[三季报]兰花科创:兰花科创2021年第三季度报告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至 报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 3,547,719,866.99 93.31 8,811,115,757.72 84.59 归属于上市公司股东的净利润 712,102,189.95 623.74 1,407,060,451.35 474.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 713,086,273.65 573.40 1,451,164,352.47 479.87 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,437,736,563.74 336.81 基本每股收益（元/股） 0.6233 623.93 1.2317 474.49 稀释每股收益（元/股） 0.6233 623.93 1.2317 474.49 加权平均净资产收益率（%） 6.43% 增加5.50个百分点 12.32% 增加10.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度(%) 总资产 30,113,828,106.74 26,323,330,923.44 14.40 归属于上市公司股东的所有者 权益 12,177,132,693.24 10,713,165,525.50 13.67 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 457,264.93 -50,350,576.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 4,236,815.04 11,609,084.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,746,863.61 -22,388,734.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -286,173.03 -10,659,237.61 少数股东权益影响额（税后） -1,782,526.91 -6,367,087.98 合计 -984,083.70 -44,103,901.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 84.59 主要系公司主要产品销量 和售价均较同期增加所致 归属于上市公司股东的净利润 474.61 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 479.87 同上 经营活动产生的现金流量净额 336.81 同上 基本每股收益（元/股） 474.49 同上 稀释每股收益（元/股） 474.49 同上 加权平均净资产收益率（%） 增加10.01个百分点 主要系公司主要产品销量和售价 均较同期增加，毛利率增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 47,842 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 515,340,000 45.11 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金 其他 47,668,503 4.17 0 无 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 混合型证券投资基金 其他 29,889,321 2.62 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质 一年持有期混合型证券投资基金 其他 15,874,630 1.39 0 无 0 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动 灵活配置混合型证券投资基金 其他 15,095,253 1.32 0 无 0 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选 混合型证券投资基金 其他 8,035,700 0.70 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华商新趋 势优选灵活配置混合型证券投资基金 其他 7,391,657 0.65 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金 其他 7,053,127 0.62 0 无 0 郭岩 境内自然人 6,720,400 0.59 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金 其他 6,291,021 0.55 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金 47,668,503 人民币普通股 47,668,503 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航 混合型证券投资基金 29,889,321 人民币普通股 29,889,321 平安银行股份有限公司－中庚价值品质 一年持有期混合型证券投资基金 15,874,630 人民币普通股 15,874,630 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动 灵活配置混合型证券投资基金 15,095,253 人民币普通股 15,095,253 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选 混合型证券投资基金 8,035,700 人民币普通股 8,035,700 中国工商银行股份有限公司－华商新趋 势优选灵活配置混合型证券投资基金 7,391,657 人民币普通股 7,391,657 中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金 7,053,127 人民币普通股 7,053,127 郭岩 6,720,400 人民币普通股 6,720,400 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭 等权指数分级证券投资基金 6,291,021 人民币普通股 6,291,021 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在关 联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有） 因业务发展需要，公司控股股东兰花集团公司通过中泰证券股份有限公 司（以下简称“中泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无 限售条件流通股7100万股（占本公司总股本的6.22%）转入中泰证券客 户信用交易担保账户中，该部分股份的所有权未发生转移，不会导致公 司控股股东发生变更。 股东郭岩信用证券账户股票数量为6,720,300股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1 、 2021年7月14日，经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，决定对阳化分公司实施整体关停， 并在进行资产评估基础上，制定资产处置方案，按国资管理相关法律法规要求，对其实物资产在产权市场公开挂 牌处置。 (详见公司公告临2021-026、临2021-030) 2、根据晋城市大气污染防治工作领导组《关于明确2021-2022年秋冬季重点行业企业差异化应急管控措施的 通知》（晋市气防[2021]2号）文件通知，对重点行业企业在2021-2022年秋冬季（2021年10月1日-2022年3 月31日）采取区域统筹额的方式，实行轮流停产减排和差异化管控。根据上述通知要求，公司所属山西兰花清洁 能源有限责任公司2021 年 10 月1日至2022年3月31日停产，所属山西兰花煤化工有限责任公司、田悦分公 司、化工分公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司、新材料分公司5家企业2022 年1月25 日至2022 年 3 月 15 日停产。（详见公司公告临2021-034） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,573,036,667.37 1,794,044,836.62 应收票据 141,344,413.35 215,770,823.82 应收账款 85,718,624.96 119,045,924.81 应收款项融资 3,210,458,713.04 1,246,224,806.14 预付款项 340,991,681.13 137,049,354.02 其他应收款 201,841,298.89 123,021,207.63 其中：应收利息 9,253,670.36 3,383,457.13 应收股利 存货 778,670,243.41 494,592,865.