[三季报]爱美客:2021年第三季度报告（更新后）
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2021-078 爱美客技术发展股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 389,636,635.96 75.09% 1,023,097,508.89 120.29% 归属于上市公司股 东的净利润（元） 283,441,129.32 98.01% 708,913,425.63 144.09% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 259,195,131.83 86.03% 670,078,230.35 139.05% 经营活动产生的现 金流量净额（元） —— —— 671,892,622.78 159.67% 基本每股收益（元/ 股） 1.31 -15.48% 3.28 2.50% 稀释每股收益（元/ 股） 1.31 -15.48% 3.28 2.50% 加权平均净资产收 益率 6.11% -6.06% 15.39% -16.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,983,968,303.65 4,632,668,833.13 7.58% 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 4,784,319,865.23 4,533,816,111.30 5.53% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,870.35 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 1,692,278.50 4,381,523.20 委托他人投资或管理资产的损益 618,082.19 5,009,164.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 32,991,595.84 42,626,061.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,982,077.58 -4,751,343.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,199.74 230,230.98 减：所得税影响额 6,048,024.97 8,619,515.25 少数股东权益影响额（税后） 28,056.23 28,056.23 合计 24,245,997.49 38,835,195.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减额 增减幅度 变动原因 应收账款 60,316,761.75 29,821,541.38 30,495,220.37 102.26% 主要系本年度内销量增加所致 预付款项 11,779,343.19 6,274,167.69 5,505,175.50 87.74% 主要系本年度内采购需求增加所致 其他应收款 5,325,203.35 3,332,289.13 1,992,914.22 59.81% 主要系本年度内支付保证金增加所致 其他流动资产 33,207,692.50 12,200,544.58 21,007,147.92 172.18% 主要系本年度内支付H股发行费所致 长期股权投资 986,586,953.33 33,892,732.20 952,694,221.13 2810.91% 主要系本报告期内投资联营公司所致 其他非流动金 融资产 111,862,664.34 25,000,000.00 86,862,664.34 347.45% 主要系本年度内投资博安生物所致 使用权资产 49,960,286.10 0.00 49,960,286.10 不适用 主要系本年度内初次运用新租赁准则所致 长期待摊费用 10,752,674.83 8,213,869.80 2,538,805.03 30.91% 主要系本年度内厂区装修工程增加所致 应付账款 15,165,011.93 4,559,011.00 10,606,000.93 232.64% 主要系本年度内采购需求增加所致 应付职工薪酬 44,725,233.98 29,250,141.59 15,475,092.39 52.91% 主要系本年度内奖金计提所致 应交税费 45,712,649.99 25,472,188.92 20,240,461.07 79.46% 主要系本年度内利润增加所致 其他应付款 5,368,001.07 12,292,793.58 -6,924,792.51 -56.33% 主要系本年度内待支付A股发行费所致 其他流动负债 581,763.70 415,507.62 166,256.08 40.01% 主要系本年度内销量增加所致 租赁负债 49,486,076.99 49,486,076.99 不适用 主要系本年度内初次运用新租赁准则所致 递延所得税负 债 10,076,000.92 2,471,607.94 7,604,392.98 307.67% 主要系本年度内被投资方博安生物及先为 达估值变动所致 股本 216,360,000.00 120,200,000.00 96,160,000.00 80.00% 主要系本年度内资本公积转增股本所致 未分配利润 1,097,102,159.69 808,888,734.06 288,213,425.63 35.63% 主要系本年度内利润增加及分红所致 少数股东权益 178,023.22 -2,591,938.15 2,769,961.37 106.87% 主要系子公司亏损变动所致 利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减幅度 变动原因 营业收入 1,023,097,508.89 464,438,206.43 558,659,302.46 120.29% 主要系本年度内销量增加所致 营业成本 66,064,273.67 39,297,925.46 26,766,348.21 68.11% 主要系本年度内销量增加所致 税金及附加 4,284,165.77 2,304,782.49 1,979,383.28 85.88% 主要系本年度内销量增加所致 销售费用 100,351,573.40 42,017,237.56 58,334,335.84 138.83% 主要系本年度内销售人员人工成本增加所 致 管理费用 41,900,100.34 26,643,778.33 15,256,322.01 57.26% 主要系本年度内管理人员人工成本增加所 致 研发费用 61,658,347.65 33,060,460.35 28,597,887.30 86.50% 主要系本年度内研发投入增加所致 财务费用 -39,516,248.19 -1,240,845.29 -38,275,402.90 -3084.62% 主要系本年度内募投账户结息所致 其他收益 4,611,754.18 1,247,444.56 3,364,309.62 269.70% 主要系本年度内收取上市补贴所致 投资收益 2,050,833.35 8,490,709.05 -6,439,875.70 -75.85% 主要系本年度内实现的理财产品收益减少 所致 公允价值变动 收益 