[三季报]麦捷科技:2021年第三季度报告
原标题:麦捷科技:2021年第三季度报告 证券代码： 300319 证券简称：麦捷科技 公告编号： 2021 - 0 81 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三 季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 825,212,089.27 14.60% 2,473,766,966.24 55.06% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 92,245,396.96 192.67% 231,306,174.49 225.44% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 （元） 81,977,464.52 236.85% 196,428,527.07 272.73% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 497,007,003.80 85.56% 基本每股收益（元 / 股） 0.1092 141.59% 0.3089 202.84% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1092 141.59% 0.3089 202.84% 加权平均净资产收益率 2.30% 0.81% 8.73% 5.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,665,320,800.07 3,848,771,147.88 47.20% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 3,660,025,136.11 2,094,388,833.81 74.75% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 7,635.81 - 466,206.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定 量持续享受的政府补助除外） 13,080,680.57 42,783,916.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 181,781.62 181,781.62 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,179,603.35 - 995,789.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,251.66 减：所得税影响额 1,813,574.19 6,235,041.44 少数股东权益影响额（税后） 8,988.02 454,265.21 合计 10,267,932.44 34,877,647.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目 （1）货币资金期末比期初增加832,973,736.31元，增加比例为153.44%，主要原因为公司收到向特定对象发行股 票资金； （2）应收票据期末比期初增加72,982,946.10元，增加比例为122.40%，主要原因为客户收款方式发生改变； （3）应收账款期末比期初增加261,725,497.49元，增加比例为36.57%，主要是因为销售额增长所致； （4）其他应付款期末比期初增加5,477,557.26元，增加比例为49.48%，主要因代垫往来款的增加所致； （5）其他流动资产期末比期初增加37,883,403.63元，增加比例为225.03%，主要原因为：1.公司免抵退税金额增 加所致；2.公司购买了保本固定收益理财产品； （6）在建工程期末比期初增加77,669,616.30元，增加比例为32.95%，主要是因为工程建设投入与采购设备的增 加所致； （7）其他非流动资产期末比期初增加264,231,295.23元，增加比例为489.51%，主要是因为采购设备预付设备款 增加所致； （8）短期借款期末比期初减少224,526,035.32元，减少比例为36.14%，主要原因为公司归还了部分贷款； （9）应付票据期末比期初增加210,653,246.03元，增加比例为120.53%，主要原因为本期供应商结算方式发生改 变； （10）预售款项期末比期初增加4,678,268.57元，增加比例为829.23%，主要原因为客户结算方式发生改变； （11）应交税费期末比期初增加41,885,146.36元，增加比例为448.27%，主要是因为销售额及利润总额增加，导 致应交增值税及所得税增加所致； 2、合并年初到报告期末利润表项目 （1）营业收入本期比上年同期增加878,410,912.50元，增加比例为55.06%，主要是因为产品销售增长，公司产 能扩充所致； （2）营业成本本期比上年同期增加613,864,902.45元，增加比例为46.17%，主要原因为产品销售增长，对应导 致销售成本增长所致； （3）研发费用本期比上年同期增加45,712,597.13元，增加比例为71.14%，主要原因为研发薪酬支出增加以及研 发项目增加对应材料使用增加； （4）财务费用本期比上年同期减少16,275,095.43元，减少比例为58.67%，主要是因为市场汇率波动，本期汇兑 损失增加所致； 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 （1）销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加692,946,720.13元，增加比例为54.61%，主要是因为 销售额增长带来收款增长所致； （2）收到的税费返还本期比上年同期增加15,398,279.04元，增加比例为70.70%，主要是因为本期收到免抵退税 款较上期增加所致； （3）收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加33,991,271.88元，增加比例为92.08%，主要是因为本 期收到政府补助金额较上期增加所致； （4）购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加363,114,012.56元，增加比例为49.25%，主要是因为 销售额规模增长，采购额同步增长所致； （5）支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加68,308,537.80元，增加比例为33.03%，主要是因为 公司规模扩大，人员增长及薪酬总体上涨所致； （6）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加229,166,059.54元，增加比例为85.56%，主要是因为销 售额增长带来收款增长所致； （7）投资支付的现金本期比上年同期增加121,980,000.00元，增加比例为358.55%，主要原因为：1.增加了对汇 芯通讯的投资；2.