平安睿享成长混合A : 关于平安睿享成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务

时间:2021年10月26日 16:43:12 中财网
原标题:平安睿享成长混合A : 关于平安睿享成长混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告










关于
平安
睿享成长
混合型证券投资基金
开放
申购、赎


转换
、定期定额投资
业务的公告













































公告送出日期:
2021年
10月
26日












1. 公告基本信息


基金名称

平安睿享成长混合型证券投资基金

基金简称

平安
睿享成长
混合


基金主代码

011828

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021年8月5日

基金管理人名称

平安基金管理有限公司

基金托管人名称

招商
银行股份有限公司


基金注册登记机构名称

平安基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《平安睿享成长混合型证券投资基金基金合
同》、《平安睿享成长混合型证券投资基金招募说
明书》等

申购起始日

2021年10月27日

转换转入起始日


2021年10月27日

赎回起始日


2021年10月27日

转换转出起始日


2021年10月27日

定期定额投资起始日


2021年10月27日

下属基金份额的简称


平安
睿享成长
混合
A

平安
睿享成长
混合
C

下属基金份额的交易代码


011828

011829

该基金份额是否开放申购、赎回、转换、
定期定额投资










2. 申购、赎回

转换
业务的办理时间


投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通标的股票交易且
该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回
等业务,具体以届时发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。




基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《
信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



3. 日常申购业务


3.1 申购金额限制


1、
原则上,投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为人
民币
1元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币
1元(含申购费)。基金管理人直
销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币
50,000元(含申购费),追加申购的最低
金额为单笔人民币
20,000元(含申购费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务
的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币
1元(含申购费),
追加申购的单笔最低申购金额为人民币
1元(含申购费)。



实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。



2、投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。



3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有基金份额不设上限限制,但单一投资
者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%(在基金运作过程中因基金份额赎
回等情形导致被动达到或超过
50%的除外)。



4、
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比
例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。



5、
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



6、
申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份
额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后
2位,由此
产生的收益或损失由基金财产承担;


3.2 申购费率


本基金
A类基金份额在申购时收取申购费用,
C类基金份额不收取申购费用,但从该
类别基金资产中计提销售服务费。本基金
A类基金份额的申购费用由申购
A类基金份额的
申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。



本基金
A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用



费率按单笔分别计算。



本基金
A 类基金份额的申购费率结构表:


申购金额
M(元)(含申购费)


申购费率


M <
100万


1.50%


100万

M <
200万


1.00%


200万

M <
500万


0.60%


M ≥
500万


每笔
1000元




3.3 其他与申购相关的事项


1、
“未知价
”原则

即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行
计算;


2、拒绝或暂停申购的情形


发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:



1)
因不可抗力导致基金无法正常运作。




2)
发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
申购申请。




3)
证券、期货交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交
易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。




4)
接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。




5)
基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。




6)
当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。




7)
基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过
50%,或者变相规避
50%集中度的情形。




8)
接受某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上
限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。




9)
基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。




10)
法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。




发生上述第

1)


2)


3)


5)


6)


9)、(
10)
项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒
介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。



4. 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制


1、
每个交易账户赎回最低起点不设
最低限制

账户最低持有份额不设下限,基金份额
持有人
全额赎回时不受上述限制




2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金
管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



3、
赎回金额的处理方式:
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份
额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小
数点后
2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。



4.2 赎回费率


赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:


份额类别


持有期限(
N为日历日)


赎回费率


A类份额


N<
7天


1.50%


7天≤
N<
30天


0.75%


30天≤
N<
365天


0.50%


N≥
365天


0


C类份额


N<
7天


1.50%


7天≤
N<
30天


0.50%


N≥
30天


0




对于
A类基金份额持有人,对持续持有期少于
7日的投资人收取不低于
1.50%的赎回费,
对持续持有期长于
7日(含
7日)但少于
30日的投资人收取不低于
0.75%的赎回费,并将上述
赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于
30日(含
30日)但少于
3个月的投资人收取不
低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的
75%计入基金财产;对持续持有期长于
3个月
(含
3个月)但少于
6个月的投资人收取不低于
0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的
50%


