[三季报]华闻集团:2021年第三季度报告
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2021-068 华闻传媒投资集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 242,455,910.05 -72.14% 786,275,269.40 -67.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,091,473.30 766.01% 15,518,791.11 110.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -84,284,388.68 -0.20% -215,694,381.11 26.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -459,126,442.73 -780.40% 基本每股收益（元/股） 0.0466 762.96% 0.0078 110.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0466 762.96% 0.0078 110.34% 加权平均净资产收益率 3.32% 增加3.11个百分点 0.55% 增加3.49个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,689,653,522.60 9,180,114,361.74 -27.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,748,555,140.54 2,835,882,802.03 -3.08% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 139,661,619.31 180,268,037.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 2,186,645.32 9,254,017.70 债务重组损益 181,700,000.00 181,700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -121,971,714.27 -118,551,273.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405,979.94 4,056,923.05 减：所得税影响额 22,522,070.13 23,378,298.10 少数股东权益影响额（税后） 272,638.31 2,136,234.53 合计 177,375,861.98 231,213,172.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 2021年9月，公司已对外转让上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）及上海鸿立华享投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”），且根据公司战略调整，新疆悦胜股权投资有限公司不再 新增股权投资项目，因此上述公司在本报告期产生的股权投资收益等不再认定为经常性损益。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 报告期期末数 上年年末数 增减变动数 同比增减 变动原因 交易性金融资产 10,765.08 100.00 10,665.08 10665.08% 主要是本期将处置后剩余东海证券股份有限 公司（以下简称“东海证券”）股份转入所致 应收票据 93.60 24.50 69.10 282.05% 主要是本期子公司海南华闻民享投资有限公 司（以下简称“民享投资”）增加应收票据所 致 应收账款 47,538.22 69,182.35 -21,644.14 -31.29% 主要是本期收回以前年度部分应收账款 预付款项 24,463.96 65,844.36 -41,380.40 -62.85% 主要是本期子公司业务结转所致 其他应收款 72,470.25 40,483.78 31,986.47 79.01% 主要是本期公司本部增加应收上海鸿立股权 转让款及鸿立华享份额转让款所致 应收股利 498.99 3,079.42 -2,580.43 -83.80% 主要是本期收到陕西华商传媒集团有限责任 公司（以下简称“华商传媒”）和东海证券股 息所致 存货 22,275.89 15,684.44 6,591.45 42.03% 主要是本期子公司车音智能科技有限公司 （以下简称“车音智能”）项目成本增加所致 其他流动资产 14,313.05 40,715.46 -26,402.41 -64.85% 主要是本期子公司赎回信托份额所致 长期股权投资 96,572.34 207,287.88 -110,715.54 -53.41% 主要是本期处置东海证券、江苏振江新能源 装备股份有限公司（以下简称“振江股份”） 等股份所致 其他非流动金融资产 62,066.19 161,394.70 -99,328.51 -61.54% 主要是本期处置上海鸿立及鸿立华享所致 在建工程 2,083.80 190.51 1,893.29 993.80% 主要是本期子公司三亚凤凰岭文化旅游有限 公司在建工程增加所致 使用权资产 838.52 0.00 838.52 - 主要是本期会计政策变更所致 长期待摊费用 1,289.90 439.24 850.66 193.67% 主要是本期国视通讯（上海）有限公司（以 下简称“国视上海”）购买版权成本增加所致 短期借款 33,350.00 55,818.79 -22,468.79 -40.25% 主要是本期公司本部偿还银行借款所致 应付账款 13,697.97 22,692.34 -8,994.37 -39.64% 主要是本期国视上海及天津掌视亿通信息技 术有限公司（以下简称“掌视亿通”）等子公 司应付账款减少所致 应付职工薪酬 3,628.18 8,076.75 -4,448.57 -55.08% 主要是本期公司本部及子公司支付上年员工 薪资所致 应付利息 7,459.57 4,354.13 3,105.43 71.32% 主要是本期公司本部计提中期票据利息所致 一年内到期的非流动负债 49,779.87 35,639.87 14,140.00 39.67% 主要是本期公司本部及子公司山南华闻创业 投资有限公司（以下简称“山南华闻”）、海 南省文创旅游产业园集团有限公司相关借款 一年内到期较多所致 长期借款 114,229.00 262,880.00 -148,651.00 -56.55% 主要是本期山南华闻偿还信托本息、公司本 部偿还湖北省资产管理有限公司借款所致 应付债券 73,010.00 139,976.12 -66,966.12 -47.84% 主要是本期公司本部部分应付债券转入一年 内到期非流动负债，及注销部分中期票据偿 还本金所致 租赁负债 629.50 0.00 629.50 - 主要是本期会计政策变更所致 其他综合收益 1,457.51 168.34 1,289.17 765.81% 主要是本期处置东海证券结转到其他综合收 益所致 项目 年初至报告 期末数 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因 营业总收入 