[三季报]天孚通信:2021年第三季度报告
原标题:天孚通信:2021年第三季度报告 证券代码： 300394 证券简称：天孚通信 公告编号： 2021 - 070 苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否 经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 276,184,817.55 4.61% 765,920,210.67 16.63% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 75,129,767.56 - 14.80% 212,988,285.29 - 0.70% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 67,020,426.13 - 19.08% 193,831,362.24 - 2.69% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 269,795,003.38 55.72% 基本每股收益（元 / 股） 0.1931 - 56.66% 0.5527 - 48.99% 稀释每股收益（元 / 股） 0.1916 - 56.78% 0.5493 - 49.09% 加权平均净资产收益率 3.41% - 3.17% 10.47% - 7.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,453,592,694.27 1,605,717,976.68 52.80% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,228,744,674.41 1,371,470,237.40 62.51% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 390,511,193 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.1924 0.5454 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 1,061.95 11,147.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 4,972,768.05 10,176,768.08 除同 公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 4,675,714.95 12,375,620.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 109,143.27 - 25,979.72 减：所得税影响额 1,431,060.25 3,380,633.48 合计 8,109,341.43 19,156,923.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况分析 单位：人民币万元 项目 本期期未 上年期未 增减比例 重大变动说明 货币资金 48,914.10 17,734.78 175.81% 增加，主要是报告期内"面向5G及数据 中心的高速光引擎建设项目"募集资金 到账 交易性金融资产 74,530.00 22,700.00 228.33% 增加，主要是"面向5G及数据中心的高 速光引擎建设项目"募集资金到账后，暂 时闲置资金用于现金管理 应收票据 4,443.52 8,257.45 -46.19% 减少，主要是票据到期和贴现影响 应收账款 27,972.11 26,118.13 7.10% 增加，主要是销售增长带来的自然增长 其他应收款 352.49 215.83 63.32% 增加，主要是合并范围影响 存货 17,045.16 17,310.40 -1.53% 固定资产 48,936.81 37,010.92 32.22% 增加，主要是江西天孚科技有限公司新 厂房达到预计可使用状态，从在建工程 转入固定资产 在建工程 8,127.46 15,473.71 -47.48% 减少，主要是江西天孚科技有限公司新 厂房达到预计可使用状态，从在建工程 转入固定资产 使用权资产 1,067.37 0.00 增加，主要是根据新租赁准则确认北极 光电（深圳）有限公司厂房租赁的使用 权资产 其他非流动资产 1,365.78 2,115.53 -35.44% 减少，主要是预付工程和设备款的下降 应付票据 2,532.71 3,084.39 -17.89% 减少，主要是支付供应商开立银行承兑 汇票到期影响 应付账款 8,264.49 8,452.78 -2.23% 合同负债 251.08 484.90 -48.22% 减少，主要是款到发货客户收款影响 租赁负债 875.84 0.00 增加，主要是根据新租赁准则确认北极 光电（深圳）有限公司厂房租赁负债 合并年初至报告期末，公司利润表项目变动情况分析 单位：人民币万元 项目 本年累计 上年同期累计 增减比例 重大变动说明 营业收入 76,592.02 65,672.06 16.63% 增加，主要是公司积极开发海内外优质 客户，并大力推进数据中心产品的销售, 以及2020年8月收购北极光电（深圳） 有限公司带来的并表影响 营业成本 37,886.14 31,014.49 22.16% 增加，主要是销售增长带来营业成本的 同步增加；另外原材料、人工成本上涨 及产品结构影响 销售费用 1,428.86 631.28 126.34% 增加，主要是2020年8月收购北极光电 （深圳）有限公司带来的并表影响及薪 酬增加 管理费用 4,610.57 4,115.51 12.03% 增加，主要是2020年4月收购苏州天孚 精密光学有限公司、2020年8月收购北 极光电（深圳）有限公司带来的并表影 响，以及2021年实施员工股权激励新增 股权激励费用计提 研发费用 8,200.07 5,645.49 45.25% 增加，主要是公司持续加大研发投入， 以及2020年4月收购苏州天孚精密光学 有限公司、2020年8月收购北极光电（深 圳）有限公司带来的并表影响 财务费用 -466.34 268.57 -273.64% 减少，主要是利息收入增加 其他收益 1,017.68 719.05 41.53% 增加，主要是政府奖励及补助增加 投资收益 1,207.16 1,564.57 -22.84% 减少，主要是银行理财收益减少 合并年初至报告期末，公司现金流量表项目变动情况分析 单位：人民币万元 项目 本年累计 上年同期累计 增减比例 重大变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 26,979.50 17,325.16 55.72% 增加，主要是销售增长带来的回款增加 以及票据贴现影响 投资活动产生的现金流 量净额 -58,200.36 7,043.95 -926.25% 减少，主要是银行理财产品规模变化 筹资活动产生的现金流 量净额 62,573.75 -6,308.72 1091.86% 增加，主要是"面向5G及数据中心的高 速光引擎建设项目"募集资金到账，以及 实施2020年现金分红、收购苏州天孚永 联通信科技有限公司少数股权影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,648 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州天孚仁和投资管理有 限公司 境内非国 有 法人 39.30% 153,469,829 朱国栋 境外自然 人 12.03% 46,958,989 35,219,241 香港中央结算有限公司 境外法人 2.87% 11,188,424 全国社保基金一一五组合 其他 2.05% 8,000,000 招商银行股份有限公司－ 兴全轻资产投资混合型证 券投资基金（ LOF ） 其他 1.38% 5,378,420 苏州追梦人投资管理有限 公司 境内非国 有法人 1.23% 4,809,476 太平资管－兴业银行－太 平资产定增 18 号（利鼎） 