[三季报]华骐环保:2021年第三季度报告
安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300929证券简称：华骐环保公告编号： 2021-067 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 125,559,500.20 34.93% 430,667,900.97 12.27% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 10,398,780.81 -17.73% 41,811,847.53 0.20% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 10,180,520.59 -9.13% 34,219,719.53 -13.26% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -165,838,784.45 -150.37% 经营活动产生的现金 流量净额（扣除特许 经营权项目投资支付 的现金）（元） —— —— -12,737,281.78 -193.61% 基本每股收益（元 /股） 0.13 -38.30% 0.52 -22.39% 稀释每股收益（元 /股） 0.13 -38.30% 0.52 -22.39% 加权平均净资产收益 率 1.33% -1.30% 5.60% -3.34% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,811,636,662.83 1,386,136,647.83 30.70% 归属于上市公司股东 787,943,671.46 518,687,578.82 51.91% 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 9,778.44 10,825.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 260,182.43 7,341,456.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,587.71 2,007,465.97 减：所得税影响额 42,112.94 1,616,831.38 少数股东权益影响额（税后） 0.00 150,788.94 合计 218,260.22 7,592,128.00 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日增减比例变动原因 货币资金 283,096,517.19 122,932,335.52 130.29%报告期内收到募集资金所致 交易性金融资产 50,000,000.00 0.00 100.00%报告期内购买理财产品所致 应收票据 2,296,801.72 9,903,471.17 -76.81%报告期内应收票据到期所致 预付款项 20,780,227.74 7,832,983.38 165.29%报告期内根据采购订单约定预付材料、设备 款增加所致 持有待售资产 22,316,598.18 0.00 100.00%报告期内特许经营权转让所致 一年内到期的非流 动资产 39,140,404.72 58,468,777.60 -33.06%报告期内一年内到期的长期应收款减少所 致 其他流动资产 44,729,839.63 24,307,768.64 84.01%报告期内待抵扣增值税增加所致 长期应收款 408,872,650.68 313,099,469.89 30.59%报告期内 BOT项目完工转入所致 在建工程 11,757,574.30 268,867.92 4272.99%报告期内在建项目增加所致 无形资产 71,877,856.54 23,992,730.91 199.58%报告期内以无形资产核算的特许经营权项 目完工所致 长期待摊费用 4,579,474.12 8,876,625.82 -48.41%报告期内前期待摊费用逐渐摊销所致 短期借款 151,961,091.89 112,447,134.03 35.14%报告期内短期银行借款增加所致 应付职工薪酬 93,395.54 7,710,622.83 -98.79%报告期内发放上年年末年终奖所致 应交税费 1,756,659.00 15,567,011.04 -88.72%报告期内缴纳上期应交税费所致 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 其他应付款 4,441,230.02 2,969,099.47 49.58%报告期内收取供应商履约保证金增加所致 其他流动负债 478,161.60 1,013,132.30 -52.80%报告期内预收客户款项减少所致 长期借款 427,087,227.20 267,420,000.00 59.71%报告期内长期银行借款增加所致 长期应付款 4,458,268.70 7,053,978.12 -36.80%报告期内归还部分款项所致 股本 82,583,098.00 61,933,098.00 33.34%报告期内发行新股所致 资本公积 396,472,331.56 179,768,114.69 120.55%报告期内发行新股所致 利润表项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月增减比例变动原因 管理费用 26,151,254.30 18,791,797.35 39.16%报告期内人员费用、上市费用增加所致 财务费用 17,418,467.11 11,162,693.38 56.04%报告期内贷款规模增加、 BOT项目长期借款 利息费用化所致 其他收益 7,859,502.92 3,598,163.16 118.43%报告期内收到国家补贴所致 投资收益 1,665,301.75 -1,037,040.41 260.58%报告期内联营企业盈利、用闲置募集资金购 买理财产品获得收益所致 信用减值损失（损 失以 “ -”号填列） 2,560,906.37 238,014.57 975.95% 报告期内损失减少主要系会计政策本年合 同资产减值损失计入资产减值损失、应收账 款期末余额减少相应计提坏账准备减少所 致 营业外收入 2,017,104.95 7,046.03 28527.54%报告期内转让特许经营权所致 现金流量表项目 2021年 1-9月 2020年 1-9月增减比例变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -165,838,784.45 -66,237,443.13 -150.374%报告期内支付采购款与职工薪酬增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -52,112,042.78 -19,948,778.73 -161.23%报告期内用募集资金购买理财产品所致 筹资活动产生的现 金流量净额 377,703,752.38 98,050,608.35 285.21%报告期内上市融资及新增贷款所致 现金及现金等价物 净增加额 159,752,925.15 11,864,386.49 1246.49%报告期内发行新股收到募集资金所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,981报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 马鞍山市安工 大资产经营有 限责任公司 国有法人 14.10% 