[三季报]国瑞科技:2021年第三季度报告
常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年 10月 27日 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 4.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年 本报告期年初至报告期末 减同期增减 营业收入（元） 45,786,511.37 -76.49% 164,897,532.69 -56.82% 归属于上市公司股东的 -30,695,680.25 -277.48% -255,485,581.43 -649.95% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 -30,809,634.23 -295.00% -256,200,838.37 -749.08%扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流 -63,911,891.91 -23.50%—— —— 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.10 -266.67% -0.87 -643.75% 稀释每股收益（元/股） -0.10 -266.67% -0.87 -643.75% 加权平均净资产收益率 -3.00% -4.52% -24.98% -29.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,550,519,068.09 1,817,318,822.01 -14.68% 归属于上市公司股东的 878,675,933.92 1,167,223,430.06 -24.72% 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 所有者权益（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 294,234,480 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √否 本报告期年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1043 -0.8683 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 年初至报告期期末金 项目本报告期金额说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -5,505.87 12,568.70 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 197,467.28 947,492.71密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,140.54 -119,643.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 19,866.89 125,161.07 少数股东权益影响额（税后） 合计 113,953.98 715,256.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 公司年初至报告期末不存在非经常性损益项目。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 （1）应收票据报告期末余额195.70万元，较年初下降 99.42%，主要由于报告期内商业承兑汇票背书转让、到期托收、转出 及贴现所致。其中多网状云数据处理通信机业务应收票据期初余额29,973.42万元，到期托收金额13,288.53万元，余额16， 684.89万元逾期未收，全部转出并计提减值； （2）应收款项融资报告期末余额879.86万元，较年初下降 60.25%，主要由于报告期内银行承兑汇票背书转让、到期托收及 贴现所致； （3）预付账款报告期末余额 17,743.78万元，较年初增长 69.14%，主要由于报告期内预付材料款增加及多网状云数据处理通 信机业务挂账所致。其中通信机业务，预付星弘达金额15,255.25万元，暂估入库后同时挂账应付款金额14,245.89万元； 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 （4）其他应收款报告期末余额 305.29万元，较年初增长 213.79%，主要由于报告期内多网状云数据处理通信机购销业务法院 诉讼服务费及招标保证金增加所致； （5）存货报告期末余额 19,617.86万元，较年初下降 31.99%，主要由于报告期内多网状云数据处理通信机存货转出14,093.1 万元及14,729.67万元计提减值所致。期末通信机业务库存商品原值14,729.67万元，扣除对应预收款项后计提资产减值 9,844.63万元； （6）其他流动资产报告期末余额128.26万元，较年初下降 90.02%，主要由于报告期内增值税期末留抵税额转回所致； （7）投资性房地产报告期末余额2,719.13万元，较年初增长 39.13%，主要是由于报告期内武汉房产出租，由固定资产转入 投资性房地产所致； （8）长期股权投资报告期末余额138.77万元，较年初下降 33.43%，主要是由于报告期内联营企业亏损所致； （9）在建工程报告期末余额1,602.78万元，较年初增长 80.32%，主要是由于报告期内朝阳路工程建设投资增加所致； （10）递延所得税资产报告期末余额4,772.13万元，较年初增长611.32%，主要是由于报告期内资产减值损失及信用减值损 失增加，同时计提递延所得税资产所致； （11）其他非流动资产报告期末余额247.44万元，较年初增长68.91%，主要是由于报告期内固定资产预付款增加所致； （12）短期借款报告期末余额 32,500.00万元，较年初增长 58.54%，主要是由于报告期内向银行申请流动资金贷款增加1.2亿 元所致； （13）应付账款报告期末余额 21,864.85万元，较年初增长 177.53%，主要由于报告期内原材料采购增加所致。其中预付星弘 达金额15,255.25万元，已采购入库，因发票未到，双边挂账，暂估应付款金额14,245.89万元； （14）合同负债报告期末余额 4,845.36万元，较年初下降 76.52%，主要由于报告期内多网状云数据处理通信机购销业务预收 款项重分类所致，其中涉及通信机业务的合同负债4,323.04万元； （15）应付职工薪酬报告期末余额160.16万元，较年初下降 64.04%，主要由于报告期内发放去年末计提奖金所致； （16）应交税费报告期末余额592.04万元，较年初下降 42.50%，主要由于报告期内经营亏损，所得税费用减少所致； （17）其他应付款报告期末余额20.03万元，较年初下降 98.05%，主要由于报告期内退回保证金所致； （18）其他流动负债报告期末余额 629.90万元，较年初下降 88.31%，主要由于报告期内多网状云数据处理通信机购销业务预 收款项重分类所致，其中涉及通信机业务的其他流动负债562.00万元； （19）未分配利润报告期末余额19,492.18万元，较年初下降58.07%，主要由于报告期内 2020年度分红发放1,471.17万元、 计提多网状云数据处理通信机购销业务信用减值损失14,801.38万元及资产减值损失9,844.63万元所致； （20）少数股东权益报告期末余额 569.93万元，上年同期无，主要由于报告期内浙江北鲲智能科技有限公司纳入合并范围所 