[三季报]隆基机械:2021年第三季度报告
山东隆基机械股份有限公司 证券代码： 002363证券简称：隆基机械 2021年第三季度报告 公告编号： 2021-043 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 480,169,636.46 21.28% 1,380,367,242.13 18.90% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 8,741,757.58 -53.37% 29,285,303.83 -47.54% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 7,601,677.67 -52.27% 24,174,045.76 -48.79% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 38,660,745.70 33.46% 基本每股收益（元 /股） 0.02 -50.00% 0.07 -46.15% 稀释每股收益（元 /股） 0.02 -50.00% 0.07 -46.15% 加权平均净资产收益 率 0.41% -0.37% 1.33% -1.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,280,956,259.60 3,230,120,444.09 1.57% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,167,242,964.08 2,221,722,564.77 -2.45% 1 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 47,628.09 42,035.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 578,664.74 2,832,672.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 581,397.27 3,175,595.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 191,503.60 122,533.34 减：所得税影响额 227,476.92 983,570.56 少数股东权益影响额（税后） 31,636.87 78,008.22 合计 1,140,079.91 5,111,258.07 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）交易性金融资产2021年9月30日较2020年12月31日减少57.94%，主要原因为期末未到期结构性存 款减少所致。 （2）应收票据2021年9月30日较2020年12月31日增加2786.65%，主要原因为持有的未到期商业承兑汇 票增加所致。 （3）其他流动资产2021年9月30日较2020年12月31日增加366.42%，主要原因为待抵扣进项税增加所 致。 （4）在建工程2021年9月30日较2020年12月31日减少94.18%，主要原因为部分募投项目达产建筑物、 设备转入固定资产所致。 （5）其他非流动资产2021年9月30日较2020年12月31日增加389.31%，主要原因为预付设备、工程款 增加所致。 （6）合同负债2021年9月30日较2020年12月31日增加423.14%，主要原因与商品销售相关的预收款项 增加所致。 （7）其他应付款2021年9月30日较2020年12月31日增加266.53%，主要原因为本期公司应付海运费增 加所致。 （8）其他流动负债2021年9月30日较2020年12月31日增加3879.35%，主要原因为已背书未到期的商业 承兑汇票增加所致。 （9）销售费用2021年1-9月较2020年1-9月减少57.77%，主要原因为本期根据新收入准则将运输费用 调至营业成本所致。 2 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 （10）研发费用2021年1-9月较2020年1-9月增加108.19%，主要原因为本期公司研发项目投入增加所 致。 （11）财务费用2021年1-9月较2020年1-9月增加107.30%，主要原因为汇兑损失增加所致。 （12）投资收益2021年1-9月较2020年1-9月减少56.30%，主要原因为本期收到的银行理财收益减少所 致。 （13）所得税费用2021年1-9月较2020年1-9月减少67.63%，主要原因为当期利润总额减少及享受所得 税税收优惠政策所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,039报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 隆基集团有限 公司 境内非国有法 人 42.24% 175,771,440 张业波境内自然人 0.99% 4,139,900 唐岩境内自然人 0.98% 4,096,590 李玉华境内自然人 0.98% 4,077,000 徐开东境内自然人 0.73% 3,030,200 李克非境内自然人 0.55% 2,285,840 陈少龙境内自然人 0.49% 2,039,530 李玉祥境内自然人 0.45% 1,862,200 孙彭丰境内自然人 0.44% 1,836,800 国投大成投资 基金（北京） 有限公司 境内非国有法 人 0.42% 1,753,700 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 隆基集团有限公司 175,771,440人民币普通股 175,771,440 张业波 4,139,900人民币普通股 4,139,900 唐岩 4,096,590人民币普通股 4,096,590 李玉华 4,077,000人民币普通股 4,077,000 徐开东 3,030,200人民币普通股 3,030,200 李克非 2,285,840人民币普通股 2,285,840 陈少龙 2,039,530人民币普通股 2,039,530 李玉祥 1,862,200人民币普通股 1,862,200 孙彭丰 1,836,800人民币普通股 1,836,800 国投大成投资基金（北京）有限 1,753,700人民币普通股 1,753,700 3 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 公司 上述股东关联关系或一致行动 的说明 隆基集团持有公司 42.24%的股份，为本公司控股股东；张海燕女士、张乔敏先生分 别持有隆基集团 60%、40%的股权；张乔敏先生与张海燕女士为父女关系，从而合计 间接持有公司 42.24%的股份，张海燕女士、张乔敏先生为公司的实际控制人。除以 上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 681,097,719.45 646,431,113.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,059,643.85 190,328,671.23 衍生金融资产 应收票据 9,099,057.15 315,211.90 应收账款 464,522,717.15 412,234,195.66 应收款项融资 115,224,351.96 88,995,204.77 预付款项 987,508.31 726,086.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 974,651.76 318,247.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 782,349,383.76 699,723,629.13 合同资产 4 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,530,957.46 2,686,608.31 流动资产合计 2,146,845,990.85 2,041,758,968.36 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,028,916,877.94 982,157,832.86 在建工程 6,594,896.16 113,405,711.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 62,270,239.10 64,070,729.90 开发支出 商誉 6,981,777.93 6,981,777.93 长期待摊费用 5,473,992.34 5,284,197.73 递延所得税资产 17,081,405.28 15,073,328.54 其他非流动资产 6,791,080.00 1,387,896.82 非流动资产合计 1,134,110,268.75 1,188,361,475.73 资产总计 3,280,956,259.60 3,230,120,444.09 流动负债： 短期借款 95,106,944.44 130,103,104.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 442,965,766.00 366,143,636.38 应付账款 406,364,262.86 355,782,184.69 预收款项 合同负债 12,673,774.46 2,422,649.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 45,700,630.23 50,104,179.05 应交税费 6,406,581.95 7,138,147.79 其他应付款 4,294,669.42 1,171,724.32 5 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,027,093.18 50,940.30 流动负债合计 1,015,539,722.54 912,916,566.