[三季报]久祺股份:2021年第三季度报告
久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300994证券简称：久祺股份公告编号： 2021-013 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,013,883,695.33 75.61% 2,593,354,367.57 86.41% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 61,711,702.40 75.47% 147,165,602.06 54.35% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 60,366,461.43 81.94% 138,521,110.28 50.32% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -522,016.06 -100.28% 基本每股收益（元 /股） 0.38 58.33% 0.97 49.23% 稀释每股收益（元 /股） 0.38 58.33% 0.97 49.23% 加权平均净资产收益率 8.55% -1.10% 25.95% -0.35% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69 73.79% 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,091,560,905.34 437,392,656.18 149.56% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 89,405.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 382,447.00 768,687.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,091,855.46 3,173,888.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 454,780.12 7,391,520.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,427.95 102,487.51 减：所得税影响额 448,413.66 2,881,497.26 合计 1,345,240.97 8,644,491.78 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 9月 30日变化比率变化原因 货币资金 687,392,138.54 264,728,222.12 159.66% 主要原因系 2021年1-9月收到新股 募集资金所致 交易性金融资产 196,599,439.39 121,190,854.77 62.22% 主要原因系 2021年9月末与较上年 末购买理财产品金额增加所致 应收账款 614,006,220.76 402,839,239.33 52.42% 主要原因系 2021年1-9月销售收入 较上年同期增加所致 预付款项 47,306,189.54 22,745,403.57 107.98% 主要原因系 2021年1-9月销售增加， 向供应商预付货款增加所致 其他应收款 40,148,057.52 29,307,644.71 36.99% 主要原因系 2021年9月末应收出口 退税款增加所致 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 在建工程 1,622,983.84 325,625.89 398.42% 主要原因系 2021年1-9月募投项目 自有资金预投入所致 使用权资产 1,476,100.10 0.00 100.00% 主要原因系 2021年首次开始执行 新租赁准则所致 递延所得税资产 8,939,291.93 5,393,038.57 65.76% 主要原因系 2021年1-9月销售增加， 确认较多应收账款坏账准备所致 应付职工薪酬 21,687,050.86 33,373,042.28 -35.02% 主要原因系 2021年9月末预提年终 奖期间为 1-9月， 2020年底计提年终 奖为全年 预收款项 16,131,438.99 9,846,201.65 63.83% 主要原因系 2021年初预收款在本 年实现销售所致 应交税费 30,688,761.50 17,479,627.57 75.57% 主要原因系 2021年应交企业所得 税增加所致 其他应付款 53,904,110.73 17,418,588.96 209.46% 主要原因系 2021年销售收入增加， 计提海运费增加及 IPO应付费用所 致 租赁负债 1,470,070.35 0.00 100.00% 主要原因系 2021年首次开始执行 新租赁准则所致 一年内到期的非流动 负债 330,337.62 0.00 100.00% 主要原因系 2021年首次开始执行 新租赁准则所致 预计负债 955,623.75 1,744,427.63 -45.22% 主要原因系 2021年9月电商销售相 应预计 30天无理由退货减少所致。 递延所得税负债 1,204,343.28 2,675,911.59 -54.99% 主要原因系 2021年9月末交易性金 融资产公允价值变动增加相应减 少确认递延所得税负债减少。 实收资本 (或股本 ) 194,240,000.00 145,680,000.00 33.33%2021年新股募资到位 资本公积 583,706,734.35 124,658,837.87 368.24%2021年新股募资溢价 盈余公积 26,138,646.30 15,402,317.86 69.71%2021年6月计提取盈余公积所致 未分配利润 293,611,594.05 157,182,320.43 86.80% 主要原因系 2021年1-9月净利润增 加所致 归属于母公司所有者 权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18 149.56% 主要原因系 2021年1-9月净利润增 加及 2021年新股募资到位 2、利润表项目 单位：元 项目 营业收入 营业成本 销售费用 财务费用 2021年 1-9月 2,593,354,367.57 2,146,793,858.39 226,918,732.43 3,871,373.42 2020年 1-9月 1,391,179,146.45 1,114,111,888.11 126,621,255.65 12,477,196.98 变化比率变化原因 86.41% 主要原因系 2021年1-9月新冠 疫情持续，国外市场对自行车需 求较大，且与 2020年同期相比国 内产业链全面恢复。 92.69% 2021年1-9月营业收入较上年同 期增加，导致营业成本也相应增 加 79.21% 主要原因系 2021年1-9月销售收 入增加，相应运输及出口费用、 电商费用增加所致。 -68.97%主要原因系 2021年1-9月汇兑损 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 失减少所致。 其他收益 939,497.88 1,808,208.40 -48.04%主要原因系 2021年1-9月政府补 助较上年同期减少所致。 投资收益 18,472,538.64 788,311.49 2,243.30% 主要原因系 2021年1-9月外汇期 权到期交割转换投资收益增加所 致。 公允价值变动收益 -7,907,129.17 -523,610.00 -1,410.12% 主要原因系 2021年1-9月远期结 售汇公允价值变动损益减少所 致。 信用减值损失 -11,247,064.62 368,568.50 -3,151.55% 主要原因系 2021年1-9月销售收 入增加导致应收款增加导致计提 信用减值损失增加所致 营业外收入 144,485.46 2,317,205.95 -93.76% 主要原因系 2021年1-9月政府补 助减少所致 营业外支出 212,808.83 325,584.85 -34.64% 主要原因系 2021年1-9月新冠疫 情捐赠减少所致。 