[三季报]映翰通:2021年第三季度报告
证券代码：688080 证券简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 140,057,268.78 89.27 338,007,194.12 61.58 归属于上市公司股东 的净利润 58,222,939.27 425.05 91,910,356.25 172.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 32,383,340.12 338.47 63,037,532.48 126.41 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 15,261,023.71 -57.11 基本每股收益（元/ 股） 1.11 296.43 1.75 157.35 稀释每股收益（元/ 股） 1.11 296.43 1.75 157.35 加权平均净资产收益 率（%） 8.33 增加6.60个 百分点 13.32 增加7.39个 百分点 研发投入合计 11,270,432.72 16.40 32,048,896.46 31.22 研发投入占营业收入 的比例（%） 8.05 减少5.03个 百分点 9.48 减少2.20个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 882,571,751.33 744,090,216.86 18.61 归属于上市公司股东 的所有者权益 727,640,826.41 650,276,111.21 11.90 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 4,387.08 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 3,954,834.51 4,554,659.51 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 3,264,336.00 3,264,336.00 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 362,156.67 3,288,021.57 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -213,387.13 -174,964.56 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 23,031,588.36 23,031,588.36 减：所得税影响额 4,559,929.26 5,095,204.19 少数股东权益影 响额（税后） 合计 25,839,599.15 28,872,823.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 金额 原因 软件产品增值税即征即退税 款 6,059,466.41 因其与公司正常经营业务存 在直接关系，且不具特殊和 偶发性，故将其界定为经常 性损益项目。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-年初至报告期末 61.58 主要系各产品销售额均有所增长 所致 营业收入-本报告期 89.27 与年初至报告期末增长原因一致 归属于上市公司股东的净利润 -年初至报告期末 172.18 主要系营业收入增长及失去子公 司控制权产生的收益增加所致 归属于上市公司股东的净利润 -本报告期 425.05 与年初至报告期末增长原因一致 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-年初至 报告期末 126.41 主要系收入增长，同时费用增长 比例低于收入增长比例所致 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-本报告 期 338.47 主要系收入增长，同时费用增长 比例低于收入增长比例所致 经营活动产生的现金流量净额 -年初至报告期末 -57.11 主要系购买商品、接受劳务支付 的现金以及支付的职工薪酬增加 所致 基本每股收益（元/股）-年初 至报告期末 157.35 主要系营业收入增长及失去子公 司控制权产生的收益增加所致 基本每股收益（元/股）-本报 告期 296.43 与年初至报告期末增长原因一致 稀释每股收益（元/股）-年初 至报告期末 157.35 主要系营业收入增长及失去子公 司控制权产生的收益增加所致 稀释每股收益（元/股）-本报 告期 296.43 与年初至报告期末增长原因一致 研发投入合计-年初至报告期 末 31.22 主要系公司持续加大研发投入， 研发人员薪酬及研发用材料费用 增加，同时新增股权激励费用所 致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 5,290 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 李明 境 内 自 然 人 10,469,870 19.97 10,469,870 0 无 0 李红雨 境 内 自 然 人 4,139,130 7.89 4,139,130 0 无 0 常州德丰杰清洁技术 创业投资中心（有限 合伙） 境 内 非 国 有 法 人 3,788,133 7.23 0 0 无 0 深圳市优尼科投资管 理合伙企业（有限合 伙）－深圳南山阿斯 特创新股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） 境 内 非 国 有 法 人 2,510,304 4.79 0 0 无 0 韩传俊 境 内 自 然 人 2,460,710 4.69 0 0 无 0 姚立生 境 内 自 然 人 2,101,870 4.01 0 0 无 0 张建良 境 内 自 然 人 1,233,373 2.35 0 0 无 0 宁波梅山保税港区天 鹰合鼎投资管理合伙 企业（有限合伙） 境 内 非 国 有 法 人 1,057,000 2.02 0 0 无 0 北京飞图开元创业投 资中心（有限合伙） 境 内 非 国 有 法 人 786,000 1.50 0 0 无 0 招商银行股份有限公 司－泓德丰润三年持 有期混合型证券投资 基金 境 内 非 国 有 法 人 689,000 1.31 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州德丰杰清洁技术 创业投资中心（有限 合伙） 3,788,133 人民币普通股 3,788,133 深圳市优尼科投资管 理合伙企业（有限合 伙）－深圳南山阿斯 特创新股权投资基金 合伙企业（有限合 伙） 2,510,304 人民币普通股 2,510,304 韩传俊 2,460,710 人民币普通股 2,460,710 姚立生 2,101,870 人民币普通股 2,101,870 张建良 1,233,373 人民币普通股 1,233,373 宁波梅山保税港区天 鹰合鼎投资管理合伙 企业（有限合伙） 1,057,000 人民币普通股 1,057,000 北京飞图开元创业投 资中心（有限合伙） 786,000 人民币普通股 786,000 招商银行股份有限公 司－泓德丰润三年持 有期混合型证券投资 基金 689,000 人民币普通股 689,000 中国工商银行股份有 限公司－泓德远见回 报混合型证券投资基 金 565,188 人民币普通股 565,188 上海沣时扬创业投资 中心（有限合伙） 451,900 人民币普通股 451,900 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1、李明与李红雨系夫妻关系；姚立生直接持有公司股票2,101,870 股，占比4.01%，姚立生通过北京飞图开元创业投资中心（有限合 伙）间接持有公司股票786,000股，占比1.5%，其合计持有5.51%公 司股票，为持股5%以上股东。除前述情形外，公司前十名股东之间 不存在其他关联关系。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、员工股权激励事项 2021年8月6日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司拟向激励对象授予59.70万股限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额5242.8786万股的1.14%。其中首次授予48.06万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.50%；预 留11.64万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.22%，预留部分占本次授予权益总额 的19.50%。激励计划涉及的首次授予激励对象共计110人，约占公司全部职工人数353人（截至 2020年12月31日）的31.16%。 2021年8月6日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为2021年8月6日，以23.56元/股 的授予价格向110名符合授予条件的激励对象授予48.06万股限制性股票。 2、关于控股子公司增资扩股及公司放弃对控股子公司增资权的事项 公司于2021年8月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了关于控股子公司 增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的议案，公司控股子公司佛山市宜所智能科技有 限公司（以下简称“佛山宜所”）通过增资扩股的方式，由原股东尹学素、李忠慧、黄志橙、欧 景云、魏富党、新投资者姚立生，上述6人以现金向佛山宜所增资4000万元，公司放弃本次增 资的优先认购权。增资后，佛山宜所的注册资本由350万元人民币增加至630万元人民币，公司 持股比例由51%变更为28.33%，佛山宜所由公司控股公司变更为参股公司。具体详见公司于 2021年8月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份 有限公司关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-033）。 