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 257,322,655.02 289,491,890.46 流动资产合计 8,589,384,297.17 4,419,241,709.18 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 1,237,463,313.52 1,086,007,102.13 其他权益工具投资 1,950,000.00 1,950,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,884,454.70 18,544,398.67 固定资产 11,169,989,375.24 8,206,758,185.34 在建工程 3,012,685,597.19 6,366,187,036.97 使用权资产 35,094,095.30 无形资产 5,627,777,922.55 5,856,817,528.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 25,363,260.22 37,705,061.87 递延所得税资产 327,642,038.49 308,150,506.84 其他非流动资产 68,593,752.36 21,969,393.95 非流动资产合计 21,524,443,809.57 21,904,089,214.26 资产总计 30,113,828,106.74 26,323,330,923.44 流动负债： 短期借款 5,754,000,000.00 4,519,290,000.00 应付票据 507,955,117.85 285,728,893.37 应付账款 2,159,174,665.46 2,176,641,197.40 预收款项 合同负债 1,406,119,809.09 518,805,260.97 应付职工薪酬 552,694,456.90 243,090,534.74 应交税费 497,863,244.44 277,247,503.43 其他应付款 576,877,982.33 540,960,476.28 其中：应付利息 应付股利 26,970,000.00 2,220,000.00 一年内到期的非流动负债 1,059,227,475.34 1,551,100,932.39 其他流动负债 167,385,709.67 67,052,887.70 流动负债合计 12,681,298,461.08 10,179,917,686.28 非流动负债： 长期借款 1,216,238,616.21 1,061,238,616.21 应付债券 2,995,965,723.68 2,996,517,099.92 其中：优先股 永续债 租赁负债 20,129,061.92 长期应付款 420,303,459.07 582,936,159.02 长期应付职工薪酬 预计负债 362,733,776.93 370,795,821.49 递延收益 80,915,414.60 70,821,382.04 递延所得税负债 154,162,496.95 133,347,592.45 其他非流动负债 非流动负债合计 5,250,448,549.36 5,215,656,671.13 负债合计 17,931,747,010.44 15,395,574,357.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 250,794,252.82 213,325,115.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 889,720,843.90 756,043,264.35 盈余公积 1,707,226,042.03 1,707,226,042.03 一般风险准备 未分配利润 8,186,991,554.49 6,894,171,103.14 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 12,177,132,693.24 10,713,165,525.50 少数股东权益 4,948,403.06 214,591,040.53 所有者权益（或股东权益）合计 12,182,081,096.30 10,927,756,566.03 负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,113,828,106.74 26,323,330,923.44 公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 8,811,115,757.72 4,773,230,344.70 其中：营业收入 8,811,115,757.72 4,773,230,344.70 利息收入 二、营业总成本 6,784,753,150.31 4,551,601,939.07 其中：营业成本 4,807,065,837.25 3,128,661,381.85 利息支出 税金及附加 509,632,773.20 281,296,598.51 销售费用 129,679,768.70 162,910,579.77 管理费用 944,783,086.47 728,091,291.14 研发费用 12,734,093.43 财务费用 380,857,591.26 250,642,087.80 其中：利息费用 397,747,561.42 270,837,896.49 利息收入 23,053,649.32 21,539,600.69 加：其他收益 11,609,084.27 11,690,460.52 投资收益（损失以“－”号填列） 149,014,130.01 124,148,184.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 148,828,973.15 124,148,184.39 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,935,896.45 1,428,775.06 资产减值损失（损失以“－”号填列） -390,869,193.47 -13,434,763.43 资产处置收益（损失以“－”号填列） 948,310.31 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,800,052,524.67 346,409,372.48 加：营业外收入 4,073,060.20 2,107,585.14 减：营业外支出 76,812,371.18 23,211,416.89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,727,313,213.69 325,305,540.73 减：所得税费用 543,387,262.19 175,391,118.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,183,925,951.50 149,914,422.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,183,925,951.50 149,914,422.38 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,407,060,451.35 244,874,101.97 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -223,134,499.85 -94,959,679.59 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,183,925,951.50 149,914,422.38 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,407,060,451.35 244,874,101.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -223,134,499.85 -94,959,679.59 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.2317 0.2144 （二）稀释每股收益(元/股) 1.2317 0.2144 公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,478,474,464.97 3,310,429,968.03 收到的税费返还 16,373,815.79 11,909,900.56 收到其他与经营活动有关的现金 141,152,815.56 170,108,090.88 经营活动现金流入小计 6,636,001,096.32 3,492,447,959.47 购买商品、接受劳务支付的现金 2,073,734,058.91 954,542,845.07 客户贷款及垫款净增加额 支付给职工及为职工支付的现金 1,387,497,988.43 1,085,452,441.59 支付的各项税费 1,496,929,712.52 872,868,771.11 支付其他与经营活动有关的现金 240,102,772.72 250,439,010.08 经营活动现金流出小计 5,198,264,532.58 3,163,303,067.85 经营活动产生的现金流量净额 1,437,736,563.74 329,144,891.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 174,422,508.