[三季报]超捷股份:2021年第三季度报告
超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 301005证券简称：超捷股份公告编号： 2021-037 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 98,361,709.26 8.60% 290,894,179.71 26.30% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,765,123.76 -7.67% 59,102,961.26 15.59% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 19,407,729.18 -9.53% 55,791,195.01 13.83% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 57,182,081.91 9.89% 基本每股收益（元 /股） 0.35 -30.80% 1.20 0.84% 稀释每股收益（元 /股） 0.35 -30.80% 1.20 0.84% 加权平均净资产收益 率 1.02% -88.88% 11.80% -46.22% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 855,009,461.81 394,653,428.52 116.65% 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 757,208,542.04 269,359,486.39 181.11% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -120,697.90 -130,051.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 22,850.00 2,730,950.00 委托他人投资或管理资产的损益 534,192.93 558,599.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,292.00 756,066.59 减：所得税影响额 81,242.45 603,798.21 合计 357,394.58 3,311,766.25 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表项目 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 货币资金 367,255,455.52 34,875,949.58 953.03%主要为本期公司首次公开发行股票募集 资金到账所致。 交易性金融资产 50,000,000.00 4,000,000.00 1150.00%理财产品增加所致。 应收款项融资 13,084,976.25 9,574,704.55 36.66%本期银行承兑汇票增加所致。 在建工程 80,180,552.57 47,586,581.15 68.49%募投项目在建工程增加所致。 短期借款 7,008,217.00 28,034,204.50 -75.00%本期归还部分银行借款，短期借款减少所 致。 其他非流动资产 29,951,373.41 1,674,935.8 1688.21%募投项目在建所致。 2.利润表项目 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 营业收入 290,894,179.71 230,311,369.16 26.30%主要为业务订单增加所致。 营业成本 186,261,407.04 141,041,797.53 32.06%主要为营业成本随公司营业收入增长而 增长所致。 销售费用 5,755,826.48 4,084,634.68 40.91%主要为本期销售额增长，相应的职工薪 酬、差旅费、招待费等运营支出增加所致。 管理费用 17,348,645.65 13,043,349.38 33.01%主要为本期经营规模扩大，各项管理费用 如工资、办公费、业务招待费等增加所致。 财务费用 -1,466,318.20 292,466.25 -601.36%本期存款收益增加、短期借款减少所致。 研发投入 14,525,298.58 11,136,475.63 30.43%本期加大研发投入所致。 3.现金流量表项目 项目本报告期上年同期同比增减变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -126,877,220.82 -15,318,432.82 -728.27%主要系本期购买理财产品增加及募投项 目持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 402,446,871.70 -29,074,071.00 1484.21%主要为本期公司首次公开发行股票募集 资金到账所致。 现金及现金等价物净增加额 332,379,003.65 7,673,353.17 4231.60%主要为本期公司首次公开发行股票募集 资金到账所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,252报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 上海毅宁投资 有限公司 境内非国有法 人 48.07% 27,459,054 27,459,054 上海祥禾涌原 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法 人 5.10% 2,913,472 2,913,472 上海誉威投资 有限公司 境内非国有法 人 3.82% 2,181,200 2,181,200 曾立丰境内自然人 3.12% 1,780,560 1,780,560 吕海军境内自然人 2.92% 1,669,280 1,669,280质押 1,300,000 王胜永境内自然人 2.68% 1,528,716 1,528,716质押 1,200,000 周家乐境内自然人 2.66% 1,518,078 1,518,078 宋毅博境内自然人 2.40% 1,372,510 1,372,510 #林翠萍境内自然人 2.14% 1,223,964 0 滕玥境内自然人 1.92% 1,098,915 0 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 #林翠萍 1,223,964人民币普通股 1,223,964 滕玥 1,098,915人民币普通股 1,098,915 周铃 723,788人民币普通股 723,788 胡家競 700,130人民币普通股 700,130 朱碧霞 430,741人民币普通股 430,741 #陈加响 268,111人民币普通股 268,111 柳巧红 162,800人民币普通股 162,800 许芳芳 152,473人民币普通股 152,473 张岚 138,300人民币普通股 138,300 #王国余 136,300人民币普通股 136,300 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前 10名无限售流通股东之间，以及前 10名无限售流通股东和前 10名股 东之间是否存在关联关系或一致行动。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 股东林翠萍通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过天风证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份 1,223,964股，实际合计持有公司 1,223,964股无 限售条件股份；股东陈加响通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 92,511股，通过普通证券账户持有 175,600股，实际合计持有公司 268,111 股无限售条件股份；股东王国余通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过国海证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 136,300股，实际合计持有 公司 136,300股无限售条件股份。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 367,255,455.52 34,875,949.58 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 4,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 5,319,015.67 9,743,492.12 应收账款 94,663,824.99 105,537,616.44 应收款项融资 13,084,976.25 9,574,704.55 预付款项 2,299,766.85 3,896,048.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,373,533.19 426,399.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 107,614,485.29 84,529,858.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,118,800.86 4,214,164.25 流动资产合计 649,729,858.62 256,798,233.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 54,071,577.43 50,432,073.24 在建工程 80,180,552.57 47,586,581.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,272,652.47 0.00 无形资产 31,742,131.53 32,650,872.