2021年9月16日，佛山宜所已完成相关工商变更登记手续，由佛山市顺德区市场监督管理 局颁发了《核准变更登记通知书》，并取得了新的《营业执照》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:北京映翰通网络技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 267,957,994.77 473,210,233.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 201,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 206,693.52 3,223,642.43 应收账款 156,449,640.80 113,104,663.86 应收款项融资 14,135,100.55 15,345,375.53 预付款项 3,941,258.37 2,258,179.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,123,803.57 1,508,286.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 128,424,103.67 61,437,918.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,490,681.07 6,585,252.10 流动资产合计 788,729,276.32 676,673,552.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 25,975,325.89 607,502.54 其他权益工具投资 2,648,540.00 2,652,490.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 48,267,536.76 49,990,989.58 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,969,425.31 无形资产 9,276,158.31 9,205,471.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,705,488.74 4,960,211.58 其他非流动资产 非流动资产合计 93,842,475.01 67,416,664.72 资产总计 882,571,751.33 744,090,216.86 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 28,040,747.36 1,385,000.00 应付账款 75,528,890.46 52,963,201.57 预收款项 合同负债 18,388,557.02 8,920,102.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,480,838.33 12,069,671.19 应交税费 7,560,346.98 3,050,436.07 其他应付款 3,891,795.02 3,375,200.24 其中：应付利息 应付股利 720.00 400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,967,760.00 9,831,297.77 流动负债合计 146,858,935.17 91,594,909.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,562,590.19 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 400,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,562,590.19 400,000.00 负债合计 150,421,525.36 91,994,909.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 52,428,786.00 52,428,786.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 396,690,155.87 394,687,075.87 减：库存股 其他综合收益 -1,974,796.75 -2,028,805.94 专项储备 盈余公积 17,733,650.78 17,819,964.73 一般风险准备 未分配利润 262,763,030.51 187,369,090.55 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 727,640,826.41 650,276,111.21 少数股东权益 4,509,399.56 1,819,196.29 所有者权益（或股东权益）合计 732,150,225.97 652,095,307.50 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 882,571,751.33 744,090,216.86 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 338,007,194.12 209,191,655.42 其中：营业收入 338,007,194.12 209,191,655.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 270,511,210.93 179,856,945.09 其中：营业成本 185,166,379.37 102,639,360.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,669,383.65 787,968.10 销售费用 34,219,888.50 37,135,259.36 管理费用 17,139,804.28 13,854,417.04 研发费用 32,048,896.46 24,423,721.30 财务费用 266,858.67 1,016,219.12 其中：利息费用 利息收入 1,300,122.04 1,648,957.68 加：其他收益 7,334,228.02 6,011,803.83 投资收益（损失以 “－”号填列） 29,454,769.28 3,258,991.19 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 -129,176.65 -689,263.50 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失 以“－”号填列） 1,846,111.18 -322,891.30 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -1,264,496.53 17,900.38 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 4,387.08 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 104,870,982.22 38,300,514.43 加：营业外收入 3,348,025.95 2,051,157.38 减：营业外支出 239,490.51 476,564.77 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 107,979,517.66 39,875,107.04 减：所得税费用 12,326,358.19 6,072,531.99 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 95,653,159.47 33,802,575.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 95,653,159.47 33,802,575.05 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列） 91,910,356.25 33,767,908.12 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 3,742,803.22 34,666.93 六、其他综合收益的税后净 额 -7,833.67 -1,106,908.18 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 -7,833.67 -1,106,908.18 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受 益计划变动额 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投 资公允价值变动 （4）企业自身信用风 险公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 -7,833.67 -1,106,908.18 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 （2）其他债权投资公 允价值变动 （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信 用减值准备 （5）现金流量套期储 备 （6）外币财务报表折 算差额 -7,833.67 -1,106,908.18 （7）其他 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 95,645,325.80 32,695,666.87 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 91,902,522.58 32,660,999.94 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 3,742,803.22 34,666.93 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 1.75 0.68 （二）稀释每股收益(元/ 股) 1.75 0.68 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 1,267,585.33 元。 