[三季报]飞利信:2021年第三季度报告
北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300287证券简称：飞利信公告编号： 2021-068 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 442,295,782.47 108.90% 1,289,874,435.60 72.13% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 21,316,941.08 132.54% 69,075,774.26 152.57% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 22,797,777.00 134.59% 51,879,650.81 138.51% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -139,452,478.15 -466.20% 基本每股收益（元 /股） 0.015 137.50% 0.048 153.33% 稀释每股收益（元 /股） 0.015 137.50% 0.048 153.33% 加权平均净资产收益 率 1.04% 158.43% 2.84% 179.64% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 总资产（元） 3,475,380,576.65 3,572,076,076.60 -2.71% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,464,230,037.79 2,395,154,263.53 2.88% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -221,107.31 -192,432.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 912,302.53 3,252,275.16 全资子公司厦门精图收 到厦门市科学技术局研 发补助 21.32万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 19,577,675.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,130,405.94 -2,092,261.80 减：所得税影响额 41,625.20 3,349,132.89 合计 -1,480,835.92 17,196,123.45 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日增减变动率变动原因说明 货币资金 128,845,936.65 225,935,354.83 -42.97%主要是偿还短期借款，支付项目款所致 应收票据 5,300,874.42 2,922,947.75 81.35%主要是客户回款收到票据所致 预付款项 87,940,638.05 66,416,189.43 32.41%主要是预付项目采购款所致 合同资产 19,951,005.40 5,752,993.32 246.79%主要是收入增加所致 其他流动资产 15,727,458.28 33,308,347.11 -52.78%主要是待抵扣进项税减少所致 固定资产 376,986,849.36 552,616,599.75 -31.78%主要是出售新疆 IDC项目所致 在建工程 75,021,462.09 100.00%主要是新增建设丽水数据中心项目所 致 使用权资产 49,127,855.51 100.00%主要是首次执行新租赁准则确认使用 权资产所致 长期待摊费用 5,194,138.66 9,997,962.12 -48.05%主要是首次执行新租赁准则所致 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 短期借款 5,800,000.00 70,000,000.00 -91.71%主要是偿还短期借款所致 预收款项 6,089,557.94 2,879,086.70 111.51%主要是新增房租预收款所致 合同负债 193,605,442.06 318,919,835.00 -39.29%主要是新增项目预收款所致 一年内到期的非 流动负债 14,757,025.68 100.00%主要是首次执行新租赁准则所致 租赁负债 36,454,882.68 100.00%主要是首次执行新租赁准则确认租赁 负债所致 递延收益 16,741,024.98 6,192,000.00 170.37%主要是新增政府补助所致 2.利润表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月增减变动率变动原因说明 营业收入 1,289,874,435.60 749,358,800.83 72.13%主要是 “上海嘉定二期数据中心建设机 电安装总承包工程 ”项目部分达到收入 确认条件所致 营业成本 978,791,129.86 572,184,428.41 71.06%主要是 “上海嘉定二期数据中心建设机 电安装总承包工程 ”项目确认成本所致 财务费用 2,212,802.25 11,418,421.89 -80.62%主要是借款减少所致 其他收益 3,252,275.16 5,139,127.17 -36.72%主要是政府补助减少所致 投资收益 18,511,404.43 9,583,072.90 93.17%主要是转让子公司股权所致 资产减值损失 -6,435,115.59 -16,415,023.20 60.80%主要是计提的存货减值准备减少所致 资产处置收益 33,086,347.55 -72,510.02 45730.04%主要是出售新疆 IDC项目所致 营业利润 51,449,384.65 -146,991,505.38 135.00%主要是收入增加所致 营业外收入 173,256.52 653,157.64 -73.47%主要是应计入营业外收入的政府补助 减少所致 营业外支出 1,799,152.74 991,686.50 81.42%主要是固定资产报废所致 利润总额 49,823,488.43 -147,330,034.24 133.82%主要是收入增加所致 净利润 65,650,758.10 -131,800,520.70 149.81%主要是收入增加所致 3.现金流量表项目变动情况及原因说明 单位：元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月增减变动率变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -139,452,478.15 38,081,269.33 -466.20%主要是经营现金付款增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 86,336,936.19 -67,767,490.84 227.40%主要是出售新疆 IDC项目收款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -61,889,935.58 -164,182,016.00 62.30%主要是偿还金融机构贷款减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 103,303报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 件的股份数量股份状态数量 杨振华境内自然人 10.77% 154,515,184 130,015,113 质押 77,473,100 冻结 154,515,184 曹忻军境内自然人 5.16% 74,036,800 55,527,600 质押 13,645,687 冻结 74,036,770 陈洪顺境内自然人 3.89% 55,881,650 41,911,237冻结 55,627,310 赵经纬境内自然人 2.28% 32,750,000 0 王守言境内自然人 1.62% 23,306,597 0冻结 23,306,597 华安基金－兴 业银行－珠海 中兵广发投资 基金合伙企业 （有限合伙） 其他 0.36% 5,107,426 0 宁波众元投资 管理有限公司 境内非国有法 人 0.26% 3,663,080 3,663,080 质押 3,663,080 冻结 3,663,080 岳路境内自然人 0.25% 3,570,000 2,677,500 宁波东控集团 有限公司 境内非国有法 人 0.24% 3,408,712 3,408,712 质押 3,408,712 