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,783,945.14 3,026,437.37 递延所得税资产 2,277,370.64 2,484,295.85 其他非流动资产 29,951,373.41 1,674,935.80 非流动资产合计 205,279,603.19 137,855,195.41 资产总计 855,009,461.81 394,653,428.52 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 流动负债： 短期借款 7,008,217.00 28,034,204.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 72,297,117.24 80,411,081.37 预收款项 合同负债 1,501,551.31 1,368,211.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,481,910.28 8,809,317.08 应交税费 3,951,660.52 6,426,150.06 其他应付款 133,770.17 108,430.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 0.00 44,788.26 其他流动负债 41,476.76 11,758.17 流动负债合计 93,415,703.28 125,213,942.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,365,216.49 0.00 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 20,000.00 80,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,385,216.49 80,000.00 负债合计 97,800,919.77 125,293,942.13 所有者权益： 股本 57,126,903.00 42,845,177.00 其他权益工具 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：优先股 永续债 资本公积 531,758,546.04 91,587,071.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,794,827.22 19,794,827.22 一般风险准备 未分配利润 148,528,265.78 115,132,410.87 归属于母公司所有者权益合计 757,208,542.04 269,359,486.39 少数股东权益 所有者权益合计 757,208,542.04 269,359,486.39 负债和所有者权益总计 855,009,461.81 394,653,428.52 法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 290,894,179.71 230,311,369.16 其中：营业收入 290,894,179.71 230,311,369.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 223,619,673.51 171,042,755.99 其中：营业成本 186,261,407.04 141,041,797.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,194,813.96 1,444,032.52 销售费用 5,755,826.48 4,084,634.68 管理费用 17,348,645.65 13,043,349.38 研发费用 14,525,298.58 11,136,475.63 财务费用 -1,466,318.20 292,466.25 其中：利息费用 869,570.13 500,904.82 利息收入 1,427,989.21 246,886.52 加：其他收益 2,771,899.75 2,706,149.69 投资收益（损失以 “－”号 558,599.55 288,672.45 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 947,309.67 635,359.72 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -4,117,619.80 -3,479,610.44 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -76,018.59 -57,075.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,358,676.78 59,362,109.46 加：营业外收入 722,784.86 14,544.05 减：营业外支出 61,701.11 467,870.03 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 68,019,760.53 58,908,783.48 减：所得税费用 8,916,799.27 7,777,009.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,102,961.26 51,131,773.58（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 59,102,961.26 51,131,773.58 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 59,102,961.26 51,131,773.58 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 59,102,961.26 51,131,773.58 归属于母公司所有者的综合收 益总额 59,102,961.26 51,131,773.58 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.20 1.19（二）稀释每股收益 1.20 1.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 254,945,327.83 219,866,008.82 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,504,757.27 0.00 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 收到其他与经营活动有关的现 金 5,084,964.09 2,907,580.26 经营活动现金流入小计 261,535,049.19 222,773,589.08 购买商品、接受劳务支付的现 金 107,800,543.78 89,715,812.32 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 59,801,939.13 45,229,634.38 支付的各项税费 20,461,841.03 23,138,897.78 支付其他与经营活动有关的现 金 16,288,643.34 12,652,725.40 经营活动现金流出小计 204,352,967.28 170,737,069.88 经营活动产生的现金流量净额 57,182,081.91 52,036,519.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 44,000,000.00 26,500,000.00 取得投资收益收到的现金 558,599.55 288,672.45 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1,686,086.89 73,360.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 46,244,686.44 26,862,032.45 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 83,121,907.26 33,180,465.27 投资支付的现金 90,000,000.00 9,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 173,121,907.26 42,180,465.27 投资活动产生的现金流量净额 -126,877,220.82 -15,318,432.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 520,568,912.70 0.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 17,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2021年第三季度报告 金 筹资活动现金流入小计 530,568,912.70 17,500,000.00 偿还债务支付的现金 31,000,000.00 11,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 26,163,906.16 35,482,845.52 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 70,958,134.84 91,225.48 筹资活动现金流出小计 128,122,041.00 46,574,071.00 筹资活动产生的现金流量净额 402,446,871.70 -29,074,071.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -372,729.14 29,337.79 五、现金及现金等价物净增加额 332,379,003.65 7,673,353.17 加：期初现金及现金等价物余 额 34,874,947.86 21,045,447.04 六、期末现金及现金等价物余额 367,253,951.51 28,718,800.21 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司在2021年1月1日之前签订的长期租赁合同已于2020年12月31日执行完毕，执行新租赁准则对公司2021年财务报表无影 响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 中财网
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