[三季报]*ST节能:2021年第三季度报告
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2021-101 神雾节能股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 266,615.93 -11.87% 1,544,226.54 -56.33% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 15,575,754.29 129.60% 1,977,583,289.31 1,190.08% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -804,632.04 97.80% -19,110,788.46 84.56% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -131,318,050.75 -2,021.22% 基本每股收益（元/股） 0.02 125.00% 3.10 1,207.14% 稀释每股收益（元/股） 0.02 125.00% 3.10 1,207.14% 加权平均净资产收益 率 70.76% 73.18% 142.13% 150.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 217,462,297.04 13,420,893.22 1,520.33% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 63,511,675.84 -2,380,134,658.63 102.67% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 25,400.00 26,974,441.04 拍卖大阳沟房产资产处 置收益2,631.9万元，, 处置联营企业中成碳投 资收益63万元，拍卖无 形资产处置收益2.54万 元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 50,000,000.00 收到江西政府上市公司 扶持资金批文 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 15,703,115.26 对神雾科技集团股份有 限公司收取1-4月资金 占用费 债务重组损益 16,465,113.70 1,558,357,173.20 江苏院破产重整产生投 资收益154,189.21万元 (其中神雾集团142,133 万元），神雾节能偿还招 商银行贷款产生收益 1,646.51万元。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -168,000.00 -5,770,705.18 江苏院破产重整管理人 费用及评估费、诉讼费、 审计费、留守人员工资 等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 6,810.92 8,080.10 处置银行理财产品产生 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 710,002.02 甘肃金川应收账款拍卖 款71万元，本期转回已 计提坏账。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,343.01 377,088,025.75 本期主要系根据与违规 担保方及周水荣签订的 《和解协议书》，冲回多 计提预计负债 37,659.83万元，预收款 转营业外收入52.83万 元，滞纳金3.98万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,703,115.26 对神雾集团资金占用费 计提信用减值损失 1,570.31万元 少数股东权益影响额（税后） -81,404.72 10,672,939.16 按49%股权比例计算 合计 16,380,386.33 1,996,694,077.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 -15,703,115.26元主要系对神雾科技集团股份有限公司资金占用费计提的信用减值损失。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计数据和财务指标发生变化的情况及原因 单位：人民币元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 比上年度期末增减变动 变动原因 货币资金 41,429,219.24 1,856,215.97 2131.92% 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的货币资金 增加。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 2,229,341.94 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的金融资产 增加。 应收账款 3,546,925.68 978,839.70 262.36% 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的应收账款 增加。 预付款项 580,000.00 - 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的预付账款 增加。 其他应收款 21,010,733.30 1,661,524.91 1164.55% 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的往来款增 加以及江苏院对破产管理人往 来款的增加。 存货 4,644,022.61 1,200,000.00 287.00% 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的存货增加。 其他流动资产 12,307,158.56 6,109,090.26 101.46% 增加原因主要系本期增加武汉 君成投资股份有限公司待分配 股权450万元及待认证进项税 170万元。 投资性房地产 - 1,217,407.16 -100.00% 减少原因主要系子公司已处置 原有房产。 无形资产 3,427,674.42 - 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的无形资产 增加。 商誉 127,524,713.66 增加原因主要系联合立本合并 成本大于合并日享有的被购买 方可辨认净资产公允价值份额 的差额 短期借款 - 513,935,625.00 -100.00% 减少原因主要系公司已按破产 重整方案清偿银行债务。 应付账款 2,988,144.04 408,191,650.71 -99.27% 减少原因主要系子公司江苏院 已按破产重整方案清偿供应商 债务，期末余额298.81万元系合 并范围增加武汉联合立本所致 的应付账款。 合同负债 1,454,940.72 1,069,895.89 35.99% 增加原因主要系本期减少去年 年末余额106.99万元，其中江苏 院破产债务清偿减少54.16万 元，转入营业外收入减少52.8 万。因合并范围变动增加145.49 万。 应付职工薪酬 5,270,263.76 61,334,735.38 -91.41% 减少原因主要系江苏院已按破 产重整方案清偿职工债权。 应交税费 5,601,631.49 11,351,008.45 -50.65% 减少原因主要系子公司江苏院 已按破产重整方案清偿相关税 费。 其他应付款 99,356,162.90 781,286,872.40 -87.28% 减少原因主要系公司已按破产 重整方案清偿债权人借款及利 息等。 一年内到期的非流 动负债 - 217,586,490.49 -100.00% 减少原因系公司已按破产重整 方案清偿银行债务。 