[三季报]天桥起重:2021年第三季度报告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2021-038 株洲天桥起重机股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 433,253,878.65 -2.42% 1,069,821,113.74 17.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,984,958.55 -5.84% 41,772,188.63 11.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 9,229,620.23 51.91% 20,687,817.87 -22.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -38,624,983.83 -72.82% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.029 11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.029 11.54% 加权平均净资产收益率 0.55% -0.05% 1.93% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,262,018,022.84 4,008,538,569.34 6.32% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 2,288,630,792.24 2,145,562,356.41 6.67% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -630,777.77 14,534,302.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 726,344.48 4,245,590.72 债务重组损益 99,525.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,727,465.05 6,766,695.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 975,458.73 336,813.94 减：所得税影响额 599,425.94 3,949,850.10 少数股东权益影响额（税后） 443,726.23 948,706.94 合计 2,755,338.32 21,084,370.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 234,175,638.72 366,775,195.75 -132,599,557.03 -36.15% 主要是因为公司本期购买理财产品与支付 货款的金额较年初增加。 交易性金融资产 252,380,602.64 170,665,264.92 81,715,337.72 47.88% 主要是因为公司本期购买理财产品金额较 年初增加。 应收票据 51,582,330.84 80,007,820.30 -28,425,489.46 -35.53% 主要是因为公司本期收到商业承兑减少。 预付款项 113,528,559.70 47,250,426.69 66,278,133.01 140.27% 主要是因为公司本期按照合同约定支付的 预付款较年初增加。 其他应收款 42,790,751.29 29,982,301.07 12,808,450.22 42.72% 主要是因为公司本期支付的投标保证金及 员工备用金较年初增加。 其他流动资产 8,249,520.14 13,548,161.46 -5,298,641.32 -39.11% 主要是因为公司本期增值税进项税留抵减 少。 其他权益工具投资 339,586,658.14 189,721,565.50 149,865,092.64 78.99% 主要是因为公司投资的英搏尔股票公允价 值增加。 在建工程 11,956,884.83 7,485,018.15 4,471,866.68 59.74% 主要是因为公司本期增加了在建工程项目 投入。 其他非流动资产 129,000.00 16,652,482.31 -16,523,482.31 -99.23% 主要是因为公司期初预付的动力谷房屋 款，在本期转固。 短期借款 237,359,220.00 359,510,000.00 -122,150,780.00 -33.98% 主要是因为公司本期归还了期初的短期借 款。 合同负债 334,067,740.73 238,162,109.42 95,905,631.31 40.27% 主要是因为公司订单增加，按照合同约定， 本期收到预收款较年初增加。 应付职工薪酬 26,895,850.07 38,607,774.27 -11,711,924.20 -30.34% 主要是公司本期支付了年初预提的年终 奖。 应交税费 26,983,358.53 19,946,896.89 7,036,461.64 35.28% 主要是因为公司营业收入较上年同期增 加，导致应交税费增加。 其他流动负债 205,649,791.17 145,848,814.76 59,800,976.41 41.00% 主要是因为：1、本期预收款较期初增加， 导致其他流动负债增加。 2、本期已背书未终止确认的票据较年初增 加 长期应付款 13,690,000.00 25,535,056.95 -11,845,056.95 -46.39% 主要是因为公司本期归还了融资租赁应付 款项。 递延所得税负债 42,744,830.80 20,176,310.41 22,568,520.39 111.86% 主要是因为公司投资的英搏尔股票公允价 值增加，计提的递延所得税负债增加。 其他综合收益 219,706,143.17 91,329,580.67 128,376,562.50 140.56% 主要是因为公司投资的英搏尔股票公允价 值增加，计提的其他综合收益增加。 专项储备 1,613,309.62 362,155.94 1,251,153.68 345.47% 主要是公司本期计提了专项储备。 利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 管理费用 95,484,312.94 72,420,390.69 23,063,922.25 31.85% 主要是因为本报告期公司社保恢复正常缴 纳无减免优惠，以及人员增加，薪酬有所 增长。 研发费用 57,145,453.33 43,438,094.55 13,707,358.78 31.56% 主要是因为本报告期公司加大产品数字 化、智能化研发，研发投入较上年同期增 加。 投资收益 21,406,187.21 5,983,301.84 15,422,885.37 257.77% 主要是因为公司本报告期收到广州怡珀新 能源产业股权投资合伙企业的项目分红 款。 公允价值变动收益 625,244.04 2,484,846.55 -1,859,602.51 -74.84% 主要是因为公司本报告期赎回理财产品， 根据会计准则公允价值变动损益转入投资 收益。 信用减值损失 5,409,545.81 -14,751,111.47 20,160,657.28 136.67% 主要是因为公司本报告期收款较上年同期 增加且收款结构发生变化，计提的坏账准 备较上年同期减少。 资产处置收益 -565,955.86 9,397.20 -575,353.06 -6122.60% 主要是因为本报告期处置固定资产损失增 加。 营业外收入 332,703.55 1,116,985.65 -784,282.10 -70.21% 主要是因为本报告期对供应商质量索赔较 去年同期有所减少。 所得税费用 8,713,052.15 3,161,785.01 5,551,267.14 175.57% 主要是因为公司本期利润总额较上年同期 增加。 现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -38,624,983.83 -22,349,720.64 -16,275,263.19 -72.82% 主要是因为本报告期公司较上年同期生产 投入增加，再加上材料价格上涨，公司采 购支付的现金增加。 