致； （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，营业收入较上年同期下降56.82%，主要原因是报告期内合同订单量下降及交付验收项目减少所致； （2）报告期内，营业成本较上年同期下降53.10%，主要原因是报告期内交付验收项目减少及产品毛利率下降所致； （3）报告期内，财务费用较上年同期下降48.16%，主要原因是保理支出及票据贴现利息减少所致； （4）报告期内，其他收益较上年同期下降87.10%，主要原因是收到的相关政府补助减少所致； （5）报告期内，投资收益较上年同期增长215.50%，主要原因是浙江北鲲智能科技有限公司纳入合并范围投资收益增加 140.71万元所致； （6）报告期内，信用减值损失较上年同期增长 1,973.43%，主要原因是多网状云数据处理通信机购销业务，计提信用减值损 失14,801.38万元所致； （7）报告期内，报告期末余额资产减值损失-9,844.63万元，上年同期无，主要原因是多网状云数据处理通信机购销业务， 计提资产减值损失9,844.63万元所致； （8）报告期内，资产处置收益较上年同期下降95.92%，主要原因是处置固定资产减少所致； （9）报告期内，营业外收入本期金额较上年同期下降70.36%，主要原因是收到的赔款金额减少所致； 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 （10）报告期内，营业外支出本期金额较上年同期增长6,689.88%，主要原因是设备调试过程中，支付的赔偿款增加所致； （11）报告期内，所得税费用本期金额较上年同期下降 579.41%，主要原因是资产减值损失及信用减值损失增加，同时计提 递延所得税资产所致； （12）报告期内，报告期末余额少数股东损益 -41.41万元，上年同期无，主要原因是报告期内浙江北鲲智能科技有限公司纳 入合并范围所致； （三）现金流量表大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长133.43%，主要原因是银行流动资金贷款增加1.2亿元所致。 （2）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长124.52%，主要原因是银行流动资金贷款增加1.2亿元所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 22,700 报告期末表决权恢复的优 0报告期末普通股股东总数 先股股东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 浙江省二轻集团 有限责任公司 国有法人 29.97% 88,968,375 0 龚瑞良境内自然人 22.26% 66,065,625 66,065,625 苏州开瑞投资企 业（有限合伙） 境内非国有法人 3.11% 9,244,800 0 常州市中科江南 股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 2.28% 6,754,300 0 王华境内自然人 2.20% 6,516,000 0 无锡国联浚源创 业投资中心（有 限合伙） 境内非国有法人 0.64% 1,900,621 0 徐冰晶境内自然人 0.33% 980,600 0 洪芳境内自然人 0.33% 975,900 0 劳洪波境内自然人 0.30% 900,000 0 王宏境内自然人 0.27% 802,800 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 浙江省二轻集团有限责任公司 88,968,375人民币普通股 88,968,375 苏州开瑞投资企业（有限合伙） 9,244,800人民币普通股 9,244,800 常州市中科江南股权投资中心（有 限合伙） 6,754,300人民币普通股 6,754,300 王华 6,516,000人民币普通股 6,516,000 无锡国联浚源创业投资中心（有限 合伙） 1,900,621境外上市外资股 1,900,621 徐冰晶 980,600人民币普通股 980,600 洪芳 975,900人民币普通股 975,900 劳洪波 900,000人民币普通股 900,000 王宏 802,800人民币普通股 802,800 徐晓东 800,640人民币普通股 800,6402020 年 4月 14 日，公司控股股东、实际控制人龚瑞良及其控制的苏州瑞特投资有 限公司（以下简称 “苏州瑞特”）与浙江省二轻集团有限责任公司（以下简称 “浙江二轻”） 签署了《股份转让协议》，同日转让方龚瑞良先生出具了《关于放弃常熟瑞特电气股份 有限公司部分股份表决权的承诺函》（以下合称“本次交易”）。本次股份转让事宜经国有 资产监督管理部门审批、国家市场监督管理总局对经营者集中申报的审查以及深圳证券 交易所的合规性审核通过后，公司于 2020 年 8月 21 日收到中国证券登记结算有限 公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙 江二轻（66,946,500 股股份，占本公司总股本的 22.5369%）的股份过户登记手续已完 成，过户日期是 2020 年 8月 20 日。本次股份转让过户完成后，本公司的控股股东 由龚瑞良先生变更为浙江二轻，公司实际控制人由龚瑞良先生变更为浙江省人民政府国 有资产监督管理委员会。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √不适用 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 235,169,747.71 204,499,388.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,957,000.00 336,802,984.36 应收账款 462,275,499.73 413,976,143.59 应收款项融资 8,798,570.00 22,132,154.32 预付款项 177,437,810.64 104,907,380.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,052,940.10 972,912.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 196,178,575.86 288,476,658.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,282,582.34 12,856,234.17 流动资产合计 1,086,152,726.38 1,384,623,856.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,387,714.32 2,084,699.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,191,322.10 19,543,755.93 固定资产 318,433,535.68 342,146,040.99 在建工程 16,027,755.91 8,888,301.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,899,799.96 51,400,417.93 开发支出 商誉 831,957.50 长期待摊费用 398,482.07 457,979.92 递延所得税资产 47,721,338.17 6,708,862.08 其他非流动资产 2,474,436.00 1,464,908.42 非流动资产合计 464,366,341.71 432,694,965.90 资产总计 1,550,519,068.09 1,817,318,822.01 流动负债： 短期借款 325,000,000.00 205,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 58,917,960.65 79,738,187.65 应付账款 218,648,506.26 78,783,303.12 预收款项 合同负债 48,453,641.96 206,364,656.