[三季报]初灵信息:2021年第三季度报告
原标题:初灵信息:2021年第三季度报告 证券代码： 300250 证券简称：初灵信息 公告编号： 2021 - 071 杭州初灵信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是 否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 121,002,282.65 17.46% 314,766,719.40 28.08% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 18,833,003.61 139.91% 38,490,210.07 133.42% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 18,400,631.59 159.52% 34,035,123.76 259.10% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— - 57,214,350.52 - 3,748.40% 基本每股收益（元 / 股） 0.09 125.00% 0.18 125.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.09 125.00% 0.18 125.00% 加权平均净资产收益率 2.79% 2.06% 5.66% 4.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 863,542,538.89 960,502,775.16 - 10.09% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 665,710,429.07 702,780,219.85 - 5.27% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） - 2,587.95 46,541.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 1,158,650.82 5,313,069.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 69,958.04 599,562.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 681,197.84 - 712,286.72 减：所得税影响额 110,547.84 789,149.78 少数股东权益影响额（税后） 1,903.21 2,650.64 合计 432,372.02 4,455,086.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目： 1. 交易性金融资产期末数较期初数下降85.52%，系公司之前购买银行短期理财产品本期赎回所致； 2. 应收票据期末数较期初数下降82.92%，系公司减少应收票据结算所致； 3. 应收账款期末数较期初数增加38.49%，主要系销售增加产生的应收账款增加所致； 4. 其他应收款期末数较期初数增加67.84%，主要系部分南京昌亚股权转让款尚未收回和员工备用金增加 所致； 5.长期待摊费用期末数较期初数增长208.13%，主要子公司博瑞得搬迁、装修新办公场所费用增加所致； 6. 应付票据期末数较期初数增加82.97%，主要是公司增加银行票据结算供应商货款所致； 7.应付账款期末数较期初数下降34.82%，主要系公司加大采购，增加支付供应商结算款所致； 8. 预收款项期末数较期初数增加62.09%，主要系预收货款和房租款增加所致； 9. 合同负债期末数较期初数下降44.52%，主要系公司项目在经营期内终验结转收入合同负债下降所致； 10. 应付职工薪酬期末数较期初数下降61.68%，主要系公司发放工资、年终奖等下降所致； （二）合并利润表项目 1. 税金及附加1-9月较上年同期下降69.24%，主要系公司交纳城市维护建设税等附加税减少所致； 2. 其他收益1-9月较上年同期下降30.55%，主要系公司增值税退税和政府补助收入等下降所致； 3. 投资收益1-9月较上年同期增长523.03%，主要系公司确认投资重庆贝特权益法核算盈利增加所致； 4. 信用减值损失1-9月较上年同期下降128.41%，主要系公司计提应收账款坏账增加所致； 5. 营业外收入1-9月较上年同期下降98.76%，主要系公司去年其他营业外收入增加所致； 6. 营业外支出1-9月较上年同期增长105.94%，主要系公司本期捐赠增加所致； （三）合并现金流量表项目 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3748.4%，主要系公司销售收款下降以及支付采购货款增 加所致； 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加170.25%，主要系公司收回理财投资以及上年同期参股投 资重庆贝特所致； 3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降326.27%，主要系公司本期股份回购以及上年同期实施员 工持股计划所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,058 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 洪爱金 境内自然人 36.42% 80,124,676 60,093,507 质押 40,236,000 浙江银万斯特投资管理 有限公司－银万全盈 16 号私募证券投资基金 其他 2.56% 5,636,200 易方达基金－中央汇金 资产管理 有限责任公司 －易方达基金－汇金资 管单一资产管理计划 其他 1.98% 4,355,730 北京鼎捷投资管理有限 境内非国有 1.63% 3,584,600 公司 法人 杭州初灵信息技术股份 有限公司－第二期员工 持股计划 其他 1.51% 3,329,943 刘群杰 境内自然人 0.55% 1,211,300 常忠凤 境内自然人 0.54% 1,193,600 张红云 境内自然人 0.45% 980,000 北京润博翔科技发展中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 0.43% 950,900 北京泰鼎盛信息技术有 限公司 境内非国有 法人 0.39% 857,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 洪爱金 20,031,169 人民币普通股 20,031,169 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万 全盈 16 号私募证券投资基金 5,636,200 人民币普通股 5,636,200 易方达基金－中央汇金资产管理有限责 任公司－易方达基金－汇金资管单一资 产管理计划 4,355,730 人民币普 通股 4,355,730 北京鼎捷投资管理有限公司 3,584,600 人民币普通股 3,584,600 杭州初灵信息技术股份有限公司－第二 期员工持股计划 3,329,943 人民币普通股 3,329,943 刘群杰 1,211,300 人民币普通股 1,211,300 常忠凤 1,193,600 人民币普通股 1,193,600 张红云 980,000 人民币普通股 980,000 北京润博翔科技发展中心（有限合伙） 950,900 人民币普通股 950,900 北京泰鼎盛信息技术有限公司 857,000 