[三季报]安达维尔:2021年第三季度报告
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2021-072 北京安达维尔科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 90,622,046.38 -20.76% 251,431,202.41 -23.03% 归属于上市公司股东的 净利润（元） -967,497.07 -8.46% -13,431,925.95 -144.44% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -901,433.04 34.49% -13,551,988.35 -144.73% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 8,329,905.00 115.03% 基本每股收益（元/股） -0.0038 -8.57% -0.0529 -144.49% 稀释每股收益（元/股） -0.0038 -8.57% -0.0529 -144.49% 加权平均净资产收益率 -0.10% -11.11% -1.29% -142.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,224,236,291.59 1,443,482,589.43 -15.19% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 987,111,838.51 1,051,263,859.46 -6.10% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -15,047.16 -109,705.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 132,555.57 456,545.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,014.44 -207,775.71 减：所得税影响额 -12,442.00 19,002.08 合计 -66,064.03 120,062.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要资产负债表项目变动原因分析 资产负债表科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 本报告期末比上年 度末增减（%） 重大变动说明 货币资金 134,625,075.28 300,103,227.38 -55.14% 主要系： 1、本期银行借款较上年减少 2、本期偿还的银行借款较上 年增加 3、本期现金分红金额较上年 增加 预付款项 15,893,209.31 11,075,533.44 43.50% 主要系本期预付给供应商的 货款增加 其他流动资产 976,129.94 599,035.80 62.95% 主要系本期留抵税额增加 使用权资产 8,287,321.66 主要系本期执行“新租赁准 则”所致 递延所得税资产 18,837,927.11 10,628,376.42 77.24% 本期计提的递延所得税资产 增加 短期借款 84,569,436.72 188,409,524.42 -55.11% 主要系本期银行借款较上年 减少 应付票据 750,000.00 14,848,557.62 -94.95% 主要系期初部分应付承兑汇 票在本期到期所致 合同负债 19,542,002.60 13,119,698.40 48.95% 主要系本期预收销售款增加 应付职工薪酬 12,022,221.63 25,819,656.43 -53.44% 主要系上年末应付职工薪酬 包含计提的2020年度的年终 奖，已于本期发放，所以本 期末的未支付人工费用较上 年末减少 应交税费 1,397,971.37 24,061,902.09 -94.19% 主要系本期末应缴的税费少 于2020年末应缴数 其他应付款 44,752.30 2,296,154.66 -98.05% 主要系报销未付款项减少 一年内到期的非流动 负债 6,071,502.82 主要系本期执行“新租赁准 则”所致 其他流动负债 1,307,937.16 857,497.11 52.53% 主要系本期待转销项税额增 加 租赁负债 1,207,148.11 主要系本期执行“新租赁准 则”所致 二、主要利润表项目变动原因分析 利润表科目 本报告期（元） 上期发生额 （元） 本报告期比上 期增减（%） 重大变动说明 财务费用 3,070,333.05 4,807,028.45 -36.13% 主要系本期银行借款利息费用 同比减少、本期存款利息收入 同比增加 利息收入 1,363,743.47 534,588.80 155.10% 主要系本期银行存款利息同比 增加 其他收益 11,167,822.66 27,796,049.21 -59.82% 主要系本期收到的退税款同比 减少 投资收益（损失以“－”号填列） 287,756.48 -1,135,446.40 主要系本期联系企业实现利润 产生的投资收益同比增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,291,867.19 -274,219.13 主要系本期冲回计提的坏账准 备同比增加 资产减值损失（损失以“-”号填列） -275,339.12 -1,011,288.10 主要系本期计提的存货跌价准 备同比减少 资产处置收益（损失以“-”号填列） -21,327.86 23,025.03 -192.63% 主要系本期非流动资产处置收 益同比减少 营业利润（亏损以“－”号填列） -21,121,719.37 33,187,797.08 -163.64% 主要系： 1、本期营业收入同比减少 2、本期收到的退税款同比减少 3、本期管理费用同比增加 营业外收入 11,597.20 27,186.33 -57.34% 主要系本期营业外零星收入同 比减少 营业外支出 307,750.25 1,674,624.53 -81.62% 主要系上期公司向湖北疫区一 次性现金捐助150万元，本期没 有大额营业外支出，导致本期 较上期减少 利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -21,417,872.42 31,540,358.88 -167.91% 主要系： 1、本期营业收入同比减少 2、本期收到的退税款同比减少 3、本期管理费用同比增加 所得税费用 -7,985,946.47 1,316,820.11 -706.46% 主要系本期应纳税所得额同比 减少 净利润（净亏损以“－”号填列） -13,431,925.95 30,223,538.77 -144.44% 主要系： 1、本期营业收入同比减少 2、本期收到的退税款同比减少 3、本期管理费用同比增加 基本每股收益 -0.05 0.12 -144.49% 主要系本期归属于母公司所有 者的净利润下降 稀释每股收益 -0.05 0.12 -144.49% 主要系本期归属于母公司所有 者的净利润下降 三、主要现金流量表项目变动原因分析 现金流量表科目 本报告期（元） 上期发生额（元） 本报告期比上 期增减（%） 重大变动说明 收到的税费返还 14,535,250.76 29,631,118.83 -50.95% 主要系本期收到的退税款同比减 少 经营活动产生的现金流量 净额 8,329,905.00 -55,413,667.43 主要系本期销售商品、提供劳务 收到的现金同比增加 收回投资收到的现金 100,000,000.00 -100.00% 本期赎回的理财产品同比减少 取得投资收益收到的现金 286,382.69 -100.00% 本期收到的理财产品投资收益同 比减少 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额 485,620.56 111,000.00 337.50% 