42,626,061.59 2,172,986.29 40,453,075.30 1861.64% 主要系本年度内被投资方博安生物及先为 达估值变动所致 信用减值损失 -1,695,149.62 -837,242.41 -857,907.21 102.47% 主要系本年度内应收账款增加所致 资产减值损失 -12,491.48 186,716.30 -199,207.78 -106.69% 主要系本年度内产品计提跌价准备所致 资产处置收益 -12,870.35 -2,524.65 -10,345.70 -409.79% 主要系本年度内固定资产处置所致 营业利润 835,923,433.92 333,612,956.67 502,310,477.25 150.57% 主要系本年度内销量增加所致 营业外收入 254,491.63 78,117.83 176,373.80 225.78% 主要系本年度内收取违约金所致 营业外支出 5,005,834.68 77,817.83 4,928,016.85 6332.76% 主要系本年度内对外公益性捐赠所致 利润总额 831,172,090.87 333,613,256.67 497,558,834.20 149.14% 主要系本年度内销量增加所致 所得税费用 122,723,875.57 47,924,062.49 74,799,813.08 156.08% 主要系本年度内销量增加所致 净利润 708,448,215.30 285,689,194.18 422,759,021.12 147.98% 主要系本年度内销量增加所致 少数股东损益 -465,210.33 -4,745,104.31 4,279,893.98 90.20% 主要系子公司亏损变动所致 现金流量表 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 增减额 增减幅度 变动原因 销售商品、提供 劳务收到的现 金 1,027,185,645.09 468,861,836.99 558,323,808.10 119.08% 主要系本年度内销量增加，回款增加所致 收到其他与经 营活动有关的 现金 44,086,479.22 3,656,096.63 40,430,382.59 1105.83% 主要系本年度内收到利息收入增加所致 支付给职工以 及为职工支付 的现金 129,763,129.72 85,777,926.49 43,985,203.23 51.28% 主要系本年度内支付职工工资增加所致 支付的各项税 费 137,823,944.28 58,842,020.19 78,981,924.09 134.23% 主要系本年度内销量增加所致 支付其他与经 营活动有关的 现金 95,296,115.15 34,846,871.27 60,449,243.88 173.47% 主要系本年度内各项经营费用增加所致 取得投资收益 收到的现金 5,009,164.39 8,547,986.30 -3,538,821.91 -41.40% 主要系本年度内实现的理财产品收益减少 所致 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产收 回的现金净额 6,836.31 14,265.00 -7,428.69 -52.08% 主要系本年度内资产处置收益减少所致 投资支付的现 金 1,775,652,552.17 1,344,070,800.00 431,581,752.17 32.11% 主要系本年度内对外投资增加所致 吸收投资收到 的现金 150,000.00 3,473,316,459.76 -3,473,166,459.76 -100.00% 主要系上年同期A股募集资金到账所致 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 420,700,000.00 420,700,000.00 不适用 主要系本年度内分配股利所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,699 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 简军 境内自然人 30.96% 66,988,343 66,988,343 宁波知行军投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有 法人 6.41% 13,877,244 13,877,244 GANNETT PEAK LIMITED 境外法人 5.99% 12,960,000 6,406,859 石毅峰 境内自然人 4.85% 10,485,029 7,863,772 宁波丹瑞投资管理合伙企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 4.85% 10,485,029 10,485,029 宁波客至上投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有 法人 4.28% 9,251,496 9,251,496 苑丰 境内自然人 4.09% 8,846,744 0 王兰柱 境内自然人 3.63% 7,863,772 5,897,829 简勇 境内自然人 2.42% 5,242,514 5,242,514 中信证券－招商银行－中 信证券爱美客员工参与创 业板战略配售集合资产管 理计划 其他 2.30% 4,981,313 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类 股份种类 数量 苑丰 8,846,744 人民币普通股 8,846,744 GANNETT PEAK LIMITED 6,553,141 人民币普通股 6,553,141 中信证券－招商银行－中信证券爱美客员工参与创业 板战略配售集合资产管理计划 4,981,313 人民币普通股 4,981,313 九州通医药集团股份有限公司 4,162,500 人民币普通股 4,162,500 香港中央结算有限公司 4,124,555 人民币普通股 4,124,555 刘兆年 3,645,900 人民币普通股 3,645,900 石毅峰 2,621,257 人民币普通股 2,621,257 刘佳 2,621,257 人民币普通股 2,621,257 宁波聚美军成投资管理合伙企业（有限合伙） 2,621,257 人民币普通股 2,621,257 中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证 券投资基金 2,055,542 人民币普通股 2,055,542 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）简军及简勇系姐弟关系。 （2）石毅峰为知行军投资、丹瑞投资、客至上投 资的执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日 期 简军 66,988,343 0 0 66,988,343 首发前限售 2023年9月28日 宁波知行军投资管理 合伙企业（有限合伙） 13,877,244 0 0 13,877,244 首发前限售 2023年9月28日 宁波丹瑞投资管理合 伙企业（有限合伙） 10,485,029 0 0 10,485,029 首发前限售 2023年9月28日 宁波客至上投资管理 合伙企业（有限合伙） 9,251,496 0 0 9,251,496 首发前限售 2023年9月28日 石毅峰 10,485,029 10,485,029 7,863,772 7,863,772 高管锁定 已于2021年9月 28日解除限售； 在任期间，每年解 锁其拥有公司股 份的25% GANNETT PEAK LIMITED 6,553,141 6,553,141 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 GANNETT PEAK LIMITED 6,406,859 0 0 6,406,859 首发前限售 2023年9月28日 王兰柱 7,863,772 7,863,772 5,897,829 5,897,829 高管锁定 已于2021年9月 28日解除限售； 在任期间，每年解 锁其拥有公司股 份的25% 简勇 5,242,514 0 0 5,242,514 首发前限售 2023年9月28日 张政朴 2,948,915 2,948,915 2,211,686 2,211,686 高管锁定 已于2021年9月 28日解除限售； 在任期间，每年解 锁其拥有公司股 份的25% 苑丰 8,846,744 8,846,744 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 宁波聚美军成投资管 理合伙企业（有限合 伙） 2,621,257 2,621,257 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 刘佳 2,621,257 2,621,257 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 九州通医药集团股份 有限公司 4,162,500 4,162,500 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 刘兆年 3,645,900 3,645,900 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 中信证券爱美客员工 参与创业板战略配售 集合资产管理计划 4,981,313 4,981,313 0 0 首发前限售 已于2021年9月 28日解除限售 合计 166,981,313 54,729,828 15,973,287 128,224,772 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、2021年9月14日，公司支付8.56亿元对Huons Bio进行增资并收购该公司部分股权，截止2021 年9月30日，已完成股权交割手续，爱美客合计持有Huons Bio公司25.42%的股权。 2、报告期内，公司最新发布产品“濡白天使”在国内市场实现商业化上市。该产品运用了悬浮 分散两亲性微球技术，为国产及世界首款获批的含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的皮肤填充剂。 公司通过设立医生注射牌照申领制度，将优质的医生服务与领先的产品深度结合，以“多效合 一，自然安全”的特点为求美者提供更佳的效果体验。濡白天使上市后，获得医疗机构、医生 群体与消费者的广泛欢迎与良好的反馈，报告期内已产生一定收入贡献。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：爱美客技术发展股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,528,006,711.02 3,455,840,597.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 967,331,397.25 841,568,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 60,316,761.75 29,821,541.38 应收款项融资 预付款项 11,779,343.19 6,274,167.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,325,203.35 3,332,289.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 31,356,918.14 26,804,184.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 33,207,692.50 12,200,544.58 流动资产合计 3,637,324,027.20 4,375,841,324.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 986,586,953.33 33,892,732.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 111,862,664.34 25,000,000.00 投资性房地产 固定资产 139,988,241.67 142,873,875.54 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 49,960,286.10 无形资产 10,386,609.06 10,363,398.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,752,674.83 8,213,869.80 递延所得税资产 2,074,851.81 1,788,570.53 其他非流动资产 35,031,995.31 34,695,062.84 非流动资产合计 1,346,644,276.45 256,827,509.04 资产总计 4,983,968,303.65 4,632,668,833.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 15,165,011.93 4,559,011.00 预收款项 合同负债 20,008,761.83 17,216,095.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,725,233.98 29,250,141.59 应交税费 45,712,649.99 25,472,188.92 其他应付款 5,368,001.07 12,292,793.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 581,763.70 415,507.62 流动负债合计 131,561,422.50 89,205,738.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 49,486,076.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 8,346,914.79 9,767,313.38 递延所得税负债 10,076,000.92 2,471,607.94 其他非流动负债 非流动负债合计 67,908,992.70 12,238,921.32 负债合计 199,470,415.20 101,444,659.98 所有者权益： 股本 216,360,000.00 120,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,410,757,705.54 3,544,627,377.