[三季报]兴业矿业:2021年第三季度报告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2021-89 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 448,346,968.04 22.94% 1,599,617,059.98 166.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,599,228.08 -25.86% 265,869,824.19 319.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 50,648,203.16 41.87% 288,457,682.75 449.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 464,389,418.74 88.30% 基本每股收益（元/股） 0.0254 -25.73% 0.1447 319.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0254 -25.73% 0.1447 319.58% 加权平均净资产收益率 0.86% -0.35% 5.03% 7.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,927,410,493.08 9,315,338,588.60 -4.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,414,461,364.00 5,150,681,438.32 5.12% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -147,831.47 -2,538,275.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 174,534.09 693,178.54 债务重组损益 180,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,444,780.44 -2,411,551.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,220,886.62 -19,542,804.11 减：所得税影响额 -589,634.42 -1,030,541.08 少数股东权益影响额（税后） -354.94 -1,053.22 合计 -4,048,975.08 -22,587,858.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 注释 期末数 年初数 变动幅度 货币资金 注1 95,596,569.89 133,996,739.92 -28.66% 应收账款 注2 844,649.04 56,007,973.18 -98.49% 预付款项 注3 4,463,450.80 7,040,295.92 -36.60% 其他应收款 注4 40,074,079.32 64,471,536.11 -37.84% 存货 注5 190,769,033.82 409,437,420.12 -53.41% 使用权资产 注6 30,861,717.98 100.00% 应付账款 注7 446,707,778.48 704,622,102.19 -36.60% 应交税费 注8 90,650,919.57 286,108,990.36 -68.32% 合同负债 注9 177,069,068.56 283,474,765.97 -37.54% 其他流动负债 23,574,340.95 37,407,081.16 -36.98% 一年内到期的非流动负债 注10 623,451,607.07 174,501,752.94 257.28% 长期借款 注11 336,615,300.00 -100.00% 租赁负债 注12 14,362,386.65 100.00% 利润表项目 注释 本期金额 上期金额 变动幅度 营业收入 注13 1,599,617,059.98 600,572,023.16 166.35% 营业成本 766,197,649.31 311,009,389.57 146.36% 税金及附加 100,334,835.47 44,990,788.93 123.01% 管理费用 注14 255,869,911.18 186,474,891.47 37.21% 投资收益 注15 -2,798,183.76 -6,115,505.86 54.24% 信用减值损失（损失以“－”号填列） 注16 35,717,809.74 -20,388,237.33 275.19% 资产处置收益（损失以“-”号填列） 注17 29,129.04 -999,212.27 102.92% 营业外支出 注18 22,219,496.45 36,952,646.98 -39.87% 营业利润 注19 392,736,794.62 -90,548,686.34 533.73% 利润总额 370,626,585.68 -127,469,483.32 390.76% 所得税费用 104,758,197.34 -6,459,747.28 1,721.71% 归属于母公司所有者的净利润 265,869,824.19 -121,003,391.57 319.72% 现金流量表项目 注释 本期金额 上期金额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 注20 464,389,418.74 246,619,133.38 88.30% 投资活动产生的现金流量净额 注21 -289,980,951.00 -165,894,898.73 -74.80% 筹资活动产生的现金流量净额 注22 -205,087,433.50 -121,957,865.28 -68.16% 现金及现金等价物净增加额 注23 -30,678,965.76 -41,233,630.63 25.60% 注1：货币资金期末数较年初数减少28.66%，主要原因：报告期使用年初资金偿还所欠供应商工程、 设备、材料采购款及预收客户货款减少所致。 注2：应收账款期末数较年初数减少98.49%，主要原因：报告期公司产品销售赊销较少，年初客户所 欠货款部分收回所致。 注3：预付款项期末数较年初数减少36.60%，主要原因：报告期陆续收到供应商供应材料及预付电费 减少所致。 注4：其他应收款期末数较年初数减少37.84%，主要原因：报告期公司终止安徽地区矿产资源整合项 目，投资诚意金收回所致。 注5：存货期末数较年初数减少53.41%，主要原因：报告期库存商品、自制半成品库存减少所致。 注6：使用权资产期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司执行新租赁准则对租赁的办 公楼（租期：2021年1月1日至2023年12月31日）按相关规定确认使用权资产所致。 注7：应付账款期末数较年初数减少36.60%，主要原因：报告期支付年初所欠供应商工程、设备及材 料采购款所致。 注8：应交税费期末数较年初数减少68.32%，主要原因：报告期支付年初所欠税款所致。 注9：合同负债期末数较年初数减少37.54%，其他流动负债期末数较年初数减少36.98%，主要原因： 报告期预收客户货款减少所致。 注10：一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加257.28%，主要原因：报告期1年内到期的租赁 负债、应付债券本金及利息增加所致。 注11：长期借款期末数较年初数减少100.00%，主要原因：报告期长期借款提前偿还所致。 注12：租赁负债期末数较年初数增加100.00%，主要原因：报告期公司执行新租赁准则对超过一年的 租赁负债在此项目列报所致。 