[三季报]茂化实华:2021年第三季度报告
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2021-068 茂名石化实华股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司法定代表人范洪岩、总经理宋卫普、主管会计工作负责人辜嘉杰及会计机构负责人杨 桦 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 1,558,850,115.29 -16.17% 3,700,014,985.05 17.20% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 10,447,829.81 91.22% 35,240,808.29 97.12% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 10,435,424.99 166.75% 31,166,767.78 400.63% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -58,486,252.53 -876.77% 基本每股收益（元/股） 0.02 81.82% 0.064 88.24% 稀释每股收益（元/股） 0.02 81.82% 0.064 88.24% 加权平均净资产收益 率 1.14% 0.56% 3.80% 1.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,685,249,084.41 1,921,187,036.16 39.77% 归属于上市公司股东 948,952,352.42 908,906,417.88 4.41% 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 43,800.70 -106,615.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 309,599.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 73,535.76 5,374,779.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,796.70 -145,709.16 减：所得税影响额 4,134.94 1,358,013.50 合计 12,404.82 4,074,040.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动（％） 变动原因 交易性金融资产 37,217,890.27 25,292,365.43 47.15 主要是证券投资增加。 应收票据 41,439,354.04 30,640,000.00 35.25 主要是银行承兑汇票增加。 预付款项 447,694,729.91 95,584,825.80 368.37 主要是预付节日货款增加。 存货 310,148,883.95 218,800,783.69 41.75 主要是为节日生产备货增加。 固定资产 872,852,155.33 341,528,789.84 155.57 主要是在建工程转入固定资产。 在建工程 52,425,745.97 591,115,919.66 -91.13 无形资产 82,180,779.10 56,699,864.40 44.94 主要是增加土地。 长期待摊费用 128,254,867.93 15,481,964.88 728.41 主要是新增催化剂。 短期借款 594,500,000.00 199,781,642.60 197.57 主要是解决节日备货而新增贷款。 合同负债 198,859,246.51 37,020,392.12 437.16 主要是预收货款增加。 其他流动负债 26,685,357.28 4,728,883.19 464.31 应交税费 3,620,466.56 8,421,082.60 -57.01 主要是支付上期税费。 长期借款 501,521,967.86 124,700,000.00 302.18 主要是建设项目贷款增加。 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减变动（％） 变动原因 税金及附加 2,366,757.37 1,507,492.91 57.00 主要是缴纳的增值税增加。 其他收益 674,680.31 1,128,238.11 -40.20 主要是取得政府补贴减少。 投资收益 7,885,707.71 16,815,901.17 -53.11 主要是证券市场收益减少。 公允价值变动净收 益 599,923.87 -1,438,524.92 141.70 主要是股票市值变动影响。 资产减值损失 4,950,129.91 -66,976,915.71 107.39 主要是本期存货无减值。 利润总额 64,115,609.42 12,449,705.72 415.00 主要是随疫情好转，生产经营形势 良好，主营业务比上年同期增加。 归属于母公司所有者的 净利润 35,240,808.29 17,877,813.36 97.12 所得税 23,770,329.54 8,458,585.39 181.02 本期利润增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -58,486,252.53 7,529,370.22 876.77 主要是支付节日原料款增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -374,504,822.75 -291,262,458.04 -28.58 主要是投资项目和建设项目增加资 金支出。 现金及现金等价物净增 加额 12,654,107.41 92,575,321.56 -86.33 主要是投资项目、建设项目和节日 原料款增加资金支出。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,130 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京泰跃房地 产开发有限责 任公司 境内非国有法 人 29.15% 151,538,145 151,538,145 质押 151,538,145 冻结 151,538,145 中国石化集团 茂名石油化工 有限公司 国有法人 14.75% 76,658,001 蒋健 境内自然人 0.96% 5,003,200 广东众和化塑 股份公司 境内非国有法 人 0.86% 4,489,930 法国兴业银行 境外法人 0.59% 3,077,700 刘鹏安 境内自然人 0.53% 2,781,300 林玮涛 境内自然人 0.35% 1,825,085 张玉兰 境内自然人 0.31% 1,587,700 华泰证券股份 有限公司 国有法人 0.28% 1,479,460 张海峰 境内自然人 0.22% 1,156,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石化集团茂名石油化工有 限公司 76,658,001 人民币普通股 76,658,001 蒋健 5,003,200 人民币普通股 5,003,200 广东众和化塑股份公司 4,489,930 人民币普通股 4,489,930 法国兴业银行 3,077,700 人民币普通股 3,077,700 刘鹏安 2,781,300 人民币普通股 2,781,300 张玉兰 1,587,700 人民币普通股 1,587,700 华泰证券股份有限公司 1,479,460 人民币普通股 1,479,460 张海峰 1,156,000 人民币普通股 1,156,000 UBS AG 1,111,606 人民币普通股 1,111,606 田波翰 1,044,200 人民币普通股 1,044,200 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法.》