[三季报]露天煤业:2021年第三季度报告
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2021088 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 6,424,598,006.55 29.76% 17,996,589,632.68 22.80% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 1,043,701,493.68 61.46% 2,874,293,222.40 39.59% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 1,010,309,023.57 65.17% 2,900,488,138.61 41.70% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 4,969,465,531.66 22.33% 基本每股收益（元/股） 0.55 66.67% 1.50 40.19% 稀释每股收益（元/股） 0.55 66.67% 1.50 40.19% 加权平均净资产收益 率 5.39% 1.35% 15.31% 提高3.2个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 37,835,067,415.73 34,469,121,636.04 9.77% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 19,877,118,062.72 17,590,623,853.11 13.00% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 18,134.64 -79,489.11 非流动资产毁损、报废 利得和损失 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,055,907.43 5,017,198.30 与资产、收益相关的政 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 55,181,909.11 83,143,201.55 经营性资产的经营权及 投资形成的股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,992,942.42 -117,170,726.05 其他罚没、罚款收支及 其他等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 8,735,483.15 -85,711.30 少数股东权益影响额（税后） -1,864,944.50 -2,809,187.80 合计 33,392,470.11 -26,194,916.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）货币资金期末余额为2,406,592,676.29元，比2020年末增加128.81%，主要原因是本期货币资金 结余增加所致。 （2）应收票据期末余额为828,470,475.47元，比2020年末增加231.39%，主要原因是本期票据背书转 让减少所致。 （3）应收账款期末余额为2,757,124,397.22元，比2020年末增加46.08%，主要原因是应收煤款增加 所致。 （4）预付账款期末余额为1,000,375,361.92元，比2020年末增加148.49%，主要原因是预付材料款增 加所致。 （5）应收股利期末余额为89,320,000.00元，比2020年末减少43.94%，主要原因是本期收回部分参股 单位欠付股利所致。 （6）合同资产期末余额为294,542,386.95元，比2020年末增加104.79%，主要原因是应收新能源电价 补贴增加所致。 （7）其他流动资产期末余额为79,262,604.16元，比2020年末减少39.07%，主要原因是一年内未抵扣 进项税减少所致。 （8）使用权资产期末余额为322,616,882.36元，比2020年末增加100%，主要原因是执行新租赁准则， 反映资产负债表日公司作为承租人持有的使用权资产的账面价值。 （9）其他非流动资产期末余额为1,007,243,136.27元，比2020年末增加57.36%，主要原因是一年以 上未抵扣进项税增加所致。 （10）应付票据期末余额为21,735,450.88元，比2020年末减少52.21%，主要原因是报告期末未到期 应付票据余额减少所致。 （11）预收款项期末余额为2,336,678.02元，比2020年末增加3721.75%，主要原因是预收的租赁费增 加所致。 （12）合同负债期末余额为564,576,730.04元，比2020年末增加33.92%，主要原因是预收商品销售款 增加所致。 （13）应付职工薪酬期末余额为568,481,419.05元，比2020年末增加243.64%，主要原因是根据公司 内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将 根据考核情况适时予以发放。 （14）应付股利期末余额为119,625,326.24元，比2020年末减少63.32%，主要原因是本期所属子公司 支付少数股东股利所致。 （15）一年内到期的非流动负债期末余额为1,769,385,283.78元，比2020年末增加666.19%，主要原 因是一年内到期的长期借款增加、以及因执行新租赁准则一年内到期的租赁负债增加所致。 （16）其他流动负债期末余额为69,528,044.35元，比2020年末增加41.17%，主要原因是将预收的销 售商品款增加导致相关的增值税增加所致。 （17）租赁负债期末余额为279,366,937.77元，比2020年末增加100%，主要原因是执行新租赁准则， 反映资产负债表日作为承租人尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。 （18）预计负债期末余额为992,622.60元，比2020年末减少85.99%，主要原因是或有事项减少所致。 （19）递延所得税负债期末余额为5,782,138.28元，比2020年末增加242.41%，主要原因是采矿权摊 销方式产生税会差异所致。 （20）专项储备期末余额为191,868,982.46元，比2020年末增加4454.18%，主要原因是安全费用、维 简费支出较少所致。 （21）其他收益本期金额为 2,620,944.12 元，同比减少51.19%，主要原因是政府补助同比减少所致。 （22）投资收益本期金额为 64,025,773.16 元，同比增加32.57%，主要原因：本报告期参股单位损 益增加所致。 （23）信用减值损失本期金额为 72,090,167.63 元，同比增加195.23%，主要原因是计提的坏账准备 增加所致。 （24）资产减值损失本期金额为42,865,197.79元，同比增加100.00%，主要原因是计提的资产减值准 备准备增加所致。 （25）资产处置收益本期金额为 18,134.64 元，同比增加100.00%，主要原因是本期处置非流动资产 所致。 （26）营业外收入本期金额为 19,413,524.27 元，同比减少36.9%，主要原因是非经营性收入同比减 少所致。 （27）营业外支出本期金额为 133,929,588.86 元，同比增加153.48%，主要原因是非经营性支出同 比增加所致。 （28）少数股东损益本期金额为 1,109,928,152.14 元，同比增加118.85%，主要原因是公司子公司 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司的净利润同比增加所致。 （29）其他综合收益的税后净额本期金额为-636,228.24元，同比减少122.86%，主要原因是同期铝产 品现金流量套期保值进行平仓所致。 （30）支付给职工以及为职工支付的现金本期金额为1,498,051,516.39 元，同比增加46.59%，主要 原因是同期公司受疫情影响享受社保减免政策以及本年薪酬发放方式及进度调整所致。 （31）支付的各项税费本期金额为3,427,192,530.74 元，同比增加33.29%，主要原因是本期经营增 长缴纳增值税及所得税较同期增加所致。 （32）收回投资收到的现金本期金额为0.00元，同比减少100%，主要原因是同期收到出售察哈尔子公 司的股权款所致。 （33）取得投资收益收到的现金本期金额为70,008,588.01 元，同比增加100.00%，主要原因是本期 收到参股公司的股利所致。 （34）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额为2,494,500.28 元，同比 减少95.67%，主要原因是本期处置资产收回的现金净额同比减少所致。 （35）收到其他与投资活动有关的现金本期金额为63,105.09元，同比增加100.00%，主要原因是本期 收到收购股权过渡期损益所致。 （36）支付其他与投资活动有关的现金本期金额为904,000.00元，同比增加100.00%，主要原因是本 期支付委托贷款手续费所致。 （37）收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为1,533,940.28元，同比增加100.00%，主要原因是 本期代收社会公众股东代缴个人所得税款所致。 （38）取得借款收到的现金本期金额为3,749,937,812.39 元，同比减少54.11%，主要原因是取得的 贷款本金同比减少所致。 （39）偿还债务支付的现金本期金额为4,237,921,278.75 元，同比减少48.94%，主要原因是偿还的 贷款本金同比减少所致。 （40）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为286,923.69元，同比减少99.93%，主要原因是同期 支付融资租赁款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,175 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 质押、标记或冻结情况 股份状 数量 数量 态 中电投蒙东能源集团有 限责任公司 国有法人 58.39% 1,122,022,721 154,161,602 华能国际电力开发公司 国有法人 3.34% 64,267,352 内蒙古霍林河煤业集团 有限责任公司 国有法人 3.15% 60,563,475 质押 22,950,000 香港中央结算有限公司 境外法人 2.09% 40,067,242 云南能投资本投资有限 公司 国有法人 2.00% 38,399,821 质押 15,000,000 #宣元哲 境内自然人 0.65% 12,452,893 #宣俊杰 境内自然人 0.54% 10,426,840 #李泽文 境内自然人 0.43% 8,332,500 中国工商银行股份有限 公司－国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.42% 8,082,347 #高淑贞 境内自然人 0.42% 7,982,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中电投蒙东能源集团有限责任公司 967,861,119 人民币普通股 967,861,119 华能国际电力开发公司 64,267,352 人民币普通股 64,267,352 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 60,563,475 人民币普通股 60,563,475 香港中央结算有限公司 40,067,242 人民币普通股 40,067,242 云南能投资本投资有限公司 38,399,821 人民币普通股 38,399,821 #宣元哲 12,452,893 人民币普通股 12,452,893 #宣俊杰 10,426,840 人民币普通股 10,426,840 #李泽文 8,332,500 人民币普通股 8,332,500 中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金 8,082,347 人民币普通股 8,082,347 #高淑贞 7,982,400 人民币普通股 7,982,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 除了内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有中电投蒙东能源集团有限责任 公司35%的股份外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） ##宣元哲信用证券账户持有的12,444,793股股份；#宣俊杰信用证券账户持有 的10,426,840股股份；#李泽文信用证券账户持有的8,332,500股股份，#高淑 贞信用证券账户持有的 7,982,400股股份。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,406,592,676.29 1,051,766,871.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 828,470,475.47 250,000,000.00 应收账款 2,757,124,397.22 1,887,401,121.64 应收款项融资 808,525,025.19 926,071,105.03 预付款项 1,000,375,361.92 402,583,037.