[三季报]杰瑞股份:2021年第三季度报告
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2021-062 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 1,859,334,977.50 -11.74% 5,528,395,699.44 1.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,978,614.82 -10.09% 1,146,049,640.29 2.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 346,701,232.01 -16.31% 1,080,605,859.84 -3.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -139,043,148.54 86.16% 基本每股收益（元/股） 0.40 -10.86% 1.20 2.56% 稀释每股收益（元/股） 0.40 -10.86% 1.20 2.56% 加权平均净资产收益率 3.23% -0.89% 9.89% -1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,202,208,664.99 18,810,321,083.95 2.08% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 12,032,469,046.55 11,077,772,083.16 8.62% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -82,346.26 -50,489.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 26,767,749.11 54,567,229.28 债务重组损益 0.00 7,212,590.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,735,771.84 -8,816,707.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -141,297.08 4,135,114.34 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 612,666.46 2,519,027.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,475,487.13 24,233,738.75 减：所得税影响额 11,066,063.35 16,132,955.96 少数股东权益影响额（税后） 553,041.36 2,223,768.63 合计 36,277,382.81 65,443,780.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表： 1、交易性金融资产较年初减少97.29%，主要原因系期初以公允价值计量的银行理财产品到期赎回。 2、应收款项融资较年初减少77.19%，主要原因系用于票据池业务质押的AAA评级银行承兑汇票依业务模式调整所致。 3、预付款项较年初增加139.72%，主要原因系采购关键料件支付预付款所致。 4、其他流动资产较年初增加39.64%，主要原因系期末留抵和预缴税金增加。 5、长期应收款较年初增加32.47%，主要原因系本期新增分期收款销售商品的业务所致。 6、其他非流动资产较年初减少78.38%，主要原因系在建PPP项目结转特许经营权所致。 7、合同负债较年初增加60.9%，主要原因系新增的工程项目和海外销售业务收取预收款所致。 8、应付职工薪酬较年初减少46.65%，主要原因系支付年终奖所致。 9、一年内到期的非流动负债较年初增加526.39%，主要原因系部分长期借款将于1年内到期。 10、其他流动负债较年初减少38.28%，主要原因系期末已背书或贴现且未到期的票据减少所致。 11、长期借款较年初减少54.22%，主要原因系部分长期借款将于1年内到期，调整列报所致。 12、预计负债较年初增加91.96%，主要原因系新增预计的违约支出。 13、递延所得税负债较年初增加50.21%，主要原因系长期资产加速折旧和分期收款业务增加。 合并年初到报告期末利润表： 1、税金及附加较同期增加48.05%，主要原因系本期应交的增值税增加所致。 2、财务费用较同期减少154.34%，主要原因系本期汇兑收益和结转的未实现融资收益较高所致。 3、其他收益较同期增加88.39%，主要原因系本期取得的研发补贴、发展奖励较多所致。 4、投资收益较上年同期增加263.76%，主要原因系本期联合营企业利润增长所致。 5、公允价值变动收益较上年同期增加177.34%，主要原因系公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动 所致。 6、资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加521.55%，主要原因系应收款项较年初增加较多，且账龄分布变动所致。 7、资产处置收益较上年同期增加94.36%，主要原因系去年同期处置资产折价较多所致。 8、营业外收入较上年同期增加594.60%，主要原因系本期收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款核销所致。 9、营业外支出较上年同期增加59.60%，主要原因系本期确认美国杰森案件和解支出和预计的违约支出所致。 合并年初到报告期末现金流量表： 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加15.8%，主要原因系本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活 动的现金流出较上年同期减少1.75%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金减少；综合影响本期经营活动产 生的现金净额同比增加86.16%。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少83.56%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现 金流出较上年同期减少82.88%，主要原因系期间购买理财产品较少，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少93.08%。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少54.62%，主要原因系本期取得的债务融资减少；筹资活动产生的现金流出较上 年同期减少28.31%，主要原因系去年同期偿还借款较高，同时债务融资多导致支付的融资性保证金较多；综合影响本期筹资 活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.95%。