中规 定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结情况不详。 前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） 张玉兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1,587,700股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于茂名外联石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件 茂名外联石化有限公司（下称“外联公司”）诉公司控股子公司东成公司关于“买卖合 同纠纷”的重大诉讼，本报告期内，公司收到该案的民事判决书【（2018）粤09民初199号】， 一审判决驳回外联公司的诉讼请求。该事项详见巨潮资讯网2021年7月8日的公告（公告编号 2021-040）。后外联公司向广东省高级人民法院提起上诉。截止本报告日，本案件二审尚未开 庭审理。公司将及时披露该诉讼事项进展情况。 2、关于湛江实华14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和30万吨/年（27.5%计） 过氧化氢项目正式投产事项 公司2019年对湛江实华增资，在湛江市投资建设14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用 项目和30万吨/年（27.5%计）过氧化氢项目，两项目总投资为82,686.96万元。2021年7月12 日，14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目之加氢单元和分离单元和30万吨/年（27.5% 计）过氧化氢项目正式投入生产，产品合格，并向市场销售。14万吨/年裂解碳九及裂解焦油 综合利用项目之树脂单元将根据市场需求、原料供应以及效益测算情况安排投入生产。 该事项详见巨潮资讯网2021年7月14日的公告（公告编号2021-042）。 3、关于在湖北省仙桃市设立控股子公司 为适应整体发展和业务拓展需要，公司与茂名市晶惠石油化工有限公司（下称“晶惠公司”） 以自有资金出资、在湖北省仙桃市投资设立湖北茂化实华科技发展有限公司，注册资本为 5,000万元人民币，公司持股51%，晶惠公司持股49%，公司为湖北茂化实华科技发展有限公司 的控股股东。 该事项详见巨潮资讯网2021年8月25日公司《关于设立控股子公司并完成工商注册登记的 公告》【编号：2021-043】。 4、关于东油公司回购股份暨减资事项 根据省市政府（有关部门）有关政策文件和东油公司《增资扩股协议》，茂名市国有资产 经营公司（下称“国资公司”）对东油公司的5年投资期限届满并将退出，东油公司拟以3000 万元的受让价回购国资公司所持有的东油公司全部股份（占比16.71％），同时注册资本减资 3000万元（由 17,950万元减至14,950万元），并履行减资相应的法律程序，以恢复国资公司 增资前东油公司的注册资本和实收资本及原股东的出资比例。本次减资完成后，东油公司注 册资本14,950万元，其中，公司出资1,804万元，持股比例12.07%；东成公司出资5,820.50 万元，持股比例38.93%；茂名市天源商贸发展有限公司出资7,325.50万元，持股比例49.00%。 该事项详见巨潮资讯网2021年8月28日公司《关于控股子公司回购股份暨减资的公告》【编 号：2021-047】。 5、关于董事、高级管理人员变动情况 公司于2021年8月26日召开第十一届董事会第五次会议，董事会同意聘任宋卫普先生为公 司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。该事项详见2021 年8月28日《关于聘任总经理的公告》【编号：2021-048】； 公司董事杨晓慧女士因个人原因，于2021年8月辞去公司第十一届董事会董事职务，同时 辞去第十一届董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任 何职务。该事项详见2021年8月31日《关于董事辞职的公告》【编号：2021-050】； 公司副总经理张平安先生因个人原因，于2021年9月向董事会递交书面辞职报告，申请辞 去公司副总经理职务及公司各控股子公司职务。张平安先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，张平安先生辞职后将不再在公司及公司各控股子公司担任职务。该事项详见2021 年9月3日《关于副总经理辞职的公告》【编号：2021-051】； 公司原财务总监宋卫普先生因已经被聘任为公司总经理，为集中精力履行总经理的岗位职 责任务，特申请辞去财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋卫普先生辞 去财务总监职务后，继续担任公司总经理、董事职务。 公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第五次临时会议，公司董事会聘任辜嘉杰先生 为公司常务副总经理兼财务总监，聘任陈庆岭先生为公司总工程师，任期均自本次董事会审 议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。公司董事会聘任陈庆岭先生担任公司总工程师 后，宋虎堂先生不再代行总工程师职责。该事项详见2021年9月8日《关于财务总监辞职暨聘 任高级管理人员的公告》【编号：2021-054】； 2021年9月6日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通过《关于接受公司控股股东 北京泰跃房地产开发有限责任公司提议补选第十一届董事会董事的议案》，并于2021年9月24 日召开公司2021年第一次临时股东大会审议批准了该议案，补选辜嘉杰先生为公司第十一届 董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。该事 项详见2021年9月8日《关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名辜嘉杰先生 为公司第十一届董事会董事候选人的公告》【编号：2021-053】和2021年9月25日《2021年第 一次临时股东大会决议公告》【编号：2021-061】。 6、关于新增2021年度日常关联交易预估额度事项 根据公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及全资（控股）子公司预计需新增2021 年度与中国石油化工股份有限公司广州分公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司、 中国石化销售股份有限公司广东潮州石油分公司、中国石化销售股份有限公司广东广州石油 分公司、中国石化销售股份有限公司广东茂名石油分公司日常关联额度预估2.352亿元。公司 于2021年9月23日召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过《关于新增2021年度日常关 联交易事项的议案》。本次增加上述关联交易预估额度后，公司2021年度关联交易预估额度调 增为74.242亿元。公司于2021年10月13日，审议批准了上述议案。 该事项详见2021年9月25日《关于新增2021年度日常关联交易预估额度的公告》【编号： 2021-058】、2021年9月30日《关于新增2021年度日常关联交易预估额度的补充公告》【编号： 2021-062】和2021年10月14日《2021年第二次临时股东大会决议公告》【2021-066】。 