人民币普通股 857,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司部分高管及员工通过杭州初灵信息技术股份有限公司－第二 期员工持股计划持有公司股票；公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未 知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈 16 号私募证券投资基金 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,636,200 股，实 际合计持有公司股份 5,636,200 股；公司股东张红云除通过普通证 券账户持有 603,800 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 376,200 股，实际合计持有 980,000 股；公司股东北京润博翔科技发展中 心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 76,000 股外，还通过中原证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 874,900 股，实际合计持有 950,900 股。 注：报告期末，杭州初灵信息技术股份有限公司回购专用证券账户股份持有 7,615,500 股，占公司总股本的 3. 46 % ， 未纳入 前 10 名股东列示。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、限制性股票激励计划 2021年8月4日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司对董事、高级管理人员及核 心技术（业务）人员55人授予第二类限制性股票不超过760.00万股，股票来源为公司从二级市场回购的本 公司A股普通股股票。本激励计划授予的限制性股票归属考核年度为2021-2023年三个会计年度，以公司 2019年度净利润4,710.62万元为基数，2021-2023年度净利润增长率触发值与目标值区间分别为50%-70%、 110-150%、210%-250%。具体内容详见公司于2021年8月5日在巨潮资讯网披露的《2021年限制性股票激励 计划（草案）》。 2021年8月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了2021年限制性股票激励计划的相关事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定及 2021年第一次临时股东大会的相关授权，公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已成就，2021年8月 23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，以2021年8月23日为授予日，向符合授予条件的55名激励对象授予760.00万股限制性 股票，授予价格为12.00元/股。 2、业务方面 2021年前三季度，公司实现营业收入31,476.67万元，较上年同期增长28.08%，实现归属于上市公司 股东的净利润3,849.02万元，较上年同期增长133.42%，主要原因是营业收入同比增长，管理效益提升， 盈利能力增强。 近年来在5G、AI技术的发展中，企业数智化变革化的背景下，承载各种应用场景的、“云边端”协同 的边缘计算产业被推到了前沿，在万物互联时代如何打造边缘计算生态成为关键。5G时代智能连接，促使 万物互联；边缘数据感知，促使应用可视；边缘智能应用，助力企业高效发展。 公司是边缘计算的探索者，固移智能连接（5G+Fixed）+数据处理（DPI）+AI作为公司主力打造自主 可控的三大边缘计算核心能力，助力企业数智化改造。公司多年深耕企业（行业）智能连接网络、垂直行 业边缘应用型DPI（安全、物联网类）、视频及其他行业（企业）的智能应用等技术，初步构成“云边端” 协同的边缘计算生态。业务层，公司从提供单项能力向为客户数智化改造提供边缘计算生态服务能力，形 成项目和运营服务双模式；客户层，公司在广电转型背景下持续优化客户结构，聚焦运营商行业市场，积 极拓展政企行业和大中企业市场，多个中标项目为业务发展提供有力支撑；产品技术层，公司持续聚焦构 建5G Fixed+DPI+AI三大边缘计算技术能力，提供“智能连接、数据感知、智能应用”三大系统及产品服 务，积极布局在5G行业边缘计算应用和企业数智化应用。报告期内： （1）公司与中国联通合作边缘计算，承载5G行业应用的系统。中国联通研究院联合初灵信息、UT斯 达康、紫金山实验室在开放网络测试环境中完成CUNOS白盒路由器操作系统的联合测评，测试结果表明 CUNOS操作系统稳定可用，已具备5G网络承载基础业务、服务保障、时间同步、安全保障能力。测评中， CUNOS分别搭载在UT斯达康和初灵的两款硬件平台和商业芯片上，均完成了集成测试验证，涉及关键功能 点和性能指标符合预期。CUNOS作为中国联通新一代承载网络技术创新的实验床，系统底层采用开源方案， 保证高可移植性；内部采用高内聚低耦合的模块化设计，兼顾了系统的可扩展性和高可靠性。此外，CUNOS 创新性地通过ONLP接口拓展来调用白盒框式硬件平台，并结合在5G承载场景的交换芯片抽象层接口扩展， 实现了调用异厂商交换芯片的能力。中国联通研究院联合国产交换芯片厂商共同布局白盒硬件底层生态， 推动5G承载网络芯片能力调用的标准化，确保白盒路由器核心元器件的自主可控。 （2）融合团队优势，助力业务转型。报告期内公司控股子公司九格慧积极引入原政企行业大数据公 司的部分团队，包含营销、方案专家等，其在应急管理、大数据、农业、环保、智慧城市等领域有多个落 地经验，公司将整合并发挥其优势，积极布局数字安监应急环保、数字乡村、智慧园区、智慧消防、城市 大脑等行业领域，提升融合型团队的核心竞争力，积极加快政企行业数智化市场拓展步伐。 未来公司将持续构建“云边端”协同的边缘计算生态，以边缘智能数据连接为抓手、以边缘数据采集 分析为手段、以企业边缘智能应用为能力，聚焦运营商市场，同时向政企行业和大中企业市场优化开拓， 助力企业数智化改造。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州初灵信息技术股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 212,015,845.96 294,705,337.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,900,000.00 68,360,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,453,200.00 8,510,340.45 应收账款 179,214,999.06 129,407,161.03 应收款项融资 预付款项 14,389,952.53 11,153,281.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,300,590.53 9,116,007.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 81,952,178.27 88,053,524.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,990,489.59 16,704,902.65 流动资产合计 526,217,255.94 626,010,554.