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,483 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙伟杰 境内自然人 20.38% 195,202,733 147,075,149 王坤晓 境内自然人 13.97% 133,767,008 100,785,796 香港中央结算有限公司 境外法人 13.24% 126,834,077 0 刘贞峰 境内自然人 11.48% 109,987,545 82,930,519 上海浦东发展银行股份有限公 司－广发高端制造股票型发起 式证券投资基金 其他 3.91% 37,461,927 0 中国工商银行股份有限公司－ 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金（LOF） 其他 2.61% 25,000,000 0 兴业银行股份有限公司－广发 兴诚混合型证券投资基金 其他 1.77% 16,960,544 0 中国建设银行股份有限公司－ 广发诚享混合型证券投资基金 其他 1.37% 13,162,615 0 全国社保基金一一四组合 其他 1.07% 10,264,053 0 阿布达比投资局 境外法人 0.87% 8,326,026 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 126,834,077 人民币普通股 126,834,077 孙伟杰 48,127,584 人民币普通股 48,127,584 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制 造股票型发起式证券投资基金 37,461,927 人民币普通股 37,461,927 王坤晓 32,981,212 人民币普通股 32,981,212 刘贞峰 27,057,026 人民币普通股 27,057,026 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成 长混合型证券投资基金（LOF） 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券 投资基金 16,960,544 人民币普通股 16,960,544 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型 13,162,615 人民币普通股 13,162,615 证券投资基金 全国社保基金一一四组合 10,264,053 人民币普通股 10,264,053 阿布达比投资局 8,326,026 人民币普通股 8,326,026 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和 刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系， 三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的 经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均 为公司股东期间始终有效。 （2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。 （3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动 关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司未发现前10名普通股股东 参与融资融券情况的记录。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 （一）控股子公司分拆上市获深交所创业板上市委审核通过 2021年7月22日，深交所发布了《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》，审议结果为：德州联合石油科技股 份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见巨潮资讯网第2021-043号公告。德石股份本次首次公开 发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性。 （二）非公开发行股票申请获得中国证监会受理 2021年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212250）。中国证监会 依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受 理。详见巨潮资讯网第2021-052号公告。 （三）拟投资锂离子电池负极材料一体化项目 公司经过详尽考察，拟在甘肃省天水市（以下简称“天水市”）投资锂离子电池负极材料一体化项目（以下称“本项目”）， 本项目总投资额预计为25亿元。本项目旨在推动公司业务多元化发展，开拓在锂离子电池负极材料领域的发展空间，形成“油 气产业”和“新能源产业”双主业战略，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。本事项已经公司2021年9月28日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过。董事会授权公司管理层负责办理上述项目的具体实施，包括但不限于签署相关文件 材料、项目公司的工商注册登记等相关手续及锂离子电池负极材料一体化项目投资建设事宜。公司与天水市政府于2021年9 月28日签署《投资协议》。详见巨潮资讯网第2021-058号公告。 （四）员工持股计划情况 1、“奋斗者1号”员工持股计划 2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；其中李雪峰 先生认购3.9万份，胡文国先生认购7.8万份，刘志军先生认购1.56万份，訾敬忠先生认购9.75万份。资金来源系公司控股股 东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。 报告期内，“奋斗者1号”员工持股计划持有人未处分其部分到期权利。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计 划账户中共有800,000股，占公司股本总数的0.08%。 2、“奋斗者2号”员工持股计划 2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为 经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；其中何 翌认购4.9万股，李雪峰认购0.774万股，胡文国认购0.882万股，李志勇认购3.064万股。资金来源系公司控股股东借款；由 公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。 截止报告期末，公司“奋斗者2号”员工持股计划已经实施完毕，详见2021-001号公告。 3、“奋斗者3号”员工持股计划 2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过 495人；其中王继丽认购2.6万股，李雪峰认购1.5万股，李志勇认购2.2万股。资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管 理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。 “奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计2,900股。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工 持股计划账户中共有796,200股，占公司股本总数的0.08%。 4、“奋斗者4号”员工持股计划 2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过 660人；其中王继丽认购2.81万股，李雪峰认购1.78万股，李志勇认购2.81万股，张志刚认购1.78万股，胡文国认购1.78万 股，吴艳认购0.56万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式； 由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。 “奋斗者4号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计25,600股。截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工 持股计划账户中共有1,012,200股，占公司股本总数的0.11%。 