其他流动负债 185,274.38 37,641.51 392.21% 增加原因主要系合并范围增加 武汉联合立本所致的待转销项 税额。 预计负债 - 398,761,632.02 -100.00% 减少原因系公司已解除违规担 保事项 资本公积 475,014,970.74 8,951,925.58 5206.29% 增加原因主要系武汉君成对子 公司江苏院增资20,000万元、捐 赠资产15,021万元、豁免债务 4,584万元，少数股东权益及损 益调减2,989万元，神雾节能与 债权人签订和解协议导致增加 9,990万元。 未分配利润 -542,803,567.66 -2,520,386,856.97 78.46% 增加原因主要系子公司江苏院 按破产重整方案实现收益；神雾 节能解除违规担保实现收益。 少数股东权益 39,094,203.91 增加原因主要系对子公司控制 权稀释，按49%计算少数股东权 益。 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 比上年同期增减变动 变动原因 营业收入 1,544,226.54 3,535,963.50 -56.33% 减少原因主要系子公司江苏院 破产重整，营业收入减少，本期 营业收入来源于武汉联合立本 的营业收入。 营业成本 717,837.98 18,432,497.12 -96.11% 减少原因主要系子公司江苏院 破产重整，营业成本减少，本期 营业成本来源于武汉联合立本 的营业成本。 税金及附加 475,685.26 76,926.16 518.37% 增加原因主要系本期增值税的 增加所致的城建税及教育费附 加的增加 销售费用 326,233.98 1,123,739.79 -70.97% 减少原因主要系子公司江苏院 破产重整，销售费用大幅减少。 研发费用 910,105.43 6,781,390.63 -86.58% 本期因合并范围变动增加 910,105.43，原冶金业务未进行 研发投入。 财务费用 -5,074,368.16 87,429,730.65 -105.80% 减少原因主要系江苏院已按破 产重整计划清偿各项贷款，利息 支出大幅减少，且今年确认神雾 集团1-4月资金占利息收入 1570.31万元。 投资收益 1,558,995,253.30 增加原因主要系江苏院破产重 整收益 信用减值损失（损失 以“-”号填列） -15,858,650.20 767,679.69 -2165.79% 减少原因主要系本期计提控股 股东1-4月资金占用利息费用的 坏账损失1,570.31万元 资产减值损失（损失 以“-”号填列） 380,000.00 6,063,164.36 -93.73% 减少原因主要系本期转回部分 存货跌价准备38万元，去年同期 转回预付账款减值损失606万 元。 资产处置收益（损失 以“-”号填列） 26,344,441.04 -197,393.64 13446.14% 增加原因主要系今年公司拍卖 办公用房产及拍卖无形资产所 得。 营业外收入 427,126,637.14 292,074.60 146138.88% 增加原因主要系今年根据与违 规担保方及周水荣签订的《和解 协议书》，冲回多计提预计负债 37,659.83万元，江西政府落户 奖励5,000万元。 营业外支出 39,777.93 57,748,406.72 -99.93% 减少原因主要系今年已解除违 规担保事项，今年发生额为滞纳 金3.98万元。 净利润 1,986,792,231.34 -181,416,063.12 1195.16% 增加原因主要系子公司江苏院 按破产重整方案实现收益，神雾 节能解除违规担保实现收益等。 归属于母公司所有 者的净利润 1,977,583,289.31 -181,416,063.12 1190.08% 增加原因主要系子公司江苏院 按破产重整方案实现收益，神雾 节能解除违规担保实现收益。 少数股东收益 9,208,942.03 增加原因主要系对子公司控制 权稀释，按49%计算少数股东收 益。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,198 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 神雾集团股份 有限公司 境内非国有法 人 37.44% 238,600,000 238,600,000 冻结 238,600,000 质押 238,600,000 华创证券有限 责任公司 境内非国有法 人 5.34% 34,000,000 34,000,000 山西证券股份 有限公司 国有法人 5.00% 31,874,462 31,874,462 中原证券股份 有限公司 国有法人 3.11% 19,800,000 19,800,000 长城国瑞证券 有限公司 境内非国有法 人 2.64% 16,810,000 16,810,000 文菁华 境内自然人 1.45% 9,249,876 0 冻结 9,249,876 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·持盈88号 证券投资集合 资金信托计划 境内非国有法 人 1.24% 7,917,181 0 徐爱卿 境内自然人 1.13% 7,169,803 周水荣 境内自然人 1.10% 7,000,000 7,000,000 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国 投·聚宝盆30 号证券投资集 合资金信托计 划 境内非国有法 人 0.65% 4,130,454 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文菁华 9,249,876 人民币普通股 9,249,876 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·持盈88号证券投资 集合资金信托计划 7,917,181 人民币普通股 7,917,181 徐爱卿 7,169,803 人民币普通股 7,169,803 陕西省国际信托股份有限公司 －陕国投·聚宝盆30号证券投 资集合资金信托计划 4,130,454 人民币普通股 4,130,454 杜宏娟 3,303,300 人民币普通股 3,303,300 梁斌 2,657,753 人民币普通股 2,657,753 尹蕾 2,002,500 人民币普通股 2,002,500 梁学温 2,001,778 人民币普通股 2,001,778 米成丽 1,764,500 人民币普通股 1,764,500 孙财荣 1,457,294 人民币普通股 1,457,294 上述股东关联关系或一致行动 的说明 神雾科技集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.持盈88号证券 投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投.聚宝盆30号证券投 资集合资金信托计划存在关联关系，其余股东之间未知是否有关联关系. 