资管产品 其他 0.57% 2,220,302 中国工商银行股份有限公 司－兴全绿色投资混合型 证券投资基金（ LOF ） 其他 0.51% 1,999,245 中国农业银行股份有限公 司－博时裕隆灵活配置混 合型证券投资基金 其他 0.45% 1,742,153 陕西高端装备制造产业投 资基金合伙企业（有限合 伙） 境内非国 有法人 0.43% 1,687,763 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州天孚仁和投资 管理有限公司 153,469,829 人民币普通股 153,469,829 朱国栋 11,739,748 人民币普通股 11,739,748 香港中央结算有限公司 11,188,424 人民币普通股 11,188,424 全国社保基金一一五组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 招商银行股份有限公司－兴全轻资产 投资混合型证券投资基金（ LOF ） 5,378,420 人民币普通股 5,378,420 苏州追梦人投资管理有限公司 4,809,476 人民币普通股 4,809,476 太平资管－兴业银行－太平资产定增 18 号（利鼎）资管产品 2,220,302 人民币普通股 2,220,302 中国工商银行股份有限公司－兴全绿 色投资混合型证券投资基金（ LOF ） 1,999,245 人民币普通股 1,999,245 中国农业银行股份有限公司－博时裕 隆灵活配置混合型证券投资基金 1,742,153 人民币普通股 1,742,153 陕西高端装备制造产业投资基金合伙 企业（有限合伙） 1,687,763 人民币普通股 1,687,763 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，苏 州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司存 在关联关系，公司实际控制人邹支农、欧洋夫妇 与 一致行动人邹咏航、邹欣航姐弟 合计持有 苏州天孚仁和投资管理有限公司 100% 的股权，公司实际控制人欧洋持有苏 州追梦人 投资管理有限公司 56.54% 的股权。公司未知其他股东之间、其他股东与前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加 限售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 中国工商银行股份有限公司 －财通内需增长 12 个月定期 开放混合型证券投资基金 822,785 822,785 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－姜勇－财通基金 玉泉 892 号单一资产管理计 划 675,106 675,106 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－徐桂芹－财通基 金玉泉 893 号单一资产管理 计划 421,942 421,942 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－龙马资本定增优 选一号私募股权基金－财通 基金天禧定增 22 号单一资产 管理计划 337,552 337,552 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－陈根财－财通基 金南太湖 8 号单一资产管理 计划 210,971 210,971 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－陶静怡－财通基 金安吉 102 号单一资产管理 计划 210,971 210,971 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－安徽安粮兴业有 限公司－财通基金玉泉安粮 兴业 1 号单一资产管理计划 210,971 210,971 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－宁波银行－财通 基金玉衡定增百策 1 号集合 资产管理计划 168,777 168,777 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－招商银行－财通 基金汇盈多策略分级 6 号集 126,583 126,583 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 合资产管理计划 财通基金－长城证券股份有 限公司－财通基金天禧 定增 12 号单一资产管理计划 126,583 126,583 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－建信理财 “ 诚鑫 ” 多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品－财通基金建 兴诚鑫多元开放 1 号单一资 产管理计划 88,607 88,607 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－招商银行－财通 基金聚益定增分级 2 号集合 资产管理计划 84,387 84,387 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－建信理财 “ 诚鑫 ” 多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期－财通基金建 兴诚鑫 2 号单一资产管理计 划 46,413 46,413 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－建信理财 “ 诚鑫 ” 多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期－财通基金建 兴诚鑫 8 号单一资产管理计 划 46,413 46,413 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－建信理财 “ 诚鑫 ” 多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期－财通基金建 兴诚鑫 9 号单一资产管理计 划 46,413 46,413 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－ 建信理财 “ 诚鑫 ” 多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期－财通基金 建兴诚鑫 10 号单一资产管理 计划 46,413 46,413 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－深圳市厚生和投 资管理有限公司－财通基金 厚生和 1 号单一资产管理计 划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－乐瑞宏观配置 2 号基金－财通基金玉泉乐瑞 2 号单一资产管理计划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－乐瑞宏观配 置 3 号基金－财通基金玉泉乐瑞 3 号单一资产管理计划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－乐瑞宏观配置 4 号基金－财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－李彧－财通基金 玉泉 1003 号单一资产管理计 划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－张继东－财通基 金玉泉 1002 号单一资产管理 计划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 财通基金－杨智睿－财通基 金招融财富 1 号单一资产管 理计划 