[三季报]和而泰:2021年第三季度报告
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2021-073 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计。 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,523,504,667.71 11.83% 4,377,293,425.59 37.18% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 161,770,510.28 49.01% 437,916,269.11 58.32% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 145,244,396.07 44.67% 383,397,488.76 36.86% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 30,934,392.54 -90.18% 基本每股收益（元/股） 0.1771 48.20% 0.4793 56.02% 稀释每股收益（元/股） 0.1771 48.20% 0.4793 56.02% 加权平均净资产收益率 5.07% 0.99% 13.73% 2.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,753,169,865.33 6,195,168,682.07 9.01% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 3,378,105,702.69 3,032,562,801.11 11.39% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 6,962.83 1,030,762.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 12,250,521.26 34,606,306.08 委托他人投资或管理资产的损益 2,432,697.02 7,142,147.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 4,283,883.23 22,621,464.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,010,675.13 2,020,700.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,664.88 316,225.88 减：所得税影响额 2,432,297.98 8,243,684.05 少数股东权益影响额（税后） 2,030,992.16 4,975,143.25 合计 16,526,114.21 54,518,780.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明 主要资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比率 主要原因说明 交易性金融资产 101,894,835.85 185,275,999.29 -45.00% 主要原因是报告期理财产品到期结算所致。 应收票据 26,459,545.24 76,186,239.03 -65.27% 主要原因是报告期公司持有的商业承兑汇 票减少所致。 预付款项 38,131,274.14 17,718,705.23 115.20% 主要原因是报告期公司材料采购预付款增 加所致。 其他应收款 35,678,952.40 56,091,370.52 -36.39% 主要原因是报告期收到到期股权款所致。 存货 1,425,388,178.04 1,044,740,121.84 36.43% 主要原因是报告期电子元器件涨价及货源 紧张的情况下，公司为保质保量完成客户交 付，采取了提前合理备货所致。 其他流动资产 61,804,021.21 89,576,441.65 -31.00% 主要原因是报告期公司收到出口退税款所 致。 其他非流动金融资产 50,000,000.00 10,000,000.00 400.00% 主要原因是新增合伙企业股权投资所致。 在建工程 97,485,790.57 167,978,814.66 -41.97% 主要原因是报告期内长三角生产运营基地 主体工程项目完工验收从在建工程转固定 资产所致。 开发支出 57,169,448.53 36,442,099.09 56.88% 主要原因是报告期公司加大研发投入支出 所致。 长期待摊费用 41,542,172.95 19,202,247.44 116.34% 主要原因是报告期深圳，越南及合肥工厂装 修和改造费用增加所致。 短期借款 664,478,408.70 495,591,755.65 34.08% 主要原因是本报告期内因业务需求，增加短 期借款所致。 交易性金融负债 203,500.00 1,052,691.20 -80.67% 主要原因是报告期远期结售汇产品到期结 算所致。 合同负债 61,066,650.55 22,785,419.21 168.01% 主要原因是报告期预收货款增加，重分类至 合同负债所致。 应付职工薪酬 69,563,572.33 114,886,644.32 -39.45% 主要原因是本报告期发放上年年终奖所致。 其他应付款 32,379,940.45 60,261,498.04 -46.27% 主要原因是本报告期公司支付到期的计提 费用款，同时按照新租赁准则，将计提的租 赁费用重分类至租赁负债所致。 一年内到期的非流动负 债 82,772,930.17 124,800,000.00 -33.68% 主要原因是本报告期公司支付收购子公司 铖昌科技股权款所致。 长期应付款 - 62,400,000.00 -100.00% 主要原因是本报告期子公司铖昌科技剩余 股权款重分类至一年内到期的非流动负债 所致。 其他非流动负债 - 9,695,340.61 -100.00% 主要原因是本报告期其他非流动负债全部 到期结算所致。 2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明 主要利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 主要原因说明 营业收入 4,377,293,425.59 3,191,004,359.92 37.18% 主要原因是本报告期公司订单获取能力持 续增强，经营规模不断扩大，市场份额不断 提高所致。 营业成本 3,490,802,509.49 2,461,667,813.67 41.81% 要原因是本报告期公司营业收入增加及原 材料、运费增加导致营业成本相应增加。 财务费用 9,831,244.29 35,863,452.96 -72.59% 主要原因是本报告期汇兑损失减少所致。 投资收益 23,884,798.52 7,827,044.84 205.16% 主要原因是报告期购买远期结售汇产品交 割产生收益所致。 公允价值变动收益 6,169,774.34 3,401,473.85 81.39% 主要原因是报告期购买远期结售汇产品计 提收益所致。 营业外收入 3,373,538.54 600,495.45 461.79% 主要原因是本报告期收到政府补助增加所 致。 3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明 主要现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动比率 主要原因说明 经营活动产生的现金流 量净额 30,934,392.54 315,139,353.57 -90.18% 主要原因是本报告期在电子元器件涨价及 货源紧张的情况下，公司为保质保量完成客 户交付，采取了提前合理备货的策略，购买 商品、接受劳务支付现金相应增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 50,653,144.61 552,270,341.31 -90.83% 主要原因是本报告期公司贷款收到的现金 较上期减少，同时偿还债务支付的现金增加 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -306,876,104.76 462,502,590.65 -166.35% 主要原因是本报告期公司购买商品，为职工 支付的现金以及偿还债务支付的现金较上 期增加，同时取得借款收到的现金较上期减 少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,243 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建伟 境内自然人 