7、关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告 为进一步提高公司的资金利用率，优化金融证券资产配置结构，增加投资收益，在保障日 常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第 四次会议审议批准增加1.1亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资的额度。 该事项详见2021年9月25日《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告》【编号： 2021-059】。 8、关于湛江实华完成股权变更登记事项 为推进公司子公司湛江实华在建项目建设、整合资源和有效激励管理层，促进可持续发展， 公司将持有湛江实华12%股权转让给公司职工。现公司已收到全部股权转让款共计3276万元， 股权转让过户工商变更登记手续已办理完成，湛江实华股权结构为：公司持股88%，由公司职 工出资成立的湛江实华缘商业投资股份有限公司持股6.5%，公司总经理宋卫普先生持股3%， 公司党委书记兼副总经理宋虎堂先生持股1%，公司副总经理马永新先生持股1%，公司监事会 主席刘小燕持股0.5%。 该事项详见巨潮资讯网2021年10月11日《关于全资子公司部分股权转让暨关联交易的进展 公告（二）》【编号：2021-064】。 9、关于在广西南宁设立公司 为适应整体发展和业务拓展需要，公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司（下称“东 成公司”）与海南茂化实华石化有限公司（下称“海南实华”）以自有资金出资、在广西区南 宁市投资设立广西实华石油化工有限公司（下称“广西实华”），注册资本5000万元人民币， 东成公司持股94%，海南实华持股6%，东成公司为广西实华控股股东。2021年10月22日，经南 宁市行政审批局核准，广西实华完成了工商登记手续并取得了营业执照。 广西实华基本情况如下： （1）名称：广西实华石油化工有限公司 （2）统一社会信用代码：91450100MA7BNTE625(2-1) （3）注册资本：伍仟万圆整 （4）类型：其他有限责任公司 （5）成立日期：2021年10月22日 （6）法定代表人：钟俊 （7）营业期限：长期 （8）经营范围 一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危 险化学品）；煤制品制造；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）； 煤炭及制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售：化工产品销售（不含许可类化工产品）：润 滑油销售：化肥销售：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；充电桩销售； 消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） （9）住所：南宁市兴宁区南梧路363号龙颈山小区3栋6号 广西实华最终将纳入公司合并报表范围。目前，广西实华处于初设阶段，相关业务尚未 实际开展。 10、关于控股子公司有关装置停产整改事项 2021年10月，公司控股子公司东成公司收到茂名高新技术产业开发区管理委员会下发的 《停产整改通知书》，公司控股子公司东油公司收到茂名市茂南区发展和改革局下发的《继续 停产整改通知书》和《立即停产整改通知书》。通知要求：两子公司有关装置因未取得政府部 门的节能审查意见需停产整改。 收到上述通知后，公司、东成公司、东油公司认真重视，积极对待，在基本用完退清装置 物料及罐存物料后，有关装置自2021年10月20起停产整改，停产涉及的装置有：东成公司2 万吨/年乙醇胺装置；东油公司8万吨/年MTBE装置、32万吨/年MTBE原料预处理装置、16万吨/ 年碳四萃取装置。上述装置复产时间暂未能确定。 该事项详见巨潮资讯网2021年10月21日《关于控股子公司有关装置停产整改的公告》【编 号：2021-067】。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 187,075,586.18 169,605,818.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 37,217,890.27 25,292,365.43 衍生金融资产 应收票据 41,439,354.04 30,640,000.00 应收账款 85,458,966.69 71,811,629.68 应收款项融资 1,050,000.00 预付款项 447,694,729.91 95,584,825.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,580,538.37 12,830,706.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 310,148,883.95 218,800,783.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 117,990,799.69 144,236,379.62 流动资产合计 1,242,606,749.10 769,852,509.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 41,455,420.35 42,844,567.83 其他权益工具投资 40,145,105.75 40,145,105.75 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,746,002.36 1,843,003.37 固定资产 872,852,155.33 341,528,789.84 在建工程 52,425,745.97 591,115,919.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,725,041.39 无形资产 82,180,779.10 56,699,864.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 128,254,867.93 15,481,964.88 递延所得税资产 35,935,928.24 46,100,092.76 其他非流动资产 185,921,288.89 15,575,218.52 非流动资产合计 1,442,642,335.31 1,151,334,527.01 资产总计 2,685,249,084.41 1,921,187,036.16 流动负债： 短期借款 594,500,000.00 199,781,642.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,000,000.00 19,900,000.00 应付账款 110,040,194.41 101,020,002.67 预收款项 合同负债 198,859,246.51 37,020,392.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,115,298.85 4,980,480.20 应交税费 3,620,466.56 8,421,082.60 其他应付款 112,439,822.68 91,363,924.91 其中：应付利息 443,653.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 291,900,000.00 其他流动负债 26,685,357.28 4,728,883.19 流动负债合计 1,066,260,386.29 759,116,408.