[三季报]珠海港:2021年第三季度报告
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-110 珠海港股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 1,709,888,657.74 94.48% 4,681,281,288.03 100.92% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 49,627,677.90 109.46% 284,679,138.01 86.79% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 57,425,822.40 160.10% 291,415,611.59 100.14% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 564,352,767.25 821.76% 基本每股收益（元/股） 0.0538 110.98% 0.3089 88.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0538 110.98% 0.3089 88.58% 加权平均净资产收益 率 0.94% 0.49% 5.37% 2.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,540,687,401.47 13,487,271,922.48 30.05% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 5,446,066,546.81 5,231,091,537.05 4.11% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -874,038.46 -1,342,404.08 主要是子公司秀强股份 固定资产处置损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,963,958.91 6,262,503.00 主要是子公司与资产相 关的政府补助在本报告 期的摊销金额及子公司 收到的与收益相关的政 府补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 222,969.58 13,427,825.27 主要是报告期内子公司 秀强股份收到2019年 出售的教育资产转让 款，相应转回未实现融 资收益。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 191,269.13 191,269.13 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 491,813.15 156,668.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,783,594.64 4,048,203.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,419,072.31 -23,389,278.97 主要是子公司计提的未 决诉讼预计负债金额。 减：所得税影响额 705,369.82 3,935,011.62 少数股东权益影响额（税后） -12,546,730.68 2,156,248.62 合计 -7,798,144.50 -6,736,473.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 1,509.34 425.91 1,083.43 254.38% 主要是报告期内新购买的理财产品增加所致。 应收票据 36,074.45 8,934.43 27,140.02 303.77% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 应收账款 111,575.77 57,489.06 54,086.71 94.08% 主要是报告期内收入增长，账期内的应收账款也随 之增长。 应收款项融资 320.70 0.00 320.70 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 其他应收款 17,602.19 4,935.28 12,666.92 256.66% 主要是报告期内增加已支付暂未满足长期股权投 资确认条件的投资款所致。 存货 38,781.54 13,343.77 25,437.78 190.63% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 合同资产 27,523.51 15,391.06 12,132.44 78.83% 主要是报告期内子公司珠海港物流的物流服务收 入增长所致。 一年内到期的非 流动资产 10,870.80 0.00 10,870.80 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 长期应收款 5,488.10 0.00 5,488.10 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 长期股权投资 134,748.39 53,111.99 81,636.39 153.71% 主要是报告期内新增联营企业天伦燃气投资成本 所致。 使用权资产 202.17 0.00 202.17 无形资产 123,139.83 91,595.01 31,544.82 34.44% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 商誉 130,940.16 70,346.28 60,593.87 86.14% 主要是报告期内收购子公司秀强股份形成的商誉 所致。 递延所得税资产 7,810.56 4,237.97 3,572.59 84.30% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 应付票据 33,016.38 4,702.29 28,314.09 602.13% 主要是报告期内子公司珠海港物流开出的银行承 兑汇票增加以及新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 应付账款 58,607.43 27,747.36 30,860.07 111.22% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 预收款项 181.05 112.07 68.97 61.54% 主要是报告期内子公司高栏商业中心及功控集团 预收物业租金增加所致。 应付债券 100,957.74 40,602.73 60,355.01 148.65% 主要是报告期内新发行的中期票据所致。 预计负债 2,450.00 600.00 1,850.00 308.33% 主要是子公司计提的未决诉讼预计负债金额增加 所致。 递延所得税负债 28,012.85 21,116.07 6,896.78 32.66% 主要是报告期新并购子公司秀强股份的资产评估 增值所致。 库存股 0.00 1,618.60 -1,618.60 -100.00% 主要是报告期内注销回购股份所致。 少数股东权益 185,021.47 63,547.28 121,474.19 191.16% 主要是报告期内新增并购子公司兴华港口少数股 东权益数据所致。 利润表项目： 单位：万元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 营业收入 468,128.13 232,989.47 235,138.66 100.92% 公司港口及风电业务规模扩大，供应链贸易收入增 长，整体经营效益稳健提升所致。 营业成本 388,374.02 195,387.59 192,986.44 98.77% 收入增长，相应的营业成本随之增长。 税金及附加 2,303.57 1,285.40 1,018.17 79.21% 收入增长，相应的税金及附加随之增长。 