5、“奋斗者5号”员工持股计划 2020年1月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2020年3月2日，公司完成“奋斗者5号”员工持股计划股票购买，合计2,000,000股。公司员工持股计划的持有人为经 认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过 730人；其中王继丽认购1万股，李雪峰认购1万股，李志勇认购1万股，张志刚认购1万股。资金来源系为员工自筹资金、公 司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2020-003、2020-008、2020-018 号公告。 “奋斗者5号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计33,800股。截止报告期末，公司“奋斗者5号”员工 持股计划账户中共有1,217,300股，占公司股本总数的0.13%。 6、“奋斗者6号”员工持股计划 2021年5月14日，公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者6号”员工持股计划（草案）及其 摘要；2021年7月5日，公司完成“奋斗者6号”员工持股计划股票购买，合计1,550,000股。公司员工持股计划的持有人为经 公司认定的监事以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过684人；其中吴艳认购0.29万股，董 婷婷认购0.22万股，于晓认购0.22万股。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允 许的其他方式；由公司自行管理。详见2021-021、2021-025、2021-039号公告。 截止报告期末，公司“奋斗者6号”员工持股计划账户中共有1,550,000股，占公司总股本的0.16%。依照证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规 定，该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。 7、“事业合伙人1期”员工持股计划 2021年5月14日，公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“事业合伙人1期”员工持股计划（草案） 及其摘要；2021年7月5日，公司完成“事业合伙人1期”员工持股计划股票购买，合计548,000股。公司员工持股计划的持有 人为经公司认定的对公司整体业绩和发展具有重要作用的公司核心人员，包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、各业 务板块核心人员，合计不超过30人；其中王继丽认购120万份，张志刚认购76万份，李志勇认购115.2万份，李雪峰认购60 万份，王锋认购70万份，谢猛认购60万份。资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规 允许的其他方式；由公司自行管理。详见2021-022、2021-025、2021-039号公告。 截止报告期末，公司“事业合伙人1期”员工持股计划账户中共有548,000股，占公司总股本的0.06%。依照证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相 关规定，该股份自2021年7月6日起的12个月内不能上市流通。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2021年9月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,498,481,187.72 2,903,508,288.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,305,766.42 232,701,770.39 衍生金融资产 应收票据 1,652,805,270.84 2,003,563,932.97 应收账款 4,086,675,620.15 3,257,039,595.99 应收款项融资 44,003,541.71 192,938,521.12 预付款项 701,606,739.89 292,678,383.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 118,085,251.40 96,027,547.07 其中：应收利息 1,918,993.54 1,918,993.54 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,783,618,438.50 4,840,774,298.47 合同资产 176,541,494.51 248,159,331.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 456,802,829.18 420,281,123.55 其他流动资产 170,335,603.45 121,980,253.98 流动资产合计 14,695,261,743.77 14,609,653,047.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 797,682,083.90 602,141,989.91 长期股权投资 149,840,991.61 126,636,293.24 其他权益工具投资 4,768,113.23 6,544,430.91 其他非流动金融资产 10,858,003.23 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,768,557,532.74 1,695,717,896.88 在建工程 165,477,866.49 135,286,338.68 生产性生物资产 油气资产 714,671,463.82 767,699,052.26 使用权资产 5,192,032.32 无形资产 626,833,770.74 497,822,565.33 开发支出 商誉 68,295,701.34 68,270,800.33 长期待摊费用 递延所得税资产 160,846,386.91 133,644,114.81 其他非流动资产 33,922,974.89 156,904,554.52 非流动资产合计 4,506,946,921.22 4,200,668,036.87 资产总计 19,202,208,664.99 18,810,321,083.95 流动负债： 短期借款 853,671,628.71 1,034,854,967.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 320,000.00 衍生金融负债 应付票据 1,328,597,771.54 1,255,044,932.69 应付账款 1,275,296,759.75 1,597,513,812.47 预收款项 合同负债 921,504,005.15 572,711,165.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 83,183,183.25 155,926,573.72 应交税费 162,101,307.62 213,908,225.85 其他应付款 193,931,034.13 174,011,248.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 492,878,649.27 78,685,330.22 其他流动负债 955,536,872.14 1,548,259,634.00 流动负债合计 6,266,701,211.56 6,631,235,890.