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 69,545,966.57 70,783,289.94 其他权益工具投资 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 投资性房地产 142,221,000.79 144,522,471.78 固定资产 41,680,996.44 43,465,367.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 7,888,459.47 无形资产 10,775,422.35 13,997,423.50 开发支出 2,417,441.77 商誉 15,775,949.36 15,775,949.36 长期待摊费用 1,133,095.29 367,736.21 递延所得税资产 4,773,267.34 4,466,299.19 其他非流动资产 非流动资产合计 337,325,282.95 334,492,220.72 资产总计 863,542,538.89 960,502,775.16 流动负债： 短期借款 500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,979,241.78 4,907,607.49 应付账款 69,294,692.29 106,308,967.26 预收款项 6,721,652.03 4,146,814.43 合同负债 27,607,492.54 49,760,784.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,926,249.47 28,513,976.02 应交税费 45,864,936.39 44,389,000.92 其他应付款 14,441,735.53 14,464,178.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,573,504.14 其他流动负债 流动负债合计 186,909,504.17 252,491,330.01 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,496,666.55 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,037,916.67 3,097,354.17 递延所得税负债 12,286.57 121,840.29 其他非流动负债 非流动负债合计 8,546,869.79 3,219,194.46 负债合计 195,456,373.96 255,710,524.47 所有者权益： 股本 219,989,902.00 219,989,902.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 818,854,409.77 818,854,409.77 减： 库存股 75,936,925.78 其他综合收益 91,503.03 - 285,421.90 专项储备 盈余公积 37,300,095.44 37,300,095.44 一般风险准备 未分配利润 - 334,588,555.39 - 373,078,765.46 归属于母公司所有者权益合计 665,710,429.07 702,780,219.85 少数股东权益 2,375,735.86 2,012,030.84 所有者权益合计 668,086,164.93 704,792,250.69 负债和所有者权益总计 863,542,538.89 960,502,775.16 法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 314,766,719.40 245,751,251.75 其中：营业收入 314,766,719.40 245,751,251.75 利 息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 286,110,813.74 254,601,120.75 其中：营业成本 138,703,251.91 113,166,227.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 820,101.29 2,665,911.32 销售费用 47,074,915.65 42,582,025.49 管理费用 38,075,974.68 45,252,951.86 研发费用 67,241,049.74 55,948,269.21 财务费用 - 5,804,479.53 - 5,014,264.66 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 10,431,213.56 15,019,564.00 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 3,840,130.58 616,365.17 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） - 2,017,262.10 7,100,727.22 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 46,541.86 243,289.92 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 40,956,529.56 14,130,077.31 加：营业外收入 30,169.80 2,440,870.13 减：营业外支出 744,145.13 361,345.86 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 40,242,554.23 16,209,601.58 减：所得税费用 1,388,639.14 22,930.74 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 38,853,915.09 16,186,670.84 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 38,853,915.09 16,186,670.84 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 38,490,210.07 16,489,455.35 2. 少数股东损益 363,705.02 - 302,784.51 六、其他综合收益的税后净额 376,924.93 79,395.23 归属母公司所有者的其 他综合收益 的税后净额 367,881.23 83,529.45 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 367,881.23 83,529.45 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值 变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 367,881.23 83,529.45 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 9,043.70 - 4,134.22 七、综合收益总额 39,230,840.02 16,266,066.07 归属于母公司所有者的综合收益 总额 38,858,091.30 16,572,984.80 归属于少数股东的综合收益总额 372,748.72 - 306,918.73 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 0.08 （二）稀释每股收益 0.18 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：洪爱金 主管会计工作负责人：许平 会计机构负责人：蒋勤 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293,927,598.49 320,729,195.83 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,280,825.47 14,152,964.02 收到其他与经营活动有关的现金 18,092,582.28 41,433,426.39 经营活动现金流入小计 317,301,006.24 376,315,586.24 购买商品、接受劳务支付的现金 160,809,558.01 144,256,630.