[三季报]信维通信:2021年第三季度报告
原标题:信维通信:2021年第三季度报告 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2021-045 深圳市信维通信股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明： 保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 ： □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,314,890,745.61 29.84% 5,370,311,297.99 23.74% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 305,478,027.12 -26.80% 477,916,662.99 -35.93% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 288,779,262.62 -29.49% 416,039,394.06 -40.84% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 623,911,709.69 -53.06% 基本每股收益（元 /股） 0.3164 -26.76% 0.4950 -35.90% 稀释每股收益（元 /股） 0.3162 -26.81% 0.4944 -35.98% 加权平均净资产收益率 5.27% -3.23% 8.25% -6.45% 本报告期 末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,259,178,188.63 10,962,454,931.45 2.71% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,015,299,963.83 5,524,267,660.19 8.89% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -99,166.17 -2,007,803.27 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 20,089,674.59 79,454,937.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -3,450,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,011.63 -558,827.44 减：所得税影响额 3,031,361.47 12,180,661.76 少数股东权益影响额（税后） 271,394.08 -619,723.83 合计 16,698,764.50 61,877,268.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 ——非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要财务指标变动情况及说明 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 增减（%） 说明 货币资金 1,065,788,084.72 1,755,740,424.27 -39.30% 主要是报告期购买商品支付的现金增加及投 资活动支付的现金增加 交易性金融资产 3,451,000.00 -100.00% 主要是报告期远期外汇买卖合约到期 应收票据 35,043,201.45 23,984,434.40 46.11% 主要是报告期客户票据结算增加 预付款项 23,053,668.50 5,894,232.04 291.12% 主要是报告期公司支付部分紧缺物料预定款 长期股权投资 365,303,830.55 209,900,024.38 74.04% 主要是报告期对新设联营企业履行出资义务 其他非流动金融资产 10,282,614.00 51,330,684.33 -79.97% 主要是报告期公司转让其他非流动金融资产 在建工程 781,475,445.46 499,835,176.88 56.35% 主要是报告期公司新增设备未达到预定可使 用状态 使用权资产 178,926,743.97 100% 主要是报告期根据新租赁准则，承租的厂房确 认为使用权资产 开发支出 88,755,456.51 63,428,486.93 39.93% 主要是报告期公司研发投入增加 合同负债 16,196,635.28 2,878,919.38 462.59% 主要是报告期预收货款增加 应交税费 16,571,638.60 56,582,699.81 -70.71% 主要是报告期公司支付上年计提的企业所得 税 其他应付款 100,341,323.33 171,575,943.98 -41.52% 主要是报告期退回子公司持股平台投资款 其他流动负债 1,129,003.01 195,949.14 476.17% 主要是报告期公司预收货款增加，所含销项税 额增加 租赁负债 125,980,811.56 100% 主要是报告期根据新租赁准则，确认租赁负债 递延所得税负债 669,299.77 3,628,541.20 -81.55% 主要是报告期应纳税暂时性差异转回 资本公积 387,312,382.52 279,823,382.52 38.41% 主要是报告期公司股权激励股本溢价 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 （%） 重大变动说明 营业成本 4,201,820,455.04 2,880,140,049.09 45.89% 主要是报告期公司销售收入增长 财务费用 6,280,204.24 52,522,643.29 -88.04% 主要是报告期内利息净支出减少以及汇兑收 益增加 其他收益 81,980,531.88 54,958,408.70 49.17% 主要是报告期收到政府补助 信用减值损失 2,126,509.17 308,363.69 589.61% 主要是公司客户回款坏账准备冲回 资产减值损失 -700,041.98 -7,671,940.26 90.88% 主要是公司计提存货跌价准备 资产处置收益 380,374.75 20,862.83 1723.22% 主要是报告期租赁资产的范围变小 营业外支出 3,851,198.82 5,726,525.45 -32.75% 主要是报告期资产报废损失变动所致 所得税费用 47,179,939.43 95,901,569.07 -50.80% 主要是公司利润总额变动所致 经营活动产生的现金 流量净额 623,911,709.69 1,329,084,471.32 -53.06% 主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金 增加 投资活动产生的现金 流量净额 -993,303,994.60 -449,539,818.04 -120.96% 主要是报告期内购置固定资产现金支出增加 筹资活动产生的现金 流量净额 -310,965,528.50 -505,514,637.42 38.49% 主要是报告期公司银行借款现金净流入增加 2、经营情况概述 报告期内，公司始终贯彻“致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们 的客户创造价值”的使命，以材料为核心，通过自主研发和投资并购，保持与国内、外知名大学和科研院所的合作与交流， 持续加大对基础材料、基础技术的研究和积累，并以材料驱动业务发展，不断深化“材料-＞零件-＞模组”的一站式研发创 新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案。 