[分配]华夏鼎沛债券A : 华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告

时间:2021年10月26日 08:56:44 中财网
原标题:华夏鼎沛债券A : 华夏鼎沛债券型证券投资基金第二次分红公告


华夏鼎沛债券型证券投资基金
第二次分红公告
公告送出日期:2021年10月26日
1公告基本信息
基金名称华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金简称华夏鼎沛债券
基金主代码
005886
基金合同生效日
2018

6

26

基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据

公开募集证券投资基金信息披露管理办法
》《
华夏鼎沛债券型证券投资基金基
金合同
》《
华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书

更新
)》
收益分配基准日
2021

10

22

有关年度分红次数的说明本次分红为
2021
年度的第
1
次分红
各基金份额类别的基金简称华夏鼎沛债券
A
华夏鼎沛债券
C
各基金份额类别的交易代码
005886 005887
截止基准日的相关指标
基准日基金份额净值

单位

人民
币元

1.4530 1.4339
基准日基金可供分配利润

单位

人民币元

76,772,536.39 60,243,899.53
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额




人民币元

15,354,507.28 12,048,779.91
本次各份额类别基金分红方案

单位


/10
份基金份额

0.636 0.598
注:《华夏鼎沛债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2与分红相关的其他信息
权益登记日
2021

10

28

除息日
2
0
21

1
0

2
8

现金红利发放日
2021

10

29

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人


红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

NAV

确定日为
2021

10

28


该部分基金份额将于
2021

10

29
日直接计入其基金账户

投资者可自
2021

11

1
日起查询

赎回


税收相关事项的说明
根据财政部

国家税务总局的财税
[2002]128


财政部

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知

及财税
[2008]1


关于企业所得税若干优惠政策的通知

的规定

基金向投资者分配的基金利


暂不征收所得税


费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用


注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年10月29日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易
账户下的基金份额有效, 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如
投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售
机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否
正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平
台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为
准。

3.48本基金的销售机构为本公司及各代销机构,投资者可登录本公司网站查询。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月二十六日

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