注13：营业收入本期数较上期数增加166.35%，营业成本本期数较上期数增加146.36%， 税金及附加本期数较上期数增加123.01%，主要原因：报告期公司子公司银漫矿业复产、乾金达矿业投产， 公司主营矿产品产销量同比增加所致。 注14：管理费用本期数较上期数增加37.21%，主要原因：报告期职工薪酬、植被恢复及停工期间劳 务费同比增加所致。 注15：投资收益本期数较上期数增加54.24%，主要原因：报告期其他权益工具投资在持有期间取得 的股利收入及权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致。 注16：信用减值损失（损失以“－”号填列）本期数较上期数增加275.19%，主要原因：报告期坏账 准备计提同比减少所致。 注17：资产处置收益本期数较上期数增加102.92%，主要原因：报告期固定资产处置收益同比增加所 致。 注18：营业外支出本期数较上期数减少39.87%，主要原因：报告期税收滞纳金同比减少所致。 注19：营业利润本期数较上期数增加533.73%，利润总额本期数较上期数增加390.76%，所得税费用 本期数较上期数增加1721.71%，归属于母公司所有者的净利润本期数较上期数增加319.72%，主要原因： 公司子公司银漫矿业复产、乾金达矿业投产，主营矿产品产销量同比大幅增加，营业收入同比增加所致。 注20：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加88.30%，主要原因：报告期公司主营矿产 品产销量同比大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 注21：投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少74.80%，主要原因：报告期公司购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 注22：筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少68.16%，主要原因：报告期公司偿还银行 借款，银行借款余额同比下降所致。 注23：现金及现金等价物净增加额本期数较上期数增加25.60%,主要原因：经营活动产生的现金流量 净额同比增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,751 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 内蒙古兴业集团股份有限公司 境内非国有法人 30.27% 556,075,350 191,875,264 质押 555,000,086 冻结 556,075,350 赤峰富龙公用（集团）有限责 任公司 国有法人 7.27% 133,648,294 0 质押 40,000,000 吉祥 境内自然人 3.63% 66,623,003 66,223,003 质押 66,223,003 冻结 66,223,003 吉伟 境内自然人 3.60% 66,223,003 66,223,003 质押 66,223,003 冻结 66,223,003 吉喆 境内自然人 1.62% 29,798,597 29,798,597 质押 29,798,597 冻结 29,798,597 香港中央结算有限公司 境外法人 1.32% 24,337,311 0 北信瑞丰基金－民生银行－四 川信托－辰星2号证券投资集 合资金信托计划 其他 1.02% 18,721,082 0 李献来 境内自然人 0.77% 14,195,993 0 质押 13,486,817 冻结 13,486,818 宁波梅山保税港区东芷投资合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.77% 14,180,507 0 南通金玖锐信投资管理有限公 司－中汇金玖锐信定增2期私 募股权投资基金 其他 0.75% 13,698,630 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 内蒙古兴业集团股份有限公司 364,200,086 人民币普通股 364,200,086 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 133,648,294 人民币普通股 133,648,294 香港中央结算有限公司 24,337,311 人民币普通股 24,337,311 北信瑞丰基金－民生银行－四川信托－辰星2号证 券投资集合资金信托计划 18,721,082 人民币普通股 18,721,082 李献来 14,195,993 人民币普通股 14,195,993 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙） 14,180,507 人民币普通股 14,180,507 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金玖锐信定 增2期私募股权投资基金 13,698,630 人民币普通股 13,698,630 郜鹏 10,587,700 人民币普通股 10,587,700 杨全玉 9,120,000 人民币普通股 9,120,000 马景涛 9,027,900 人民币普通股 9,027,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东吉祥与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业系父子 关系，自然人股东吉伟与公司控股股东兴业集团的实际控制人吉兴业 系父女关系。自然人股东吉喆与公司控股股东兴业集团的实际控制人 吉兴业系叔侄关系。公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与赤 峰富龙公用（集团）有限责任公司之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东郜鹏通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股票10,587,700股；股东马景涛通过长城证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股票9,027,500股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 控股股东重整事项 2019年10月8日，公司收到控股股东兴业集团的告知书，告知书称兴业集团于2019年10月8日收到内蒙 古自治区赤峰市中级人民法院（以下简称“赤峰中院”或“法院”）的《民事裁定书》（[2019]内04破申4号）。 《民事裁定书》显示法院裁定受理赤峰宇邦矿业有限公司以兴业集团不能清偿到期债务、且明显缺乏清偿 能力为由，向法院提出对兴业集团进行重整的申请。自此，兴业集团正式进入重整程序。2020年4月26日， 赤峰中院指定北京德恒律师事务所担任兴业集团重整的管理人。2020年7月23日，赤峰中院作出（2019） 内04破2-2号《民事裁定书》，裁定兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根适用实质合并重整方式进行审理。2020 年11月18日，兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根等三家公司第一次债权人会议召开，审议通过了《债权人 委员会设立及委员会委员选任议案》、《财产管理方案》。2021年4月21日，赤峰中院作出（2019）内04 破2-5号《民事裁定书》，自兴业集团、玉龙国宾馆、布敦银根实质合并重整之日起三个月不计入《中华人 民共和国企业破产法》第七十九条规定期限的期间。 2021年8月18日，召开了兴业集团等三家公司第二次债权人会议，本次会议审议表决了《内蒙古兴业 集团股份有限公司、赤峰玉龙国宾馆有限公司、西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限公司三家公司实质合并重 整计划（草案）》及相关附件。 