[三季报]本立科技:2021年第三季度报告
浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 301065证券简称：本立科技公告编号： 2021-009 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 148,702,091.47 -4.18% 477,774,804.52 4.68% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 10,215,048.20 -61.52% 45,590,862.44 -31.30% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 8,804,255.75 -64.57% 41,123,561.52 -36.83% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 27,988,252.54 -65.12% 基本每股收益（元 / 股） 0.19 -62.07% 0.86 -31.20% 稀释每股收益（元 / 股） 0.19 -62.07% 0.86 -31.20% 加权平均净资产收益 率 1.99% -4.76% 9.19% -6.86% 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,338,953,800.38 635,637,496.97 110.65% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,202,317,357.26 473,471,257.00 153.94% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,500,239.04 5,144,907.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,533.25 110,822.02 减：所得税影响额 248,979.84 788,429.03 合计 1,410,792.45 4,467,300.92 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目2021年 9月 30日2021年 1月 1日变动幅度变动原因 货币资金 674,648,697.36 43,380,213.53 1,455.20%主要系收到公司首次发行股票募集资金到 账所致。 应收账款 58,713,482.50 38,940,567.33 50.78%主要系销售增长及期末尚处于信用期内的 货款较多所致。 应收款项融资 50,956,884.53 34,260,269.65 48.73%主要系销售货款票据结算上升所致。 预付款项 7,284,726.84 3,127,036.36 132.96%主要系预付的货款增加所致。 其他流动资产 4,614,769.46 -100.00%主要系上市费用在本期冲减股票发行溢价 所致。 使用权资产 3,786,795.95 5,633,640.47 -32.78%主要系租赁资产计提摊销所致。 应付职工薪酬 6,279,109.36 3,248,771.04 93.28%主要系人员增加及计提奖金所致。 应交税费 4,839,415.24 10,314,293.08 -53.08%主要系本期支付 2020年计提的企业所得税 所致。 一年内到期的非流动负 债 18,991,391.72 28,410,446.42 -33.15%主要系一年内到期的长期借款到期偿还所 致。 长期借款 19,027,576.39 -100.00%主要系一年内到期长期借款重分类所致。 租赁负债 779,647.56 3,095,764.96 -74.82%主要系支付租赁款所致。 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 递延所得税负债 13,100,557.08 9,635,380.46 35.96%主要系可以一次性税前扣除的 500万元以下 固定资产增加所致。 股本 70,680,000.00 53,000,000.00 33.36%主要系发行股票增加社会公众股所致。 资本公积 767,026,207.29101,450,969.47 656.06%主要系发行股票溢价所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月变动幅度变动原因 税金及附加 3,138,974.52 2,074,935.98 51.28%主要系销售收入增长及本期计提土地 使用税增加所致 销售费用 528,595.13 2,766,031.59 -80.89%主要系销售运输费重分类到营业务成 本所致。 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,053,624.91 -344,232.27 -206.08%主要系报告期期末应收账款余额增加， 坏账准备计提相应增加所致。 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 122,550.45 -454,757.32 126.95%主要系报告期期末存货余额有所减少， 计提的存货跌价损失较上年同期减少 所致。 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -265,707.12 100.00%主要系报告期资产处置收益减少所致。 营业外收入 2,000,560.00 1,021,510.67 95.84%主要系报告期取得与收益相关且与日 常活动无关的政府补助增加所致。 营业外支出 91,155.97 141,142.31 -35.42%主要系报告期固定资产处置损失减少 所致。 所得税费用 6,523,740.08 10,313,452.32 -36.75%主要系报告期利润总额较上年同期减 少所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目2021年 1-9月2020年 1-9月变动幅度变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 27,988,252.54 80,243,294.09 -65.12%主要系报告期收到的银行承兑汇票 金额增加较多，销售商品、提供劳务 收到的现金相应减少所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 658,554,260.13 -5,374,602.43 12,353.08%主要系报告期上市发行股票募集资 金所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,581 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 吴政杰境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 杭州少思投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 7.43% 5,250,000 5,250,000 顾海宁境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 王远音境内自然人 3.61% 2,550,000 2,550,000 蔡继平境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平境内自然人 3.25% 2,300,000 2,300,000 俞庆祥境内自然人 2.83% 2,000,000 2,000,000 赵一顺境内自然人 2.12% 1,500,000 1,500,000 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 陈俊 120,107人民币普通股 120,107 李春健 73,090人民币普通股 73,090 易湘平 57,300人民币普通股 57,300 张财福 55,300人民币普通股 55,300 陈六英 53,200人民币普通股 53,200 吴志明 52,000人民币普通股 52,000 周磊 49,900人民币普通股 49,900 江涛 48,100人民币普通股 48,100 包烈麒 46,300人民币普通股 46,300 何紫莲 45,300人民币普通股 45,300 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，吴政杰先生和杭州少思投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人刘 翠容是夫妻关系。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 首次公开发行股票并在创业板上市。