[三季报]京北方:2021年第三季度报告
证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2021-043 京北方信息技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 786,701,938.43 27.42% 2,222,965,494.09 40.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,168,738.18 -30.03% 186,412,948.90 1.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 58,427,974.29 -33.56% 169,194,230.48 -2.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -554,536,584.89 不适用 基本每股收益（元/股） 0.29 -29.27% 0.83 -9.78% 稀释每股收益（元/股） 0.29 -29.27% 0.83 -9.78% 加权平均净资产收益率 3.39% 下降2.22个百分点 10.07% 下降5.23个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,374,493,095.65 2,089,086,168.77 13.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,926,574,811.50 1,772,208,905.67 8.71% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -60,226.98 -248,864.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外） 2,145,582.77 7,310,547.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 3,454,373.22 9,759,242.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,464.91 -458,123.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,572,130.13 4,406,045.73 增值税进项税加 计扣除 减：所得税影响额 1,344,630.34 3,550,129.58 合计 5,740,763.89 17,218,718.42 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长超过40%，主要系受益于全行业数字化转型、信创需求释放等因素，信息技术服务业 务增长迅猛，其收入同比增长60.77%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,711 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 境内非国 有法人 51.46% 115,755,822 115,755,822 不适用 0 和道（天津）企业管理合伙企业（有 限合伙） 境内非国 有法人 6.81% 15,318,156 15,318,156 不适用 0 拉萨同道投资管理有限责任公司 境内非国 有法人 4.44% 9,996,000 0 不适用 0 青岛海丝创新股权投资基金企业（有 限合伙） 境内非国 有法人 3.96% 8,909,280 0 不适用 0 信泰人寿保险股份有限公司－传统 产品 其他 1.10% 2,472,650 0 不适用 0 孟杰飞 境内自然 人 0.69% 1,549,820 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－广发 高股息优享混合型证券投资基金 其他 0.55% 1,247,845 0 不适用 0 孙丽红 境内自然 人 0.40% 910,624 0 不适用 0 广发基金－中国银行－广发基金智 享1 号集合资产管理计划 其他 0.39% 873,760 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发 创新驱动灵活配置混合型证券投资 基金 其他 0.36% 804,420 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨同道投资管理有限责任公司 9,996,000 人民币普通股 9,996,000 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙） 8,909,280 人民币普通股 8,909,280 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 2,472,650 人民币普通股 2,472,650 孟杰飞 1,549,820 人民币普通股 1,549,820 中国农业银行股份有限公司－广发高股息优享 混合型证券投资基金 1,247,845 人民币普通股 1,247,845 孙丽红 910,624 人民币普通股 910,624 广发基金－中国银行－广发基金智享1 号集合 资产管理计划 873,760 人民币普通股 873,760 中国工商银行股份有限公司－广发创新驱动灵 活配置混合型证券投资基金 804,420 人民币普通股 804,420 刘燕生 756,761 人民币普通股 756,761 陆学芹 739,700 人民币普通股 739,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫 妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司115,755,822股和 15,318,156股，分别占公司总股本的51.46%和6.81%。中国农业银行 股份有限公司－广发高股息优享混合型证券投资基金、广发基金－中 国银行－广发基金智享1号集合资产管理计划和中国工商银行股份有 限公司－广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金均为广发基金 管理有限公司管理的产品。除此之外，公司未知上述股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年前三季度，公司实现营业收入22.23亿元，同比增长40.33%。信息技术服务业务高速增长，实现营业收入13.19 亿元，同比增长60.77%，占公司总收入的比重进一步提升，达59.35%。业务流程外包业务稳健增长，营业收入同比增长18.36%， 其中客户服务及数字化营销业务实现收入3.84亿，同比增长31.27%。 本季度公司新增17家法人客户，其中全国性股份制商业银行1家、中小银行6家、非银行金融机构3家、非金融机构 7家。公司来自国有六大商业银行的收入同比增长40.54%，占公司总收入的64.64%。本季度公司实现了12家全国性股份制 商业银行全覆盖，来自全国性股份制商业银行的收入同比增长39.09%，占公司总收入的15.42%。公司来自中小银行客户的 收入占比为7.05%，来自非银金融机构、非金融机构的收入占比也均超过了5%。 公司响应各行业数字化转型、信创需求，积极为后续业务发展积蓄动能，在产品研发上持续进行战略性投入。前三季度， 公司研发费用达1.99亿元，占公司收入比重为8.94%，同比增长55.40%。公司研发投入主要集中在两个维度，一是对人工 智能、区块链、云计算和大数据等通用技术的研发及其应用场景的实验，二是创新产品和解决方案的梳理及落地实施。公司 多来年持续加大的研发投入也陆续转化为知识产权，本季度公司获得3项发明专利授权，涉及分布式微服务、大数据、AI 人工智能和语音识别等技术。本年度累计获得4项发明专利授权，已应用在公司产品和服务中。前三季度公司软件产品与解 决方案业务实现收入3.64亿元，同比增长76.2%，占公司总收入的16.36%。 公司在手订单充足，截至报告期末，信息技术服务业务在执行合同及已取得的中标通知书合计506个，同比新增82个。 公司基于对所处行业发展趋势的理解和洞见，以及在手订单情况，采取了积极的人力资源策略，加大了中高端人才招聘和储 备力度，以满足产品研发和项目实施交付需求。截至报告期末，公司信息技术研发和技术人员超过8100人，且中高端人才 占比不断提升。人才储备带来的人力成本上升，短期内会影响公司经营业绩，但有利于提高公司核心竞争力，保障长远发展。 公司对未来经营情况充满信心，将通过扩大市场份额、提高产品化程度、持续调整业务结构、优化内部管理等方式提高公司 利润。