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 太平资管 - 兴业银行 - 太平资 产定增 18 号（利鼎）资管产 品 3,375,527 3,375,527 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国工商银行股份有限公司 －博时荣享回报灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 1,054,852 1,054,852 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 博时 基金－和谐健康保险股 份有限公司－万能－博时基 金凯旋 2 号单一资产管理计 划 632,910 632,910 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 博时基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿保险（集团） 公司委托博时基金管理有限 公司定增组合 421,942 421,942 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国邮政储蓄银行股份有限 公司－博时睿祥 15 个月定期 开放混合型证券投资基金 295,358 295,358 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 博时基金－中信银行－ 博时 信祥 1 号集合资产管理计划 210,971 210,971 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 汇安基金－华能信托 · 悦盈 14 号单一资金信托－汇安基 金汇鑫 54 号单一资产管理计 划 2,531,644 2,531,644 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 招商致远资本投资有限公司 －厦门招商金圆股权投资合 伙企业（有限合伙） 2,531,644 2,531,644 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 全国社保基金一一五组合 1,265,821 1, 265,821 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 广发基金－光大银行－广发 基金稳融 1 号集合资产管理 计划 421,941 421,941 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 交通银行股份有限公司－广 发均衡价值混合型证券投资 基金 295,358 295,358 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中信证券－工商银行－中信 证券恒鑫增益 1 号集合资产 管理计划 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中信证券－ 光大银行－中信 证券阳光优选 1 号集合资产 管理计划 210,971 210,971 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 陕西高端装备制造产业投资 基金合伙企业（有限合伙） 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 华实浩瑞（武汉）资产管理 有限公司－武汉华实浩来资 产管理合伙企业（有限合伙） 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 大家资产－民生银行－大家 资产－盛世精选 2 号集合资 产管理产品（第二 期） 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国太平洋人寿保险股份有 限公司－传统保险股票定增 组合 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 磐厚蔚然（上海）资产管理 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 2021 年 8 月 4 日 有限公司－磐厚蔚然－智慧 精选私募证券投资基金 股票限售 申万宏源证券有限公司 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中信建投证券股份有限公司 1,687,763 1,687,763 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 招商银行股份有限公司－华 夏磐锐一年定期开放混合型 证券投资基金 632,910 632,910 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 华夏基金－光大银行－华夏 基金阳光增盈 1 号集合资产 管理计划 421,940 421,940 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国银行股份有限公司－华 夏中证 5G 通信主题交易型 开放式指数证券投资基金 421,942 421,942 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国电信集团有限公司企业 年金计划－中国银行股份有 限公司 42,194 42,194 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划－中国建设银 行股份有限公司 37,975 37,975 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 29,536 29,536 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国银行股份有限公司企业 年金计划－中国农业银行 25,317 25,317 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国华能集团公司企业年金 计划－中国工商银行股份有 限公司 21,098 21,098 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国移动通信集团有限公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 21,098 21,098 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划－中国工商银 行股份有限公司 12,658 12,658 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 国网新疆电力有限公司企业 年金计划－交通银行股份有 限公司 8,438 8,438 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 四川省电力公司企业年金计 划－中信银行股份有限公司 4,219 4,219 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 四川省电力公司（子公司） 企业年金计划－中国光大银 行股份有限公司 4,219 4,219 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 国家开发投资集团有限公司 企业年金计划－中国建设银 行股份有 限公司 4,219 4,219 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国建设银行股份有限公司 －鹏华研究精选灵活配置混 合型证券投资基金 483,320 483,320 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国农业银行股份有限公司 －鹏华沪深港互联网股票型 