公司购买了理财产品结构性存款； （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加234,062,671.50元，增加比例为 97.48%，主要原因为本期较上期采购固定资产支出增加； （9）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加862,761,269.64元，增加比例为826.08%，主要原因为公 司本期收到向特定对象发行股票资金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,375 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳远致富海电 子信息投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 21.53% 183,818,073 0 深圳市特发集团 有限公司 国 有法人 8.43% 72,000,000 72,000,000 张美蓉 境内自然人 5.10% 43,536,902 32,652,676 质押 17,139,999 深创投红土股权 投资管理（深圳） 有限公司 — 深创 投制造业转型升 级新材料基金 （有限合伙） 其他 4.63% 39,529,415 39,529,415 招商银行股份有 限公司－兴全轻 资产投资混合型 证券投资基金 （ LOF ） 其他 1.55% 13,199,952 0 中国光大银行股 份有限公司－华 夏磐益一年定期 开放混合型证券 投资基金 其 他 1.02% 8,705,882 8,705,882 叶文新 境内自然人 0.98% 8,380,000 0 钟志海 境内自然人 0.92% 7,854,902 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 0.84% 7,187,419 0 徐国新 境内自然人 0.69% 5,882,352 5,882,352 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳远致富海电子信息投资企业 （有限合伙） 183,818,073 人民币 普通股 183,818,073 招商银行股份有限公司－兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 （ LOF ） 13,199,952 人民币普通股 13,199,952 张美蓉 10,884,226 人民币普通股 10,884,226 叶文新 8,380,000 人民币普通股 8,380,000 钟志海 7,854,902 人民币普通股 7,854,902 香港中央结算有限公司 7,187,419 人民币普通股 7,187,419 钟艺玲 5,408,901 人民币普通股 5,408,901 中国工商银行股 份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型证 券 投资基金 5,106,000 人民币普通股 5,106,000 徐留胜 4,900,000 人民币普通股 4,900,000 中国银行股份有限公司－华夏中 证 5G 通信主题交易型开放式指数 证券投资基金 4,825,629 人民币普通股 4,825,629 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前 10 名股东中，深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）与深圳市特发集团 有限公司为一致行动人；公司前 10 名无限售流通股股东中，叶文新与钟艺玲为一致行 动人。公司未知其他股东间 是否存在关联关系，不知其他前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管 理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票 600,000 股以外，还通过第一创业证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,780,000 股，合计持有公司股票 8,380,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市特发集团 有限公司 72,000,000 72,000,000 向特定对象 发行限售 2023 年 1 月 16 日 财通基金－宁波 银行－四川璞信 产融投资有限责 任公司 3,529,412 3,529,412 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－湖南 轻盐创业投资管 理有限公司－财 通基金安吉 87 号 单一资产管理计 划 4,705,882 4,705,882 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－招商 银行－财通基金 汇盈多策略分级 1 号集合资产管 理计划 352,941 352,941 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－廖志 文－财通基金安 吉 112 号单一资 产管理计划 588,236 588,236 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－东方 证券股份有限公 司－财通基金安 吉 100 号单一资 产管理计划 470,588 470,588 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－江海 证券有限公司－ 财通基金玉泉 998 号 单一资产 管理计划 588,235 588,235 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚益 ” 定增 封闭式理财产品 2020 年第 1 期－ 财通基金建兴诚 益 1 号单一资产 管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－华鑫 证券有限责任公 司－财通基金鑫 量 4 号单一资产 管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－财达 证券股份有限公 司－财通基金财 达定增 1 号单一 资产管理计划 352,941 352,941 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－中国 银河证券股份有 限公司－财通基 金玉泉 1055 号单 一资产管理计划 1,176,471 1,176,471 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚鑫 ” 多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 2 期－财通基金 建兴诚鑫 2 号单 一资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－招商 银行－财通基金 汇盈多策略分级 8 号集合资产管 理计划 588,235 588,235 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－中国 国际金融股份有 限公司－财通基 金玉泉添鑫 2 号 单一资产管理计 划 3,529,412 3,529,412 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－东兴 证券股份有限公 司－财通基金东 兴 1 号单一资产 管理计划 235,294 235,294 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－首创 证券股份有限公 司－财通基金汇 通 1 号单一资产 管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚鑫 ” 多元 配置混合类最低 持有 2 年开放式 产品－财通基金 建兴诚鑫多元开 放 1 号单一资产 管理计划 235,294 235,294 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚鑫 ” 多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 8 期－财通基金 建兴诚鑫 8 号单 一资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 中国光大银行股 份有限公司－华 夏磐益一年定期 开放混合型证券 投资基金 8,705,882 8,705,882 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚鑫 ” 多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 9 期－财通基金 建兴诚鑫 9 号单 一资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－建信 理财 “ 诚鑫 ” 多元 配置混合类封闭 式产品 2020 年第 10 期－财通基金 建兴诚鑫 10 号单 一资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－陈灵 