11,645,205 11,645,205 深圳市山鹰时 代伯乐股权投 资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 11.81% 9,756,098 9,756,098 国元股权投资 有限公司 国有法人 3.36% 2,772,000 2,772,000 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 李明河境内自然人 2.80% 2,311,675 2,311,675 郑俊境内自然人 2.80% 2,310,000 2,310,000 李小英境内自然人 2.75% 2,273,263 2,273,263 王爱斌境内自然人 2.73% 2,256,514 2,256,514 刘光春境内自然人 2.53% 2,091,516 2,091,516 郑杰境内自然人 2.50% 2,068,000 2,068,000 朱晓燕境内自然人 2.39% 1,972,739 1,972,739 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 张梅香 166,873人民币普通股 166,873 关志棠 119,173人民币普通股 119,173 杨美于 90,000人民币普通股 90,000 平潭闽麟投资管理合伙企业（有 限合伙）－闽麟 3号私募证券投 资基金 80,000人民币普通股 80,000 张筱敏 73,700人民币普通股 73,700 贲宇翔 66,800人民币普通股 66,800 陆富官 65,800人民币普通股 65,800 朱吉锋 59,400人民币普通股 59,400 上海铂绅投资中心（有限合伙） －铂绅思文私募证券投资基金 56,700人民币普通股 56,700 王坚 55,800人民币普通股 55,800 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前 10名股东李明河、郑俊、王爱斌、刘光春、郑杰与控股股东马鞍山市安工大 资产经营有限责任公司签署了股份投票权委托协议和补充协议，同意在持有公司股份 的期间内将所持股份的投票权委托给马鞍山市安工大资产经营有限责任公司行使，使 得上述机构和股东在决定公司的经营方针和重大决策，以及董事、监事的提名和任免 等重大事项上能够保持一致，构成一致行动人；股东郑俊、郑杰系兄弟关系。除上述 关系外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的 一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 股东陆富官通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 51,200股，通过普通账户持有公司股份 14,600股，合计持有 65,800股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 马鞍山市安工 大资产经营有 限责任公司 11,645,205 11,645,205 首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 深圳市山鹰时 9,756,098 9,756,098首发前限售股 2022年 1月 20 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 代伯乐股权投份日 资合伙企业 （有限合伙） 国元股权投资 有限公司 2,772,000 2,772,000首发前限售股 份 2022年 1月 20 日 李明河 2,311,675 2,311,675首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 郑俊 2,310,000 2,310,000首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 李小英 2,273,263 2,273,263首发前限售股 份 2022年 1月 20 日 王爱斌 2,256,514 2,256,514首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 刘光春 2,091,516 2,091,516首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 郑杰 2,068,000 2,068,000首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 朱晓燕 1,972,739 1,972,739首发前限售股 份 2022年 1月 20 日 兰萍 165,000 165,000首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 王健 88,000 88,000首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 胡一强 22,000 22,000首发前限售股 份 2024年 1月 20 日 安徽省高新创 业投资有限责 任公司等 30人 22,201,088 22,201,088首发前限售股 份 2022年 1月 20 日 国元证券华骐 环保员工参与 创业板战略配 售集合资产管 1,391,353 339,0001 1,730,353 首次公开发行 战略配售限售 股份 2022年 1月 20 日 理计划 首发网下发行 部分采用比例 限售方式，网 下投资者应当 网下发行限售 股份 988,568 988,568 0 承诺其获配股 票数量的 10% （向上取整计 算）限售期限 为自公司首次 2021年 7月 21 日 公开发行并上 市之日起 6个 月 合计 64,313,019 988,568 339,000 63,663,451 -- 注： 1有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止 2021.9.30）填写，本期增加限售股数 339,000股系转融通出 借股归还所致。 三、其他重要事项 √适用 □不适用 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 1.公司首次公开发行网下配售限售股于 2021年7月21日解除限售上市流通，详细内容请参见公司于 2021年7月20日在巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号： 2021-047） 2.公司于 2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，设立三家全 资子公司，并对两家分公司进行注销。详细内容请参见公司于 2021年8月10日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于设立全资子公司并注销分公司的公告》（公告编号： 2021-049） 3.公司于 2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议， 2021年8月25日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于为 参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的议案》，详细内容请参见公司于 2021年8月10日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司江苏海峡环保科技发展有限公司提供担保的公告（公告编号： 2021-050）及公司于 2021年8月25日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2021年第二次临时股东大(》) 会决议公告》 （公告编号： 2021-052） 4.