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 405,070,693.47 446,832,208.48 其中：应收利息 应收股利 89,320,000.00 159,328,588.01 买入返售金融资产 存货 1,286,933,300.16 1,270,218,688.68 合同资产 294,542,386.95 143,826,417.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,262,604.16 130,081,834.18 流动资产合计 9,866,896,920.83 6,508,781,285.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 592,980,852.56 535,148,824.44 其他权益工具投资 84,999,000.00 85,649,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,294,049.36 20,148,801.58 固定资产 21,717,058,366.78 22,098,353,919.12 在建工程 1,184,455,115.79 1,511,736,185.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 322,616,882.36 无形资产 2,002,724,844.59 2,041,913,131.52 开发支出 1,035,660.34 1,035,660.34 商誉 185,828,911.21 185,828,911.21 长期待摊费用 620,167,614.81 613,632,481.95 递延所得税资产 229,766,060.83 226,801,787.97 其他非流动资产 1,007,243,136.27 640,091,647.44 非流动资产合计 27,968,170,494.90 27,960,340,350.98 资产总计 37,835,067,415.73 34,469,121,636.04 流动负债： 短期借款 3,016,087,929.16 3,699,977,423.62 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,735,450.88 45,477,755.47 应付账款 1,937,118,046.33 2,112,002,680.87 预收款项 2,336,678.02 61,141.51 合同负债 564,576,730.04 421,591,374.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 568,481,419.05 165,431,534.45 应交税费 438,038,174.38 370,600,908.86 其他应付款 647,682,126.31 687,179,098.23 其中：应付利息 应付股利 119,625,326.24 326,100,736.57 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,769,385,283.78 230,934,085.84 其他流动负债 69,528,044.35 49,251,025.05 流动负债合计 9,034,969,882.30 7,782,507,028.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,307,065,131.80 5,378,742,273.41 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 279,366,937.77 长期应付款 580,873,055.32 620,742,808.79 长期应付职工薪酬 预计负债 992,622.60 7,087,022.60 递延收益 100,076,048.80 103,558,481.35 递延所得税负债 5,782,138.28 1,688,670.66 其他非流动负债 非流动负债合计 5,274,155,934.57 6,111,819,256.81 负债合计 14,309,125,816.87 13,894,326,285.44 所有者权益： 股本 1,921,573,493.00 1,921,573,493.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,712,971,735.53 2,719,161,071.47 减：库存股 其他综合收益 -8,200,994.24 -7,564,766.00 专项储备 191,868,982.46 4,213,033.87 盈余公积 1,078,061,162.39 1,078,061,162.39 一般风险准备 未分配利润 13,980,843,683.58 11,875,179,858.38 归属于母公司所有者权益合计 19,877,118,062.72 17,590,623,853.11 少数股东权益 3,648,823,536.14 2,984,171,497.49 所有者权益合计 23,525,941,598.86 20,574,795,350.60 负债和所有者权益总计 37,835,067,415.73 34,469,121,636.04 法定代表人：刘建平 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 17,996,589,632.68 14,654,773,956.88 其中：营业收入 17,996,589,632.68 14,654,773,956.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,108,386,964.39 11,504,716,767.00 其中：营业成本 11,337,594,498.24 9,803,119,484.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,103,195,398.64 1,049,220,850.45 销售费用 38,729,485.22 38,060,168.88 管理费用 336,209,751.26 275,774,643.44 研发费用 财务费用 292,657,831.03 338,541,619.58 其中：利息费用 293,002,053.23 337,705,673.12 利息收入 8,533,082.91 9,965,764.61 加：其他收益 2,620,944.12 5,369,884.27 投资收益（损失以“－”号 填列） 64,025,773.16 48,294,913.66 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 64,025,773.16 48,310,440.79 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -72,090,167.63 -24,418,070.35 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -42,865,197.79 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 18,134.64 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,839,912,154.79 3,179,303,917.46 加：营业外收入 19,413,524.27 30,763,915.12 减：营业外支出 133,929,588.86 52,835,604.