证券投资基金 138,092 138,092 0 0 向特定对象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 中国工商银行股份有限公司 －鹏华科创主题 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资 基金 138,092 138,092 0 0 向特定对 象发行 股票限售 2021 年 8 月 4 日 朱国栋 35,219,241 0 0 35,219,241 高管锁定股 按照高管锁定股份 的规定解除限售 王志弘 1,251,630 0 0 1,251,630 高管锁定股、股权 激励限售股 1,163,430 股按照高 管锁定股份的规定 解除限售； 88,200 股 按照《 2018 年股票期 权与限制性股票激 励计划》的规定进行 解除限售 陈凯荣 88,200 0 0 88,200 股权激励限售股 按照《 2018 年股票期 权与限制性股票激 励计划》的规定进行 解除限售 潘家锋 63,000 0 0 63,000 股权激励限售股 按照《 2018 年股票期 权与限制性股票激 励计划》的规定进行 解除限售 鞠永富 63,000 0 0 63,000 股权激励限售股 按照《 2018 年股票期 权与限制性股票激 励计划》的规定进行 解除限售 其他限售性股票授予对象 （共计 16 人） 730,800 0 0 730,800 股权激励限售股 按照《 2018 年股票期 权与限制性股票激 励计划》的规定进行 解除限售 合计 70,580,426 33,164,555 0 37,415,871 -- -- 三、其他重要事项 □ 适 用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 489,141,021.62 177,347,807.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 745,300,000.00 227,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 44,435,246.80 82,574,496.98 应收账款 279,721,093.19 261,181,259.83 应收款项融资 预付款项 13,727,896.43 11,690,424.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,524,874.71 2,158,284.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 170,451,648.70 173,104,039.75 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,209,918.79 8,481,229.42 流动资产合计 1,748,511,700.24 943,537,543.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,263,084.61 9,209,082.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 489,368,120.83 370,109,217.05 在建工程 81,274,563.03 154,737,092.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,673,681.96 无形资产 55,600,119.17 59,807,747.19 开发支出 商誉 29,647,573.18 29,647,573.18 长期待摊费用 5,906,759.73 7,490,570.98 递延所得税资产 10,689,322.42 10,023,891.83 其他非流动资产 13,657,769.10 21,155,258.88 非流动资产合计 705,080,994.03 662,180,433.47 资产总计 2,453,592,694.27 1,605,717,976.68 流动负债： 短期借款 7,020,216.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 25,327,060.08 30,843,915.34 应付账款 82,644,918.02 84,527,793.59 预收款项 3,000,000.00 3,000,000.00 合同负债 2,510,762.32 4,849,022.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 31,449,866.95 37,071,761.68 应交税费 31,208,655.97 25,109,767.46 其他应付款 8,687,549.90 8,098,015.98 其中：应付 利息 应付股利 1,066,400.00 722,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,225,955.04 其他流动负债 294,413.93 流动负债合计 187,054,768.28 200,814,906.68 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 512,857.14 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,758,357.22 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,981,721.00 17,981,721.00 递延所得税负债 8,223,942.02 8,952,708.52 其他非流动负债 非流动负债合计 34,964,020.24 27,447,286.66 负债合计 222,018,788.52 228,262,193.34 所有者权益： 股本 390,511,193.00 198,567,910.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 992,754,940.05 408,418,405.06 减：库存股 5,728,520.00 6,147,680.00 其他综合收益 - 3,795,838.73 - 1,553,410.26 专项储备 盈余公积 89,289,117.31 89,289,117.31 一般风险准备 未分配利润 765,713,782.78 682,895,895.29 归属于母公司所有者权益 合计 2,228,744,674.41 1,371,470,237.40 少数股东权益 2,829,231.34 5,985,545.94 所有者权益合计 2,231,573,905.75 1,377,455,783.34 负债和所有者权益总计 2,453,592,694.27 1,605,717,976.68 法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：吴文太 会计机构负责人：李东生 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 765,920,210.67 656,720,602.13 其中：营业收入 765,920,210.67 656,720,602.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 522,746,620.65 422,678,156.54 其中：营业成本 378,861,369.18 310,144,927.43 利息支出 手续费及佣金支出 退 保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,153,675.89 5,924,758.19 销售费用 14,288,630.20 6,312,773.19 管理费用 46,105,650.85 41,155,096.53 研发费用 （未完）  |