2021年前三季度，公司实现营业收入537,031.13万元，比去年同期增长23.74%；第三季度实现营业收入231,489.07万元， 较去年同期增长29.84%，经营规模保持持续增长。公司成熟业务（天线、无线充电、EMI/EMC等）稳步增长，新业务（LCP、 BTB、UWB、被动元件、汽车互联产品、感应材料等）正处于拓展的阶段。整体来看，公司仍处于业务转型优化阶段，净利润 阶段性受到影响：①公司加大新业务拓展力度，新业务处于拓展的阶段，拓展初期毛利率较低，随着新业务放量，毛利率将 逐步改善；②新冠肺炎疫情引起的全球供应链紧张，客户部分终端产品需求减弱；③原材料价格上涨较快，公司成本端也受 到了一定的影响。 报告期内，公司持续巩固天线、无线充电、EMI/EMC等成熟业务的稳步发展，加快对LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互 联产品、感应材料等新业务的开拓，努力降本增效，提升内部管理与运营效率。 1、在LCP业务方面，公司在 LCP 材料上沉淀了很长时间，已具备了从LCP材料到LCP模组的全制程能力，能够为客户提 供“LCP材料-->LCP天线-->LCP模组”的一站式解决方案。在该领域，公司凭借着对射频技术的沉淀以及这几年不断的投入， 能够为客户提供更多规格、更高精度、更高调节性能、更高品质、更低成本的LCP产品，已得到客户认可。公司LCP产品已量 产，积极配合北美大客户相关业务。 2、在高精密连接器业务方面，公司BTB连接器技术水平国际领先，打破海外厂商的垄断，批量供应国内、外主流品牌终 端客户，业务规模快速扩大；公司磁性连接器性能水平超越同行厂商，已配合北美大客户相关项目，实现批量供货；公司 Lightning连接器始终与北美大客户保持着良好的配合，供货份额扩大，盈利能力提升。整体来看，公司在高端高精密连接 器领域已经建立技术优势，已取得国内、外大客户的认可，预计今年该领域的业务规模突破10亿元。 3、在被动元件方面，根据ECIA发布的《2019年全球被动元件市场数据报告》显示，2019年全球被动元件（RCL）销售额 约为277亿美元。其中，被动元件在网络通信、车载、电力及工业领域的需求将分别达到120亿、46亿及29亿美元，较2017年 市场需求量分别呈现11.6%、9.4%及7.4%的年复合增长率，可见被动元件具有巨大市场空间并保持着持续增长趋势。现阶段， 高端被动元件主要被日本、韩国等地区的厂商垄断，存在较大的国产化需求和自主可控的紧迫性。公司在被动元件领域已筹 划许久，瞄准高端被动元件的定位，引进了国内外高端人才，搭建深圳-日本-韩国-常州-益阳多地国际化研发体系，积累了 各类被动元件的产品开发经验。在电阻领域，公司2021年3月完成对聚永昶的收购，快速搭建电阻产品的研发与制造能力， 正在加紧对电阻产品的扩产；在MLCC领域，公司全资子公司信维通信（益阳）有限公司于2021年8月签署了合作协议，项目 公司注册资金20亿元，推进MLCC项目实施，打造高端MLCC产品基地，加快MLCC业务的拓展。目前公司在已布局的被动元件相 关业务，吸引了领域内海内外顶尖人才加盟，自主开发相关产品配方技术，引入日本、韩国高端设备并定制升级，攻克关键 工艺，形成强大的人才与技术积累。未来，公司将进一步布局更多类型的被动元件产品，全面进军高端被动元件产业，做大 做强被动元件业务。 4、在汽车互联业务方面，公司重视汽车业务的发展，可为客户提供车载无线充电、车载智能5G天线、UWB模组等汽车互 联产品。公司正在加大对汽车客户及其业务的开拓，已获得大众、东风本田、广汽本田、一汽红旗、一汽奔腾、奔驰等汽车 厂商的供应资质，正在与丰田、日产、通用、特斯拉等十几家汽车厂商进行商务与项目接洽，为公司未来2-3年汽车互联业 务的快速发展打下基础。此外，随着与客户业务合作的加深，公司会根据客户的需求，在已有产业基础上发挥主营业务优势， 积极拓展汽车智能网联等其他汽车电子产品。 5、在感应材料业务方面，公司可提供铁氧体、纳米晶、非晶、硬磁材料等磁性材料，拥有研发、设计、制作及测试一 站式解决方案能力。公司感应材料技术水平领先，已实现对北美大客户的批量供货，应用于多类终端产品中。 6、在UWB业务方面，公司已在UWB天线及模组上做了丰富的技术储备及专利布局，产品的定位精度、传输速率、功耗、 抗干扰能力等各项技术指标均处于领先水平。公司与NXP（恩智浦半导体公司）达成战略合作，优势互补，共同推进UWB在物 联网、车联网领域的应用。 公司始终重视在技术方面的投入，在磁性材料、高分子材料、功能复合材料、陶瓷材料等核心材料领域做了大量研究投 入。2019年公司研发投入45,681.41万元，占2019年营业收入比重8.90%；2020年公司研发投入60,980.69万元，占2020年营 业收入比重9.54%；2021年前三季度研发投入48,510.33万元，占营业收入比重9.03%，持续保持着较高比例的技术研发投入。 公司将持续坚持对基础材料和基础技术的研究，打造技术驱动型企业。截至2021年9月30日，公司已申请专利1955件；2021 年第三季度新增申请专利138件，其中5G天线专利36件，LCP专利12件，被动元件专利4件，UWB专利4件，WPC专利28件，BTB 连接器专利4件。公司积极向上游材料技术延伸，保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料等基础材料的前沿研究，加强5G 天线、LCP模组、被动元件、UWB模组、无线充电、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖， 推动5G毫米波天线产品的落地，进行6G相关技术的预研，不断提升竞争力，为客户创造价值。 当前，公司虽处于转型调整期，但公司战略与使命非常清晰，公司管理层对成为世界一流企业保持着平稳而乐观的心态， 对此也充满信心。未来，公司还将继续坚持以每年8%以上研发投入占比为目标，不断夯实公司的核心竞争力，拓宽公司的技 术护城河，扩大公司的技术优势，增加客户的粘性，成为具有全球技术竞争力的企业。