2021年9月14日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,768.00万股。经深圳证券交易所《关于浙江本立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]907号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。首次发行完成后，公司A股股本为7,068.00 万股（每股面值1.00元），其中17,680,000股于2021年9月14日起上市交易。 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一 )财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 674,648,697.36 43,380,213.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 58,713,482.50 38,940,567.33 应收款项融资 50,956,884.53 34,260,269.65 预付款项 7,284,726.84 3,292,201.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 594,353.40 656,163.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 77,570,406.21 91,463,448.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,614,769.46 流动资产合计 869,768,550.84 216,607,633.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 342,608,176.37 277,007,789.64 在建工程 87,198,048.05 105,108,146.16 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,786,795.95 无形资产 27,499,610.41 28,122,277.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 571,339.11 584,734.16 递延所得税资产 4,344,982.44 4,195,325.86 其他非流动资产 3,176,297.21 4,011,590.91 非流动资产合计 469,185,249.54 419,029,863.79 资产总计 1,338,953,800.38 635,637,496.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 67,178,795.97 68,307,695.23 预收款项 合同负债 197,342.14 152,438.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,279,109.36 3,248,771.04 应交税费 4,839,415.24 10,314,293.08 其他应付款 850,000.00 1,095,000.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,991,391.72 26,037,736.11 其他流动负债 25,654.48 19,817.06 流动负债合计 98,361,708.91 109,175,751.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,027,576.39 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 779,647.56 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 24,394,529.57 24,327,531.66 递延所得税负债 13,100,557.08 9,635,380.46 其他非流动负债 非流动负债合计 38,274,734.21 52,990,488.51 负债合计 136,636,443.12 162,166,239.97 所有者权益： 股本 70,680,000.00 53,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 767,026,207.29 101,450,969.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,500,000.00 26,500,000.00 一般风险准备 未分配利润 338,111,149.97 292,520,287.53 归属于母公司所有者权益合计 1,202,317,357.26 473,471,257.00 少数股东权益 所有者权益合计 1,202,317,357.26 473,471,257.00 负债和所有者权益总计 1,338,953,800.38 635,637,496.97 法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 477,774,804.52 456,422,365.08 其中：营业收入 477,774,804.52 456,422,365.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 429,802,545.55 384,008,976.04 其中：营业成本 395,491,698.10 344,640,451.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,138,974.52 2,074,935.98 销售费用 528,595.13 2,766,031.59 管理费用 16,951,550.90 17,803,219.63 研发费用 12,727,267.98 15,890,961.33 财务费用 964,458.92 833,376.50 其中：利息费用 1,629,664.40 1,704,791.11 利息收入 768,569.28 903,026.16 加：其他收益 3,164,013.98 4,443,290.34 投资收益（损失以 “－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -1,053,624.91 -344,232.27 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） 122,550.45 -454,757.32 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -265,707.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,205,198.49 75,791,982.67 加：营业外收入 2,000,560.00 1,021,510.67 减：营业外支出 91,155.97 141,142.31 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 52,114,602.52 76,672,351.03 减：所得税费用 6,523,740.08 10,313,452.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,590,862.44 66,358,898.71（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 45,590,862.44 66,358,898.712.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 45,590,862.44 66,358,898.712.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 45,590,862.44 66,358,898.71 归属于母公司所有者的综合收 益总额 45,590,862.44 66,358,898.71 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.86 1.25（二）稀释每股收益 0.86 1.