78,627.53 242,381.45 -163,753.93 -67.56% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期子公司掌视亿通收入下降所致 营业总成本 91,799.77 264,906.90 -173,107.13 -65.35% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期子公司掌视亿通成本下降所致 税金及附加 1,110.50 4,155.51 -3,045.01 -73.28% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期公司本部下降所致 销售费用 2,781.30 8,753.86 -5,972.56 -68.23% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期车音智能销售费用减少所致 管理费用 12,295.30 23,006.57 -10,711.27 -46.56% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期公司本部管理费用减少所致 研发费用 2,891.67 4,930.40 -2,038.73 -41.35% 主要是本期车音智能研发费用减少所致 财务费用 15,630.28 23,248.07 -7,617.79 -32.77% 主要是本期公司本部及子公司山南华闻计提 利息减少所致 利息费用 15,763.64 23,135.55 -7,371.92 -31.86% 主要是本期公司本部及子公司山南华闻计提 利息减少所致 利息收入 486.23 273.02 213.20 78.09% 主要是本期银行存款利息增加所致 其他收益 962.80 2,264.47 -1,301.67 -57.48% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期子公司掌视亿通确认进项税加 计抵减减少所致 投资收益 38,507.84 11,428.32 27,079.52 236.95% 主要是本期处置振江股份部分股份确认投资 收益、公司本部确认债务重组收益所致 对联营企业和合营企业的 投资收益 -1,677.22 4,544.29 -6,221.51 -136.91% 主要是本期确认联营企业损益调整减少所致 公允价值变动收益 -15,228.06 -514.46 -14,713.60 -2860.02% 主要是本期上海鸿立及民享投资确认公允价 值变动损失所致 信用减值损失 -2,041.09 -4,070.96 2,029.87 49.86% 主要是上年同期子公司计提信用减值损失较 多所致 营业利润 9,049.95 -13,459.94 22,509.89 167.24% 主要是本期处置振江股份部分股份确认投资 收益、公司本部确认债务重组收益所致 营业外收入 713.23 2,999.45 -2,286.22 -76.22% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并所致 营业外支出 267.59 1,608.49 -1,340.90 -83.36% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并所致 利润总额 9,495.60 -12,068.97 21,564.57 178.68% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期处置振江股份部分股份确认投 资收益、公司本部确认债务重组收益所致 所得税费用 3,952.44 2,875.25 1,077.18 37.46% 主要是本期上海鸿立所得税费用增加所致 持续经营净利润 -1,297.14 -15,343.26 14,046.12 91.55% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期部分子公司亏损减少所致 归属于母公司股东的净利 润 1,551.88 -15,063.32 16,615.20 110.30% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期处置振江股份部分股份确认投 资收益、公司本部确认债务重组收益所致 少数股东损益 3,991.28 119.09 3,872.19 3251.48% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期处置振江股份部分股份确认投 资收益所致 销售商品、提供劳务收到 的现金 85,341.51 259,720.91 -174,379.40 -67.14% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期部分子公司业务规模下滑所致 收到的税费返还 85.64 1,506.18 -1,420.54 -94.31% 主要是本期车音智能收到的税费返还减少所 致 收到其他与经营活动有关 的现金 13,157.44 23,952.76 -10,795.33 -45.07% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并所致 经营活动现金流入小计 98,584.59 285,179.85 -186,595.26 -65.43% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期部分子公司业务规模下滑所致 购买商品、接受劳务支付 的现金 54,474.20 223,587.63 -169,113.43 -75.64% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期部分子公司业务规模下滑所致 支付给职工以及为职工支 付的现金 11,236.36 28,355.11 -17,118.75 -60.37% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并所致 支付的各项税费 4,700.75 10,106.88 -5,406.13 -53.49% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期子公司车音智能支付的税费减 少所致 支付其他与经营活动有关 的现金 74,085.93 28,345.23 45,740.70 161.37% 主要是本期上海鸿立、鸿立华享支付往来款 增加所致 经营活动现金流出小计 144,497.24 290,394.84 -145,897.61 -50.24% 主要是上年转让华商传媒而本期不再纳入合 并，以及本期部分子公司业务规模下滑所致 收回投资收到的现金 257,452.54 25,847.73 231,604.81 896.04% 主要是本期子公司山南华闻处置东海证券股 份、上海鸿立及鸿立华享处置振江股份股份， 及子公司赎回信托份额所致 取得投资收益收到的现金 4,232.80 1,790.31 2,442.49 136.43% 主要是本期收到华商传媒分红款、东海证券 股息，及获得信托收益所致 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 33,613.86 556.06 33,057.80 5945.02% 主要是本期处置上海鸿立收到股权转让款、 处置鸿立华享收到份额转让款所致 投资活动现金流入小计 