主要系本期处置固定资产同比增 加 投资活动现金流入小计 485,620.56 100,397,382.69 -99.52% 主要系本期赎回的理财产品同比 减少 投资支付的现金 180,000,000.00 -100.00% 主要系本期购买的理财产品同比 减少 投资活动现金流出小计 10,060,146.70 191,396,431.19 -94.74% 主要系本期购买的理财产品同比 减少 投资活动产生的现金流量 净额 -9,574,526.14 -90,999,048.50 主要系本期购买的理财产品同比 减少 取得借款收到的现金 72,100,000.00 147,000,000.00 -50.95% 主要系本期收到的银行借款同比 减少 筹资活动现金流入小计 72,100,000.00 147,000,000.00 -50.95% 主要系本期收到的银行借款同比 减少 偿还债务支付的现金 176,034,013.89 100,000,000.00 76.03% 主要系本期偿还的银行借款同比 增加 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 54,628,742.74 29,398,631.36 85.82% 主要系本期现金分红金额同比增 加 支付其他与筹资活动有关 的现金 5,670,774.33 242,725.00 2236.30% 主要系本期执行“新租赁准则”所 致 筹资活动现金流出小计 236,333,530.96 129,641,356.36 82.30% 主要系： 1、本期偿还的银行借款同比增加 2、本期现金分红金额同比增加 3、本期执行“新租赁准则”所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -164,233,530.96 17,358,643.64 -1046.12% 主要系： 1、本期收到的银行借款同比减少 2、本期偿还的银行借款同比增加 3、本期现金分红金额同比增加 4、本期执行“新租赁准则”所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,670 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵子安 境内自然人 35.36% 89,817,478 67,363,108 北京安达维尔管 理咨询有限公司 境内非国有法人 7.73% 19,640,994 0 常都喜 境内自然人 5.06% 12,861,630 0 雷录年 境内自然人 3.42% 8,698,146 0 刘浩东 境内自然人 2.07% 5,260,046 0 乔少杰 境内自然人 1.97% 5,008,680 3,756,510 孙艳玲 境内自然人 0.71% 1,800,000 1,350,000 但小燕 境内自然人 0.56% 1,411,000 0 梅志光 境内自然人 0.52% 1,311,600 0 刘平昆 境内自然人 0.46% 1,178,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵子安 22,454,370 人民币普通股 22,454,370 北京安达维尔管理咨询有限公司 19,640,994 人民币普通股 19,640,994 常都喜 12,861,630 人民币普通股 12,861,630 雷录年 8,698,146 人民币普通股 8,698,146 刘浩东 5,260,046 人民币普通股 5,260,046 但小燕 1,411,000 人民币普通股 1,411,000 梅志光 1,311,600 人民币普通股 1,311,600 乔少杰 1,252,170 人民币普通股 1,252,170 刘平昆 1,178,500 人民币普通股 1,178,500 李小会 992,700 人民币普通股 992,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台（北京 安达维尔管理咨询有限公司中赵子安先生持股比例26.41%，李小会女士持股比例为 4.68%），除上述股东关系外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司股东但小燕除通过普通证券账户持有50,000股外，还通过中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持1,361,000股，实际合计持有1,411,000股；公司股东刘平 昆通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,178,500股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2018年限制性股 票激励计划激励 对象 438,000 438,000 0 0 / / 2019年限制性股 票激励计划激励 对象（含高管熊 涛） 669,000 334,500 0 334,500 股权激励限售股 根据股权激励计 划解锁或注销 赵子安 67,363,108 0 0 67,363,108 高管锁定股 按照上一年末持 有股份数的25% 解除锁定 乔少杰 3,756,510 0 0 3,756,510 高管锁定股 按照上一年末持 有股份数的25% 解除锁定 孙艳玲 1,350,000 0 0 1,350,000 高管锁定股 按照上一年末持 有股份数的25% 解除锁定 熊涛 166,5001 67,5002 67,5003 166,500 2019年限制性股 票激励计划股权 激励限售股 67,500股，高管 锁定股99,000股 根据股权激励计 划解锁或注销； 按照上一年末持 有股份数的25% 解除锁定 合计 73,743,118 840,000 67,500 72,970,618 -- -- 注：1 2019年限制性股票激励计划股权激励限售股135,000股，高管锁定股31,500股 2 股权激励解除限售67,500股 3 高管锁定股增加67,500股 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 134,625,075.28 300,103,227.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 103,614,227.52 120,862,882.32 应收账款 494,899,728.14 617,856,084.63 应收款项融资 预付款项 15,893,209.31 11,075,533.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,525,678.14 7,069,211.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 295,975,031.97 232,320,574.29 合同资产 6,562,210.55 6,053,970.02 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 976,129.94 599,035.80 流动资产合计 1,060,071,290.85 1,295,940,518.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,465,254.32 1,177,497.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 122,452,987.59 124,080,345.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,287,321.66 无形资产 12,389,596.68 10,770,805.