销售费用 9,630.90 6,816.58 2,814.31 41.29% 收入增长，相应的销售费用随之增长。 管理费用 21,552.56 13,510.56 8,041.99 59.52% 主要是增加2020年9月以来并购子公司兴华港口、 安徽天杨、秀强股份等的管理费用所致。 研发费用 3,462.70 681.84 2,780.87 407.85% 主要是报告期内新增子公司秀强股份的并表数据 所致。 财务费用 15,942.48 8,342.66 7,599.82 91.10% 主要是报告期内银行贷款、对外发行的银行间债务 融资工具增加所致。 营业外支出 2,689.13 82.92 2,606.21 3142.94% 主要是子公司计提的未决诉讼预计负债金额增加 所致。 净利润 33,679.54 16,343.76 17,335.78 106.07% 公司港口及风电业务规模扩大，整体经营效益稳健 提升所致。 归属于母公司股 东的净利润 28,467.91 15,240.68 13,227.24 86.79% 公司港口及风电业务规模扩大，整体经营效益稳健 提升所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,354 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集 团有限公司 国有法人 29.98% 275,747,150 71,823,203 珠海华金领创 基金管理有限 公司－珠海华 金创盈六号股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙） 境内非国有法 人 3.53% 32,436,784 0 张沐城 境内自然人 2.01% 18,500,000 0 中央企业乡村 产业投资基金 股份有限公司 国有法人 2.00% 18,426,989 0 珠海科技奖劢 基金会 境内非国有法 人 1.55% 14,256,000 14,256,000 王海榕 境内自然人 0.63% 5,770,049 0 中国农业银行 股份有限公司 －富国中证 1000指数增强 型证券投资基 金（LOF） 境内非国有法 人 0.46% 4,222,100 0 莫家碧 境内自然人 0.41% 3,730,200 0 珠海教育基金 会 境内非国有法 人 0.34% 3,088,800 3,088,800 陈伟 境内自然人 0.33% 3,032,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 203,923,947 人民币普通股 203,923,947 珠海华金领创基金管理有限公 司－珠海华金创盈六号股权投 资基金合伙企业（有限合伙） 32,436,784 人民币普通股 32,436,784 张沐城 18,500,000 人民币普通股 18,500,000 中央企业乡村产业投资基金股 份有限公司 18,426,989 人民币普通股 18,426,989 王海榕 5,770,049 人民币普通股 5,770,049 中国农业银行股份有限公司－ 富国中证1000指数增强型证券 投资基金（LOF） 4,222,100 人民币普通股 4,222,100 莫家碧 3,730,200 人民币普通股 3,730,200 陈伟 3,032,300 人民币普通股 3,032,300 广州天朗六菱摄影器材有限公 司 3,010,254 人民币普通股 3,010,254 刘正平 2,819,781 人民币普通股 2,819,781 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前十名股东中，第一大股东珠海港集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 股东刘正平以所持2,819,781股股份参与融资融券业务。 情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司于2021年4月27日召开的第十届董事局第九次会议决议，公司全资子公司珠海经济特区电 力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟与广东粤电珠海海上风电有限公司（以下简称“珠海公司”）、 广东省风力发电有限公司及广东省能源集团有限公司签订《广东粤电珠海海上风电有限公司增资协议》。 根据协议，电力集团拟以自筹资金8,918.70万元出资，获得珠海公司20%股权，相关内容详见刊登于2021 年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团增资入股广东粤电珠海海上 风电有限公司的公告》。报告期内，增资事项已完成工商变更登记。 2、根据公司于2021年7月19日召开的十届董事局第十五次会议决议及2021年8月4日召开的2021年 第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的 短期融资券。相关内容详见刊登于2021年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 拟注册及发行短期融资券的公告》。2021年10月18日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》 （中市协注〔2021〕CP179号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券，具体内容详见刊 登于2021年10月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于短期融资券获准注册的公告》。 3、根据公司于2019年7月15日召开第九届董事局第八十三次会议决议及2019年7月31日召开的2019 年第四次临时股东大会决议，公司拟公开发行的公司债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）， 相关内容详见刊登于2019年7月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司 债券预案的公告》。公司于2019年11月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海港股份 有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1971号），具体内容详见刊登于2019 年11月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获 得中国证监会核准批复的公告》。截止本报告披露日，公司已发行2020年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）及2021年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期），累计发行规模6亿元。 4、根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，公司拟使用非公开发行募集 资金和自有资金对募投项目实施主体进行增资和委托贷款，用于增资和委托贷款的募集资金合计不超过 66,517万元。相关内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 对子公司进行增资和委托贷款的公告》。截止本报告披露日，上述事项正在有序办理中（相关进展情况具 体详见刊登于2020年5月12日、2020年8月13日、2020年10月12日、2020年10月17日、2021年 10月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2020-044、2020-080、2020-114、2020-117、 2021-107公告）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海港股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,367,724,174.58 2,242,755,973.