296,008.12 46,888.31 249,119.82 531.30% 主要是本期子公司山南华闻处置东海证券股 份、上海鸿立及鸿立华享处置振江股份股份， 及子公司赎回信托份额所致 投资支付的现金 43,270.40 25,148.00 18,122.40 72.06% 主要是本期公司本部及子公司购买理财产品 所致 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 3,685.00 512.00 3,173.00 619.73% 主要是本期公司本部购买三亚辉途文化旅游 投资发展有限公司24%股权所致 投资活动现金流出小计 51,774.80 31,478.28 20,296.52 64.48% 主要是本期公司本部及子公司购买理财产品 所致 投资活动产生的现金流量 净额 244,233.32 15,410.03 228,823.29 1484.90% 主要是本期处置东海证券股份、上海鸿立及 鸿立华享处置振江股份股份所致 取得借款收到的现金 33,506.30 93,970.79 -60,464.48 -64.34% 主要是上年同期公司本部收到的银行借款较 多所致 筹资活动现金流入小计 33,506.30 93,970.79 -60,464.48 -64.34% 主要是上年同期公司本部收到的银行借款所 致 偿还债务支付的现金 218,106.17 60,669.00 157,437.17 259.50% 主要是本期子公司山南华闻偿还信托本息， 及公司本部注销部分中期票据偿还本金，偿 还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 16,125.08 32,586.15 -16,461.07 -50.52% 主要是本期公司本部、子公司山南华闻支付 利息减少，及子公司深圳市麦游互动科技有 限公司支付少数股东股利减少所致 筹资活动现金流出小计 234,231.25 93,455.15 140,776.10 150.63% 主要是本期子公司山南华闻偿还信托本息， 及公司本部注销部分中期票据偿还本金，偿 还银行借款所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -200,724.95 515.64 -201,240.58 -39027.52% 主要是本期子公司山南华闻偿还信托本息， 及公司注销部分本部中期票据偿还本金，偿 还银行借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数（户） 96,013 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国广环球资产管理有限公司 国有法人 7.12% 142,300,244 质押 141,951,495 冻结 142,300,244 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信 托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金 信托计划 其他 6.14% 122,721,037 冻结 122,721,037 长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤 信2号资产管理计划 其他 5.14% 102,561,435 四川信托有限公司－四川信托·星光5 号单一资金信托 其他 3.93% 78,506,261 冻结 78,506,261 方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1号单一资金信托 其他 2.96% 59,088,209 冻结 59,088,209 前海开源基金－浦发银行－前海开源聚 和资产管理计划 其他 1.53% 30,515,332 冻结 30,515,332 云南国际信托有限公司－峻茂15号单 一资金信托 其他 1.28% 25,605,883 冻结 25,605,883 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 境内非国有法人 1.00% 19,999,964 17,746,842 四川信托有限公司－四川信托·星光3 号单一资金信托 其他 0.98% 19,554,622 冻结 19,554,622 中国民生银行股份有限公司北京分行 境内非国有法人 0.90% 17,954,736 17,740,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 国广环球资产管理有限公司 142,300,244 人民币普通股 142,300,244 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁 聚和1号集合资金信托计划 122,721,037 人民币普通股 122,721,037 长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划 102,561,435 人民币普通股 102,561,435 四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托 78,506,261 人民币普通股 78,506,261 方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托 59,088,209 人民币普通股 59,088,209 前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 30,515,332 人民币普通股 30,515,332 云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托 25,605,883 人民币普通股 25,605,883 四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托 19,554,622 人民币普通股 19,554,622 德邦证券股份有限公司 16,291,085 人民币普通股 16,291,085 张若飞 15,497,677 人民币普通股 15,497,677 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”） 合计持有公司股份220,806,505股（占公司已发行股份的11.06%），其 中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的 7.12%），通过“四川信托有限公司－四川信托.星光5号单一资金信托” 持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）。常州煦沁 投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起 设立的三只资产管理计划合计持有公司股份162,524,407股（占公司已 发行股份的8.14%），其中：通过“前海开源基金－浦发银行－渤海国际 信托－渤海信托.