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,845,516.67 12,219,141.67 递延所得税负债 19,374,432.78 18,525,354.79 其他非流动负债 非流动负债合计 35,219,949.45 30,744,496.46 负债合计 1,050,759,671.99 943,661,062.95 所有者权益： 股本 416,100,301.00 416,100,301.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,377,675,040.80 1,377,675,040.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,209,033.86 68,209,033.86 一般风险准备 未分配利润 305,258,588.42 359,738,189.11 归属于母公司所有者权益合计 2,167,242,964.08 2,221,722,564.77 少数股东权益 62,953,623.53 64,736,816.37 所有者权益合计 2,230,196,587.61 2,286,459,381.14 负债和所有者权益总计 3,280,956,259.60 3,230,120,444.09 法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生 6 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,380,367,242.13 1,160,904,770.03 其中：营业收入 1,380,367,242.13 1,160,904,770.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,354,119,844.25 1,105,310,228.47 其中：营业成本 1,265,365,565.88 998,208,385.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,615,730.61 7,633,552.66 销售费用 23,880,657.15 56,555,028.38 管理费用 38,143,635.48 38,659,768.19 研发费用 17,800,745.16 8,550,142.07 财务费用 313,509.97 -4,296,648.77 其中：利息费用 3,272,062.54 1,971,113.65 利息收入 4,705,335.45 6,158,914.88 加：其他收益 2,832,672.57 3,269,969.89 投资收益（损失以 “－”号 填列） 3,444,623.28 7,881,785.94 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -269,027.38 -1,065,103.20 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -1,767,636.31 -1,419,175.89 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 42,035.04 225,516.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,530,065.08 64,487,535.27 7 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 加：营业外收入 221,058.98 674,845.72 减：营业外支出 98,525.64 736,821.00 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 30,652,598.42 64,425,559.99 减：所得税费用 3,150,487.44 9,731,955.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,502,110.98 54,693,604.86（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 27,502,110.98 54,693,604.86 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,285,303.83 55,819,727.79 2.少数股东损益 -1,783,192.85 -1,126,122.93 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 27,502,110.98 54,693,604.86 归属于母公司所有者的综合收 益总额 29,285,303.83 55,819,727.79 归属于少数股东的综合收益总 -1,783,192.85 -1,126,122.93 8 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.13（二）稀释每股收益 0.07 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：张海燕主管会计工作负责人：刘建会计机构负责人：王德生 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,415,490,526.03 1,148,797,832.98 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 50,822,116.26 46,282,485.28 收到其他与经营活动有关的现 金 14,213,279.80 11,419,217.21 经营活动现金流入小计 1,480,525,922.09 1,206,499,535.47 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,229,499,286.35 964,666,376.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 158,372,722.17 131,412,311.55 支付的各项税费 16,900,107.48 16,256,019.95 9 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 支付其他与经营活动有关的现 金 37,093,060.39 65,196,250.86 经营活动现金流出小计 1,441,865,176.39 1,177,530,959.14 经营活动产生的现金流量净额 38,660,745.70 28,968,576.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 450,000,000.00 650,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,444,623.28 7,881,785.94 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 378,375.28 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 453,444,623.28 658,260,161.22 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 36,132,705.42 65,719,360.81 投资支付的现金 340,000,000.00 560,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 376,132,705.42 625,719,360.81 投资活动产生的现金流量净额 77,311,917.86 32,540,800.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 175,938,500.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 175,938,500.00 偿还债务支付的现金 135,000,000.00 26,210,900.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 86,781,080.43 187,661,329.44 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 221,781,080.43 213,872,229.44 筹资活动产生的现金流量净额 -121,781,080.43 -37,933,729.44 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -810,267.52 -734,821.38 五、现金及现金等价物净增加额 -6,618,684.39 22,840,825.92 加：期初现金及现金等价物余 额 475,267,829.94 504,639,299.87 六、期末现金及现金等价物余额 468,649,145.55 527,480,125.79 10 山东隆基机械股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 我公司经营业务未涉及新租赁准则中有关内容。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 山东隆基机械股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 11 中财网
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