[三季报]郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人 焦承尧 、主管会计工作负责人 黄花 及会计机构负责人（会计主管人员） 王景波 保证季度报告中财务报 表信息 的真实、 准确、 完整。 3 . 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 . 主要 会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 6,904,948,736.66 -0.45 21,975,873,524.42 14.17 归属于上市公司股东的 净利润 374,989,195.42 381.18 1,577,200,722.68 30.01 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 367,025,558.65 -33.54 1,455,019,778.18 -10.36 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 782,542,096.02 -4.53 基本每股收益（元/股） 0.211 368.89 0.905 29.29 稀释每股收益（元/股） 0.214 386.36 0.905 29.47 加权平均净资产收益率 （%） 2.69 增加2.02 个百分点 11.52 增加1.95 个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 35,820,312,371.14 33,714,415,299.94 6.25 归属于上市公司股东的 所有者权益 14,313,667,218.08 13,063,794,901.37 9.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2. 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说 明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 2,194,228.12 24,483,372.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 25,573,648.78 149,046,398.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,261,852.39 81,237,524.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 -873,771.38 -4,883,901.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -30,795,775.63 -152,331,789.33 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,210,168.37 3,290,697.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,051,213.78 82,657,550.23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,458,768.72 -5,919,530.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -8,356,155.34 -50,111,361.58 少数股东权益影响额（税后） 1,340,204.30 5,288,015.56 合计 7,963,636.77 122,180,944.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 3. 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 下表列示了“ 1. 主要会计数据和财务指标 ”中变动比例达到 3 0 % 的情况说明： 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 30.01 主要是全球主要汽车市场逐步恢复，公司汽车零 部件板块收入增长，经营情况持续好转所致 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 381.18 主要是上年同期计提与重组相关的费用较多，上 年同期利润基数较低所致 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期 -33.54 主要是本报告期受原材料价格上涨、行业竞争加 剧等因素影响，煤机业务利润下滑所致 基本每股收益（元/股）_本报告 期 368.89 主要是上年同期计提与重组相关的费用较多，上 年同期利润基数较低所致 稀释每股收益（元/股）_本报告 期 386.36 主要是上年同期计提与重组相关的费用较多，上 年同期利润基数较低所致 合并资产负债表主要指标变动 情况 说明： 单位： 万 元 币种：人民币 项目 2021年9月 30日 2020年12月 31日 变动比例 （%） 主要原因 预付款项 94,964.80 49,889.48 90.35 预付材料款增加所致 其他流动资产 97,198.63 60,230.42 61.38 新增大额存单（不可转让1 年以内）所致 其他非流动金融 资产 166,323.84 118,946.21 39.83 新增大额存单（可转让1年 以上）所致 使用权资产 122,703.51 78,479.12 56.35 新增厂房租赁所致 短期借款 60,431.61 17,915.61 237.31 新增银行贷款所致 一年内到期的非 流动负债 68,982.82 232,326.27 -70.31 金融负债到期，公司支付股 权回购款所致 长期借款 504,720.93 362,600.02 39.19 新增银行贷款所致 租赁负债 115,144.41 68,851.32 67.24 新增厂房租赁所致 合并现金流量表主要指标变动情况说明： 单位： 万 元 币种：人民币 项目 2021年前三季 度（1-9月） 2020年前三季 度（1-9月） 变动比例 （%） 主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 78,254.21 81,971.39 -4.53% 主要是支付的与重组相关费 用和材料款增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -113,386.98 -141,381.59 不适用 主要是取得理财收益增加、 购建固定资产支出减少所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -27,382.13 22,027.95 -224.31% 主要是偿还债务所致 分业务板块经营情况分析： 单位： 万 元 币种：人民币 项目 业务板块 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 变动比例（%） 营业总收入 煤机板块 954,541.46 865,797.42 10.25 汽车零部件板块 1,244,529.59 1,059,692.90 17.44 合计 2,199,071.05 1,925,490.32 14.21 管理费用 煤机板块 42,135.31 37,350.89 12.81 汽车零部件板块 68,439.17 110,580.03 -38.11 合计 110,574.48 147,930.92 -25.25 投资收益 煤机板块 13,608.57 6,263.16 117.28 汽车零部件板块 2,939.43 -3,461.70 不适用 合计 16,548.00 2,801.46 490.69 信用减值损失 煤机板块 120.98 -2,199.88 不适用 汽车零部件板块 -387.75 -2,937.19 不适用 合计 -266.77 -5,137.07 不适用 净利润 煤机板块 171,628.08 203,486.34 -15.66 汽车零部件板块 5,333.34 -64,280.37 不适用 收购相关总部费用 -7,783.93 -7,462.68 不适用 合计 169,177.49 131,743.29 28.41 归属于母公司所 有者的净利润 煤机板块 167,235.84 199,708.17 -16.26 汽车零部件板块 -1,731.84 -70,935.65 不适用 收购相关总部费用 -7,783.93 -7,462.68 不适用 合计 157,720.07 121,309.84 30.01 变动原因说明： （ 1 ）营业 总 收入：本 年初至 报告期 末 （以下统称“ 2 021 年前三季度”） 营业总收入较去年同 期增加 273,580.73 万元，增幅为 14.21% ， 主要是： 1 ）煤机板块营业总收入较去年同期增加 88,744.04 万元，增幅为 10.25% ，主要是煤炭行业继续保持良好发展势头，煤矿集中度提升，受 国家政策驱动，公司成套化和智能化战略取得实效，成套产品收入稳步增长，智能化产品销售收 入继续保持高速增长； 2 ）汽车零部件板块总收入较去年同期增加 184,836.69 万元，增幅为 17.44% ， 其中 亚新科方面，整体实现收入 328,047.28 万元，较去年同期增加 15% ，主要是商用车业务持续 增长，乘用车业务 恢复性增长， SEG 实现营业总收入 916,491.33 万元，较去年同期增 加 18.34% ， 主要是随着疫情影响的减弱，全球汽车市场逐步恢复。 （ 2 ）管理费用： 2021 年前三季度 管理费用较去年同期减少 37,356.44 万元，减幅为 25.25% 。 主要是 2021 年前三季度 计提的与重组相关的费用为 1,968.73 万欧元（折合人民币约为 15,233.18 万元），较去年同期减少 72.23% 。 （ 3 ）投资收益： 2021 年前三季度 投资收益较去年同期增加 13,746.54 万元 ，增幅为 490.69 % 。 主要是： 1 ）煤机板块投资收益较去年同期增加 7,345.41 万元，主要是购买理财产品收益增加所 致； 2 ）汽 车零部件投资收益较去年同期增加 6,401.13 万元，主要是 SEG 与远期外汇合约等衍生 金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。 （ 4 ）信用减值损失： 2021 年前三季度 计提坏账造成利润减少 266.77 万元，较去年同期冲回 坏账准备增加 4,870.3 万元。主要是 :1 ）煤机板块回款较好，本期冲回坏账准备增加利润 120.98 万元，较去年同期冲回坏账准备增加 2,320.86 万元； 2 ）汽车零部件板块因计提坏账准备减少利 润 387.75 万元，较去年同期冲回坏账准备增加 2,549.44 万元。 （ 5 ）净利润： 2021 年前三季度 合并净利润较去年同期增加 37,434.2 万元，增幅为 28.41% 。 主要是： 1 ）煤机板块净利润较去年同期减少 31,858.26 万元，减幅为 15.66% ，主要是受原材料 价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响，煤机业务盈利空间受到一定程度的压缩，毛利率同比 有所 下 滑 ； 2 ）汽车零部件板块净利润较去年同期增加 69,613.71 万元，其中亚新科业务由于国内 商用车市场保持增长， 乘用车业务恢复性增长， 整体收入 增长， 实现净利润 31,298.05 万元，较 去年同期增长 11.46% ， SEG 受益于全球汽车市场的恢复，净 亏损为 20,245.40 万元，较去年同期 减少亏损金额 11,031.57 万元。 （ 6 ）归属于母公司所有者的净利润： 2021 年前三季度 归属于母公司所有者的净利润较去年 同期增加 36,410.23 万元，增幅为 30.01% ， 主要是汽车零部件板块净利润增长所致。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,176 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 不适用 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 泓羿投资管理（河南）合伙 企业（有限合伙） 其他 277,195,419 15.62 质押 28,429,985 河南机械装备投资集团有限 责任公司 国有法人 243,285,881 13.71 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 220,755,790 12.44 未知 河南资产管理有限公司 国有法人 69,209,157 3.90 无 香港中央结算有限公司 境外法人 53,434,123 3.01 无 李俊 境内自然人 26,986,600 1.52 无 中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） 其他 26,093,893 1.47 无 YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED 境外法人 22,399,200 1.26 未知 蒋仕波 境内自然人 19,376,080 1.09 无 高雅萍 境内自然人 15,416,816 0.87 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泓羿投资管理（河南）合伙 企业（有限合伙） 277,195,419 人民币普通股 277,195,419 河南机械装备投资集团有限 责任公司 243,285,881 人民币普通股 243,285,881 HKSCC NOMINEES LIMITED 220,755,790 境外上市外资股 220,755,790 河南资产管理有限公司 69,209,157 人民币普通股 69,209,157 香港中央结算有限公司 53,434,123 人民币普通股 53,434,123 李俊 26,986,600 人民币普通股 26,986,600 中国工商银行股份有限公司 －富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） 26,093,893 人民币普通股 26,093,893 YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED 22,399,200 境外上市外资股 22,399,200 蒋仕波 19,376,080 人民币普通股 19,376,080 高雅萍 15,416,816 人民币普通股 15,416,816 上述股东关联关系或一致行 动的说明 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限 公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司 19.52%的股份，为公司控股股东。 公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 1、河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，截至 报告期末，其持有的606,500股A股股票因参与转融通业务出借在 外，若全部归还，其实际持有公司243,892,381股A股，占公司总 股本的13.74%。公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。 2、根据股东名册，李俊所持公司股份全部通过信用证券账户持有。 注：1、截至报告期末，公司A股登记股东总数45,117户，H 股登记股东总数59户，股东总数 45,176户；2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司H股 股份是代表多个客户持有。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,915,197,563.75 3,847,520,419.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,674,482,950.15 2,954,413,974.24 衍生金融资产 应收票据 2,776,814,443.40 2,093,400,304.79 应收账款 6,283,661,463.69 5,765,895,198.67 应收款项融资 1,496,114,518.68 1,686,664,298.20 预付款项 949,648,005.07 498,894,837.