16.24% 148,475,000 111,356,250 质押 58,400,000 香港中央结算 境外法人 5.26% 48,058,679 中国工商银行股 份有限公司－富 国军工主题混合 型证券投资基金 其他 4.72% 43,108,387 全国社保基金四 零六组合 其他 3.06% 27,975,170 中国工商银行股 份有限公司－富 其他 1.86% 17,000,000 国天惠精选成长 混合型证券投资 基金（LOF） 中国工商银行股 份有限公司－易 方达新兴成长灵 活配置混合型证 券投资基金 其他 1.42% 12,965,097 唐武盛 境内自然人 1.16% 10,633,800 招商银行股份有 限公司－易方达 创新成长混合型 证券投资基金 其他 0.75% 6,828,798 中国建设银行股 份有限公司－宝 盈新兴产业灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 0.62% 5,647,199 中国银行股份有 限公司－易方达 战略新兴产业股 票型证券投资基 金 其他 0.61% 5,616,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 48,058,679 人民币普通股 48,058,679 中国工商银行股份有限公司－富 国军工主题混合型证券投资基金 43,108,387 人民币普通股 43,108,387 刘建伟 37,118,750 人民币普通股 37,118,750 全国社保基金四零六组合 27,975,170 人民币普通股 27,975,170 中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF） 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 中国工商银行股份有限公司－易 方达新兴成长灵活配置混合型证 券投资基金 12,965,097 人民币普通股 12,965,097 唐武盛 10,633,800 人民币普通股 10,633,800 招商银行股份有限公司－易方达 创新成长混合型证券投资基金 6,828,798 人民币普通股 6,828,798 中国建设银行股份有限公司－宝 盈新兴产业灵活配置混合型证券 投资基金 5,647,199 人民币普通股 5,647,199 中国银行股份有限公司－易方达 战略新兴产业股票型证券投资基 金 5,616,400 人民币普通股 5,616,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知以上股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） 唐武盛通过中信建投股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,639,600.00股 股票 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 2021年1-9月，公司累计实现营业收入437,729.34万元，同比增长37.18%；实现归属于上市公司股东的 净利润43,791.63万元，同比增长58.32%。其中，控制器业务板块2021年1-9月累计实现营业收入429,462.87 万元，同比增长38.73%；实现归属于上市公司股东的净利润41,088.52万元，同比增长51.61%。2021年7-9 月，公司智能控制器业务板块毛利率实现环比增长1.69%。 2021年1-9月，国内外经济形势极其复杂，上游电子元器件市场供需形势依然严峻，国际运输市场也出 现运输紧张及涨价的情形，在如此严峻的市场环境下，公司充分发挥自身综合优势，通过提前备货、提前 锁定原材料价格、向上游进行价格传导、开展远期外汇交易等方式，保证了公司生产经营有序进行；同时， 公司与下游客户保持紧密沟通，保证了客户端交付，实现了前三季度的业绩持续稳定增长。尤其是智能控 制器业务板块，在实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比、环比双层增长的情况下，实现了毛 利率环比较好增长，毛利率水平也逐步得到恢复。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 932,822,330.60 1,237,449,596.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 101,894,835.85 185,275,999.29 衍生金融资产 应收票据 26,459,545.24 76,186,239.03 应收账款 1,305,542,073.22 1,012,695,158.52 应收款项融资 248,997,710.69 223,000,276.97 预付款项 38,131,274.14 17,718,705.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,678,952.40 56,091,370.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,425,388,178.04 1,044,740,121.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,804,021.21 89,576,441.65 流动资产合计 4,176,718,921.39 3,942,733,909.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,591,844.60 6,977,884.35 其他权益工具投资 270,943,731.00 264,443,731.00 其他非流动金融资产 50,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,145,324,771.48 888,579,713.63 在建工程 97,485,790.57 167,978,814.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 59,810,575.35 无形资产 191,646,371.11 186,285,239.49 开发支出 57,169,448.53 36,442,099.09 商誉 545,416,159.32 545,416,159.32 长期待摊费用 41,542,172.95 19,202,247.44 递延所得税资产 24,893,398.83 31,223,408.92 其他非流动资产 83,626,680.20 95,885,474.44 非流动资产合计 2,576,450,943.94 2,252,434,772.34 资产总计 6,753,169,865.33 6,195,168,682.07 流动负债： 短期借款 664,478,408.70 495,591,755.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 203,500.00 1,052,691.20 衍生金融负债 应付票据 478,998,949.99 374,671,597.70 应付账款 1,552,371,343.61 1,512,025,897.00 预收款项 合同负债 61,066,650.55 22,785,419.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 69,563,572.33 114,886,644.32 应交税费 32,239,273.85 36,234,815.61 其他应付款 32,379,940.45 60,261,498.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 82,772,930.17 124,800,000.00 其他流动负债 819,588.62 579,675.80 流动负债合计 2,974,894,158.27 2,742,889,994.53 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 28,303,038.35 长期应付款 62,400,000.00 长期应付职工薪酬 14,476,460.88 15,746,752.02 预计负债 递延收益 24,828,676.55 30,336,514.76 递延所得税负债 37,710,387.99 31,373,085.14 其他非流动负债 9,695,340.61 非流动负债合计 105,318,563.77 149,551,692.53 负债合计 3,080,212,722.04 2,892,441,687.06 所有者权益： 股本 914,016,928.00 914,016,928.