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 4,725,396,090.20 3,157,232,228.25 减：所得税费用 741,174,715.66 590,944,481.96 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,984,221,374.54 2,566,287,746.29 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,984,221,374.54 2,566,287,746.29 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,874,293,222.40 2,059,131,652.64 2.少数股东损益 1,109,928,152.14 507,156,093.65 六、其他综合收益的税后净额 -636,228.24 2,783,201.72 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -636,228.24 619,316.66 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -636,228.24 619,316.66 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 2,252,206.90 6.外币财务报表折算差额 -636,228.24 -1,632,890.24 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 2,163,885.06 七、综合收益总额 3,983,585,146.30 2,569,070,948.01 归属于母公司所有者的综合收 益总额 2,873,656,994.16 2,059,750,969.30 归属于少数股东的综合收益总 额 1,109,928,152.14 509,319,978.71 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.50 1.07 （二）稀释每股收益 1.50 1.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：刘建平 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 16,945,421,979.18 13,474,534,787.55 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 475,191,333.88 490,697,543.35 经营活动现金流入小计 17,420,613,313.06 13,965,232,330.90 购买商品、接受劳务支付的现 金 7,048,833,919.04 5,744,970,038.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 1,498,051,516.39 1,021,948,955.46 支付的各项税费 3,427,192,530.74 2,571,285,868.35 支付其他与经营活动有关的现 金 477,069,815.23 564,609,681.45 经营活动现金流出小计 12,451,147,781.40 9,902,814,543.75 经营活动产生的现金流量净额 4,969,465,531.66 4,062,417,787.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,805,400.00 取得投资收益收到的现金 70,008,588.01 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 2,494,500.28 57,577,711.49 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 63,105.09 投资活动现金流入小计 72,566,193.38 77,383,111.49 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1,499,983,437.34 1,791,963,787.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 904,000.00 投资活动现金流出小计 1,500,887,437.34 1,791,963,787.16 投资活动产生的现金流量净额 -1,428,321,243.96 -1,714,580,675.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 3,749,937,812.39 8,172,000,164.09 收到其他与筹资活动有关的现 金 1,533,940.28 筹资活动现金流入小计 3,751,471,752.67 8,172,000,164.09 偿还债务支付的现金 4,237,921,278.75 8,299,902,626.22 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 1,693,874,392.61 1,657,496,972.30 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 327,083,859.17 支付其他与筹资活动有关的现 金 286,923.69 387,500,200.00 筹资活动现金流出小计 5,932,082,595.05 10,344,899,798.52 筹资活动产生的现金流量净额 -2,180,610,842.38 -2,172,899,634.43 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -722.87 -5,043.70 五、现金及现金等价物净增加额 1,360,532,722.45 174,932,433.35 加：期初现金及现金等价物余 额 1,046,057,953.48 1,313,500,728.12 六、期末现金及现金等价物余额 2,406,590,675.93 1,488,433,161.47 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,051,766,871.73 1,051,766,871.