公司于 2021年9月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司申请授信融资提供担保的议案》，详细 内容请参见公司于 2021年9月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请授信融资提供担 保的公告》（公告编号： 2021-061） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 283,096,517.19 122,932,335.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 0.00 衍生金融资产 应收票据 2,296,801.72 9,903,471.17 应收账款 174,848,241.84 231,927,978.74 应收款项融资 预付款项 20,780,227.74 7,832,983.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,151,075.34 19,629,699.13 其中：应收利息 154,027.40 0.00 应收股利 0.00 1,500,000.00 买入返售金融资产 存货 62,247,585.96 43,058,435.70 合同资产 428,446,295.66 348,257,742.82 持有待售资产 22,316,598.18 0.00 一年内到期的非流动资产 39,140,404.72 58,468,777.60 其他流动资产 44,729,839.63 24,307,768.64 流动资产合计 1,148,053,587.98 866,319,192.70 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 408,872,650.68 313,099,469.89 长期股权投资 79,252,127.66 78,147,103.32 其他权益工具投资 8,818,851.00 8,668,851.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 62,674,290.55 68,377,283.82 在建工程 11,757,574.30 268,867.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 71,877,856.54 23,992,730.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,579,474.12 8,876,625.82 递延所得税资产 13,494,345.89 14,173,530.02 其他非流动资产 2,255,904.11 4,212,992.43 非流动资产合计 663,583,074.85 519,817,455.13 资产总计 1,811,636,662.83 1,386,136,647.83 流动负债： 短期借款 151,961,091.89 112,447,134.03 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,545,365.03 16,247,976.70 应付账款 324,776,302.66 348,183,151.89 预收款项 合同负债 14,450,101.79 12,778,826.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 93,395.54 7,710,622.83 应交税费 1,756,659.00 15,567,011.04 其他应付款 4,441,230.02 2,969,099.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 47,409,290.05 45,020,759.62 其他流动负债 478,161.60 1,013,132.30 流动负债合计 558,911,597.58 561,937,714.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 427,087,227.20 267,420,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 4,458,268.70 7,053,978.12 长期应付职工薪酬 预计负债 16,932,029.96 14,342,175.04 递延收益 6,280,739.89 6,983,618.92 递延所得税负债 4,129,349.95 3,580,947.43 其他非流动负债 非流动负债合计 458,887,615.70 299,380,719.51 负债合计 1,017,799,213.28 861,318,433.62 所有者权益： 股本 82,583,098.00 61,933,098.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 396,472,331.56 179,768,114.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,519,592.50 28,519,592.50 一般风险准备 未分配利润 280,368,649.40 248,466,773.63 归属于母公司所有者权益合计 787,943,671.46 518,687,578.82 少数股东权益 5,893,778.09 6,130,635.39 所有者权益合计 793,837,449.55 524,818,214.21 负债和所有者权益总计 1,811,636,662.83 1,386,136,647.83 法定代表人：王健主管会计工作负责人：汪鹏会计机构负责人：徐星列 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 430,667,900.97 383,596,923.84 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：营业收入 430,667,900.97 383,596,923.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 395,466,233.17 336,174,964.56 其中：营业成本 331,389,949.29 287,682,508.