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 859,860,865.39 861,703,775.43 减：库存股 其他综合收益 28,775,602.83 27,904,367.52 专项储备 盈余公积 166,800,310.33 143,998,047.06 一般风险准备 未分配利润 1,408,651,996.14 1,084,939,683.10 归属于母公司所有者权益合计 3,378,105,702.69 3,032,562,801.11 少数股东权益 294,851,440.60 270,164,193.90 所有者权益合计 3,672,957,143.29 3,302,726,995.01 负债和所有者权益总计 6,753,169,865.33 6,195,168,682.07 法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,377,293,425.59 3,191,004,359.92 其中：营业收入 4,377,293,425.59 3,191,004,359.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,908,074,449.64 2,864,124,687.55 其中：营业成本 3,490,802,509.49 2,461,667,813.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,409,766.19 12,603,378.72 销售费用 56,376,451.07 59,470,698.30 管理费用 154,803,332.79 149,157,407.35 研发费用 183,851,145.81 145,361,936.55 财务费用 9,831,244.29 35,863,452.96 其中：利息费用 14,824,428.39 14,929,721.14 利息收入 6,379,270.26 8,359,232.25 加：其他收益 34,922,531.96 26,946,675.40 投资收益（损失以“－”号填 列） 23,884,798.52 7,827,044.84 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -539,381.71 -914,570.03 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 6,169,774.34 3,401,473.85 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -6,198,824.28 -7,445,699.20 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -14,116,993.58 -19,279,776.99 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -126,599.54 -98,103.70 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 513,753,663.37 338,231,286.57 加：营业外收入 3,373,538.54 600,495.45 减：营业外支出 1,365,476.85 787,007.43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 515,761,725.06 338,044,774.59 减：所得税费用 52,205,135.81 50,732,192.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 463,556,589.25 287,312,581.98 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 463,556,589.25 287,312,581.98 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 437,916,269.11 276,595,241.12 2.少数股东损益 25,640,320.14 10,717,340.86 六、其他综合收益的税后净额 1,517,211.53 -2,817,943.36 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 871,235.31 -2,011,350.38 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 871,235.31 -2,011,350.38 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 871,235.31 -2,011,350.38 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 645,976.22 -806,592.98 七、综合收益总额 465,073,800.78 284,494,638.62 归属于母公司所有者的综合收益 438,787,504.42 274,583,890.74 总额 归属于少数股东的综合收益总额 26,286,296.36 9,910,747.88 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.4793 0.3072 （二）稀释每股收益 0.4793 0.3072 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,832,096,396.79 2,723,893,933.76 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 335,175,654.05 192,596,117.60 收到其他与经营活动有关的现金 66,651,476.72 47,661,288.33 经营活动现金流入小计 4,233,923,527.56 2,964,151,339.69 购买商品、接受劳务支付的现金 3,363,248,244.83 2,070,575,780.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 639,080,679.96 424,336,684.61 支付的各项税费 96,076,485.14 59,499,944.38 支付其他与经营活动有关的现金 104,583,725.09 94,599,576.18 经营活动现金流出小计 4,202,989,135.02 2,649,011,986.12 经营活动产生的现金流量净额 30,934,392.54 315,139,353.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,443,932,237.21 1,216,475,000.00 取得投资收益收到的现金 20,715,941.78 9,283,392.95 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 117,655.40 366,772.50 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 21,971,411.32 9,294,726.67 投资活动现金流入小计 1,486,737,245.71 1,235,419,892.12 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 354,084,289.34 225,254,080.85 投资支付的现金 1,505,080,000.00 1,405,407,216.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 163,782.35 支付其他与投资活动有关的现金 8,463,019.92 6,062,849.02 投资活动现金流出小计 1,867,627,309.26 1,636,887,928.22 投资活动产生的现金流量净额 -380,890,063.55 -401,468,036.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,000,000.00 106,308,310.