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,093,409.90 4,259,081.15 衍生金融资产 应收票据 360,744,541.68 89,344,295.84 应收账款 1,115,757,689.59 574,890,628.79 应收款项融资 3,206,975.17 预付款项 106,864,372.51 118,627,060.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 176,021,930.88 49,352,751.04 其中：应收利息 应收股利 41,116,000.00 14,221,830.67 买入返售金融资产 存货 387,815,429.96 133,437,652.53 合同资产 275,235,079.29 153,910,641.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 108,707,953.40 其他流动资产 61,955,970.17 94,155,973.81 流动资产合计 4,979,127,527.13 3,460,734,058.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 54,881,014.42 长期股权投资 1,347,483,879.18 531,119,939.47 其他权益工具投资 2,281,954,047.37 2,252,692,192.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 149,598,963.59 151,757,427.41 固定资产 5,549,131,145.30 4,932,523,541.48 在建工程 391,737,555.62 368,292,192.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,021,702.40 无形资产 1,231,398,304.81 915,950,057.32 开发支出 8,715,321.13 11,618,101.22 商誉 1,309,401,552.41 703,462,848.40 长期待摊费用 78,374,784.12 67,307,750.11 递延所得税资产 78,105,590.32 42,379,732.58 其他非流动资产 78,756,013.67 49,434,080.04 非流动资产合计 12,561,559,874.34 10,026,537,863.77 资产总计 17,540,687,401.47 13,487,271,922.48 流动负债： 短期借款 914,724,689.12 880,981,872.22 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 478,200.00 衍生金融负债 应付票据 330,163,823.12 47,022,913.84 应付账款 586,074,268.74 277,473,564.27 预收款项 1,810,484.76 1,120,740.77 合同负债 229,337,221.80 189,686,601.72 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 114,348,122.75 95,265,367.38 应交税费 46,912,747.93 51,802,283.17 其他应付款 338,509,576.06 304,204,630.65 其中：应付利息 应付股利 15,875,061.29 14,525,589.99 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 941,351,750.66 834,362,654.68 其他流动负债 1,314,286,492.14 1,128,941,074.48 流动负债合计 4,817,997,377.08 3,810,861,703.18 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,085,366,248.73 3,165,621,260.40 应付债券 1,009,577,428.82 406,027,287.92 其中：优先股 永续债 租赁负债 447,183.89 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 24,500,000.00 6,000,000.00 递延收益 26,389,435.13 21,036,670.18 递延所得税负债 280,128,509.33 211,160,694.62 其他非流动负债 非流动负债合计 5,426,408,805.90 3,809,845,913.12 负债合计 10,244,406,182.98 7,620,707,616.30 所有者权益： 股本 919,734,895.00 930,424,895.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,613,709,331.61 1,662,183,935.44 减：库存股 16,185,951.28 其他综合收益 994,526,405.53 970,645,763.38 专项储备 5,636,051.76 5,370,050.82 盈余公积 144,460,067.49 144,460,067.49 一般风险准备 未分配利润 1,767,999,795.42 1,534,192,776.20 归属于母公司所有者权益合计 5,446,066,546.81 5,231,091,537.05 少数股东权益 1,850,214,671.68 635,472,769.13 所有者权益合计 7,296,281,218.49 5,866,564,306.18 负债和所有者权益总计 17,540,687,401.47 13,487,271,922.48 法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,681,281,288.03 2,329,894,676.23 其中：营业收入 4,681,281,288.03 2,329,894,676.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,412,662,260.98 2,260,246,259.22 其中：营业成本 3,883,740,231.99 1,953,875,869.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 23,035,682.52 12,853,964.03 销售费用 96,308,955.01 68,165,821.67 管理费用 215,525,564.44 135,105,618.93 研发费用 34,627,049.32 6,818,359.29 财务费用 159,424,777.70 83,426,625.33 其中：利息费用 177,830,136.96 109,358,562.30 利息收入 36,855,943.14 32,195,946.72 加：其他收益 17,099,769.02 17,954,726.53 投资收益（损失以“－”号 填列） 167,540,201.48 113,489,718.66 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 91,358,337.10 33,290,489.65 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -86,071.25 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -4,871,137.15 -5,606,523.83 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -3,673,130.97 -1,992,390.63 资产处置收益（损失以“-” 号填列） -1,089,463.27 13,084.06 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 443,539,194.91 193,507,031.80 加：营业外收入 3,257,002.13 2,270,326.61 减：营业外支出 26,891,298.95 829,225.