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 261,061,666.67 570,250,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,075,971.82 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 19,016,092.28 9,906,372.47 递延收益 71,349,965.53 78,817,783.07 递延所得税负债 219,626,276.40 146,217,215.44 其他非流动负债 非流动负债合计 572,129,972.70 805,191,370.98 负债合计 6,838,831,184.26 7,436,427,261.95 所有者权益： 股本 957,853,992.00 957,853,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,724,482,594.92 3,722,272,477.69 减：库存股 80,997,809.20 80,997,809.20 其他综合收益 -246,622,270.00 -224,915,714.99 专项储备 盈余公积 328,057,513.67 328,057,513.67 一般风险准备 未分配利润 7,349,695,025.16 6,375,501,623.99 归属于母公司所有者权益合计 12,032,469,046.55 11,077,772,083.16 少数股东权益 330,908,434.18 296,121,738.84 所有者权益合计 12,363,377,480.73 11,373,893,822.00 负债和所有者权益总计 19,202,208,664.99 18,810,321,083.95 法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,528,395,699.44 5,424,203,299.37 其中：营业收入 5,528,395,699.44 5,424,203,299.37 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,220,851,970.25 4,099,700,014.83 其中：营业成本 3,506,456,886.38 3,380,591,035.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 42,950,952.90 29,010,802.59 销售费用 274,579,052.97 237,591,170.23 管理费用 245,752,274.71 193,504,174.15 研发费用 194,326,185.51 179,474,281.97 财务费用 -43,213,382.22 79,528,550.73 其中：利息费用 40,039,510.34 50,482,419.55 利息收入 78,632,716.11 41,220,017.25 加：其他收益 59,431,119.62 31,547,056.44 投资收益（损失以“－”号填列） 52,216,083.48 14,354,709.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 40,402,585.78 3,884,822.05 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 3,231,547.82 -4,178,283.94 信用减值损失（损失以“-”号填列） -88,715,570.53 -2,850,867.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,370,721.50 -11,803,810.90 资产处置收益（损失以“-”号填列） -50,489.19 -894,643.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,331,285,698.89 1,350,677,444.01 加：营业外收入 64,130,787.30 9,232,734.21 减：营业外支出 45,245,516.63 28,348,816.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,350,170,969.56 1,331,561,362.17 减：所得税费用 190,134,304.62 201,134,873.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,160,036,664.94 1,130,426,489.04 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,160,036,664.94 1,130,426,489.04 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,146,049,640.29 1,114,712,413.75 2.少数股东损益 13,987,024.65 15,714,075.29 六、其他综合收益的税后净额 -21,729,412.32 -135,511,386.97 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -21,706,555.01 -135,484,745.04 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,776,317.68 -8,965,967.91 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,776,317.68 -8,965,967.91 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -19,930,237.33 -126,518,777.13 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -19,930,237.33 -126,518,777.13 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -22,857.31 -26,641.93 七、综合收益总额 1,138,307,252.62 994,915,102.07 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,124,343,085.28 979,227,668.71 归属于少数股东的综合收益总额 13,964,167.34 15,687,433.36 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.20 1.17 （二）稀释每股收益 1.20 1.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,158,603,169.17 4,483,378,709.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 36,728,909.75 76,271,932.02 收到其他与经营活动有关的现金 400,356,648.75 272,562,603.10 经营活动现金流入小计 5,595,688,727.67 4,832,213,244.61 购买商品、接受劳务支付的现金 3,771,868,634.65 4,266,300,408.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 688,325,281.95 599,928,152.43 支付的各项税费 553,533,077.28 408,911,029.15 支付其他与经营活动有关的现金 721,004,882.33 561,749,835.56 经营活动现金流出小计 5,734,731,876.21 5,836,889,426.04 经营活动产生的现金流量净额 -139,043,148.54 -1,004,676,181.