煦沁聚和1号集合资金信托计划”持有公司股份 122,721,037股（占公司已发行股份的6.14%），通过“前海开源基金－ 浦发银行－前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份30,515,332股 （占公司已发行股份的1.53%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海 开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份9,288,038股（占公司已发行股 份的0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托.星光5号 单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限 公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 上述股东均未参与融资融券业务。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 633,932,098.30 636,967,107.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 107,650,814.00 1,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 936,021.25 245,000.00 应收账款 475,382,150.91 691,823,517.01 应收款项融资 预付款项 244,639,568.68 658,443,587.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 724,702,502.85 404,837,785.64 其中：应收利息 应收股利 4,989,853.02 30,794,151.67 买入返售金融资产 存货 222,758,906.53 156,844,429.63 合同资产 268,506.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 143,130,462.77 407,154,585.64 流动资产合计 2,553,401,031.59 2,957,316,012.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 965,723,382.34 2,072,878,780.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 620,661,877.57 1,613,946,979.06 投资性房地产 1,232,919,930.71 1,224,605,863.01 固定资产 276,084,349.74 287,969,666.26 在建工程 20,838,037.68 1,905,098.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,385,195.62 无形资产 119,436,724.65 123,973,131.04 开发支出 商誉 259,585,604.61 259,386,329.27 长期待摊费用 12,898,989.09 4,392,353.81 递延所得税资产 62,595,693.00 76,740,148.52 其他非流动资产 557,122,706.00 557,000,000.00 非流动资产合计 4,136,252,491.01 6,222,798,349.52 资产总计 6,689,653,522.60 9,180,114,361.74 流动负债： 短期借款 333,500,000.00 558,187,868.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 136,979,705.91 226,923,394.56 预收款项 6,942,255.34 8,234,522.63 合同负债 44,338,914.10 55,533,585.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 36,281,831.83 80,767,529.55 应交税费 52,092,121.01 59,208,921.14 其他应付款 302,745,295.74 250,156,882.98 其中：应付利息 74,595,655.53 43,541,312.87 应付股利 2,684,388.21 2,684,388.21 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 497,798,687.50 356,398,687.50 其他流动负债 2,115,332.61 2,750,675.19 流动负债合计 1,412,794,144.04 1,598,162,068.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,142,290,000.00 2,628,800,000.00 应付债券 730,100,000.00 1,399,761,169.22 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,294,976.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 77,566,266.66 75,370,834.66 其他非流动负债 515,947.00 515,947.00 非流动负债合计 1,956,767,190.14 4,104,447,950.88 负债合计 3,369,561,334.18 5,702,610,018.89 所有者权益： 股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,649,063,375.90 3,765,872,311.66 减：库存股 其他综合收益 14,575,077.25 1,683,409.15 专项储备 盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11 一般风险准备 未分配利润 -3,296,438,740.72 -3,313,028,346.89 归属于母公司所有者权益合计 2,748,555,140.54 2,835,882,802.03 少数股东权益 571,537,047.88 641,621,540.82 所有者权益合计 3,320,092,188.42 3,477,504,342.85 负债和所有者权益总计 6,689,653,522.60 9,180,114,361.74 法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：汪波 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 786,275,269.40 2,423,814,548.10 其中：营业收入 786,275,269.40 2,423,814,548.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 917,997,733.28 2,649,069,020.69 其中：营业成本 570,907,221.74 2,008,124,903.