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 116,403,711.56 101,554,859.31 支付的各项税费 11,847,245.18 25,889,504.65 支付其他与经营活动有关的现金 85,454,842.01 103,046,389.47 经营活动现金流出小计 374,515,356.76 374,747,384.35 经营活动产生的现金流量净额 - 57,214,350.52 1,568,201.89 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 1,990,000.00 510,000.00 取得投资收益收到的现金 396,575.38 137,642.69 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 135,660,000.00 56,205,780.82 投资活动现金流入小计 138,046,575.38 56,853,423.51 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 14,365,897.20 10,064,643.80 投资支付的现金 34,125,568.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 80,200,000.00 74,553,557.13 投资活动现金流出小计 94,565,897.20 118,743,769.43 投资活动产生的现金流量净额 43,480,678.18 - 61,890,345.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 100,000.00 取得借款收到的现金 500,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 43,521,245.17 筹资活动现金流入小计 500,000.00 48,621,245.17 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 12,325.01 275,985.75 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与 筹资活动有关的现金 75,936,925.78 筹资活动现金流出小计 75,949,250.79 15,275,985.75 筹资活动产生的现金流量净额 - 75,449,250.79 33,345,259.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 - 68,899.36 - 16,129.99 五、现金及现金等价物净增加额 - 89,251,822.49 - 26,993,014.60 加：期初现金及现金等价物余额 253,286,273.54 268,335,714.04 六、期末现金及现金等 价物余额 164,034,451.05 241,342,699.44 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 294,705,337.41 294,705,337.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 68,360,000.00 68,360,000.00 衍生金融资产 应收票据 8,510,340.45 8,510,340.45 应收账款 129,407,161.03 129,407,161.03 应收款项融资 预付款项 11,153,281.08 11,153,281.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,116,007.05 9,116,007.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 88,053,524.77 88,053,524.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 16,704,902.65 16,704,902.65 流动资产合计 626,010,554.44 626,010,554.44 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 70,783,289.94 70,783,289.94 其他权益工具投资 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 投资性房地产 144,522,471.78 144,522,471.78 固定资产 43,465,367.17 43,465,367.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,061,973.70 3,061,973.70 无形资产 13,997,423.50 13,997,423.50 开发支出 商誉 15,775,949.36 15,775,949.36 长期待摊费用 367,736.21 367,736.21 递延所得税资产 4,466,299.19 4,466,299.19 其他非流动资产 非流动资产合计 334,492,220.72 337,554,194.42 资产总计 960,502,775.16 963,564,748.86 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,907,607.49 4,970,607.49 应付账款 106,308,967.26 106,308,967.26 预收款项 4,146,814.43 4,146,814.43 合同负债 49,760,784.97 49,706,784.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,513,976.02 28,513,976.02 应交税费 44,389,000.92 44,389,000.92 其他应付款 14,464,178.92 14,464,178.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 1,301,502.41 1,301,502.41 其他流动负债 流动负债合计 252,491,330.01 253,792,832.42 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,706,471.29 1,706,471.29 长期应付款 （未完）  |