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 731,913.38 885,044.49 递延所得税资产 18,837,927.11 10,628,376.42 其他非流动资产 非流动资产合计 164,165,000.74 147,542,070.50 资产总计 1,224,236,291.59 1,443,482,589.43 流动负债： 短期借款 84,569,436.72 188,409,524.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 750,000.00 14,848,557.62 应付账款 104,515,813.68 117,556,353.52 预收款项 合同负债 19,542,002.60 13,119,698.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,022,221.63 25,819,656.43 应交税费 1,397,971.37 24,061,902.09 其他应付款 44,752.30 2,296,154.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,071,502.82 其他流动负债 1,307,937.16 857,497.11 流动负债合计 230,221,638.28 386,969,344.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,207,148.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,925,295.14 3,513,286.62 递延收益 1,770,371.55 1,736,099.10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,902,814.80 5,249,385.72 负债合计 237,124,453.08 392,218,729.97 所有者权益： 股本 254,029,250.00 254,107,250.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 453,850,904.01 453,701,549.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,547,132.95 34,547,132.95 一般风险准备 未分配利润 244,684,551.55 308,907,927.50 归属于母公司所有者权益合计 987,111,838.51 1,051,263,859.46 少数股东权益 所有者权益合计 987,111,838.51 1,051,263,859.46 负债和所有者权益总计 1,224,236,291.59 1,443,482,589.43 法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：刘丽中 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 251,431,202.41 326,649,620.88 其中：营业收入 251,431,202.41 326,649,620.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 287,003,701.13 318,859,944.41 其中：营业成本 130,867,660.10 174,975,430.08 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,326,077.11 1,831,298.88 销售费用 18,223,695.88 17,957,169.27 管理费用 85,452,433.42 72,635,685.04 研发费用 48,063,501.57 46,653,332.69 财务费用 3,070,333.05 4,807,028.45 其中：利息费用 3,983,264.27 5,154,739.53 利息收入 1,363,743.47 534,588.80 加：其他收益 11,167,822.66 27,796,049.21 投资收益（损失以“－”号填 列） 287,756.48 -1,135,446.40 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 287,756.48 -1,405,618.75 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 3,291,867.19 -274,219.13 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -275,339.12 -1,011,288.10 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -21,327.86 23,025.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,121,719.37 33,187,797.08 加：营业外收入 11,597.20 27,186.33 减：营业外支出 307,750.25 1,674,624.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,417,872.42 31,540,358.88 减：所得税费用 -7,985,946.47 1,316,820.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,431,925.95 30,223,538.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -13,431,925.95 30,223,538.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -13,431,925.95 30,223,538.77 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -13,431,925.95 30,223,538.77 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -13,431,925.95 30,223,538.77 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0529 0.1189 （二）稀释每股收益 -0.0529 0.1189 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：刘丽中 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 421,864,411.05 355,668,854.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 14,535,250.76 29,631,118.83 收到其他与经营活动有关的现金 9,824,970.12 12,132,105.63 经营活动现金流入小计 446,224,631.93 397,432,078.47 购买商品、接受劳务支付的现金 210,718,230.38 229,540,725.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 139,195,187.38 124,381,722.60 支付的各项税费 35,540,402.02 33,950,747.28 支付其他与经营活动有关的现金 52,440,907.15 64,972,550.82 经营活动现金流出小计 437,894,726.93 452,845,745.90 经营活动产生的现金流量净额 8,329,905.00 -55,413,667.