2021年9月16日，公司收到本次重整管理人发来的《关于内蒙古兴业集团股份有限公司等三家公司< 重整计划草案>初次表决结果的通知》（以下简称“《通知》”），初次表决结果：职工债权组、税款债权 组、普通债权组、出资人组通过了重整计划草案，有财产担保及其他法定优先权组未通过重整计划草案。 兴业集团下一步将根据有关规定，与有财产担保及其他法定优先权组的相关债权人进行协商并进行再次表 决，公司将及时披露进展情况。 本事项的具体情况请查阅公司分别于2019年8月24日、2019年10月9日、2020年4月28日、2021年3月20 日、2021年4月24日、2021年7月24日、2021年7月31日、2021年9月17日在指定媒体披露的《兴业矿业：关 于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-64）、《兴业矿业：关于法院裁定受理控股股东 内蒙古兴业集团股份有限公司重整的公告》（公告编号：2019-71）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展 情况的公告》（公告编号：2020-14）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-24）、 《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》（公告编号：2021-27）、《兴业矿业：关于控股股东重 整进展情况的公告》（公告编号：2021-64）、《兴业矿业：关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重 整计划（草案）表决的公告》（公告编号：2021-67）、《兴业矿业：关于控股股东重整进展情况的公告》 （公告编号：2021-84）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 95,596,569.89 133,996,739.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 844,649.04 56,007,973.18 应收款项融资 预付款项 4,463,450.80 7,040,295.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,074,079.32 64,471,536.11 其中：应收利息 应收股利 3,200,000.00 买入返售金融资产 存货 190,769,033.82 409,437,420.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 65,595,450.03 92,110,842.48 流动资产合计 397,343,232.90 763,064,807.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 483,265,970.25 487,032,602.51 其他权益工具投资 219,093,619.82 221,063,769.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,405,282,500.35 3,450,688,746.30 在建工程 549,303,073.33 498,512,290.96 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 30,861,717.98 无形资产 3,154,007,708.38 3,228,423,798.96 开发支出 商誉 193,433,018.87 193,433,018.87 长期待摊费用 33,128,221.94 34,209,376.33 递延所得税资产 318,859,607.07 325,911,776.74 其他非流动资产 142,831,822.19 112,998,401.15 非流动资产合计 8,530,067,260.18 8,552,273,780.87 资产总计 8,927,410,493.08 9,315,338,588.60 流动负债： 短期借款 540,983,685.28 542,939,673.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 446,707,778.48 704,622,102.19 预收款项 合同负债 177,069,068.56 283,474,765.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,903,619.59 23,328,368.77 应交税费 90,650,919.57 286,108,990.36 其他应付款 144,247,903.35 148,863,524.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 623,451,607.07 174,501,752.94 其他流动负债 23,574,340.95 37,407,081.16 流动负债合计 2,067,588,922.85 2,201,246,259.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 336,615,300.00 应付债券 917,200,144.78 1,092,361,157.87 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,362,386.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 88,780,577.73 85,650,830.78 递延收益 3,300,000.00 3,525,000.00 递延所得税负债 416,099,457.73 439,639,527.11 其他非流动负债 非流动负债合计 1,439,742,566.89 1,957,791,815.76 负债合计 3,507,331,489.74 4,159,038,075.09 所有者权益： 股本 1,837,192,219.00 1,837,192,219.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,245,638,484.20 2,245,638,484.20 减：库存股 其他综合收益 108,747,141.33 110,224,754.72 专项储备 9,368,204.46 9,980,489.58 盈余公积 168,088,688.20 168,088,688.20 一般风险准备 未分配利润 1,045,426,626.81 779,556,802.62 归属于母公司所有者权益合计 5,414,461,364.00 5,150,681,438.32 少数股东权益 5,617,639.34 5,619,075.19 所有者权益合计 5,420,079,003.34 5,156,300,513.51 负债和所有者权益总计 8,927,410,493.08 9,315,338,588.60 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,599,617,059.98 600,572,023.16 其中：营业收入 1,599,617,059.98 600,572,023.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,240,522,198.92 664,581,217.51 其中：营业成本 766,197,649.31 311,009,389.