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、继续被实施退市风险警示的风险 经公司年审会计事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，公司2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币，2020年度期末净资产为负值，触及 《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“股票上市规则”）14.3.1条第（一）、（二） 项规定，公司股票自2020年年度报告披露后，继续被深交所实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2、股票可能被终止上市的风险 根据《股票上市规则》第 14.3.11 规定“上市公司因触及本规则 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三） 项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市 交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值 且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为 负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限 内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规 定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申 请未被本所审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，深圳证券交易所将有权决定公司股票 终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司持续经营能力相关重大不确定性的风险 中审众环对公司2020年财务报告出具了“与持续经营相关的重大不确定性”的带强调事项段的无保留意见 的审计报告（众环审字（2021）0102259号）。且中审众环对公司2021年半年度财务报告出具了“与持续经 营相关的重大不确定性”的带强调事项段的无保留意见的审计报告。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 4、控股股东业绩承诺补偿尚未完成的风险 公司子公司江苏院2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润累计未达到公司控股股东神 雾集团签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的盈利数120,000万元。2016年重大资产重组时神雾集团通过 重大资产获得公司349,410,462股，该股份已全部被质押和司法冻结及司法轮候冻结。根据《盈利预测补 偿协议》的约定，截至目前神雾集团不具备以股份履行业绩补偿承诺的条件。截至本报告披露日，神雾集 团持有的公司股份已累计被司法拍卖和划转110,810,462股。神雾集团持有的公司其他股份仍存在被司法 处置的风险，可能导致公司股权不稳定，可能对公司的实际控制权和生产经营及管理造成影响。 关于公司控股股东业绩补偿事项，经公司与控股股东函件沟通，神雾集团已书面确认将按照业绩补偿协议 的约定履行补偿义务。鉴于神雾集团目前处境，其持有的公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结， 股份补偿义务客观上无法履行，则以现金补偿3,246,023,191.98元。目前神雾集团正在与各债权人、已划 转的原质押权人积极沟通债务清偿及业绩补偿方案。 5、涉嫌信息披露违法违规被立案调查的风险 公司及控股股东、实际控制人因涉嫌信息披露违法违规，于2020年11月17日收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》，详见公司分别于2020年11月19日、11月24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股股东 收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-096）、《关于公司实际控制人收到中 国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2020-101）。截至目前，公司尚未收到中国证监会 针对上述调查事项的结论性意见。 6、公司控制权不稳定的风险 截止本报告披露日，神雾集团持有公司238,600,000股，占公司股份总数37.44%，仍为公司控股股东。上 述股份已全部质押，且已全部被冻结和轮候冻结，存在被提起拍卖和强制处理的风险。截止本报告披露日， 神雾集团所持公司股份已累计被拍卖和司法划转110,810,462股，若其所持公司股份继续被提起拍卖或强 制处理，则公司控制权存在变动的风险。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：神雾节能股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 41,429,219.24 1,856,215.97 结算备付金 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 拆出资金 交易性金融资产 2,229,341.94 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 应收账款 3,546,925.68 978,839.70 应收款项融资 预付款项 580,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,010,733.30 1,661,524.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,644,022.61 1,200,000.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,307,158.56 6,109,090.26 流动资产合计 85,947,401.33 11,805,670.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,217,407.16 固定资产 310,436.48 397,815.22 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 3,427,674.42 开发支出 商誉 127,524,713.66 长期待摊费用 100,279.05 递延所得税资产 151,792.10 其他非流动资产 非流动资产合计 131,514,895.71 1,615,222.38 资产总计 217,462,297.04 13,420,893.22 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动负债： 短期借款 513,935,625.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,988,144.04 408,191,650.71 预收款项 合同负债 1,454,940.72 1,069,895.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,270,263.76 61,334,735.38 应交税费 5,601,631.49 11,351,008.45 其他应付款 99,356,162.90 781,286,872.40 其中：应付利息 214,156,754.28 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 217,586,490.49 其他流动负债 185,274.38 37,641.51 流动负债合计 114,856,417.29 1,994,793,919.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 398,761,632.02 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 398,761,632.02 负债合计 114,856,417.29 2,393,555,551.85 所有者权益： 股本 91,190,954.00 91,190,954.00 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 475,014,970.74 8,951,925.