计入基金财产;对持续持有期长于
6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的
25%计入基
金财产。对于
C类基金份额持有人,对持续持有期少于
7日的收取不低于
1.50%的赎回费,对
持续持有期长于
7日(含
7日)但少于
30日的收取不低于
0.50%的赎回费,并将上述赎回费全
额计入基金财产。



4.3 其他与赎回相关的事项


1、
“未知价
”原则

即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行
计算;


2、
赎回遵循
“先进先出
”原则

即按照投资人认购

申购的先后次序进行顺序赎回



3、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形


发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:



1)
因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。




2)
发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。




3)
证券、期货交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交
易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。




4)
连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。




5)
发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可
暂停接受基金份额持有人的赎回申请。




6)
当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。




7)
法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。



发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按
规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,
应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期
支付。若出现上述第

4)
项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。



5、日常转换业务


5.1 转换费率



1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。



2、基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差
费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费
用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转
换时两只基金的申购费的差异情况而定。



3、基金转换的计算公式


转换费用
=转出基金赎回费
+转换申购补差费


转出基金赎回费=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
×转出基金赎回费率


转换金额
=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
-
转出基金赎回费


转换申购补差费用
=转换金额
×转入基金申购费率
÷(
1+转入基金申购费率)
-
转换金额
×
转出基金申购费率
÷(
1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费


转入份额
=(
转出份额
×转出基金当日基金份额净值

转换费用

÷转入基金当日基金份
额净值


4、具体转换费率


本基金作为转换基金时,具体转换费率举例如下:


A、本基金
A类份额转入转换金额对应申购费率较低或相等的基金



1、某投资人
N日持有本基金
A类份额
10,000份,持有期为
200日(对应的赎回费
率为
0.00%),拟于
N日转换为平安短债债券型证券投资基金
A类份额,假设
N日本基金
A
类份额的基金份额净值为
1.0500元,平安短债债券型证券投资基金
A类份额的基金份额净
值为
1.1500元,则:



a)
转出基金即本基金的赎回费用:


转出基金赎回费=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
×转出基金赎回费率
=10,000×1.0500×0.00%=0.00元



b)
申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:


转换金额
=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
-
转出基金赎回费
=10,000×1.0500-
0.00=10,500.00元


对应转换金额平安短债债券型证券投资基金
A类份额的申购费率
0.30%,本基金
A类
基金份额的申购费率
1.50%,因此不收取转换申购补差费用,即费用为
0.00元。




c)
此次转换费用:


转换费用
=转出基金赎回费
+转换申购补差费
=0.00+0.00=0.00元




d)
转换后可得到的平安短债债
券型证券投资基金
A类基金份额为:


转入份额
=(
转出份额
×转出基金当日基金份额净值

转换费用

÷转入基金当日基金
份额净值
=(
10,000×1.0500-
0.00)
÷1.1500=9130.43份


B、转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金
A类份额时



2、某投资人
N日持有平安短债债券型证券投资基金
A类份额
10,000份,持有期为
20天(对应的赎回费率为
0.10%),拟于
N日转换为本基金的
A类份额,假设
N日平安短
债债券型证券投资基金
A类份额的基金份额净值为
1.1500元,本基金
A类份额的基金份额
净值为
1.0500元,则:



a)转出基金即平安短债债券型证券投资基金
A类份额的赎回费用:


转出基金赎回费=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
×转出基金赎回费率
=10,000×1.1500×0.10%=11.50元



b)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费计算可得:


转换金额
=转出份额
×转出基金当日基金份额净值
-
转出基金赎回费
=10,000×1.1500-
11.50=11,488.50元


对应转换金额平安短债债券型证券投资基金
A类份额的申购费率
0.30%低于本基金
A
类份额的申购费率
1.50%,因此转换收取申购补差费用。



转换申购补差费用
=转换金额
×转入基金申购费率
÷(
1+转入基金申购费率)
-
转换金额
×
转出基金申购费率
÷(
1+转出基金申购费率)
=11,488.50×1.50%÷(
1+1.50%)
-
11,488.50×0.30%÷(
1+0.30%)
=135.42元



c)此次转换费用:


转换费用
=转出基金赎回费
+转换申购补差费
=11.50+135.42=146.92元



d)转换后可得到的本基金的基金份额为:


转入份额
=(
转出份额
×转出基金当日基金份额净值

转换费用

÷转入基金当日基金
份额净值
=(
10,000×1.1500-
146.92)
÷1.0500=10,812.46份



5)网上交易进行基金转换的费率认定


对于通过本公司网上交易进行基金转换的,在计算申购补差费时,如享受费优惠,具体
详见本公司网上交易费率说明。通过其他销售机构进行基金转换的,在计算申购补差费时,
如有费率优惠,具体详见销售机构相关公告为准。



本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。



5.2 其他与转换相关的事项



5.2.1 适用基金


本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换,包括:


序号

代码

基金名称

1

000379

平安日增利货币市场基金A

2

000739

平安新鑫先锋混合型证券投资基金A

3

000759

平安财富宝货币市场基金A

4

001297

平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金

5

001515

平安新鑫先锋混合型证券投资基金C

6

001609

平安鑫享混合型证券投资基金A

7

001610

平安鑫享混合型证券投资基金C

8

001664

平安鑫安混合型证券投资基金A

9

001665

平安鑫安混合型证券投资基金C

10

002282

平安安享灵活配置混合型证券投资基金A

11

002304

平安安心灵活配置混合型证券投资基金A

12

002450

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A

13

002451

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C

14

002537

平安安盈灵活配置混合型证券投资基金

15

002598

平安消费精选混合型证券投资基金A

16

002599

平安消费精选混合型证券投资基金C

17

002795

平安惠盈纯债债券型证券投资基金A

18

002988

平安鼎信债券型证券投资基金

19

003024

平安惠金定期开放债券型证券投资基金A

20

003032

平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

21

003034

平安交易型货币市场基金A

22

003286

平安惠享纯债债券型证券投资基金A

23

003465

平安金管家货币市场基金A

24

003486

平安惠隆纯债债券型证券投资基金A

25

003487

平安惠融纯债债券型证券投资基金

26

003568

平安惠利纯债债券型证券投资基金

27

003626

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A

28

004390

平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A

29

004391

平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C

30

004403

平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A

31

004404

平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C

32

004630

平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

33

004632

平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金

34

004825

平安惠泽纯债债券型证券投资基金

35

004826

平安惠悦纯债债券型证券投资基金

36

004827

平安中短债债券型证券投资基金A

37

004828

平安中短债债券型证券投资基金C

38

004960

平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

39

005077

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金




40

005113

平安沪深300指数量化增强证券投资基金A

41

005114

平安沪深300指数量化增强证券投资基金C

42

005127

平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

43

005486

平安量化精选混合型发起式证券投资基金A

44

005487

平安量化精选混合型发起式证券投资基金C

45

005639

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

46

005640

平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

47

005750

平安双债添益债券型证券投资基金A

48

005751

平安双债添益债券型证券投资基金C

49

005754

平安短债债券型证券投资基金A

50

005755

平安短债债券型证券投资基金C

51

005756

平安短债债券型证券投资基金E

52

005766

平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

53

005868

平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

54

005869

平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

55

005884

平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金

56

005895

平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

57

005896

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

58

005897

平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

59

005971

平安惠锦纯债债券型证券投资基金

60

006016

平安惠安纯债债券型证券投资基金

61

006097

平安高等级债债券型证券投资基金A

62

006100

平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A

63

006101

平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C

64

006214

平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

65

006215

平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

66

006222

平安惠兴纯债债券型证券投资基金

67

006264

平安惠轩纯债债券型证券投资基金

68

006316

平安惠诚纯债债券型证券投资基金

69

006412

平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金

70

006433

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C

71

006457

平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A

72

006458

平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C

73

006544