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 159,969,745.28 206,917,206.82 客户存款和同业存放款项净增 加额 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,319.00 1,896,384.43 收到其他与经营活动有关的现 金 6,067,787.92 10,377,761.07 经营活动现金流入小计 166,045,852.20 219,191,352.32 购买商品、接受劳务支付的现 金 66,507,491.45 76,852,018.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 37,958,534.75 32,227,031.49 支付的各项税费 20,595,046.79 12,114,536.04 支付其他与经营活动有关的现 金 12,996,526.67 17,754,472.53 经营活动现金流出小计 138,057,599.66 138,948,058.23 经营活动产生的现金流量净额 27,988,252.54 80,243,294.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 80,309.73 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 80,309.73 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 55,274,028.84 57,340,617.29 投资支付的现金 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 55,274,028.84 57,340,617.29 投资活动产生的现金流量净额 -55,274,028.84 -57,260,307.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 702,316,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 23,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 726,016,000.00 偿还债务支付的现金 52,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,629,664.40 1,704,791.11 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 13,632,075.47 3,669,811.32 筹资活动现金流出小计 67,461,739.87 5,374,602.43 筹资活动产生的现金流量净额 658,554,260.13 -5,374,602.43 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 631,268,483.83 17,608,384.10 加：期初现金及现金等价物余 额 43,380,213.53 45,908,662.31 六、期末现金及现金等价物余额 674,648,697.36 63,517,046.41 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目2020年 12月 31日2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 43,380,213.53 43,380,213.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 衍生金融资产 应收票据 应收账款 38,940,567.33 38,940,567.33 应收款项融资 34,260,269.65 34,260,269.65 预付款项 3,292,201.56 3,127,036.36 -165,165.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 656,163.50 656,163.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 91,463,448.15 91,463,448.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 4,614,769.46 4,614,769.46 流动资产合计 216,607,633.18 216,442,467.98 -165,165.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 277,007,789.64 277,007,789.64 在建工程 105,108,146.16 105,108,146.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,633,640.47 5,633,640.47 无形资产 28,122,277.06 28,122,277.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 584,734.16 584,734.16 递延所得税资产 4,195,325.86 4,195,325.86 其他非流动资产 4,011,590.91 4,011,590.91 非流动资产合计 419,029,863.79 424,663,504.26 5,633,640.47 资产总计 635,637,496.97 641,105,972.24 5,468,475.27 流动负债： 短期借款 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 68,307,695.23 68,307,695.23 预收款项 合同负债 152,438.94 152,438.94 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,248,771.04 3,248,771.04 应交税费 10,314,293.08 10,314,293.08 其他应付款 1,095,000.00 1,095,000.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 26,037,736.11 28,410,446.42 2,372,710.31 其他流动负债 19,817.06 19,817.06 流动负债合计 109,175,751.46 111,548,461.77 2,372,710.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,027,576.39 19,027,576.39 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,095,764.96 3,095,764.96 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 24,327,531.66 24,327,531.66 递延所得税负债 9,635,380.46 9,635,380.46 其他非流动负债 非流动负债合计 52,990,488.51 56,086,253.47 3,095,764.96 负债合计 162,166,239.97 167,634,715.24 5,468,475.27 所有者权益： 股本 53,000,000.00 53,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 浙江本立科技股份有限公司 2021年第三季度报告 永续债 资本公积 101,450,969.47 101,450,969.47 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,500,000.00 26,500,000.00 一般风险准备 未分配利润 292,520,287.53 292,520,287.53 归属于母公司所有者权益 合计 473,471,257.00 473,471,257.00 少数股东权益 所有者权益合计 473,471,257.00 473,471,257.00 负债和所有者权益总计 635,637,496.97 641,105,972.24 5,468,475.27 调整情况说明 2、 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三 )审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 浙江本立科技股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 中财网
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