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,567,744.35 2,520,218.61 销售费用 4,826,404.14 4,168,863.30 管理费用 26,151,254.30 18,791,797.35 研发费用 13,112,413.98 11,848,883.91 财务费用 17,418,467.11 11,162,693.38 其中：利息费用 20,827,399.78 12,328,161.63 利息收入 4,191,389.73 1,794,004.62 加：其他收益 7,859,502.92 3,598,163.16 投资收益（损失以 “－”号 填列） 1,665,301.75 -1,037,040.41 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 1,105,024.34 -1,037,040.41 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 2,560,906.37 238,014.57 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -1,010,687.34 0.00 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 1,047.39 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,277,738.89 50,221,096.60 加：营业外收入 2,017,104.95 7,046.03 减：营业外支出 9,638.98 173,741.52 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 48,285,204.86 50,054,401.11 减：所得税费用 6,710,214.62 8,698,091.32 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,574,990.24 41,356,309.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 41,574,990.24 41,356,309.79 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 41,811,847.53 41,729,812.25 2.少数股东损益 -236,857.29 -373,502.46 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 41,574,990.24 41,356,309.79 归属于母公司所有者的综合收 益总额 41,811,847.53 41,729,812.25 归属于少数股东的综合收益总 额 -236,857.29 -373,502.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.52 0.67（二）稀释每股收益 0.52 0.67 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 法定代表人：王健 3、合并年初到报告期末现金流量表 主管会计工作负责人：汪鹏会计机构负责人：徐星列 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 290,478,547.78 365,553,350.75 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,849,966.54 8,136,828.40 收到其他与经营活动有关的现 金 13,849,745.39 6,729,281.18 经营活动现金流入小计 308,178,259.71 380,419,460.33 购买商品、接受劳务支付的现 金 361,365,292.48 349,216,405.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 45,066,635.50 35,782,161.78 支付的各项税费 31,172,302.45 32,658,150.44 支付其他与经营活动有关的现 金 36,412,813.73 29,000,186.13 经营活动现金流出小计 474,017,044.16 446,656,903.46 经营活动产生的现金流量净额 -165,838,784.45 -66,237,443.13 其中：经营活动产生的现金流量净 额（扣除特许经营权项目投资支付 -12,737,281.78 13,606,594.35 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 的现金） 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,906,250.00 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 24,500.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 2,405,301.68 投资活动现金流入小计 54,336,051.68 3,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 6,298,094.46 4,712,674.11 投资支付的现金 100,150,000.00 16,442,100.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 1,794,004.62 投资活动现金流出小计 106,448,094.46 22,948,778.73 投资活动产生的现金流量净额 -52,112,042.78 -19,948,778.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 258,113,613.21 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 318,473,526.66 179,960,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 22,500,000.00 176.72 筹资活动现金流入小计 599,087,139.87 179,960,176.72 偿还债务支付的现金 171,693,606.17 67,322,233.73 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 30,237,668.11 14,587,334.64 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 19,452,113.21 筹资活动现金流出小计 221,383,387.49 81,909,568.37 筹资活动产生的现金流量净额 377,703,752.38 98,050,608.35 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 159,752,925.15 11,864,386.49 加：期初现金及现金等价物余 额 114,993,739.08 89,869,068.93 六、期末现金及现金等价物余额 274,746,664.23 101,733,455.42 安徽华骐环保科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，只有短期租赁和小金额租赁业务，公司选择不 确认使用权资产和租赁业务，故不需调整期初余额。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 安徽华骐环保科技股份有限公司董事会 2021年 10月 27日 中财网
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