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00 一般风险准备 未分配利润 1,097,102,159.69 808,888,734.06 归属于母公司所有者权益合计 4,784,319,865.23 4,533,816,111.30 少数股东权益 178,023.22 -2,591,938.15 所有者权益合计 4,784,497,888.45 4,531,224,173.15 负债和所有者权益总计 4,983,968,303.65 4,632,668,833.13 法定代表人：简军主管会计工作负责人：石毅峰会计机构负责人：王慧 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,023,097,508.89 464,438,206.43 其中：营业收入 1,023,097,508.89 464,438,206.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 234,742,212.64 142,083,338.90 其中：营业成本 66,064,273.67 39,297,925.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,284,165.77 2,304,782.49 销售费用 100,351,573.40 42,017,237.56 管理费用 41,900,100.34 26,643,778.33 研发费用 61,658,347.65 33,060,460.35 财务费用 -39,516,248.19 -1,240,845.29 其中：利息费用 1,597,626.54 利息收入 41,138,685.17 1,052,622.81 加：其他收益 4,611,754.18 1,247,444.56 投资收益（损失以“－” 号填列） 2,050,833.35 8,490,709.05 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -2,958,331.04 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 净敞口套期收益（损失 以“－”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 42,626,061.59 2,172,986.29 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -1,695,149.62 -837,242.41 资产减值损失（损失以 “-”号填列） -12,491.48 186,716.30 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -12,870.35 -2,524.65 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 835,923,433.92 333,612,956.67 加：营业外收入 254,491.63 78,117.83 减：营业外支出 5,005,834.68 77,817.83 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 831,172,090.87 333,613,256.67 减：所得税费用 122,723,875.57 47,924,062.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 708,448,215.30 285,689,194.18 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 708,448,215.30 285,689,194.18 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 708,913,425.63 290,434,298.49 2.少数股东损益 -465,210.33 -4,745,104.31 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.其他债权投资公允 价值变动 3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用 减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 708,448,215.30 285,689,194.18 归属于母公司所有者的综合 收益总额 708,913,425.63 290,434,298.49 归属于少数股东的综合收益 总额 -465,210.33 -4,745,104.31 八、每股收益： （一）基本每股收益 3.28 3.20 （二）稀释每股收益 3.28 3.20 法定代表人：简军主管会计工作负责人：石毅峰会计机构负责人：王慧 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 1,027,185,645.09 468,861,836.99 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金 净额 收到的税费返还 4,731,132.74 6,509,135.94 收到其他与经营活动有关 的现金 44,086,479.22 3,656,096.63 经营活动现金流入小计 1,076,003,257.05 479,027,069.56 购买商品、接受劳务支付的 现金 41,227,445.12 40,813,950.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 129,763,129.72 85,777,926.49 支付的各项税费 137,823,944.28 58,842,020.19 支付其他与经营活动有关 的现金 95,296,115.15 34,846,871.27 经营活动现金流出小计 404,110,634.27 220,280,768.36 经营活动产生的现金流量净额 671,892,622.78 258,746,301.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 650,000,000.00 660,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,009,164.39 8,547,986.30 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 6,836.31 14,265.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 655,016,000.70 668,562,251.30 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 16,297,982.59 18,834,616.42 投资支付的现金 1,775,652,552.17 1,344,070,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 1,791,950,534.76 1,362,905,416.42 投资活动产生的现金流量净额 -1,136,934,534.06 -694,343,165.