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 501,521,967.86 124,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,574,234.35 长期应付款 14,365,300.00 14,365,300.00 长期应付职工薪酬 25,630,271.27 24,314,889.45 预计负债 436,583.45 436,583.45 递延收益 797,946.79 797,946.79 递延所得税负债 12,380,100.19 12,122,936.04 其他非流动负债 非流动负债合计 556,706,403.91 176,737,655.73 负债合计 1,622,966,790.20 935,854,064.02 所有者权益： 股本 519,875,356.00 519,875,356.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,531,640.68 6,971,640.68 减：库存股 其他综合收益 14,330,115.92 14,330,115.92 专项储备 3,245,126.25 盈余公积 215,812,810.37 215,812,810.37 一般风险准备 未分配利润 187,157,303.20 151,916,494.91 归属于母公司所有者权益合计 948,952,352.42 908,906,417.88 少数股东权益 113,329,941.79 76,426,554.26 所有者权益合计 1,062,282,294.21 985,332,972.14 负债和所有者权益总计 2,685,249,084.41 1,921,187,036.16 法定代表人：范洪岩 主管会计工作负责人：辜嘉杰 会计机构负责人：杨桦 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,700,014,985.05 3,156,914,787.49 其中：营业收入 3,700,014,985.05 3,156,914,787.49 利息收入 4,731,972.24 6,550,386.57 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,650,071,029.44 3,094,152,818.71 其中：营业成本 3,527,649,325.38 2,968,875,366.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,366,757.37 1,507,492.91 销售费用 29,878,774.58 35,814,492.70 管理费用 66,458,844.16 68,075,586.57 研发费用 10,622,747.38 12,251,692.18 财务费用 13,094,580.57 7,628,188.16 其中：利息费用 17,641,967.89 13,846,433.18 利息收入 4,731,972.24 6,550,386.57 加：其他收益 674,680.31 1,128,238.11 投资收益（损失以“－”号 填列） 7,885,707.71 16,815,901.17 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 3,110,852.52 2,559,196.79 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 599,923.87 -1,438,524.92 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 313,536.33 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 4,950,129.91 -66,976,915.71 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -106,615.16 102,961.16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,261,318.58 12,393,628.59 加：营业外收入 158,467.61 284,579.40 减：营业外支出 304,176.77 228,502.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 64,115,609.42 12,449,705.72 减：所得税费用 23,770,329.54 8,458,585.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,345,279.88 3,991,120.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 40,345,279.88 3,991,120.33 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 35,240,808.29 17,877,813.36 2.少数股东损益 5,104,471.59 -13,886,693.03 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 40,345,279.88 3,991,120.33 归属于母公司所有者的综合收 益总额 35,240,808.29 17,877,813.36 归属于少数股东的综合收益总 额 5,104,471.59 -13,886,693.03 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.064 0.034 （二）稀释每股收益 0.064 0.034 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：范洪岩 主管会计工作负责人：辜嘉杰 会计机构负责人：杨桦 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,062,243,149.29 3,605,845,460.42 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 48,533,704.62 66,682,984.28 收到其他与经营活动有关的现 金 11,243,186.53 13,150,181.08 经营活动现金流入小计 4,122,020,040.44 3,685,678,625.78 购买商品、接受劳务支付的现 金 3,990,228,651.50 3,495,264,918.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 116,857,481.83 124,224,919.89 支付的各项税费 34,614,573.41 27,424,080.05 支付其他与经营活动有关的现 金 38,805,586.23 31,235,337.19 经营活动现金流出小计 4,180,506,292.97 3,678,149,255.56 经营活动产生的现金流量净额 -58,486,252.53 7,529,370.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,569,323,264.36 3,308,505,899.57 取得投资收益收到的现金 24,614,712.46 7,171,470.81 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 303,745.00 128,690.