冻结 3,408,712 罗伟境内自然人 0.22% 3,093,000 2,471,250 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 赵经纬 32,750,000人民币普通股 32,750,000 杨振华 24,500,071人民币普通股 24,500,071 王守言 23,306,597人民币普通股 23,306,597 曹忻军 18,509,200人民币普通股 18,509,200 陈洪顺 13,970,413人民币普通股 13,970,413 华安基金－兴业银行－珠海中 兵广发投资基金合伙企业（有限 合伙） 5,107,426人民币普通股 5,107,426 许速波 3,043,900人民币普通股 3,043,900 陈剑栋 2,768,300人民币普通股 2,768,300 华安基金－兴业银行－广西铁 路发展投资基金（有限合伙） 2,732,240人民币普通股 2,732,240 蔡丽霞 2,626,000人民币普通股 2,626,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生为一致行动人，罗伟先生为公司 实际控制人之一杨振华先生配偶之兄弟，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 高管锁定股按 杨振华 130,015,113 0 0 130,015,113高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 高管锁定股按 曹忻军 55,527,600 0 0 55,527,600高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 高管锁定股按 陈洪顺 41,911,237 0 0 41,911,237高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 高管锁定股按 岳路 2,677,500 0 0 2,677,500高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 高管锁定股按 杨惠超 300,750 0 0 300,750高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 高管锁定股按 李士玉 4,650 0 0 4,650高管锁定股照董监高股份 锁定及解股 罗伟 2,471,250 0 0 2,471,250 高管锁定股 （类高管） 高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解股 宁波众元投资 管理有限公司 3,663,080 0 0 3,663,080重大资产重组 股份锁定承诺 按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资产暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁 按照发行股份 宁波东控集团 有限公司（原 “宁波东蓝商 贸有限公司 ”） 3,408,712 0 0 3,408,712 重大资产重组 股份锁定承诺 及支付现金购 买资产并募集 配套资产暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁 宁波海宇投资 管理有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560重大资产重组 股份锁定承诺 按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资产暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁 宁波乾元文化 传播有限公司 1,717,560 0 0 1,717,560重大资产重组 股份锁定承诺 按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资产暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁 合计 243,415,012 0 0 243,415,012 -- 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 三、其他重要事项 √适用 □不适用 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 被动减持计划的进展公告 2021年 08月 17日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于公司控股股东及一致行动人部分股票将被 拍卖的提示性公告 2021年 09月 06日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于控股股东及其一致行动人杨振华先生、曹 忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生与平安信 托诉讼事项 ,控股股东收到最高人民法院（以下 简称 “最高法 ”）就控股股东与平安信托有限责 任公司合同纠纷作出的《民事裁定书》【（ 2021） 最高法民申 2197号】和《民事裁定书》 【（ 2021）最高法民申 2210号】 2021年 09月 28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 关于公司控股股东及一致行动人之王守言先生 被动减持计划实施完毕的公告 2021年 9月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2021年 10月 22日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 128,845,936.65 225,935,354.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,300,874.42 2,922,947.75 应收账款 1,262,088,926.57 1,158,267,545.34 应收款项融资 预付款项 87,940,638.05 66,416,189.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 85,199,168.91 77,048,557.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 431,787,888.26 486,059,201.57 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 合同资产 19,951,005.40 5,752,993.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 48,646,625.18 48,646,625.18 其他流动资产 15,727,458.28 33,308,347.11 流动资产合计 2,085,488,521.72 2,104,357,761.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 207,620,000.00 207,620,000.00 长期应收款 68,268,438.11 68,268,438.11 长期股权投资 98,236,652.63 98,615,450.52 其他权益工具投资 17,000,000.00 17,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 154,010,946.60 159,069,872.87 固定资产 376,986,849.36 552,616,599.75 在建工程 75,021,462.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,127,855.51 无形资产 115,204,555.98 107,233,734.52 开发支出 商誉 71,955,284.21 99,353,841.92 长期待摊费用 5,194,138.66 9,997,962.12 递延所得税资产 132,496,810.74 121,949,989.93 其他非流动资产 18,769,061.04 25,992,425.21 非流动资产合计 1,389,892,054.93 1,467,718,314.95 资产总计 3,475,380,576.65 3,572,076,076.60 流动负债： 短期借款 5,800,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 396,971,205.78 449,156,932.73 预收款项 6,089,557.94 2,879,086.70 合同负债 193,605,442.06 318,919,835.