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 150,000.00 3,473,316,459.76 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 150,000.00 3,473,316,459.76 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 420,700,000.00 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 42,241,975.00 筹资活动现金流出小计 462,941,975.00 筹资活动产生的现金流量净额 -462,791,975.00 3,473,316,459.76 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -927,833,886.28 3,037,719,595.84 加：期初现金及现金等价物 余额 3,455,840,597.30 505,609,228.96 六、期末现金及现金等价物余额 2,528,006,711.02 3,543,328,824.80 法定代表人：简军主管会计工作负责人：石毅峰会计机构负责人：王慧 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 3,455,840,597.30 3,455,840,597.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 841,568,000.00 841,568,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 29,821,541.38 29,821,541.38 应收款项融资 预付款项 6,274,167.69 5,607,512.69 -666,655.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 其他应收款 3,332,289.13 3,332,289.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 26,804,184.01 26,804,184.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 12,200,544.58 12,200,544.58 流动资产合计 4,375,841,324.09 4,375,174,669.09 -666,655.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 33,892,732.20 33,892,732.20 其他权益工具投资 其他非流动金融资 产 25,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产 固定资产 142,873,875.54 142,873,875.54 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 22,707,072.71 22,707,072.71 无形资产 10,363,398.13 10,363,398.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,213,869.80 8,213,869.80 递延所得税资产 1,788,570.53 1,788,570.53 其他非流动资产 34,695,062.84 34,695,062.84 非流动资产合计 256,827,509.04 279,534,581.75 22,707,072.71 资产总计 4,632,668,833.13 4,654,709,250.84 22,040,417.71 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,559,011.00 4,559,011.00 预收款项 合同负债 17,216,095.95 17,216,095.95 卖出回购金融资产 款 吸收存款及同业存 放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,250,141.59 29,250,141.59 应交税费 25,472,188.92 25,472,188.92 其他应付款 12,292,793.58 12,292,793.58 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 415,507.62 415,507.62 流动负债合计 89,205,738.66 89,205,738.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,040,417.71 22,040,417.71 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,767,313.38 9,767,313.38 递延所得税负债 2,471,607.94 2,471,607.94 其他非流动负债 非流动负债合计 12,238,921.32 34,279,339.03 22,040,417.71 负债合计 101,444,659.98 123,485,077.69 22,040,417.71 所有者权益： 股本 120,200,000.00 120,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,544,627,377.24 3,544,627,377.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00 一般风险准备 未分配利润 808,888,734.06 808,888,734.06 归属于母公司所有者权 益合计 4,533,816,111.30 4,533,816,111.30 少数股东权益 -2,591,938.15 -2,591,938.15 所有者权益合计 4,531,224,173.15 4,531,224,173.15 负债和所有者权益总计 4,632,668,833.13 4,654,709,250.84 22,040,417.71 调整情况说明 按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行本准则，公司第二届董事会第十九次会议已审议通过了关于该会计政策变更的议 案，执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的影响如上。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二○二一年十月二十五日 中财网
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