霞－财通基金天 禧定增 60 号单一 资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－龚晨 青－财通基金哈 德逊 99 号单一资 产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－上海 渊流价值成长三 号私募证券投资 基金－财通基金 玉泉 1080 号单一 资产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－悬铃 增强 21 号私募证 券投资基金－财 通基金悬铃 1 号 单一资产管理计 划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 深圳潇湘君宜资 产管理有限公司 －君宜祈圆私募 证券 投资基金 5,882,352 5,882,352 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－济海 财通慧智 6 号私 募证券投资基金 －财通基金玉泉 慧智 6 号单一资 产管理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－西部 证券股份有限公 司－财通基金西 部定增 1 号单一 资产管理计划 705,882 705,882 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 深创投红土股权 投资管理（深圳） 有限公司－深创 投制造业转型升 级新材料基金 （有限合伙） 39,529,415 39,529,415 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－谢恺 －财通基金理享 2 号单一资产管 理计划 117,647 117,647 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 财通基金－财信 吉祥人寿保险股 份有限公司－传 统产品－财通基 金玉泉 932 号单 一资产管理计划 1,176,471 1,176,471 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 张奇智 5,882,352 5,882,352 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 徐国新 5,882,352 5,882,352 向特定对象 发行限售 2022 年 1 月 16 日 张美蓉 32,652,676 32,652,676 高管锁定股 任职期间，每年 可转让不超过直 接或间接持有公 司股份总数的 25% 。 张照前 1,174,532 1,174,532 高管锁定股 任职期间，每年 可转让不超过直 接或间接持有公 司股份总数的 25% 。 张照前 33,750 33,750 股权激励限 售股 依照公司 2018 年 限制性股票激励 计划分期解锁。 胡根昌 1,976,832 1,976,832 高管锁 定股 任职期间，每年 可转让不超过直 接或间接持有公 司股份总数的 25% 。 梁启新 116,061 116,061 高管锁定股 任职期间，每年 可转让不超过直 接或间接持有公 司股份总数的 25% 。 梁启新 105,000 105,000 股权激励限 售股 依照公司 2018 年 限制性股票激励 计划分期解锁。 其他限制性股票 激励对象 1,499,275 1,499,275 股权激励限 售股 依照公司 2018 年 限制性股票激励 计划分期解锁。 合计 37,558,126 0 157,647,058 195,205,184 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发 行费用，共计人民币288,274,649.55元，会计师就该事项同时出具了专项鉴证报告。 2、公司于2021年9月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。报告期内公司尚未召开股东大会对本次限制性股 票激励计划进行审议。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,375,844,257.88 542,870,521.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 145,181,781.62 衍生金融资产 应收票据 132,610,379.39 59,627,433.29 应收账款 977,376,040.68 715,650,543.19 应收款项融资 18,198,289.77 43,521,846.03 预付款项 22,374,212.59 31,913,917.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,546,728.45 11,069,171.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 611,531,688.97 527,348,652.07 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 54,718,357.42 16,834,953.79 流动资产合计 3,354,381,736.77 1,948,837,038.43 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 35,061,874.16 34,633,499.10 其他权 益工具投资 2,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,174,303,697.45 1,161,759,365.37 在建工程 313,380,243.34 235,710,627.04 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 50,870,424.52 无形资产 82,131,251.14 84,102,548.30 开发支出 2,006,143.71 1,729,309.73 商誉 264,051,117.20 264,051,117.20 长期待摊费用 17,237,922.30 11,617,931.49 递延所得税资产 51,686,720.15 51,351,337.12 其他非流动资产 318,209,669.33 53,978,374.10 非流动资产合计 2,310,939,063.30 1,899,934,109.45 资产总计 5,665,320,800.07 3,848,771,147.88 流动负债： 短期借款 396,729,843.50 621,255,878.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 385,428,976.20 174,775,730.17 应付账款 700,031,646.82 546,718,096.69 预收款项 5,242,436.95 564,168.38 合同负债 5,174,420.97 22,123,922.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理 买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 58,296,191.56 49,527,418.55 应交税费 51,228,846.13 9,343,699.77 其他应付款 21,692,744.43 25,740,155.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 5,720,889.64 30,550,647.50 其他流动负债 56,457,433.70 44,042,061.24 流动负债合计 1,686,003,429.90 1,524,641,779.