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 4,594,241,721.82 3,315,806,060.38 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 227,730,634.68 318,578,518.42 投资支付的现金 4,741,011,288.89 3,288,490,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 4,621.00 投资活动现金流出小计 4,968,746,544.57 3,607,068,518.42 投资活动产生的现金流量净额 -374,504,822.75 -291,262,458.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 8,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 1,049,165,982.85 671,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 1,057,165,982.85 671,600,000.00 偿还债务支付的现金 568,640,035.99 216,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 12,880,764.17 78,791,590.62 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 611,520,800.16 295,291,590.62 筹资活动产生的现金流量净额 445,645,182.69 376,308,409.38 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,654,107.41 92,575,321.56 加：期初现金及现金等价物余 额 169,605,818.18 231,383,204.12 六、期末现金及现金等价物余额 182,259,925.59 323,958,525.68 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 169,605,818.18 169,605,818.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,292,365.43 25,292,365.43 衍生金融资产 应收票据 30,640,000.00 30,640,000.00 应收账款 71,811,629.68 71,811,629.68 应收款项融资 1,050,000.00 1,050,000.00 预付款项 95,584,825.80 94,913,192.48 -671,633.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,830,706.75 12,830,706.75 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 218,800,783.69 218,800,783.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 144,236,379.62 144,236,379.62 流动资产合计 769,852,509.15 769,180,875.83 -671,633.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 42,844,567.83 42,844,567.83 其他权益工具投资 40,145,105.75 40,145,105.75 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,843,003.37 1,843,003.37 固定资产 341,528,789.84 341,528,789.84 在建工程 591,115,919.66 591,115,919.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,103,410.48 2,103,410.48 无形资产 56,699,864.40 56,699,864.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,481,964.88 15,481,964.88 递延所得税资产 46,100,092.76 46,100,092.76 其他非流动资产 15,575,218.52 15,575,218.52 非流动资产合计 1,151,334,527.01 1,153,437,937.49 2,103,410.48 资产总计 1,921,187,036.16 1,922,618,813.32 1,431,777.16 流动负债： 短期借款 199,781,642.60 199,781,642.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,900,000.00 19,900,000.00 应付账款 101,020,002.67 101,020,002.67 预收款项 合同负债 37,020,392.12 37,020,392.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,980,480.20 4,980,480.20 应交税费 8,421,082.60 8,421,082.60 其他应付款 91,363,924.91 91,363,924.91 其中：应付利息 443,653.00 443,653.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 291,900,000.00 291,900,000.00 其他流动负债 4,728,883.19 4,728,883.19 流动负债合计 759,116,408.29 759,116,408.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 124,700,000.00 124,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,431,777.16 1,431,777.16 长期应付款 14,365,300.00 14,365,300.00 长期应付职工薪酬 24,314,889.45 24,314,889.45 预计负债 436,583.45 436,583.45 递延收益 797,946.79 797,946.79 递延所得税负债 12,122,936.04 12,122,936.04 其他非流动负债 非流动负债合计 176,737,655.73 178,169,432.89 1,431,777.16 负债合计 935,854,064.02 937,285,841.18 1,431,777.16 所有者权益： 股本 519,875,356.00 519,875,356.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,971,640.68 6,971,640.68 减：库存股 其他综合收益 14,330,115.92 14,330,115.92 专项储备 盈余公积 215,812,810.37 215,812,810.37 一般风险准备 未分配利润 151,916,494.91 151,916,494.91 归属于母公司所有者权益 合计 908,906,417.88 少数股东权益 76,426,554.26 76,426,554.26 所有者权益合计 985,332,972.14 985,332,972.14 负债和所有者权益总计 1,921,187,036.16 1,922,618,813.32 1,431,777.16 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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