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 497,521,439.84 622,313,128.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 270,510,829.67 603,531,377.63 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,087,876,085.14 563,481,755.65 应收款项融资 预付款项 1,894,256.15 2,091,188.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,195,470.49 17,709,773.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 27,468,576.98 11,012,998.53 合同资产 308,667,464.22 172,842,623.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,746,127.59 14,601,899.36 流动资产合计 2,241,880,250.08 2,007,584,745.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 64,811,172.22 69,056,895.27 在建工程 93,577.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 47,311,737.12 无形资产 417,848.87 103,824.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,592,055.50 6,285,327.77 递延所得税资产 10,386,453.88 6,055,375.67 其他非流动资产 非流动资产合计 132,612,845.57 81,501,422.95 资产总计 2,374,493,095.65 2,089,086,168.77 流动负债： 短期借款 130,096,333.34 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,893,312.69 8,964,137.61 预收款项 合同负债 17,378,255.93 12,625,994.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 130,039,556.50 199,560,407.57 应交税费 95,955,233.14 75,175,441.52 其他应付款 11,198,941.97 16,332,520.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,350,284.66 其他流动负债 1,042,695.36 757,559.65 流动负债合计 408,954,613.59 313,416,060.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 33,690,191.52 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,788,695.11 3,461,202.24 其他非流动负债 非流动负债合计 36,478,886.63 3,461,202.24 负债合计 445,433,500.22 316,877,263.10 所有者权益： 股本 224,927,334.00 160,662,382.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 985,076,530.92 1,049,256,049.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,401,166.98 63,401,166.98 一般风险准备 未分配利润 653,169,779.60 498,889,307.10 归属于母公司所有者权益合计 1,926,574,811.50 1,772,208,905.67 少数股东权益 2,484,783.93 所有者权益合计 1,929,059,595.43 1,772,208,905.67 负债和所有者权益总计 2,374,493,095.65 2,089,086,168.77 法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,222,965,494.09 1,584,106,592.12 其中：营业收入 2,222,965,494.09 1,584,106,592.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,025,721,699.19 1,378,808,422.95 其中：营业成本 1,682,333,832.99 1,142,968,424.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,677,776.38 8,993,096.68 销售费用 44,875,683.97 35,706,550.39 管理费用 85,698,229.13 64,071,710.32 研发费用 198,826,540.41 127,942,148.17 财务费用 -1,690,363.69 -873,506.97 其中：利息费用 1,768,205.55 897,711.81 利息收入 3,693,376.89 1,955,120.88 加：其他收益 12,309,860.84 10,758,066.68 投资收益（损失以“－”号填列） 9,248,412.99 556,733.94 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 510,829.67 信用减值损失（损失以“-”号填列） -27,454,134.30 -20,697,371.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,238,731.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） -169,165.64 -119,847.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 185,450,867.03 195,795,750.39 加：营业外收入 28,326.70 566,803.95 减：营业外支出 566,148.81 30,567.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,913,044.92 196,331,986.71 减：所得税费用 -1,484,687.91 12,234,164.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,397,732.83 184,097,821.98 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 186,397,732.83 184,097,821.98 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 186,412,948.90 184,097,821.98 2.少数股东损益 -15,216.07 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 186,397,732.83 184,097,821.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 186,412,948.90 184,097,821.98 归属于少数股东的综合收益总额 -15,216.07 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.83 0.92 （二）稀释每股收益 0.83 0.92 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：费振勇 主管会计工作负责人：徐静波 会计机构负责人：马志刚 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,658,178,133.01 1,149,682,431.