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,797,666.30 21,378,827.56 应交税费 155,028,238.74 144,943,775.32 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 其他应付款 77,151,999.15 77,332,946.60 其中：应付利息 应付股利 1,103,225.78 1,103,225.78 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,757,025.68 其他流动负债 45,348,054.30 40,525,338.88 流动负债合计 913,549,189.95 1,125,136,742.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 36,454,882.68 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 16,656,982.15 13,278,493.50 递延收益 16,741,024.98 6,192,000.00 递延所得税负债 23,102,742.41 24,243,843.93 其他非流动负债 非流动负债合计 92,955,632.22 43,714,337.43 负债合计 1,006,504,822.17 1,168,851,080.22 所有者权益： 股本 1,435,273,808.00 1,435,273,808.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,311,298,235.71 3,311,298,235.71 减：库存股 其他综合收益 -12,639,522.40 -12,639,522.40 专项储备 盈余公积 13,830,958.17 13,830,958.17 一般风险准备 未分配利润 -2,283,533,441.69 -2,352,609,215.95 归属于母公司所有者权益合计 2,464,230,037.79 2,395,154,263.53 少数股东权益 4,645,716.69 8,070,732.85 所有者权益合计 2,468,875,754.48 2,403,224,996.38 负债和所有者权益总计 3,475,380,576.65 3,572,076,076.60 法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：陈露 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,289,874,435.60 749,358,800.83 其中：营业收入 1,289,874,435.60 749,358,800.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,227,654,081.39 814,802,545.23 其中：营业成本 978,791,129.86 572,184,428.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,287,926.50 2,700,872.76 销售费用 70,977,072.57 62,249,164.73 管理费用 98,597,178.48 98,107,212.58 研发费用 73,787,971.73 68,142,444.86 财务费用 2,212,802.25 11,418,421.89 其中：利息费用 998,893.58 8,497,256.37 利息收入 834,971.63 2,850,488.68 加：其他收益 3,252,275.16 5,139,127.17 投资收益（损失以 “－”号 填列） 18,511,404.43 9,583,072.90 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -378,797.89 -11,173.06 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -59,185,881.11 -79,782,427.83 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -6,435,115.59 -16,415,023.20 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 33,086,347.55 -72,510.02 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,449,384.65 -146,991,505.38 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 加：营业外收入 173,256.52 653,157.64 减：营业外支出 1,799,152.74 991,686.50 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 49,823,488.43 -147,330,034.24 减：所得税费用 -15,827,269.67 -15,529,513.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,650,758.10 -131,800,520.70（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 65,650,758.10 -131,800,520.70 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 69,075,774.26 -131,396,251.23 2.少数股东损益 -3,425,016.16 -404,269.47 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 65,650,758.10 -131,800,520.70 归属于母公司所有者的综合收 益总额 69,075,774.26 -131,396,251.23 归属于少数股东的综合收益总 -3,425,016.16 -404,269.47 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.048 -0.09（二）稀释每股收益 0.048 -0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杨振华主管会计工作负责人：曹忻军会计机构负责人：陈露 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,161,728,224.63 794,165,911.27 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,318,485.81 1,110,962.07 收到其他与经营活动有关的现 金 92,332,460.84 182,708,023.01 经营活动现金流入小计 1,255,379,171.28 977,984,896.35 购买商品、接受劳务支付的现 金 1,084,713,005.71 577,249,365.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 117,579,885.68 123,495,261.56 支付的各项税费 14,024,546.23 24,469,224.80 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 支付其他与经营活动有关的现 金 178,514,211.81 214,689,775.14 经营活动现金流出小计 1,394,831,649.43 939,903,627.02 经营活动产生的现金流量净额 -139,452,478.15 38,081,269.