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：北京映翰通网络技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 296,740,557.79 218,182,645.62 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,235,138.42 8,165,060.85 收到其他与经营活动有关的现金 8,497,200.34 7,623,984.47 经营活动现金流入小计 316,472,896.55 233,971,690.94 购买商品、接受劳务支付的现金 193,675,547.50 97,074,863.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 63,889,536.53 52,564,088.18 支付的各项税费 16,846,626.15 15,855,911.87 支付其他与经营活动有关的现金 26,800,162.66 32,896,890.83 经营活动现金流出小计 301,211,872.84 198,391,754.31 经营活动产生的现金流量净额 15,261,023.71 35,579,936.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 16,299.59 1,865.81 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 578,288,021.57 498,058,446.69 投资活动现金流入小计 578,304,321.16 498,060,312.50 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 5,148,223.56 18,143,383.90 投资支付的现金 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 776,000,000.00 730,000,000.00 投资活动现金流出小计 781,148,223.56 750,143,383.90 投资活动产生的现金流量净额 -202,843,902.40 -252,083,071.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 362,518,453.06 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 366,599.95 取得借款收到的现金 500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000.00 362,518,453.06 偿还债务支付的现金 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 8,390,369.09 10,484,757.20 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,041,614.17 47,193,505.67 筹资活动现金流出小计 30,931,983.26 57,678,262.87 筹资活动产生的现金流量净额 -30,431,983.26 304,840,190.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -931,289.32 -3,123,987.04 五、现金及现金等价物净增加额 -218,946,151.27 85,213,068.38 加：期初现金及现金等价物余额 472,322,044.56 122,343,155.99 六、期末现金及现金等价物余额 253,375,893.29 207,556,224.37 公司负责人：李明 主管会计工作负责人：俞映君 会计机构负责人：俞映君 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 473,210,233.93 473,210,233.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,223,642.43 3,223,642.43 应收账款 113,104,663.86 113,104,663.86 应收款项融资 15,345,375.53 15,345,375.53 预付款项 2,258,179.64 2,169,549.85 -88,629.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,508,286.48 1,508,286.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 61,437,918.17 61,437,918.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,585,252.10 6,585,252.10 流动资产合计 676,673,552.14 676,584,922.35 -88,629.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 607,502.54 607,502.54 其他权益工具投资 2,652,490.00 2,652,490.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 49,990,989.58 49,990,989.58 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,537,547.00 5,537,547.00 无形资产 9,205,471.02 9,205,471.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,960,211.58 4,960,211.58 其他非流动资产 非流动资产合计 67,416,664.72 72,954,211.72 5,537,547.00 资产总计 744,090,216.86 749,539,134.07 5,448,917.21 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,385,000.00 1,385,000.00 应付账款 52,963,201.57 52,963,201.57 预收款项 合同负债 8,920,102.52 8,920,102.52 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,069,671.19 12,069,671.19 应交税费 3,050,436.07 3,050,436.07 其他应付款 3,375,200.24 3,375,200.24 其中：应付利息 应付股利 400.00 400.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,831,297.77 9,831,297.77 流动负债合计 91,594,909.36 91,594,909.36 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,448,917.21 5,448,917.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 400,000.00 400,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 400,000.00 5,848,917.21 5,448,917.21 负债合计 91,994,909.36 97,443,826.57 5,448,917.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 52,428,786.00 52,428,786.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 394,687,075.87 394,687,075.87 减：库存股 其他综合收益 -2,028,805.94 -2,028,805.94 专项储备 盈余公积 17,819,964.73 17,819,964.73 一般风险准备 未分配利润 187,369,090.55 187,369,090.55 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 650,276,111.21 650,276,111.21 少数股东权益 1,819,196.29 1,819,196.29 所有者权益（或股东权 益）合计 652,095,307.50 652,095,307.50 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 744,090,216.86 749,539,134.07 5,448,917.21 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》 （财会［2018］35 号），公司 自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。 特此公告。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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