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 229,131.16 153,065.48 收到其他与经营活动有关的现金 43,762,385.16 38,786,551.55 经营活动现金流入小计 1,702,169,649.33 1,188,622,048.04 购买商品、接受劳务支付的现金 68,920,740.27 64,672,694.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,970,238,809.22 1,292,264,618.17 支付的各项税费 121,221,685.67 83,062,562.79 支付其他与经营活动有关的现金 96,324,999.06 75,108,729.81 经营活动现金流出小计 2,256,706,234.22 1,515,108,605.50 经营活动产生的现金流量净额 -554,536,584.89 -326,486,557.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,390,000,000.00 取得投资收益收到的现金 13,546,578.08 590,137.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,060.00 9,088.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 972,100,000.00 投资活动现金流入小计 3,403,569,638.08 972,699,225.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,960,929.82 18,383,814.04 投资支付的现金 3,060,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,542,100,000.00 投资活动现金流出小计 3,070,960,929.82 1,560,483,814.04 投资活动产生的现金流量净额 332,608,708.26 -587,784,588.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,500,000.00 881,860,347.17 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,500,000.00 取得借款收到的现金 130,000,000.00 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,613,403.51 1,132,075.47 筹资活动现金流入小计 134,113,403.51 902,992,422.64 偿还债务支付的现金 66,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,303,684.73 973,873.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,458,751.37 19,646,275.97 筹资活动现金流出小计 38,762,436.10 86,620,149.02 筹资活动产生的现金流量净额 95,350,967.41 816,372,273.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -126,576,909.22 -97,898,871.90 加：期初现金及现金等价物余额 617,684,445.36 362,343,364.18 六、期末现金及现金等价物余额 491,107,536.14 264,444,492.28 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 622,313,128.98 622,313,128.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 603,531,377.63 603,531,377.63 衍生金融资产 应收票据 应收账款 563,481,755.65 563,481,755.65 应收款项融资 预付款项 2,091,188.19 1,776,821.13 -314,367.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,709,773.81 17,709,773.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 11,012,998.53 11,012,998.53 合同资产 172,842,623.67 172,842,623.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,601,899.36 14,601,899.36 流动资产合计 2,007,584,745.82 2,007,270,378.76 -314,367.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 69,056,895.27 69,056,895.27 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,293,756.88 12,293,756.88 无形资产 103,824.24 103,824.24 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,285,327.77 6,285,327.77 递延所得税资产 6,055,375.67 6,055,375.67 其他非流动资产 非流动资产合计 81,501,422.95 93,795,179.83 12,293,756.88 资产总计 2,089,086,168.77 2,101,065,558.59 11,979,389.82 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,964,137.61 8,964,137.61 预收款项 合同负债 12,625,994.45 12,625,994.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 199,560,407.57 199,560,407.57 应交税费 75,175,441.52 75,175,441.52 其他应付款 16,332,520.06 16,332,520.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 757,559.65 757,559.65 流动负债合计 313,416,060.86 313,416,060.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,979,389.82 11,979,389.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,461,202.24 3,461,202.24 其他非流动负债 非流动负债合计 3,461,202.24 15,440,592.06 11,979,389.82 负债合计 316,877,263.10 328,856,652.92 11,979,389.82 所有者权益： 股本 160,662,382.00 160,662,382.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,049,256,049.59 1,049,256,049.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,401,166.98 63,401,166.98 一般风险准备 未分配利润 498,889,307.10 498,889,307.10 归属于母公司所有者权益合计 1,772,208,905.67 1,772,208,905.67 少数股东权益 所有者权益合计 1,772,208,905.67 1,772,208,905.67 负债和所有者权益总计 2,089,086,168.77 2,101,065,558.59 11,979,389.82 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十六日 中财网
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