平安惠聚纯债债券型证券投资基金

74

006717

平安惠金定期开放债券型证券投资基金C

75

006720

平安核心优势混合型证券投资基金A

76

006721

平安核心优势混合型证券投资基金C

77

006851

平安中短债债券型证券投资基金E

78

006889

平安惠鸿纯债债券型证券投资基金

79

006932

平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A

80

006933

平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C

81

006934

平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A

82

006935

平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C




83

006986

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A

84

006987

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C

85

006988

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E

86

006997

平安惠添纯债债券型证券投资基金

87

007017

平安如意中短债债券型证券投资基金A

88

007018

平安如意中短债债券型证券投资基金C

89

007019

平安如意中短债债券型证券投资基金E

90

007032

平安可转债债券型证券投资基金A

91

007033

平安可转债债券型证券投资基金C

92

007048

平安安心灵活配置混合型证券投资基金C

93

007049

平安鑫安混合型证券投资基金E

94

007053

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A

95

007054

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C

96

007055

平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E

97

007082

平安高端制造混合型证券投资基金A

98

007083

平安高端制造混合型证券投资基金C

99

007158

平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

100

007196

平安惠合纯债债券型证券投资基金

101

007447

平安惠泰纯债债券型证券投资基金

102

007645

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A

103

007646

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C

104

007647

平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E

105

007663

平安安享灵活配置混合型证券投资基金C

106

007730

平安金管家货币市场基金C

107

007758

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A

108

007759

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C

109

007859

平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A

110

007860

平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C

111

007893

平安估值精选混合型证券投资基金A

112

007894

平安估值精选混合型证券投资基金C

113

007925

平安鑫享混合型证券投资基金E

114

007935

平安惠澜纯债债券型证券投资基金A

115

007936

平安惠澜纯债债券型证券投资基金C

116

007953

平安惠文纯债债券型证券投资基金

117

007954

平安惠涌纯债债券型证券投资基金

118

008594

平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金

119

008595

平安惠智纯债债券型证券投资基金

120

008690

平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A

121

008691

平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C

122

008692

平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E

123

008694

平安元盛超短债债券型证券投资基金A

124

008695

平安元盛超短债债券型证券投资基金C

125

008696

平安元盛超短债债券型证券投资基金E




126

008726

平安添裕债券型证券投资基金A

127

008727

平安添裕债券型证券投资基金C

128

008911

平安元丰中短债债券型证券投资基金A

129

008912

平安元丰中短债债券型证券投资基金C

130

008913

平安元丰中短债债券型证券投资基金E

131

008949

平安匠心优选混合型证券投资基金A

132

008950

平安匠心优选混合型证券投资基金C

133

009008

平安科技创新混合型证券投资基金A

134

009009

平安科技创新混合型证券投资基金C

135

009012

平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A

136

009013

平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C

137

009053

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金

138

009148

平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金

139

009166

平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金

140

009227

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A

141

009228

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C

142

009229

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E

143

009306

平安惠铭纯债债券型证券投资基金

144

009336

平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A

145

009337

平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C

146

009403

平安惠盈纯债债券型证券投资基金C

147

009404

平安惠享纯债债券型证券投资基金C

148

009405

平安惠隆纯债债券型证券投资基金C

149

009406

平安高等级债债券型证券投资基金C

150

009453

平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金

151

009509

平安惠润纯债债券型证券投资基金

152

009661

平安研究睿选混合型证券投资基金A

153

009662

平安研究睿选混合型证券投资基金C

154

009671

平安恒泽混合型证券投资基金A

155

009672