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,601,551.12 4,453,971.22 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 应交税费 5,920,395.42 10,295,760.12 其他应付款 200,302.70 10,264,028.93 其中：应付利息 174,700.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,298,973.46 53,890,484.25 流动负债合计 665,041,331.57 648,790,391.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,102,500.00 1,305,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,102,500.00 1,305,000.00 负债合计 666,143,831.57 650,095,391.95 所有者权益： 股本 294,234,480.00 296,847,720.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 317,808,682.31 333,820,899.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 盈余公积 71,711,010.99 71,711,010.99 一般风险准备 未分配利润 194,921,760.62 464,843,799.70 归属于母公司所有者权益合计 878,675,933.92 1,167,223,430.06 少数股东权益 5,699,302.60 所有者权益合计 884,375,236.52 1,167,223,430.06 负债和所有者权益总计 1,550,519,068.09 1,817,318,822.01 法定代表人：郦几宁主管会计工作负责人：濮阳烁会计机构负责人：施松 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 164,897,532.69 381,921,245.83 其中：营业收入 164,897,532.69 381,921,245.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 188,850,749.10 325,769,882.10 其中：营业成本 117,387,280.57 250,278,787.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,604,812.75 5,021,122.74 销售费用 9,935,202.49 10,898,146.58 管理费用 39,700,139.94 36,839,445.28 研发费用 11,394,898.22 9,559,672.97 财务费用 6,828,415.13 13,172,706.99 其中：利息费用 8,691,485.08 14,857,852.06 利息收入 1,951,441.90 2,028,924.35 加：其他收益 949,282.42 7,358,483.06 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 投资收益（损失以“－”号填 623,979.60 -540,250.21 列） 其中：对联营企业和合营企业 702,442.88 -983,976.24 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 -175,463,755.15 -8,462,503.02 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 -98,446,299.51 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 12,568.70 308,334.99 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -296,277,440.35 54,815,428.55 加：营业外收入 26,614.18 89,794.09 减：营业外支出 145,933.58 2,149.28 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -296,396,759.75 54,903,073.36 减：所得税费用 -40,497,076.76 8,447,225.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -255,899,682.99 46,455,848.10（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” -255,899,682.99 46,455,848.10 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -255,485,581.43 46,455,848.10 2.少数股东损益 -414,101.56 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -255,899,682.99 46,455,848.10 归属于母公司所有者的综合收益 -255,485,581.43 46,455,848.10 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -414,101.56 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.87 0.16（二）稀释每股收益 -0.87 0.16 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：郦几宁主管会计工作负责人：濮阳烁会计机构负责人：施松 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 262,650,077.75 327,364,649.57 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 162,111.15 4,490,297.79 收到其他与经营活动有关的现金 3,765,539.97 8,863,362.16 经营活动现金流入小计 266,577,728.87 340,718,309.52 购买商品、接受劳务支付的现金 226,450,831.33 329,390,343.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 44,709,390.16 48,365,309.94 金 支付的各项税费 23,307,534.55 30,274,153.65 支付其他与经营活动有关的现金 36,021,864.74 16,230,092.45 经营活动现金流出小计 330,489,620.78 424,259,899.07 经营活动产生的现金流量净额 -63,911,891.91 -83,541,589.