投资活动产生的现 金流量净额 -69,675,915.88 -33,324,641.31 -36,351,274.57 -109.08% 主要是因为本报告期公司购买理财的金额 大于赎回理财的金额。 筹资活动产生的现 金流量净额 -46,969,545.27 22,682,081.67 -69,651,626.94 -307.08% 主要是因为公司本期新增借款金额较上年 同期减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,963 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 株洲市国有资产投资控股集团 有限公司 国有法人 24.08% 341,071,926 中车产业投资有限公司 国有法人 5.00% 70,832,040 中铝国际工程股份有限公司 国有法人 3.80% 53,866,933 华电电力科学研究院有限公司 国有法人 3.33% 47,144,362 张素芬 境内自然人 3.12% 44,200,000 高健 境内自然人 2.16% 30,606,386 成固平 境内自然人 1.35% 19,063,945 邓乐安 境内自然人 1.34% 18,941,064 刘建胜 境内自然人 1.17% 16,526,210 13,474,282 徐学明 境内自然人 1.02% 14,395,832 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 341,071,926 人民币普通股 341,071,926 中车产业投资有限公司 70,832,040 人民币普通股 70,832,040 中铝国际工程股份有限公司 53,866,933 人民币普通股 53,866,933 华电电力科学研究院有限公司 47,144,362 人民币普通股 47,144,362 张素芬 44,200,000 人民币普通股 44,200,000 高健 30,606,386 人民币普通股 30,606,386 成固平 19,063,945 人民币普通股 19,063,945 邓乐安 18,941,064 人民币普通股 18,941,064 徐学明 14,395,832 人民币普通股 14,395,832 中央汇金资产管理有限责任公司 13,356,504 人民币普通股 13,356,504 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公 司属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前十大股东中，高健普通证券账户持有16,890,329股，信用证券账户持 有13,716,057股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 234,175,638.72 366,775,195.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 252,380,602.64 170,665,264.92 衍生金融资产 应收票据 51,582,330.84 80,007,820.30 应收账款 1,099,151,255.12 1,092,030,295.84 应收款项融资 299,633,677.47 260,188,787.57 预付款项 113,528,559.70 47,250,426.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,790,751.29 29,982,301.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 717,251,190.28 604,834,437.06 合同资产 220,555,759.49 254,222,752.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,249,520.14 13,548,161.46 流动资产合计 3,039,299,285.69 2,919,505,443.12 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 146,728,590.92 146,728,590.92 其他权益工具投资 339,586,658.14 189,721,565.50 其他非流动金融资产 44,100,000.00 44,100,000.00 投资性房地产 固定资产 397,593,070.41 403,859,401.12 在建工程 11,956,884.83 7,485,018.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 90,288,040.74 93,404,689.30 开发支出 商誉 117,031,226.86 117,031,226.86 长期待摊费用 1,169,908.85 1,404,984.95 递延所得税资产 74,135,356.40 68,645,167.11 其他非流动资产 129,000.00 16,652,482.31 非流动资产合计 1,222,718,737.15 1,089,033,126.22 资产总计 4,262,018,022.84 4,008,538,569.34 流动负债： 短期借款 237,359,220.00 359,510,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 431,058,811.79 354,664,960.69 应付账款 440,433,038.61 493,635,589.05 预收款项 合同负债 334,067,740.73 238,162,109.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,895,850.07 38,607,774.27 应交税费 26,983,358.53 19,946,896.89 其他应付款 32,525,876.14 37,898,450.06 其中：应付利息 432,250.00 应付股利 25,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 205,649,791.17 145,848,814.76 流动负债合计 1,734,973,687.04 1,688,274,595.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 50,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 13,690,000.00 25,535,056.95 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,647,522.96 9,546,277.25 递延所得税负债 42,744,830.80 20,176,310.41 其他非流动负债 非流动负债合计 118,082,353.76 55,257,644.61 负债合计 1,853,056,040.80 1,743,532,239.75 所有者权益： 股本 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 61,306,135.09 61,306,135.09 减：库存股 其他综合收益 219,706,143.17 91,329,580.67 专项储备 1,613,309.62 362,155.94 盈余公积 71,000,531.51 65,795,633.55 一般风险准备 未分配利润 518,363,872.85 510,128,051.16 归属于母公司所有者权益合计 2,288,630,792.24 2,145,562,356.41 少数股东权益 120,331,189.80 119,443,973.18 所有者权益合计 2,408,961,982.04 2,265,006,329.59 负债和所有者权益总计 4,262,018,022.84 4,008,538,569.34 法定代表人：龙九文 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,069,821,113.74 908,813,243.69 其中：营业收入 1,069,821,113.74 908,813,243.