平安恒泽混合型证券投资基金C

156

009721

平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A

157

009722

平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C

158

009878

平安低碳经济混合型证券投资基金A

159

009879

平安低碳经济混合型证券投资基金C

160

010035

平安高等级债债券型证券投资基金E

161

010048

平安短债债券型证券投资基金I

162

010126

平安价值成长混合型证券投资基金A

163

010127

平安价值成长混合型证券投资基金C

164

010239

平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A

165

010240

平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金A

166

010241

平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金C

167

010242

平安稳健增长混合型证券投资基金A

168

010243

平安稳健增长混合型证券投资基金C




169

010244

平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C

170

010651

平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金A

171

010652

平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金C

172

011175

平安恒鑫混合型证券投资基金A

173

011176

平安恒鑫混合型证券投资基金C

174

011761

平安鑫瑞混合型证券投资基金A

175

011762

平安鑫瑞混合型证券投资基金C

176

011807

平安研究精选混合型证券投资基金A

177

011808

平安研究精选混合型证券投资基金C

178

012470

平安财富宝货币市场基金C

179

012698

平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金A

180

012699

平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金C

181

012722

平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A

182

012723

平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金C

183

700001

平安行业先锋混合型证券投资基金

184

700002

平安深证300指数增强型证券投资基金

185

700003

平安策略先锋混合型证券投资基金

186

700004

平安灵活配置混合型证券投资基金

187

700005

平安添利债券型证券投资基金A

188

700006

平安添利债券型证券投资基金C

189

012475

平安优质企业混合型证券投资基金A

190

012476

平安优质企业混合型证券投资基金C

191

012985

平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金A

192

012986

平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金C



(注:同一基金产品各类份额之间不能相互转换)


参加基金转换的具体基金以各代销机构的规定为准,定期开放的基金在处于开放状态时
可参与转换,封闭时无法转换,具体以各基金法律文件及相关公告规定为准。



5.2.2 办理机构


办理本基金与平安基金旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转
出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。



本公司直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告
或垂询有关销售机构。



5.2.3 转换的基本规则


1、基金转出视为赎回,转入视为申购。



2、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必



须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构的同一交易账号内进行。



3、基金转换以份额为单位进行申请。



4、
基金转换采取
“未知价
”法

即以申请受理当日各转出

转入基金的基金份额净值为
基准进行计算。



5、对于转换后持有时间的计算,统一采取不延续计算的原则,即转入新基金的份额的
持有时间以转换确认成功日为起始日进行计算。



6、
基金转换采用
“先进先出
”原则

即按照投资人认购

申购的先后次序进行
转换




7、
每个交易账户赎回和转换转出最低起点份额为
1份,账户最低持有份额不设下限,
投资者全额赎回时不受上述限制。



6. 定
期定额投资业务


“定期定额投资业务
”是基金申购业务的一种方式


投资者可以通过销售机构提交申请

约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金
账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时,仍然可
以进行日常申购、赎回业务。




1)扣款日期和扣款金额


投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非基金申购开
放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,
投资者投资基金管理人“定期定额投资计划”时,
每期扣款金额最低不少于人民币
10元(含
申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准





2)交易确认


基金申购申请日为每期实际扣款日,以每期实际扣款日(
T日)的基金份额净值为基准
计算申购份额。基金份额将在
T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资
者可于
T+2工作日起到各销售网点查询申购确认结果。




3)变更和终止


投资者办理
“定期定额投资业务
”的变更和终止

须携带本人有效身份证件及相关凭证到
原办理该业务网点申请办理,办理程序遵循各销售机构的规定。




4)办理机构


本公司直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的
时间以销售机构为准,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业
务的公告或垂询有关销售机构。





5)定期定额投资费率优惠活动的说明


投资者通过基金管理人网上直销渠道定投申购本基金如实行优惠费率,详见基金管理人
公告;其他销售机构如实行定投申购优惠费率,以销售机构为准,请投资人参见其他销售机
构公告。



7. 基金销售机构


7.1 直销机构



1)直销机构


名称:平安基金管理有限公司直销中心


办公地址:深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心
34层


电话:
0755-
22627627


传真:
0755-
23990088


联系人:郑权


网址:
www.fund.pingan.com


客户服务电话:
400-
800-
4800



2)网上交易


平安基金管理有限公司网上交易


网址:
www.fund.pingan.com


联系人:张勇


客户服务电话:
400-
800-
4800


7.2 代销机构


交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦领基金销售有限公司、万家财富基
金销售(天津)有限公司、中信期货有限公司、
国泰君安证券股份有限公司