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,104,965.57 41,555,104.57 销售费用 27,813,008.19 87,538,569.43 管理费用 122,953,018.98 230,065,703.72 研发费用 28,916,686.01 49,304,001.69 财务费用 156,302,832.79 232,480,737.76 其中：利息费用 157,636,368.00 231,355,536.46 利息收入 4,862,269.82 2,730,239.17 加：其他收益 9,627,992.90 22,644,654.29 投资收益（损失以“－”号填列） 385,078,358.41 114,283,158.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,772,198.21 45,442,859.68 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -152,280,624.99 -5,144,589.47 信用减值损失（损失以“-”号填列） -20,410,889.47 -40,709,591.41 资产减值损失（损失以“-”号填列） 19,717.99 -4,096,357.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） 187,449.58 3,677,809.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,499,540.54 -134,599,389.44 加：营业外收入 7,132,315.11 29,994,546.12 减：营业外支出 2,675,855.73 16,084,885.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,955,999.92 -120,689,729.23 减：所得税费用 39,524,362.90 28,752,536.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,431,637.02 -149,442,265.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,971,441.05 -153,432,636.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 68,403,078.07 3,990,370.77 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 15,518,791.11 -150,633,166.11 2.少数股东损益 39,912,845.91 1,190,900.50 六、其他综合收益的税后净额 12,891,668.10 -146,309,715.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,891,668.10 -146,322,166.37 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 12,891,668.10 -146,322,166.37 1.权益法下可转损益的其他综合收益 12,891,668.10 -1,672,106.55 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 19,754.10 7.其他 -144,669,813.92 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 12,450.85 七、综合收益总额 68,323,305.12 -295,751,981.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,410,459.21 -296,955,332.48 归属于少数股东的综合收益总额 39,912,845.91 1,203,351.35 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0078 -0.0754 （二）稀释每股收益 0.0078 -0.0754 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：汪波 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 853,415,147.55 2,597,209,122.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 856,408.93 15,061,774.06 收到其他与经营活动有关的现金 131,574,362.99 239,527,637.72 经营活动现金流入小计 985,845,919.47 2,851,798,533.79 购买商品、接受劳务支付的现金 544,741,987.98 2,235,876,290.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 112,363,567.28 283,551,052.81 支付的各项税费 47,007,511.93 101,068,827.10 支付其他与经营活动有关的现金 740,859,295.01 283,452,278.84 经营活动现金流出小计 1,444,972,362.20 2,903,948,448.88 经营活动产生的现金流量净额 -459,126,442.73 -52,149,915.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,574,525,393.58 258,477,279.56 取得投资收益收到的现金 42,328,017.45 17,903,120.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,089,235.43 186,942,084.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 336,138,589.05 5,560,583.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,960,081,235.51 468,883,068.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,193,999.75 58,182,804.69 投资支付的现金 432,704,026.00 251,480,002.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,850,000.00 5,120,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 517,748,025.75 314,782,806.91 投资活动产生的现金流量净额 2,442,333,209.76 154,100,261.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 335,063,037.20 939,707,868.75 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 335,063,037.20 939,707,868.75 偿还债务支付的现金 2,181,061,705.93 606,690,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,250,787.73 325,861,492.