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,066,989,715.66 880,860,853.35 其中：营业成本 828,988,871.43 689,888,004.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,880,590.10 9,408,979.11 销售费用 65,413,791.59 53,700,305.24 管理费用 95,484,312.94 72,420,390.69 研发费用 57,145,453.33 43,438,094.55 财务费用 9,076,696.27 12,005,079.35 其中：利息费用 9,929,012.67 9,639,494.37 利息收入 4,925,175.49 1,094,769.94 加：其他收益 11,461,434.21 15,612,458.35 投资收益（损失以“－”号填列） 21,406,187.21 5,983,301.84 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 625,244.04 2,484,846.55 信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,409,545.81 -14,751,111.47 资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,095,713.56 资产处置收益（损失以“-”号填列） -565,955.86 9,397.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,263,567.05 37,291,282.81 加：营业外收入 332,703.55 1,116,985.65 减：营业外支出 774,755.68 841,846.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,821,514.92 37,566,422.37 减：所得税费用 8,713,052.15 3,161,785.01 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,108,462.77 34,404,637.36 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 41,772,188.63 37,508,871.08 2.少数股东损益 -663,725.86 -3,104,233.72 六、其他综合收益的税后净额 128,376,562.50 -12,909,375.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 128,376,562.50 -12,909,375.00 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 128,376,562.50 -12,909,375.00 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 128,376,562.50 -12,909,375.00 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 169,485,025.27 21,495,262.36 归属于母公司所有者的综合收益总额 170,148,751.13 24,599,496.08 归属于少数股东的综合收益总额 -663,725.86 -3,104,233.72 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.029 0.026 （二）稀释每股收益 0.029 0.026 法定代表人：龙九文 主管会计工作负责人：范文生 会计机构负责人：刘思 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,186,725,252.60 1,058,722,403.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,341,169.83 10,049,973.18 收到其他与经营活动有关的现金 50,394,754.60 45,990,266.46 经营活动现金流入小计 1,243,461,177.03 1,114,762,643.46 购买商品、接受劳务支付的现金 909,805,656.69 700,955,213.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 170,148,985.12 146,726,844.78 支付的各项税费 64,072,659.97 77,282,462.61 支付其他与经营活动有关的现金 138,058,859.08 212,147,843.52 经营活动现金流出小计 1,282,086,160.86 1,137,112,364.10 经营活动产生的现金流量净额 -38,624,983.83 -22,349,720.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,078,307,992.91 873,537,404.47 取得投资收益收到的现金 21,440,716.31 7,894,193.18 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 994,817.60 24,630.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 -958.15 收到其他与投资活动有关的现金 -392,590.56 投资活动现金流入小计 1,100,743,526.82 881,062,678.94 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 11,659,442.70 7,064,305.77 投资支付的现金 1,158,760,000.00 907,318,785.57 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,228.91 投资活动现金流出小计 1,170,419,442.70 914,387,320.25 投资活动产生的现金流量净额 -69,675,915.88 -33,324,641.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,435,000.00 10,420,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 245,000,000.00 382,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 29,385,922.50 筹资活动现金流入小计 251,435,000.00 421,805,922.50 偿还债务支付的现金 242,066,305.56 332,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 40,864,131.38 56,536,028.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,474,108.33 10,587,812.50 筹资活动现金流出小计 298,404,545.27 399,123,840.83 筹资活动产生的现金流量净额 -46,969,545.27 22,682,081.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,970.88 -169,294.65 五、现金及现金等价物净增加额 -155,338,415.86 -33,161,574.93 加：期初现金及现金等价物余额 316,178,477.55 175,324,237.63 六、期末现金及现金等价物余额 160,840,061.69 142,162,662.70 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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