831,254.63 递延所得税资产 4,326,385.94 2,939,134.68 其他非流动资产 21,432,401.37 4,440,857.10 非流动资产合计 360,217,272.50 242,710,418.22 资产总计 1,471,345,223.78 812,655,061.82 流动负债： 短期借款 5,005,625.00 48,864,204.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 38,220.00 2,722.04 衍生金融负债 应付票据 248,668,742.02 168,656,332.85 应付账款 105,482,016.57 113,681,396.36 预收款项 合同负债 4,685,876.37 1,645,628.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,871,478.19 26,902,431.07 应交税费 6,832,383.66 11,225,927.56 其他应付款 6,706,173.35 7,377,573.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,527,136.38 3,683,305.32 流动负债合计 400,817,651.54 382,039,521.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,348,821.81 2,483,933.18 递延所得税负债 514,730.21 53,554.98 其他非流动负债 非流动负债合计 2,863,552.02 2,537,488.16 负债合计 403,681,203.56 384,577,010.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 617,489,503.87 116,858,206.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,161,934.87 33,161,934.87 一般风险准备 未分配利润 236,772,440.70 187,757,870.94 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,007,423,879.44 427,778,012.00 少数股东权益 60,240,140.78 300,039.79 所有者权益（或股东权益）合计 1,067,664,020.22 428,078,051.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,471,345,223.78 812,655,061.82 公司负责人：夏厚君 主管会计工作负责人：毕立林 会计机构负责人：彭恩乙 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 1,256,180,168.76 842,651,288.42 其中：营业收入 1,256,180,168.76 842,651,288.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,144,435,204.37 773,474,639.24 其中：营业成本 1,021,638,149.35 673,286,750.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,931,764.13 2,108,141.69 销售费用 30,472,023.78 29,560,679.74 管理费用 43,294,431.78 35,885,542.69 研发费用 45,207,691.53 30,406,830.41 财务费用 -108,856.20 2,226,693.89 其中：利息费用 915,500.94 1,789,770.19 利息收入 2,339,500.15 1,064,219.60 加：其他收益 4,961,969.69 5,039,484.96 投资收益（损失以“－”号填列） 2,127,137.58 202,372.33 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 2,974,756.92 549,841.88 信用减值损失（损失以“－”号填 列） -5,858,613.91 -3,417,644.47 资产减值损失（损失以“－”号填 列） -237,803.47 -112,514.42 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -51,398.25 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,661,012.95 71,438,189.46 加：营业外收入 5,125,453.77 9,140,573.85 减：营业外支出 190,822.58 7,986,980.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 120,595,644.14 72,591,783.08 减：所得税费用 11,640,973.39 12,117,848.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,954,670.75 60,473,934.28 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 108,954,670.75 60,473,934.28 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 109,014,569.76 60,633,439.58 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） -59,899.01 -159,505.30 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 108,954,670.75 60,473,934.28 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 109,014,569.76 60,633,439.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -59,899.01 -159,505.30 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.05 0.67 （二）稀释每股收益(元/股) 1.05 0.67 公司负责人：夏厚君 主管会计工作负责人：毕立林 会计机构负责人：彭恩乙 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,168,254,251.09 749,915,033.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,556,144.62 6,022,385.04 收到其他与经营活动有关的现金 41,658,426.42 44,846,845.12 经营活动现金流入小计 1,217,468,822.13 800,784,263.68 购买商品、接受劳务支付的现金 911,332,992.50 544,480,631.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 113,832,231.64 93,821,926.22 支付的各项税费 46,946,788.34 17,777,367.22 支付其他与经营活动有关的现金 125,989,932.83 88,231,930.99 经营活动现金流出小计 1,198,101,945.31 744,311,855.43 经营活动产生的现金流量净额 19,366,876.82 56,472,408.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 110,000,000.00 13,000,000.00 取得投资收益收到的现金 528,335.99 49,885.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 66,371.68 78,106.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,172,232.52 5,564,641.98 投资活动现金流入小计 114,766,940.19 18,692,633.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 80,630,511.59 14,656,113.81 投资支付的现金 452,000,000.00 13,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 46,698.45 2,078,862.62 投资活动现金流出小计 532,677,210.04 29,734,976.43 投资活动产生的现金流量净额 -417,910,269.85 -11,042,342.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 562,900,000.00 980,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00 取得借款收到的现金 5,000,000.00 60,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 567,900,000.00 61,180,000.00 偿还债务支付的现金 48,800,000.00 58,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,211,691.93 49,870,745.68 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 35,385,647.42 筹资活动现金流出小计 145,397,339.35 108,770,745.68 筹资活动产生的现金流量净额 422,502,660.65 -47,590,745.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 653,240.39 -922,237.80 五、现金及现金等价物净增加额 24,612,508.01 -3,082,917.95 加：期初现金及现金等价物余额 122,544,270.34 55,207,342.64 六、期末现金及现金等价物余额 147,156,778.35 52,124,424.69 公司负责人：夏厚君 主管会计工作负责人：毕立林 会计机构负责人：彭恩乙 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 152,343,220.56 152,343,220.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 357,033.21 357,033.21 衍生金融资产 应收票据 35,698,537.55 35,698,537.55 应收账款 219,519,989.13 219,519,989.13 应收款项融资 10,375,243.68 10,375,243.68 预付款项 17,417,257.56 17,417,257.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,516,061.54 2,516,061.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 121,582,795.42 121,582,795.42 合同资产 5,533,699.05 5,533,699.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,600,805.90 4,600,805.90 流动资产合计 569,944,643.60 569,944,643.60 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 194,604,027.99 194,604,027.99 在建工程 6,616,843.19 6,616,843.19 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 33,278,300.63 33,278,300.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 831,254.63 831,254.63 递延所得税资产 2,939,134.68 2,939,134.68 其他非流动资产 4,440,857.10 4,440,857.10 非流动资产合计 242,710,418.22 242,710,418.22 资产总计 812,655,061.82 812,655,061.82 流动负债： 短期借款 48,864,204.17 48,864,204.17 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 2,722.04 2,722.04 衍生金融负债 应付票据 168,656,332.85 168,656,332.85 应付账款 113,681,396.36 113,681,396.36 预收款项 合同负债 1,645,628.85 1,645,628.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,902,431.07 26,902,431.07 应交税费 11,225,927.56 11,225,927.56 其他应付款 7,377,573.65 7,377,573.65 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,683,305.32 3,683,305.32 流动负债合计 382,039,521.87 382,039,521.87 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,483,933.18 2,483,933.18 递延所得税负债 53,554.98 53,554.98 其他非流动负债 非流动负债合计 2,537,488.16 2,537,488.16 负债合计 384,577,010.03 384,577,010.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 116,858,206.19 116,858,206.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,161,934.87 33,161,934.87 一般风险准备 未分配利润 187,757,870.94 187,757,870.94 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 427,778,012.00 427,778,012.00 少数股东权益 300,039.79 300,039.79 所有者权益（或股东权 益）合计 428,078,051.79 428,078,051.79 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 812,655,061.82 812,655,061.82 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 本公司根据新旧准则衔接规定采用简化方法处理，因此不影响和调整当年年初财务报表相关 项目金额。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
 |