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,589 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 彭浩 境内自然人 19.48% 188,503,533 141,377,650 香港中央结算有 限公司 境外法人 2.81% 27,182,737 全国社保基金一 零三组合 其他 2.79% 27,000,000 于伟 境内自然人 1.64% 15,887,360 杨蕾 境内自然人 1.07% 10,397,800 周瑾 境内自然人 0.94% 9,073,694 中国银行股份有 限公司－华夏中 证 5G通信主题 交易型开放式指 数证券投资基金 其他 0.89% 8,609,970 安耐德合伙人有 限公司－客户资 金 境外法人 0.83% 8,022,146 KB资产运用－ KB中国大陆基 金 境外法人 0.83% 7,999,919 莱恩达集团有限 公司 境内非国有法人 0.65% 6,250,082 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 彭浩 47,125,883 人民币普通股 47,125,883 香港中央结算有限公司 27,182,737 人民币普通股 27,182,737 全国社保基金一零三组合 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 于伟 15,887,360 人民币普通股 15,887,360 杨蕾 10,397,800 人民币普通股 10,397,800 周瑾 9,073,694 人民币普通股 9,073,694 中国银行股份有限公司－华夏中 证 5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金 8,609,970 人民币普通股 8,609,970 安耐德合伙人有限公司－客户资 金 8,022,146 人民币普通股 8,022,146 KB资产运用－ KB中国大陆基金 7,999,919 人民币普通股 7,999,919 莱恩达集团有限公司 6,250,082 人民币普通股 6,250,082 上述股东关 联关系或一致行动的 说明 上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 公司自然人股东杨蕾通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,397,800股。 公司股东莱恩达集团有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 6,250,082股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位 ：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 彭浩 141,377,650 141,377,650 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 吴会林 1,292,312 1,292,312 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 韩听涛 504,000 504,000 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 左建彬 469,275 469,275 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 毛大栋 330,750 330,750 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 合计 143,973,987 0 0 143,973,987 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、全资子公司对外合作事项 为进一步完善公司在被动元件领域的产业布局，公司于2021年8月31日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于全资子公司签署合作协议之补充协议的议案》，公司全资子公司信维通信（益阳）有限公司（以下简称“益阳信维”） 就对外合作投资发展片式多层陶瓷电容器项目（以下简称“MLCC项目”）的进一步推进，签署了《战略合作协议之补充协 议》。本次合作事项以信维电子科技（益阳）有限公司作为项目公司负责MLCC项目的实施，由益阳高新产业发展投资集团 有限公司（以下简称“益阳高发投集团”）、湖南益阳高发财信电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“益阳高发财 信”）及益阳信维以增资扩股的方式对项目公司进行增资，增资后项目公司的注册资本为人民币20亿元，其中益阳高发投 集团持股35%，即益阳高发投集团认缴7亿元注册资本；益阳高发财信持股50%，即益阳高发财信认缴10亿元注册资本；益阳 信维持股15%，即益阳信维认缴3亿元注册资本。本次合作进展事项在公司董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议， 所涉及投资资金来源为自有资金。详细可参见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署合作协议的公告》（公告编 号：2021-039）、《关于全资子公司签署合作协议进展的公告》（公告编号：2021-041）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,065,788,084.72 1,755,740,424.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,451,000.00 衍生金融资产 应收票据 35,043,201.45 23,984,434.40 应收账款 2,476,928,767.91 2,464,046,361.47 应收款项融资 预付款项 23,053,668.50 5,894,232.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 97,964,867.05 101,662,569.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,411,140,229.07 2,175,565,121.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 329,203,634.02 306,198,786.48 流动资产合计 6,439,122,452.72 6,836,542,930.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债 权投资 长期应收款 长期股权投资 365,303,830.55 209,900,024.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 10,282,614.00 51,330,684.33 投资性房地产 固定资产 2,233,843,419.85 2,197,281,884.47 在建工程 781,475,445.46 499,835,176.