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 40,082,000.00 121,950,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 2,342,312,493.66 934,551,492.18 筹资活动产生的现金流量净额 -2,007,249,456.46 5,156,376.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -63.15 -148.60 五、现金及现金等价物净增加额 -24,042,752.58 107,106,574.25 加：期初现金及现金等价物余额 612,318,989.51 510,932,968.39 六、期末现金及现金等价物余额 588,276,236.93 618,039,542.64 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 636,967,107.06 636,967,107.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 245,000.00 245,000.00 应收账款 691,823,517.01 691,823,517.01 应收款项融资 预付款项 658,443,587.24 658,443,587.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 404,837,785.64 404,837,785.64 其中：应收利息 应收股利 30,794,151.67 30,794,151.67 买入返售金融资产 存货 156,844,429.63 156,844,429.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 407,154,585.64 407,154,585.64 流动资产合计 2,957,316,012.22 2,957,316,012.22 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,072,878,780.18 2,072,878,780.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,613,946,979.06 1,613,946,979.06 投资性房地产 1,224,605,863.01 1,224,605,863.01 固定资产 287,969,666.26 287,969,666.26 在建工程 1,905,098.37 1,905,098.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,667,147.88 12,667,147.88 无形资产 123,973,131.04 123,973,131.04 开发支出 商誉 259,386,329.27 259,386,329.27 长期待摊费用 4,392,353.81 4,392,353.81 递延所得税资产 76,740,148.52 76,740,148.52 其他非流动资产 557,000,000.00 557,000,000.00 非流动资产合计 6,222,798,349.52 6,235,465,497.40 12,667,147.88 资产总计 9,180,114,361.74 9,192,781,509.62 12,667,147.88 流动负债： 短期借款 558,187,868.75 558,187,868.75 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 226,923,394.56 226,923,394.56 预收款项 8,234,522.63 8,234,522.63 合同负债 55,533,585.71 55,533,585.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 80,767,529.55 80,767,529.55 应交税费 59,208,921.14 59,208,921.14 其他应付款 250,156,882.98 250,156,882.98 其中：应付利息 43,541,312.87 43,541,312.87 应付股利 2,684,388.21 2,684,388.21 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 356,398,687.50 356,398,687.50 其他流动负债 2,750,675.19 2,750,675.19 流动负债合计 1,598,162,068.01 1,598,162,068.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,628,800,000.00 2,628,800,000.00 应付债券 1,399,761,169.22 1,399,761,169.22 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,084,715.89 13,084,715.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 75,370,834.66 75,370,834.66 其他非流动负债 515,947.00 515,947.00 非流动负债合计 4,104,447,950.88 4,117,532,666.77 13,084,715.89 负债合计 5,702,610,018.89 5,715,694,734.78 13,084,715.89 所有者权益： 股本 1,997,245,457.00 1,997,245,457.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,765,872,311.66 3,765,872,311.66 减：库存股 其他综合收益 1,683,409.15 1,683,409.15 专项储备 盈余公积 384,109,971.11 384,109,971.11 一般风险准备 未分配利润 -3,313,028,346.89 -3,313,400,056.48 -371,709.59 归属于母公司所有者权益合计 2,835,882,802.03 2,835,511,092.44 -371,709.59 少数股东权益 641,621,540.82 641,575,682.40 -45,858.42 所有者权益合计 3,477,504,342.85 3,477,086,774.84 -417,568.01 负债和所有者权益总计 9,180,114,361.74 9,192,781,509.62 12,667,147.88 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 董事长：汪方怀（签字） 2021年10月25日 中财网
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