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 91,018,000.26 75,080,542.44 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 46,337,159.26 长期应付款 108,482.76 108,504.00 长期应付职工薪酬 预计负债 5,370,033.99 149,367.27 递延收益 93,367,069.10 81,582,660.27 递延所得税负债 630,582.03 843,346.10 其他非流动负债 非流动负债合计 236,831,327.40 157,764,420.08 负债合计 1,922,834,757.30 1,682,406,199.38 所有者权益： 股本 853,642,794.00 696,981,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,427,728,509.46 1,253,728,063.72 减：库存股 7,210,364.40 10,865,104.00 其他综合收益 - 431,428.35 - 444,647.82 专项储备 盈余公积 40,286,056.44 40,286,056.44 一般风险准备 未分配利润 346,009,568.96 114,703,394.47 归属于母公司所有者权益合计 3,660,025,136.11 2,094,388,833.81 少数股东权益 82,460,906.66 71,976,114.69 所有者权益合计 3,742,486,042.77 2,166,364,948.50 负债和所有者权益总计 5,665,320,800.07 3,848,771,147.88 法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,473,766,966.24 1,595,356,053.74 其中：营业收入 2,473,766,966.24 1,595,356,053.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,158,396,549.45 1,503,280,561.34 其中：营业成本 1,943,573,621.48 1,329,708,719.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保 金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,132,103.13 4,032,349.85 销售费用 25,910,359.26 27,431,100.38 管理费用 59,348,395.77 50,113,823.97 研发费用 109,967,588.20 64,254,991.07 财务费用 11,464,481.61 27,739,577.04 其中：利息费用 15,587,706.82 22,250,195.88 利息收入 8,177,455.08 3,204,383.27 加：其他收益 42,827,168.51 23,704,979.18 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 428,375.06 80,000.93 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 428,375.06 80,000.93 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 181,781.62 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 24,310,982.09 - 1,524,432.10 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 54,631,224.09 - 14,352,243.12 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） - 466,206.36 230,441.19 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 279,399,329.44 100,214,238.48 加：营业外收入 555,940.64 387,834.98 减：营业外支出 1,531,730.34 797,078.64 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 278,423,539.74 99,804,994.82 减：所得税费用 38,658,796.35 17,893,129.43 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 239,764,743.39 81,911,865.39 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 239,764,743.39 81,911,865.39 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 231,306,174.49 71,073,888.47 2. 少数股东损益 8,458,568.90 10,837,976.92 六、其他综合收益的税后净额 2,638.54 - 872.90 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2,638.54 - 872.90 （一 ）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 2,638.54 - 872.90 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 2,638.54 - 872.90 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 239,767,381.93 81,910,992.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 231,308,813.03 71,073,015.57 归属于少数股东的综合收益总额 8,458,568.90 10,837,976.92 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3089 0.1020 （二）稀释每股收益 0.3089 0.1020 法定代表人：俞磊 主管会计工作负责人：居济民 会计机构负责人：李济立 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,961,912,788.52 1,268,966,068.39 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 37,177,307.17 21,779,028.13 收到其他与经营活动有关的现金 70,906,813.42 36,915,541.54 经营活动现金流入小计 2,069,996,909.11 1,327,660,638.06 购买商品、接受劳务支付的现金 1,100,383,479.85 737,269,467.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 275,138,901.15 206,830,363.35 支付的各项税费 93,694,386.46 51,531,243.79 支付其他与经营活动有关的现金 103,773,137.85 64,188,619.37 经营活动现金流出小计 1,572,989,905.31 1,059,819,693.80 经营活动产生的现金流量净额 497,007,003.80 267,840,944.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 14,584,182.40 取得投资收益收到的现金 28,493.76 处置 固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 7,373,174.06 270,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 （未完）  |