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128,780.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 174,551,288.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 417,225,220.05 602,852,840.39 投资支付的现金 16,600,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 417,225,220.05 619,452,840.39 投资活动产生的现金流量净额 -417,225,220.05 -444,901,551.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 65,325,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 65,325,000.00 取得借款收到的现金 5,315,899,479.17 6,167,790,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 83,000,000.00 50,000,000.00 筹资活动现金流入小计 5,464,224,479.17 6,217,790,000.00 偿还债务支付的现金 4,256,152,111.87 5,165,365,272.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505,821,081.80 741,261,464.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 386,523,901.75 103,752,279.80 筹资活动现金流出小计 5,148,497,095.42 6,010,379,017.27 筹资活动产生的现金流量净额 315,727,383.75 207,410,982.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,336,238,727.44 91,654,322.36 加：期初现金及现金等价物余额 1,392,211,852.01 1,652,443,763.87 六、期末现金及现金等价物余额 2,728,450,579.45 1,744,098,086.23 公司负责人：李晓明 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,794,044,836.62 1,794,044,836.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 215,770,823.82 215,770,823.82 应收账款 119,045,924.81 119,045,924.81 应收款项融资 1,246,224,806.14 1,246,224,806.14 预付款项 137,049,354.02 137,049,354.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 123,021,207.63 123,021,207.63 其中：应收利息 3,383,457.13 3,383,457.13 应收股利 买入返售金融资产 存货 494,592,865.68 494,592,865.68 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 289,491,890.46 289,491,890.46 流动资产合计 4,419,241,709.18 4,419,241,709.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,086,007,102.13 1,086,007,102.13 其他权益工具投资 1,950,000.00 1,950,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 18,544,398.67 18,544,398.67 固定资产 8,206,758,185.34 8,203,200,889.73 -3,557,295.61 在建工程 6,366,187,036.97 6,366,187,036.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 42,822,686.49 42,822,686.49 无形资产 5,856,817,528.49 5,856,817,528.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 37,705,061.87 28,503,906.47 -9,201,155.4 递延所得税资产 308,150,506.84 308,150,506.84 其他非流动资产 21,969,393.95 21,969,393.95 非流动资产合计 21,904,089,214.26 21,934,153,449.74 30,064,235.48 资产总计 26,323,330,923.44 26,353,395,158.92 30,064,235.48 流动负债： 短期借款 4,519,290,000.00 4,519,290,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 285,728,893.37 285,728,893.37 应付账款 2,176,641,197.40 2,176,461,498.47 -179,698.93 预收款项 合同负债 518,805,260.97 518,805,260.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 243,090,534.74 243,090,534.74 应交税费 277,247,503.43 277,247,503.43 其他应付款 540,960,476.28 537,021,505.91 -3,938,970.37 其中：应付利息 应付股利 2,220,000.00 2,220,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,551,100,932.39 1,551,100,932.39 其他流动负债 67,052,887.70 67,052,887.70 流动负债合计 10,179,917,686.28 10,175,799,016.98 -4,118,669.30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,061,238,616.21 1,061,238,616.21 应付债券 2,996,517,099.92 2,996,517,099.92 其中：优先股 永续债 租赁负债 36,935,725.13 36,935,725.13 长期应付款 582,936,159.02 580,183,338.67 -2,752,820.35 长期应付职工薪酬 预计负债 370,795,821.49 370,795,821.49 递延收益 70,821,382.04 70,821,382.04 递延所得税负债 133,347,592.45 133,347,592.45 其他非流动负债 非流动负债合计 5,215,656,671.13 5,249,839,575.91 34,182,904.78 负债合计 15,395,574,357.41 15,425,638,592.89 30,064,235.48 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 213,325,115.98 213,325,115.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 756,043,264.35 756,043,264.35 盈余公积 1,707,226,042.03 1,707,226,042.03 一般风险准备 未分配利润 6,894,171,103.14 6,894,171,103.14 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 10,713,165,525.50 10,713,165,525.50 少数股东权益 214,591,040.53 214,591,040.53 所有者权益（或股东权益）合计 10,927,756,566.03 10,927,756,566.03 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 26,323,330,923.44 26,353,395,158.92 30,064,235.48 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据财政部相关要求，公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》，公司按 准则要求对期初数进行了调整。 特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2021年10月22日 中财网
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