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 335,323,072.62 224,221,698.56 其中：应收利息 21,928,915.30 22,581,700.19 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,676,093,152.60 4,532,456,338.28 合同资产 8,803,747.77 持有待售资产 1,755,908.23 1,921,777.57 一年内到期的非流动资产 104,922,562.85 285,728,394.82 其他流动资产 971,986,254.99 602,304,156.83 流动资产合计 24,185,999,896.03 22,502,225,146.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 101,674,437.70 135,363,893.46 长期股权投资 311,571,902.81 378,801,103.58 其他权益工具投资 147,044,959.98 142,288,900.88 其他非流动金融资产 1,663,238,441.76 1,189,462,111.12 投资性房地产 380,309,082.92 387,226,050.99 固定资产 3,729,373,859.07 3,916,423,297.92 在建工程 656,108,522.46 569,701,738.62 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,227,035,054.39 784,791,206.23 无形资产 1,300,328,099.74 1,479,568,631.84 开发支出 508,199,740.71 519,810,486.35 商誉 500,005,599.82 520,431,098.93 长期待摊费用 70,615,517.25 77,827,153.50 递延所得税资产 412,375,497.76 455,322,764.95 其他非流动资产 626,431,758.74 655,171,714.96 非流动资产合计 11,634,312,475.11 11,212,190,153.33 资产总计 35,820,312,371.14 33,714,415,299.94 流动负债： 短期借款 604,316,123.27 179,156,107.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 20,144,932.33 7,566,568.02 衍生金融负债 5,908,568.94 6,163,106.99 应付票据 2,290,978,685.11 1,593,690,209.24 应付账款 4,583,036,458.47 5,071,579,158.15 预收款项 5,994,826.59 66,246,065.02 合同负债 1,942,851,436.21 1,576,809,901.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,258,484,136.12 1,233,835,302.17 应交税费 393,309,464.57 479,435,728.59 其他应付款 874,705,558.30 763,268,744.11 其中：应付利息 15,872,511.19 23,112,708.45 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 689,828,153.95 2,323,262,675.15 其他流动负债 303,955,771.21 343,151,589.34 流动负债合计 12,973,514,115.07 13,644,165,155.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,047,209,336.30 3,626,000,180.41 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,151,444,094.45 688,513,208.21 长期应付款 26,362,993.89 26,412,507.69 长期应付职工薪酬 487,371,144.75 697,997,773.04 预计负债 532,374,848.19 572,156,532.20 递延收益 141,608,892.76 120,197,815.73 递延所得税负债 264,040,889.57 289,358,171.73 其他非流动负债 27,399,161.73 15,783,348.75 非流动负债合计 7,677,811,361.64 6,036,419,537.76 负债合计 20,651,325,476.71 19,680,584,693.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,774,771,370.00 1,732,471,370.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,528,928,466.13 4,314,637,881.50 减：库存股 248,724,000.00 其他综合收益 -146,122,989.27 -183,452,509.23 专项储备 盈余公积 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 未分配利润 7,381,294,859.91 6,176,618,647.79 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 14,313,667,218.08 13,063,794,901.37 少数股东权益 855,319,676.35 970,035,705.28 所有者权益（或股东权益）合计 15,168,986,894.43 14,033,830,606.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,820,312,371.14 33,714,415,299.94 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 21,990,710,516.10 19,254,903,231.70 其中：营业收入 21,975,873,524.42 19,247,971,532.51 利息收入 14,836,991.68 6,931,699.19 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,124,867,016.29 17,558,730,513.81 其中：营业成本 16,835,970,697.00 14,237,545,746.48 利息支出 3,961,057.97 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 91,128,219.20 79,110,863.02 销售费用 873,973,078.64 737,395,330.07 管理费用 1,105,744,791.97 1,479,309,181.90 研发费用 1,040,023,658.07 797,742,731.75 财务费用 174,065,513.44 227,626,660.59 其中：利息费用 213,473,643.85 198,213,204.75 利息收入 57,764,693.76 53,103,697.08 加：其他收益 193,574,853.39 134,293,837.15 投资收益（损失以“－”号填列） 165,480,031.66 28,014,591.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,365,005.68 18,015,187.13 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -22,570,428.97 -3,015,677.37 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,667,726.28 -51,370,657.21 资产减值损失（损失以“－”号填列） -29,763,425.06 -23,627,566.97 资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,417,443.77 1,950,366.71 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,176,314,248.32 1,782,417,612.08 加：营业外收入 14,738,396.33 11,851,076.01 减：营业外支出 23,421,378.24 14,129,009.