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 1,000,000.00 106,308,310.00 取得借款收到的现金 876,362,592.87 1,002,032,098.16 收到其他与筹资活动有关的现金 140,920,477.04 47,117,090.97 筹资活动现金流入小计 1,018,283,069.91 1,155,457,499.13 偿还债务支付的现金 682,709,874.24 473,139,566.78 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 100,480,588.68 77,957,031.54 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 590,625.00 17,250,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 184,439,462.38 52,090,559.50 筹资活动现金流出小计 967,629,925.30 603,187,157.82 筹资活动产生的现金流量净额 50,653,144.61 552,270,341.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -7,573,578.36 -3,439,068.13 五、现金及现金等价物净增加额 -306,876,104.76 462,502,590.65 加：期初现金及现金等价物余额 1,135,431,308.48 591,025,978.98 六、期末现金及现金等价物余额 828,555,203.72 1,053,528,569.63 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用□不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √是□否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,237,449,596.68 1,237,449,596.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 185,275,999.29 185,275,999.29 衍生金融资产 应收票据 76,186,239.03 76,186,239.03 应收账款 1,012,695,158.52 1,012,695,158.52 应收款项融资 223,000,276.97 223,000,276.97 预付款项 17,718,705.23 17,718,705.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,091,370.52 56,091,370.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,044,740,121.84 1,044,740,121.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 89,576,441.65 89,576,441.65 流动资产合计 3,942,733,909.73 3,942,733,909.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,977,884.35 6,977,884.35 其他权益工具投资 264,443,731.00 264,443,731.00 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 888,579,713.63 888,579,713.63 在建工程 167,978,814.66 167,978,814.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 28,649,879.89 28,649,879.89 无形资产 186,285,239.49 186,285,239.49 开发支出 36,442,099.09 36,442,099.09 商誉 545,416,159.32 545,416,159.32 长期待摊费用 19,202,247.44 18,849,460.32 -352,787.12 递延所得税资产 31,223,408.92 31,223,408.92 其他非流动资产 95,885,474.44 95,885,474.44 非流动资产合计 2,252,434,772.34 2,280,731,865.11 28,297,092.77 资产总计 6,195,168,682.07 6,223,465,774.84 28,297,092.77 流动负债： 短期借款 495,591,755.65 495,591,755.65 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,052,691.20 1,052,691.20 衍生金融负债 应付票据 374,671,597.70 374,671,597.70 应付账款 1,512,025,897.00 1,512,025,897.00 预收款项 合同负债 22,785,419.21 22,785,419.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 114,886,644.32 114,886,644.32 应交税费 36,234,815.61 36,234,815.61 其他应付款 60,261,498.04 60,261,498.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 124,800,000.00 127,981,566.25 3,181,566.25 其他流动负债 579,675.80 579,675.80 流动负债合计 2,742,889,994.53 2,746,071,560.78 3,181,566.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 25,115,526.52 25,115,526.52 长期应付款 62,400,000.00 62,400,000.00 长期应付职工薪酬 15,746,752.02 15,746,752.02 预计负债 递延收益 30,336,514.76 30,336,514.76 递延所得税负债 31,373,085.14 31,373,085.14 其他非流动负债 9,695,340.61 9,695,340.61 非流动负债合计 149,551,692.53 174,667,219.05 25,115,526.52 负债合计 2,892,441,687.06 2,917,557,213.58 25,115,526.52 所有者权益： 股本 914,016,928.00 914,016,928.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 861,703,775.43 861,703,775.43 减：库存股 其他综合收益 27,904,367.52 27,904,367.52 专项储备 盈余公积 143,998,047.06 143,998,047.06 一般风险准备 未分配利润 1,084,939,683.10 1,084,939,683.10 归属于母公司所有者权益 合计 3,032,562,801.11 3,032,562,801.11 少数股东权益 270,164,193.90 270,164,193.90 所有者权益合计 3,302,726,995.01 3,302,726,995.01 负债和所有者权益总计 6,195,168,682.07 6,223,465,774.84 28,297,092.77 调整情况说明 按照财政部会计司2018年12月7日发布的《企业会计准则21号-租赁》的要求，在境内外上市的企业自 2021年1月1日起施行新准则。准则要求，承租人应当选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致 应用于其作为承租人的所有租赁：（一）按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的规定采用追溯调整法处理。（二）根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。我司结合实际情况，选择“根据首次 执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整 可比期间信息”。为此，我司根据所有租赁合同的剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现 的现值计量租赁负债和使用权资产。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用√不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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