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 40,109,318.76 40,109,318.76 一般风险准备 未分配利润 -542,803,567.66 -2,520,386,856.97 归属于母公司所有者权益合计 63,511,675.84 -2,380,134,658.63 少数股东权益 39,094,203.91 所有者权益合计 102,605,879.75 -2,380,134,658.63 负债和所有者权益总计 217,462,297.04 13,420,893.22 法定代表人：吴浪 主管会计工作负责人：吴浪 会计机构负责人：戚晓娟 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,544,226.54 3,535,963.50 其中：营业收入 1,544,226.54 3,535,963.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,694,225.25 134,129,144.91 其中：营业成本 717,837.98 18,432,497.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 475,685.26 76,926.16 销售费用 326,233.98 1,123,739.79 管理费用 14,338,730.76 20,284,860.56 研发费用 910,105.43 6,781,390.63 财务费用 -5,074,368.16 87,429,730.65 其中：利息费用 10,763,237.42 86,779,917.00 利息收入 15,878,257.44 3,005.05 加：其他收益 2,000.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,558,995,253.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -15,858,650.20 767,679.69 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 380,000.00 6,063,164.36 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 26,344,441.04 -197,393.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,559,713,045.43 -123,959,731.00 加：营业外收入 427,126,637.14 292,074.60 减：营业外支出 39,777.93 57,748,406.72 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,986,799,904.64 -181,416,063.12 减：所得税费用 7,673.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,986,792,231.34 -181,416,063.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,986,792,231.34 -181,416,063.12 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,977,583,289.31 -181,416,063.12 2.少数股东损益 9,208,942.03 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 1,986,792,231.34 -181,416,063.12 归属于母公司所有者的综合收 益总额 1,977,583,289.31 -181,416,063.12 归属于少数股东的综合收益总 额 9,208,942.03 八、每股收益： （一）基本每股收益 3.10 -0.28 （二）稀释每股收益 3.10 -0.28 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：吴浪 主管会计工作负责人：吴浪 会计机构负责人：戚晓娟 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 3,838,218.02 1,116,831.52 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 82,968,418.82 3,299,909.37 经营活动现金流入小计 86,806,636.84 4,416,740.89 购买商品、接受劳务支付的现 金 40,116,888.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 66,760,610.91 2,636,515.42 支付的各项税费 4,376,170.32 103,070.35 支付其他与经营活动有关的现 金 106,871,018.21 7,867,826.48 经营活动现金流出小计 218,124,687.59 10,607,412.25 经营活动产生的现金流量净额 -131,318,050.75 -6,190,671.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,622,659.25 取得投资收益收到的现金 3,408.82 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 27,549,400.00 173,120.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 31,175,468.07 173,120.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 403,990.00 投资支付的现金 5,190,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 5,593,990.00 投资活动产生的现金流量净额 25,581,478.07 173,120.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 214,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 22,697.46 16,230,530.16 筹资活动现金流入小计 214,022,697.46 16,230,530.16 偿还债务支付的现金 47,260,861.96 226,383.01 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 21,470,907.70 9,895,000.00 筹资活动现金流出小计 68,731,769.66 10,121,383.01 筹资活动产生的现金流量净额 145,290,927.80 6,109,147.15 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -4,979.57 -20,310.40 五、现金及现金等价物净增加额 39,549,375.55 71,285.39 加：期初现金及现金等价物余 额 1,013,218.12 227,247.25 六、期末现金及现金等价物余额 40,562,593.67 298,532.64 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 均为短期租赁，不影响年初资产负债表科目。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 神雾节能股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十五日 中财网
 |