所得税费用 35,925,307.42 17,572,765.88 104.44% 主要原因系 2021年1-9月公司企 业税所得费用增加所致 净利润 147,165,602.06 95,344,613.23 54.35% 主要原因系 2021年1-9月公司销 售规模大幅增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月变化比率变化原因 经营活动产生的现 金流量净额 -522,016.08 184,096,570.19 -100.28% 主要原因系 2021年1-9月为 货物保证交货期，向供应商 预付货款，且由于原材料供 应紧张，部分供应商应付账 款账期天数缩短所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -77,868,473.07 -21,131,197.12 -268.50% 主要原因系 2021年1-9月公 司购买理财产品增加 筹资活动产生的现 金流量净额 499,874,764.38 -50,991,021.37 1,080.32% 主要原因系 2021年1-9月收 到新股募集资金所致 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 -1,122,593.79 -10,875,510.27 89.68% 主要原因系 2021年1-9月汇 兑损失减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,355报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 李政境内自然人 33.30% 64,681,800 64,681,800 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 卢志勇境内自然人 18.31% 35,573,000 35,573,000 李宇光境内自然人 14.98% 29,105,200 29,105,200 宁波梅山保税港 区永焱企业管理 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 2.76% 5,360,000 5,360,000 宁波梅山保税港 区永忻企业管理 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 2.33% 4,530,000 4,530,000 上海广沣投资管 理有限公司 境内非国有法人 1.54% 3,000,000 3,000,000 宁波梅山保税港 区永峣企业管理 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 1.10% 2,140,000 2,140,000 中国农业银行股 份有限公司－富 国价值优势混合 型证券投资基金 其他 0.81% 1,574,920 0 宁波梅山保税港 区永燊企业管理 合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 0.66% 1,290,000 1,290,000 中国银行股份有 限公司－富国积 极成长一年定期 开放混合型证券 投资基金 其他 0.54% 1,046,800 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国农业银行股份有限公司－富 国价值优势混合型证券投资基金 1,574,920人民币普通股 1,574,920 中国银行股份有限公司－富国积 极成长一年定期开放混合型证券 投资基金 1,046,800人民币普通股 1,046,800 中国建设银行股份有限公司－富 国低碳新经济混合型证券投资基 金 933,500人民币普通股 933,500 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城产业趋势混合型证券投资 基金 803,730人民币普通股 803,730 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城环保优势股票型证券投资 基金 722,501人民币普通股 722,501 中国工商银行－华安安信消费服 务股票型证券投资基金 721,952人民币普通股 721,952 广发证券股份有限公司－中庚小 盘价值股票型证券投资基金 630,760人民币普通股 630,760 中国银行股份有限公司－富国周 期优势混合型证券投资基金 609,607人民币普通股 609,607 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 交通银行股份有限公司－富国沪 深 300基本面精选股票型证券投资 基金 600,000人民币普通股 600,000 上海浦东发展银行股份有限公司 －富国融泰三个月定期开放混合 型发起式证券投资基金 599,921人民币普通股 599,921 上述股东关联关系或一致行动的 说明 2019年 6月 18日，李政、卢志勇、李宇光签署了《一致行动协议书》，对久祺有限自 设立以来的共同控制关系进行了确认，李政、卢志勇、李宇光三人存在一致行动关系。 除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 李政 64,681,800 64,681,800首发前限售 2024-8-12 卢志勇 35,573,000 35,573,000首发前限售 2024-8-12 李宇光 29,105,200 29,105,200首发前限售 2024-8-12 宁波梅山保税港 区永焱企业管理 合伙企业（有限 合伙） 5,360,000 5,360,000首发前限售 2022-8-12 宁波梅山保税港 区永忻企业管理 合伙企业（有限 合伙） 4,530,000 4,530,000首发前限售 2022-8-12 宁波梅山保税港 区永峣企业管理 合伙企业（有限 合伙） 2,140,000 2,140,000首发前限售 2022-8-12 宁波梅山保税港 区永燊企业管理 合伙企业（有限 合伙） 1,290,000 1,290,000首发前限售 2022-8-12 上海广丰投资管 理有限公司 3,000,000 3,000,000首发前限售 2022-8-12 网下发行限售股 东 2,504,463 2,504,463首发后限售网下 配售 2022-2-12 合计 145,680,000 0 2,504,463 148,184,463 -- 三、其他重要事项 □适用 √不适用 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：久祺股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 687,392,138.54 264,728,222.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 196,599,439.39 121,190,854.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 614,006,220.76 402,839,239.33 应收款项融资 预付款项 47,306,189.54 22,745,403.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,148,057.52 29,307,644.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 148,323,944.37 115,703,691.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 26,148,994.87 20,271,569.27 流动资产合计 1,759,924,984.99 976,786,625.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,069,797.97 4,431,589.33 固定资产 72,033,286.67 74,079,286.12 在建工程 1,622,983.84 325,625.89 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,476,100.10 无形资产 4,427,288.63 4,852,978.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 600,771.28 412,996.43 递延所得税资产 8,939,291.93 5,393,038.57 其他非流动资产 非流动资产合计 93,169,520.42 89,495,515.16 资产总计 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 111,049,224.54 102,050,000.00 应付账款 439,868,793.46 351,494,278.42 预收款项 16,131,438.99 9,846,201.65 合同负债 84,243,844.99 92,807,406.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,687,050.86 33,373,042.28 应交税费 30,688,761.50 17,479,627.57 其他应付款 53,904,110.73 17,418,588.96 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 330,337.62 其他流动负债 流动负债合计 757,903,562.69 624,469,145.