中信建投证券
股份有限公司

国信证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司

申万宏源证券有限公司

长江证券股
份有限公司

安信证券股份有限公司

万联证券股份有限公司

民生证券股份有限公司


海证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

中信证券(山东)有限责任公司

东兴证券
股份有限公司

信达证券股份有限公司

方正证券股份有限公司

光大证券股份有限公司

中信证券华南股份有限公司

东北证券股份有限公司

南京证券股份有限公司

上海证券有
限责任公司

新时代证券股份有限公司

大同证券有限责任公司

国联证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

华安证券股份有限公司

东海证券股份有限公司

恒泰证券股份有



限公司

国盛证券有限责任公司

申万宏源西部证券有限公司

中泰证券股份有限公司


一创业证券股份有限公司

西部证券股份有限公司

财通证券股份有限公司

中国中金财富
证券有限公司

国融证券股份有限公司

粤开证券股份有限公司

江海证券有
限公司

国金
证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

首创证券股份有限公司

开源证券股份有限公


招商银行股份有限公司
、大河财富基金销售有限公司、
众惠基金销售有限公司

喜鹊财
富基金销售有限公司

腾安基金销售(深圳)有限公司

北京度小满基金销售有限公司


圳众禄基金销售股份有限公司

上海天天基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

上海长量基金销售有限公司

浙江同花顺基金销售有限公


宜信普泽(北京)基金销售有限公司

南京苏宁基金销售有限公司

通华财富
(上海
)基
金销售有限公司、
北京恒天明泽基金销售有限公司

北京汇成基金销售有限公司

济安财富
(北京)基金销售有限公司

上海万得基金销售有限公司

上海基煜基金销售有限公司


海中正达广基金销售有限公司

上海陆金所基金销售有限公司

珠海盈米基金销售有限公司

和耕传承基金销售有限公司

奕丰基金销售有限公司

上海爱建基金销售有限公司

京东肯
特瑞基金销售有限公司

大连网金基金销售有限公司

北京蛋卷基金销售有限公司

弘业期
货股份有限公司

世纪证券有限责任公司

东方财富证券股份有限公司

中国平安人寿保险
股份有限公司

华瑞保险销售有限公司

阳光人寿保
险股份有限公司

中信百信银行股份有
限公司。



8. 基金
净值信息


《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。



在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。



基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。



9. 其他需要提示的事项



1)
申购和赎回的申请方式


投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。




2)
申购和赎回的款项支付



投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。



基金份额持有人递交赎回申请,必须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请
不成立。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认
赎回时,赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在
T

7

(
包括
该日
)
内支付赎
回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款
项的支付办法参照基金合同有关条款处理。



如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时
间相应顺延,顺延至该因素消除的最近一个工作日。



3、申购和赎回申请的确认


基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

(T日
),在正常情况下,本基金登记机构在
T+1日内对该交易的有效性进行确认。

T日提
交的有效申请,投资人应在
T+2日后
(包括该日
)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。



基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确
认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的任何损失由投资人自行
承担。



基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理规则进行调整,并按照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。



本公告仅对本基金开放申
购、赎回

转换
、定期定额投资

务的有关事项予以说明。投
资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《
平安
睿享成长
混合型证券投资基金
基金合同》
和《
平安
睿享成长
混合型证券投资基金
招募说明书》。投资者亦可拨打本基金管理人的全国
统一客户服务电话
400-
800-
4800(免长途话费)及直销专线电话
0755-
22627627咨询相
关事宜。



风险提示:


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。



投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《
平安
睿享成长
混合型证券投资基金




金合同》、《
平安
睿享成长
混合型证券投资基金

募说明书》等基金法律文件,了解基金的风
险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。






平安基金管理有限公司


2021年
10月
26日



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