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 100,334,835.47 44,990,788.93 销售费用 1,408,725.69 1,224,788.29 管理费用 255,869,911.18 186,474,891.47 研发费用 财务费用 116,711,077.27 120,881,359.25 其中：利息费用 116,054,354.87 120,036,504.54 利息收入 478,467.89 192,697.39 加：其他收益 693,178.54 566,687.46 投资收益（损失以“－”号填列） -2,798,183.76 -6,115,505.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,766,632.26 -5,157,240.57 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 35,717,809.74 -20,388,237.33 资产减值损失（损失以“-”号填列） 396,776.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） 29,129.04 -999,212.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 392,736,794.62 -90,548,686.34 加：营业外收入 109,287.51 31,850.00 减：营业外支出 22,219,496.45 36,952,646.98 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 370,626,585.68 -127,469,483.32 减：所得税费用 104,758,197.34 -6,459,747.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 265,868,388.34 -121,009,736.04 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 265,868,388.34 -121,009,736.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 265,869,824.19 -121,003,391.57 2.少数股东损益 -1,435.85 -6,344.47 六、其他综合收益的税后净额 -1,477,613.39 -36,264,678.31 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,477,613.39 -36,264,678.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,477,611.92 -36,264,678.31 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,477,611.92 -36,264,678.31 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -1.47 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1.47 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 264,390,774.95 -157,274,414.35 归属于母公司所有者的综合收益总额 264,392,210.80 -157,268,069.88 归属于少数股东的综合收益总额 -1,435.85 -6,344.47 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1447 -0.0659 （二）稀释每股收益 0.1447 -0.0659 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,760,193,640.00 707,021,204.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 53,844,065.68 38,651,058.45 经营活动现金流入小计 1,814,037,705.68 745,672,262.78 购买商品、接受劳务支付的现金 636,468,441.31 292,540,954.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70,720,946.76 35,455,048.60 支付的各项税费 521,671,038.62 84,862,335.60 支付其他与经营活动有关的现金 120,787,860.25 86,194,790.24 经营活动现金流出小计 1,349,648,286.94 499,053,129.40 经营活动产生的现金流量净额 464,389,418.74 246,619,133.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 279,522.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 50,000.00 4,063,449.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 48,756,909.00 12,038,142.50 投资活动现金流入小计 49,086,431.25 16,101,591.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 327,619,243.42 166,587,213.71 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,448,138.83 15,409,276.87 投资活动现金流出小计 339,067,382.25 181,996,490.58 投资活动产生的现金流量净额 -289,980,951.00 -165,894,898.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 372,000,000.00 378,000,000.00 发行债券收到的现金 410,000,000.00 1,100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 782,000,000.00 1,478,000,000.00 偿还债务支付的现金 878,924,100.00 1,487,501,829.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,571,624.50 112,456,035.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,591,709.00 筹资活动现金流出小计 987,087,433.50 1,599,957,865.28 筹资活动产生的现金流量净额 -205,087,433.50 -121,957,865.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -30,678,965.76 -41,233,630.63 加：期初现金及现金等价物余额 119,768,578.20 205,358,793.99 六、期末现金及现金等价物余额 89,089,612.44 164,125,163.36 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司在首次执行日前已存在的合同均为租赁期不超过12个月的短期租赁，根据新租赁准则规定选择进行简化处理，公司不涉 及对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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