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 443,726.03 处置固定资产、无形资产和其他 41,505.00 458,653.34 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 41,505.00 902,379.37 购建固定资产、无形资产和其他 21,730,433.35 27,840,888.44 长期资产支付的现金 投资支付的现金 5,200,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,930,433.35 27,840,888.44 投资活动产生的现金流量净额 -26,888,928.35 -26,938,509.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 130,000,000.00 121,999,939.00 收到其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 筹资活动现金流入小计 158,000,000.00 121,999,939.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 1,999,939.00 分配股利、利润或偿付利息支付 21,362,148.96 26,023,194.39 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,956,556.52 48,275,235.50 筹资活动现金流出小计 51,318,705.48 76,298,368.89 筹资活动产生的现金流量净额 106,681,294.52 45,701,570.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,487.17 15,827.29 影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,881,961.43 -64,762,701.22 加：期初现金及现金等价物余额 209,055,956.38 263,073,648.79 六、期末现金及现金等价物余额 224,937,917.81 198,310,947.57 注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 注:只要公司是从 2021年首次执行新租赁准则，均需要填写此表，除非不需要调整年初资产负债表科目。 □ 适用 √不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 204,499,388.10 204,499,388.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 336,802,984.36 336,802,984.36 应收账款 413,976,143.59 413,976,143.59 应收款项融资 22,132,154.32 22,132,154.32 预付款项 104,907,380.29 104,907,380.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 972,912.63 972,912.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 288,476,658.65 288,476,658.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 12,856,234.17 12,856,234.17 流动资产合计 1,384,623,856.11 1,384,623,856.11 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,084,699.16 2,084,699.16 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,543,755.93 19,543,755.93 固定资产 342,146,040.99 342,146,040.99 在建工程 8,888,301.47 8,888,301.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 51,400,417.93 51,400,417.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 457,979.92 457,979.92 递延所得税资产 6,708,862.08 6,708,862.08 其他非流动资产 1,464,908.42 1,464,908.42 非流动资产合计 432,694,965.90 432,694,965.90 资产总计 1,817,318,822.01 1,817,318,822.01 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 205,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 79,738,187.65 79,738,187.65 应付账款 78,783,303.12 78,783,303.12 预收款项 合同负债 206,364,656.66 206,364,656.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,453,971.22 4,453,971.22 应交税费 10,295,760.12 10,295,760.12 其他应付款 10,264,028.93 10,264,028.93 其中：应付利息 174,700.00 174,700.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 53,890,484.25 53,890,484.25 流动负债合计 648,790,391.95 648,790,391.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,305,000.00 1,305,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,305,000.00 1,305,000.00 负债合计 650,095,391.95 650,095,391.95 所有者权益： 股本 296,847,720.00 296,847,720.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第三季度报告 资本公积 333,820,899.37 333,820,899.37 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,711,010.99 71,711,010.99 一般风险准备 未分配利润 464,843,799.70 464,843,799.70 归属于母公司所有者权益 1,167,223,430.06 1,167,223,430.06 合计 少数股东权益 所有者权益合计 1,167,223,430.06 1,167,223,430.06 负债和所有者权益总计 1,817,318,822.01 1,817,318,822.01 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第三季度报告未经审计。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2021年 10月 27日 中财网
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