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 178,926,743.97 无 形资产 270,323,629.83 252,471,993.36 开发支出 88,755,456.51 63,428,486.93 商誉 568,800,906.11 545,465,220.56 长期待摊费用 171,789,623.38 174,536,926.80 递延所得税资产 45,123,704.96 47,857,235.95 其他非流动资产 105,430,361.29 83,804,367.53 非流动资产合计 4,820,055,735.91 4,125,912,001.19 资产总计 11,259,178,188.63 10,962,454,931.45 流动负债： 短期借款 1,212,876,489.58 1,500,581,190.88 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 328,363,710.25 370,101,565.11 应付账款 1,728,244,043.29 1,783,209,657.85 预收款项 合同负债 16,196,635.28 2,878,919.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 148,641,602.71 157,188,156.28 应交税费 16,571,638.60 56,582,699.81 其他应付款 100,341,323.33 171,575,943.98 其中：应付利息 1,913,042.30 3,700,227.34 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 58,277,602.11 其他流动负债 1,129,003.01 195,949.14 流动负债合计 3,610,642,048.16 4,042,314,082.43 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,402,575,201.21 1,271,093,376.65 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 125,980,811.56 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 57,586,409.44 78,428,637.15 递延所得税负债 669,299.77 3,628,541.20 其他非流动负债 非流动负债合计 1,586,811,721.98 1,353,150,555.00 负债合计 5,197,453,770.14 5,395,464,637.43 所有者权益： 股本 967,568,638.00 962,868,638.00 其他权 益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 387,312,382.52 279,823,382.52 减：库存股 其他综合收益 7,289,947.67 9,606,443.22 专项储备 盈余公积 308,050,645.68 308,050,645.68 一般风险准备 未分配利润 4,345,078,349.96 3,963,918,550.77 归属于母公司所有者权益合计 6,015,299,963.83 5,524,267,660.19 少数股东权益 46,424,454.66 42,722,633.83 所有者权益合计 6,061,724,418.49 5,566,990,294.02 负债和所有者权益总计 11,259,178,188.63 10,962,454,931.45 法定代表人：彭浩 主管会计工作负责人：毛大栋 会计机构负责人：王莉 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一 、营业总收入 5,370,311,297.99 4,340,077,820.81 其中：营业收入 5,370,311,297.99 4,340,077,820.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,921,033,994.72 3,546,416,924.23 其中：营业成本 4,201,820,455.04 2,880,140,049.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 29,934,815.97 33,189,904.02 销售费用 51,925,133.60 48,577,710.81 管理费用 171,297,090.72 165,856,799.02 研发费用 459,776,295.15 366,129,818.00 财务费用 6,280,204.24 52,522,643.29 其中：利息费用 32,283,465.86 41,759,717.92 利息收入 20,460,341.40 6,348,981.63 加：其他收益 81,980,531.88 54,958,408.70 投资收益 （ 损失以 “－ ”号填 列） 5,404,706.17 6,330,579.56 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 5,403,806.17 6,330,579.56 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益 （ 损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） 公允价值变动收益 （ 损失以 “－ ”号填列 ） -3,451,000.00 信用减值损失 （ 损失以 “-”号 填列） 2,126,509.17 308,363.69 资产减值损失 （ 损失以 “-”号 填列） -700,041.98 -7,671,940.26 资产处置收益 （ 损失以 “-”号 填列） 380,374.75 20,862.83 三 、 营业利润 （ 亏损以 “－ ”号填列 ） 535,018,383.26 847,607,171.10 加：营业外收入 904,193.36 1,280,621.18 减：营业外支出 3,851,198.82 5,726,525.45 四 、 利润总额 （ 亏损总额以 “－ ”号填 列） 532,071,377.80 843,161,266.83 减：所得税费用 47,179,939.43 95,901,569.07 五 、 净利润 （ 净亏损以 “－ ”号填列 ） 484,891,438.37 747,259,697.76 （一）按经营持续性分类 1.持 续经营净利润 （ 净亏损以 “－ ” 号填列） 484,891,438.37 747,259,697.76 2.终止经营净利润 （ 净亏损以 “－ ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 477,916,662.99 745,976,840.93 2.