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,167,631,266.41 1,780,139,678.14 减：所得税费用 475,856,333.71 462,706,783.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,691,774,932.70 1,317,432,894.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,691,774,932.70 1,317,432,894.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 1,577,200,722.68 1,213,098,417.18 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 114,574,210.02 104,334,477.66 六、其他综合收益的税后净额 37,329,519.96 -128,074,820.88 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 37,329,519.96 -128,074,820.88 1.不能重分类进损益的其他综合收益 4,752,785.42 2,393,636.41 （1）重新计量设定受益计划变动额 -3,273.68 583,563.22 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 4,756,059.10 1,810,073.19 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 32,576,734.54 -130,468,457.29 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 1,010,315.95 -30,113,428.12 （6）外币财务报表折算差额 31,566,418.59 -100,355,029.17 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,729,104,452.66 1,189,358,073.96 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,614,530,242.64 1,085,023,596.30 （二）归属于少数股东的综合收益总额 114,574,210.02 104,334,477.66 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.905 0.700 （二）稀释每股收益(元/股) 0.905 0.699 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,791,928,196.12 16,280,250,980.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,216,155,129.95 1,062,134,573.48 收到其他与经营活动有关的现金 528,248,521.03 436,588,705.89 经营活动现金流入小计 21,536,331,847.10 17,778,974,259.46 购买商品、接受劳务支付的现金 14,983,960,966.32 12,502,530,739.50 客户贷款及垫款净增加额 87,039,190.08 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,764,226,686.09 2,191,683,330.77 支付的各项税费 2,346,203,832.49 1,903,609,012.10 支付其他与经营活动有关的现金 572,359,076.10 361,437,267.56 经营活动现金流出小计 20,753,789,751.08 16,959,260,349.93 经营活动产生的现金流量净额 782,542,096.02 819,713,909.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,036,822,574.81 3,515,075,371.39 取得投资收益收到的现金 97,863,910.50 53,838,308.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 1,475,149.78 1,374,125.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,102,521.93 82,781,706.33 投资活动现金流入小计 5,142,264,157.02 3,653,069,511.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 593,260,367.95 641,113,528.52 投资支付的现金 5,620,703,039.43 4,385,499,676.77 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 62,170,593.99 40,272,156.27 投资活动现金流出小计 6,276,134,001.37 5,066,885,361.56 投资活动产生的现金流量净额 -1,133,869,844.35 -1,413,815,850.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 248,724,000.00 2,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,000,000.00 取得借款收到的现金 2,274,053,441.28 1,592,279,151.06 收到其他与筹资活动有关的现金 408,828,305.18 55,024,647.31 筹资活动现金流入小计 2,931,605,746.46 1,649,303,798.37 偿还债务支付的现金 2,107,582,222.75 621,666,293.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 731,357,092.24 500,048,005.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 57,374,171.18 74,111,874.22 支付其他与筹资活动有关的现金 366,487,715.16 307,310,035.44 筹资活动现金流出小计 3,205,427,030.15 1,429,024,334.26 筹资活动产生的现金流量净额 -273,821,283.69 220,279,464.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,380,285.05 5,081,819.92 五、现金及现金等价物净增加额 -691,529,317.07 -368,740,656.95 加：期初现金及现金等价物余额 2,827,359,059.44 3,844,561,911.41 六、期末现金及现金等价物余额 2,135,829,742.37 3,475,821,254.46 公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情 况 □适用 √不适用 特此公告。 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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