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 419,904,898.09 194,948,132.91 减：所得税费用 83,109,480.51 31,510,548.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 336,795,417.58 163,437,584.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 336,795,417.58 163,437,584.77 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 284,679,138.01 152,406,770.81 2.少数股东损益 52,116,279.57 11,030,813.96 六、其他综合收益的税后净额 23,880,642.15 17,219,041.62 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 23,880,642.15 17,219,041.62 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 5,316,366.64 412,639.06 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 5,316,366.64 412,639.06 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 18,564,275.51 16,806,402.56 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 18,564,275.51 16,806,402.56 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 360,676,059.73 180,656,626.39 归属于母公司所有者的综合收 益总额 308,559,780.16 169,625,812.43 归属于少数股东的综合收益总 额 52,116,279.57 11,030,813.96 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3089 0.1638 （二）稀释每股收益 0.3089 0.1638 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,251,102,357.63 2,401,006,613.42 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 37,401,856.85 32,783,164.31 收到其他与经营活动有关的现 金 335,160,137.77 197,952,091.50 经营活动现金流入小计 4,623,664,352.25 2,631,741,869.23 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,967,692,758.81 1,949,444,644.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 445,226,089.54 236,145,985.64 支付的各项税费 177,207,320.44 86,848,911.47 支付其他与经营活动有关的现 金 469,185,416.21 298,076,469.04 经营活动现金流出小计 4,059,311,585.00 2,570,516,010.69 经营活动产生的现金流量净额 564,352,767.25 61,225,858.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,039,500.00 取得投资收益收到的现金 96,728,379.46 95,968,993.39 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 877,729.64 77,143.10 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 112,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现 金 106,556,758.95 312,800,000.00 投资活动现金流入小计 317,402,368.05 408,846,136.49 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 320,114,242.78 343,412,620.33 投资支付的现金 860,272,651.00 1,960,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 849,408,512.12 1,617,798,253.30 支付其他与投资活动有关的现 金 167,250,000.00 52,800,000.00 投资活动现金流出小计 2,197,045,405.90 2,015,970,873.63 投资活动产生的现金流量净额 -1,879,643,037.85 -1,607,124,737.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 46,684,425.00 14,700,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 46,684,425.00 14,700,000.00 取得借款收到的现金 3,927,883,140.00 4,536,602,058.96 收到其他与筹资活动有关的现 金 4,398,663,055.60 3,098,912,533.50 筹资活动现金流入小计 8,373,230,620.60 7,650,214,592.46 偿还债务支付的现金 2,498,204,278.67 2,032,568,290.52 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 226,604,811.60 158,509,844.08 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 2,666,070.48 21,681,213.67 支付其他与筹资活动有关的现 金 4,597,304,100.44 2,760,462,216.84 筹资活动现金流出小计 7,322,113,190.71 4,951,540,351.44 筹资活动产生的现金流量净额 1,051,117,429.89 2,698,674,241.02 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -1,023,078.16 -632,984.63 五、现金及现金等价物净增加额 -265,195,918.87 1,152,142,377.79 加：期初现金及现金等价物余 额 1,400,309,661.02 1,141,521,362.58 六、期末现金及现金等价物余额 1,135,113,742.15 2,293,663,740.37 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司不涉及对外承租，对财务报表不产生影响。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 珠海港股份有限公司董事局 2021年10月27日 中财网
 |