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 23,000,000.00 取得投资收益收到的现金 554,777.28 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 168,004,170.00 11,406.47 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 15,280,868.37 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 183,285,038.37 23,566,183.75 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 96,948,102.18 91,078,674.59 投资支付的现金 255,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 96,948,102.18 91,333,674.59 投资活动产生的现金流量净额 86,336,936.19 -67,767,490.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 11,010,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 11,908,500.00 筹资活动现金流入小计 22,918,500.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 75,210,000.00 183,355,486.36 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 998,893.58 10,826,529.64 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 8,599,542.00 筹资活动现金流出小计 84,808,435.58 194,182,016.00 筹资活动产生的现金流量净额 -61,889,935.58 -164,182,016.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -115,005,477.54 -193,868,237.51 加：期初现金及现金等价物余 额 207,416,205.62 343,457,973.34 六、期末现金及现金等价物余额 92,410,728.08 149,589,735.83 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 225,935,354.83 225,935,354.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,922,947.75 2,922,947.75 应收账款 1,158,267,545.34 1,158,267,545.34 应收款项融资 预付款项 66,416,189.43 66,416,189.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 77,048,557.12 77,048,557.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 486,059,201.57 486,059,201.57 合同资产 5,752,993.32 5,752,993.32 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 48,646,625.18 48,646,625.18 其他流动资产 33,308,347.11 33,308,347.11 流动资产合计 2,104,357,761.65 2,104,357,761.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 207,620,000.00 207,620,000.00 长期应收款 68,268,438.11 68,268,438.11 长期股权投资 98,615,450.52 98,615,450.52 其他权益工具投资 17,000,000.00 17,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 159,069,872.87 159,069,872.87 固定资产 552,616,599.75 552,616,599.75 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,837,424.14 57,837,424.14 无形资产 107,233,734.52 107,233,734.52 开发支出 商誉 99,353,841.92 99,353,841.92 长期待摊费用 9,997,962.12 6,997,218.10 -3,000,744.02 递延所得税资产 121,949,989.93 121,949,989.93 其他非流动资产 25,992,425.21 25,992,425.21 非流动资产合计 1,467,718,314.95 1,522,554,995.07 54,836,680.12 资产总计 3,572,076,076.60 3,626,912,756.72 54,836,680.12 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 449,156,932.73 449,156,932.73 预收款项 2,879,086.70 2,879,086.70 合同负债 318,919,835.00 318,919,835.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,378,827.56 21,378,827.56 应交税费 144,943,775.32 144,943,775.32 其他应付款 77,332,946.60 77,332,946.60 其中：应付利息 应付股利 1,103,225.78 1,103,225.78 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 15,013,505.79 15,013,505.79 其他流动负债 40,525,338.88 40,525,338.88 流动负债合计 1,125,136,742.79 1,140,150,248.58 15,013,505.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 北京飞利信科技股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 租赁负债 39,823,174.33 39,823,174.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 13,278,493.50 13,278,493.50 递延收益 6,192,000.00 6,192,000.00 递延所得税负债 24,243,843.93 24,243,843.93 其他非流动负债 非流动负债合计 43,714,337.43 83,537,511.76 39,823,174.33 负债合计 1,168,851,080.22 1,223,687,760.34 54,836,680.12 所有者权益： 股本 1,435,273,808.00 1,435,273,808.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,311,298,235.71 3,311,298,235.71 减：库存股 其他综合收益 -12,639,522.40 -12,639,522.40 专项储备 盈余公积 13,830,958.17 13,830,958.17 一般风险准备 未分配利润 -2,352,609,215.95 -2,352,609,215.95 归属于母公司所有者权益 合计 2,395,154,263.53 2,395,154,263.53 少数股东权益 8,070,732.85 8,070,732.85 所有者权益合计 2,403,224,996.38 2,403,224,996.38 负债和所有者权益总计 3,572,076,076.60 3,626,912,756.72 54,836,680.12 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 北京飞利信科技股份有限公司董事会 2021年 10月 22日 中财网
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