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,470,070.35 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 955,623.75 1,744,427.63 递延收益 递延所得税负债 1,204,343.28 2,675,911.59 其他非流动负债 非流动负债合计 3,630,037.38 4,420,339.22 负债合计 761,533,600.07 628,889,484.51 所有者权益： 股本 194,240,000.00 145,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 583,706,734.35 124,658,837.87 减：库存股 其他综合收益 -6,136,069.36 -5,530,819.98 专项储备 盈余公积 26,138,646.30 15,402,317.86 一般风险准备 未分配利润 293,611,594.05 157,182,320.43 归属于母公司所有者权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18 少数股东权益 所有者权益合计 1,091,560,905.34 437,392,656.18 负债和所有者权益总计 1,853,094,505.41 1,066,282,140.69 法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45 其中：营业收入 2,593,354,367.57 1,391,179,146.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,410,164,130.97 1,282,385,781.16 其中：营业成本 2,146,793,858.39 1,114,111,888.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,384,442.86 1,280,191.74 销售费用 226,918,732.43 126,621,255.65 管理费用 19,796,659.49 18,670,333.05 研发费用 11,399,064.38 9,224,915.63 财务费用 3,871,373.42 12,477,196.98 其中：利息费用 3,021.37 利息收入 1,639,339.31 1,612,797.63 加：其他收益 939,497.88 1,808,208.40 投资收益（损失以 “－”号填 列） 18,472,538.64 788,311.49 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -7,907,129.17 -523,610.00 信用减值损失（损失以 “-”号填 列） -11,247,064.62 368,568.50 资产减值损失（损失以 “-”号填 列） -378,251.54 -309,085.67 资产处置收益（损失以 “-”号填 列） 89,405.06 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 183,159,232.85 110,925,758.01 加：营业外收入 144,485.46 2,317,205.95 减：营业外支出 212,808.83 325,584.85 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 183,090,909.48 112,917,379.11 减：所得税费用 35,925,307.42 17,572,765.88 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 147,165,602.06 95,344,613.23（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 147,165,602.06 95,344,613.23 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 147,165,602.06 95,344,613.23 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -605,249.38 -2,571,987.41 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -605,249.38 -2,571,987.41（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -605,249.38 -2,571,987.41 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 146,560,352.68 92,772,625.82 归属于母公司所有者的综合收益 总额 146,560,352.68 92,772,625.82 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.97 0.65（二）稀释每股收益 0.97 0.65 法定代表人：李政主管会计工作负责人：雍嬿会计机构负责人：韩宏 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,376,376,757.92 1,460,080,277.20 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 246,264,982.19 125,391,014.59 收到其他与经营活动有关的现金 68,086,644.57 26,288,613.00 经营活动现金流入小计 2,690,728,384.68 1,611,759,904.79 购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,320,075.84 1,198,667,804.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 88,459,021.29 72,603,146.35 支付的各项税费 29,706,233.23 17,600,328.85 支付其他与经营活动有关的现金 230,765,070.38 138,792,055.18 经营活动现金流出小计 2,691,250,400.74 1,427,663,334.60 经营活动产生的现金流量净额 -522,016.06 184,096,570.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 18,472,538.64 231,961.29 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 474,778.27 5,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 581,485,316.83 382,226,885.80 投资活动现金流入小计 600,432,633.74 382,463,847.09 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 7,302,845.75 1,592,459.21 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 670,998,261.06 402,002,585.00 投资活动现金流出小计 678,301,106.81 403,595,044.21 投资活动产生的现金流量净额 -77,868,473.07 -21,131,197.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 507,607,896.48 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 4,624,538.32 久祺股份有限公司 2021年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 507,607,896.48 4,624,538.32 偿还债务支付的现金 4,624,538.32 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 50,991,021.37 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,733,132.11 筹资活动现金流出小计 7,733,132.11 55,615,559.69 筹资活动产生的现金流量净额 499,874,764.37 -50,991,021.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,122,593.79 -10,875,510.27 五、现金及现金等价物净增加额 420,361,681.45 101,098,841.43 加：期初现金及现金等价物余额 225,962,114.67 182,954,681.66 六、期末现金及现金等价物余额 646,323,796.12 284,053,523.09 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 久祺股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 中财网
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