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 250,000,000.00 250,000,000.00 应收账款 1,887,401,121.64 1,887,401,121.64 应收款项融资 926,071,105.03 926,071,105.03 预付款项 402,583,037.93 402,559,045.16 -23,992.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 446,832,208.48 446,832,208.48 其中：应收利息 应收股利 159,328,588.01 159,328,588.01 买入返售金融资产 存货 1,270,218,688.68 1,270,218,688.68 合同资产 143,826,417.39 143,826,417.39 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 130,081,834.18 130,081,834.18 流动资产合计 6,508,781,285.06 6,508,757,292.29 -23,992.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 535,148,824.44 535,148,824.44 其他权益工具投资 85,649,000.00 85,649,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 20,148,801.58 20,148,801.58 固定资产 22,098,353,919.12 22,098,353,919.12 在建工程 1,511,736,185.41 1,511,736,185.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 313,493,432.22 313,493,432.22 无形资产 2,041,913,131.52 2,041,913,131.52 开发支出 1,035,660.34 1,035,660.34 商誉 185,828,911.21 185,828,911.21 长期待摊费用 613,632,481.95 613,632,481.95 递延所得税资产 226,801,787.97 226,801,787.97 其他非流动资产 640,091,647.44 640,091,647.44 非流动资产合计 27,960,340,350.98 28,273,833,783.20 313,493,432.22 资产总计 34,469,121,636.04 34,782,591,075.49 313,469,439.45 流动负债： 短期借款 3,699,977,423.62 3,699,977,423.62 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 45,477,755.47 45,477,755.47 应付账款 2,112,002,680.87 2,112,002,680.87 预收款项 61,141.51 61,141.51 合同负债 421,591,374.73 421,591,374.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 165,431,534.45 165,431,534.45 应交税费 370,600,908.86 370,600,908.86 其他应付款 687,179,098.23 687,179,098.23 其中：应付利息 应付股利 326,100,736.57 326,100,736.57 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 230,934,085.84 271,152,191.80 40,218,105.96 其他流动负债 49,251,025.05 49,251,025.05 流动负债合计 7,782,507,028.63 7,822,725,134.59 40,218,105.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 5,378,742,273.41 5,378,742,273.41 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 273,251,333.49 273,251,333.49 长期应付款 620,742,808.79 620,742,808.79 长期应付职工薪酬 预计负债 7,087,022.60 7,087,022.60 递延收益 103,558,481.35 103,558,481.35 递延所得税负债 1,688,670.66 1,688,670.66 其他非流动负债 非流动负债合计 6,111,819,256.81 6,385,070,590.30 273,251,333.49 负债合计 13,894,326,285.44 14,207,795,724.89 313,469,439.45 所有者权益： 股本 1,921,573,493.00 1,921,573,493.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,719,161,071.47 2,719,161,071.47 减：库存股 其他综合收益 -7,564,766.00 -7,564,766.00 专项储备 4,213,033.87 4,213,033.87 盈余公积 1,078,061,162.39 1,078,061,162.39 一般风险准备 未分配利润 11,875,179,858.38 11,875,179,858.38 归属于母公司所有者权益 合计 17,590,623,853.11 17,590,623,853.11 少数股东权益 2,984,171,497.49 2,984,171,497.49 所有者权益合计 20,574,795,350.60 20,574,795,350.60 负债和所有者权益总计 34,469,121,636.04 34,782,591,075.49 313,469,439.45 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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