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 286,382.69 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 485,620.56 111,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 485,620.56 100,397,382.69 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,060,146.70 11,396,431.19 投资支付的现金 180,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,060,146.70 191,396,431.19 投资活动产生的现金流量净额 -9,574,526.14 -90,999,048.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 72,100,000.00 147,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 72,100,000.00 147,000,000.00 偿还债务支付的现金 176,034,013.89 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 54,628,742.74 29,398,631.36 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,670,774.33 242,725.00 筹资活动现金流出小计 236,333,530.96 129,641,356.36 筹资活动产生的现金流量净额 -164,233,530.96 17,358,643.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -165,478,152.10 -129,054,072.29 加：期初现金及现金等价物余额 300,103,227.38 305,159,414.07 六、期末现金及现金等价物余额 134,625,075.28 176,105,341.78 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 300,103,227.38 300,103,227.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 120,862,882.32 120,862,882.32 应收账款 617,856,084.63 617,856,084.63 应收款项融资 预付款项 11,075,533.44 9,609,863.72 -1,465,669.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,069,211.05 7,069,211.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 232,320,574.29 232,320,574.29 合同资产 6,053,970.02 6,053,970.02 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 599,035.80 599,035.80 流动资产合计 1,295,940,518.93 1,294,474,849.21 -1,465,669.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,177,497.84 1,177,497.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 124,080,345.92 124,080,345.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,264,448.85 11,264,448.85 无形资产 10,770,805.83 10,770,805.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 885,044.49 885,044.49 递延所得税资产 10,628,376.42 10,628,376.42 其他非流动资产 非流动资产合计 147,542,070.50 158,806,519.35 11,264,448.85 资产总计 1,443,482,589.43 1,453,281,368.56 9,798,779.13 流动负债： 短期借款 188,409,524.42 188,409,524.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,848,557.62 14,848,557.62 应付账款 117,556,353.52 117,556,353.52 预收款项 合同负债 13,119,698.40 13,119,698.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 25,819,656.43 25,819,656.43 应交税费 24,061,902.09 24,061,902.09 其他应付款 2,296,154.66 2,296,154.66 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 5,862,678.90 5,862,678.90 负债 其他流动负债 857,497.11 857,497.11 流动负债合计 386,969,344.25 392,832,023.15 5,862,678.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,936,100.23 3,936,100.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,513,286.62 3,513,286.62 递延收益 1,736,099.10 1,736,099.10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,249,385.72 9,185,485.95 3,936,100.23 负债合计 392,218,729.97 402,017,509.10 9,798,779.13 所有者权益： 股本 254,107,250.00 254,107,250.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 453,701,549.01 453,701,549.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,547,132.95 34,547,132.95 一般风险准备 未分配利润 308,907,927.50 308,907,927.50 归属于母公司所有者权益 合计 1,051,263,859.46 1,051,263,859.46 少数股东权益 所有者权益合计 1,051,263,859.46 1,051,263,859.46 负债和所有者权益总计 1,443,482,589.43 1,453,281,368.56 9,798,779.13 调整情况说明 根据新租赁准则要求，自2021年1月1日起执行，相应调整使用权资产、租赁负债等项目。2021年1月1日本项会计政策变更累 积影响数如下:使用权资产调增11,264,448.85元，一年内到期的非流动负债调增5,862,678.90元，租赁负债调增3,936,100.23元， 预付账款调减1,465,669.72元。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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