少数股东损益 6,974,775.38 1,282,856.83 六、其他综合收益的税后净额 -2,316,495.55 6,890,319.70 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -2,316,495.55 6,890,319.70 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -2,316,495.55 6,890,319.70 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -2,316,495.55 6,890,319.70 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 482,574,942.82 754,150,017.46 归属于母公司所有者的综合收益 总额 475,600,167.44 752,867,160.63 归属于少数股东的综合收益总额 6,974,775.38 1,282,856.83 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4950 0.7722 （二）稀释每股收益 0.4944 0.7722 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：彭浩 主管会计工作负责人：毛大栋 会计机构负责人：王莉 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,441,846,393.16 4,299,625,967.05 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 384,847,716.61 190,326,408.77 收到其他与经营活动有关的现金 134,638,414.86 213,692,535.94 经营活动现金流入小计 5,961,332,524.63 4,703,644,911.76 购买商品、接受劳务支付的现金 3,797,961,347.78 2,140,839,911.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净 增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 999,254,267.74 725,692,991.56 支付的各项税费 93,049,391.87 161,328,389.84 支付其他与经营活动有关的现金 447,155,807.55 346,699,147.79 经营活动现金流出小计 5,337,420,814.94 3,374,560,440.44 经营活动产生的现金流量净额 623,911,709.69 1,329,084,471.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 41,601,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 6,105,750.10 255,407,156.58 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,211,201.23 投资活动现金流入小计 48,917,951.33 255,407,156.58 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付 的现金 872,539,993.77 591,645,629.35 投资支付的现金 150,566,453.89 110,691,345.27 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 19,115,498.27 支付其他与投资活动有关的现金 2,610,000.00 投资活动现金流出小计 1,042,221,945.93 704,946,974.62 投资活动产生的现金流量净额 -993,303,994.60 -449,539,818.04 三、筹资活 动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 112,219,203.24 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,155,735,284.28 2,688,590,854.32 收到其他与筹资活动有关的现金 20,841,557.85 4,741,916.08 筹资活动现金流入小计 2,288,796,045.37 2,693,332,770.40 偿还债务支付的现金 2,304,634,613.16 3,025,038,317.65 分配 股利、利润或偿付利息支付 的现金 125,460,944.37 106,215,796.61 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 3,272,954.55 支付其他与筹资活动有关的现金 169,666,016.34 67,593,293.56 筹资活动现金流出小计 2,599,761,573.87 3,198,847,407.82 筹资活动产生的现金流量净额 -310,965,528.50 -505,514,637.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 11,247,031.71 24,068,517.47 五、现金及现金等价物净增加额 -669,110,781.70 398,098,533.33 加：期初现金及现金等价物余额 1,732,970,055.73 439,222,778.97 六、期末现金及现金等价物余额 1,063,859,274.03 837,321,312.30 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债 表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,755,740,424.27 1,755,740,424.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,451,000.00 3,451,000.00 衍生金融资产 应收票据 23,984,434.40 23,984,434.40 应收账款 2,464,046,361.47 2,464,046,361.47 应收款项融资 预付款项 5,894,232.04 5,894,232.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 101,662,569.95 101,662,569.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,175,565,121.65 2,175,565,121.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 306,198,786.48 306,198,786.48 流动资产合计 6,836,542,930.26 6,836,542,930.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 209,900,024.38 209,900,024.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 51,330,684.33 51,330,684.33 投资性房地产 固定资产 2,197,281,884.47 2,197,281,884.47 在建工程 499,835,176.88 499,835,176.88 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 251,455,676.27 （未完）  |