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 16,700,000.00 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,840,255.28 821,696.16 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 430,242,372.10 2,726,598,116.29 投资活动现金流入小计 448,782,627.38 2,730,419,812.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 249,089,146.64 523,411,478.11 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 25,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 187,087,691.55 2,025,085,007.28 投资活动现金流出小计 436,201,838.19 2,548,496,485.39 投资活动产生的现金流量净额 12,580,789.19 181,923,327.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 26,815,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 26,815,800.00 取得借款收到的现金 661,622,378.48 1,902,369,771.39 收到其他与筹资活动有关的现金 351,179,120.44 388,338,167.43 筹资活动现金流入小计 1,039,617,298.92 2,290,707,938.82 偿还债务支付的现金 759,446,139.48 1,056,773,235.16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,590,940.37 210,994,627.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 8,577,472.00 9,767,472.00 支付其他与筹资活动有关的现金 299,627,370.16 501,825,438.36 筹资活动现金流出小计 1,268,664,450.01 1,769,593,300.59 筹资活动产生的现金流量净额 -229,047,151.09 521,114,638.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -633,464.46 -62,795,198.61 五、现金及现金等价物净增加额 -356,142,974.90 -364,433,414.75 加：期初现金及现金等价物余额 2,551,202,922.40 1,632,151,151.44 六、期末现金及现金等价物余额 2,195,059,947.50 1,267,717,736.69 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 2,903,508,288.40 2,903,508,288.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 232,701,770.39 232,701,770.39 衍生金融资产 应收票据 2,003,563,932.97 2,003,563,932.97 应收账款 3,257,039,595.99 3,257,039,595.99 应收款项融资 192,938,521.12 192,938,521.12 预付款项 292,678,383.33 292,678,383.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 96,027,547.07 96,027,547.07 其中：应收利息 1,918,993.54 1,918,993.54 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,840,774,298.47 4,840,774,298.47 合同资产 248,159,331.81 248,159,331.81 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 420,281,123.55 420,281,123.55 其他流动资产 121,980,253.98 121,980,253.98 流动资产合计 14,609,653,047.08 14,609,653,047.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 602,141,989.91 602,141,989.91 长期股权投资 126,636,293.24 126,636,293.24 其他权益工具投资 6,544,430.91 6,544,430.91 其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,695,717,896.88 1,695,717,896.88 在建工程 135,286,338.68 135,286,338.68 生产性生物资产 油气资产 767,699,052.26 767,699,052.26 使用权资产 7,954,553.83 7,954,553.83 无形资产 497,822,565.33 497,822,565.33 开发支出 商誉 68,270,800.33 68,270,800.33 长期待摊费用 递延所得税资产 133,644,114.81 133,644,114.81 其他非流动资产 156,904,554.52 156,904,554.52 非流动资产合计 4,200,668,036.87 4,208,622,590.70 7,954,553.83 资产总计 18,810,321,083.95 18,818,275,637.78 7,954,553.83 流动负债： 短期借款 1,034,854,967.48 1,034,854,967.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 320,000.00 320,000.00 衍生金融负债 应付票据 1,255,044,932.69 1,255,044,932.69 应付账款 1,597,513,812.47 1,597,513,812.47 预收款项 合同负债 572,711,165.79 572,711,165.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 155,926,573.72 155,926,573.72 应交税费 213,908,225.85 213,908,225.85 其他应付款 174,011,248.75 174,011,248.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 78,685,330.22 82,444,923.69 3,759,593.47 其他流动负债 1,548,259,634.00 流动负债合计 6,631,235,890.97 6,634,995,484.44 3,759,593.47 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 570,250,000.00 570,250,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,194,960.36 4,194,960.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 9,906,372.47 9,906,372.47 递延收益 78,817,783.07 78,817,783.07 递延所得税负债 146,217,215.44 146,217,215.44 其他非流动负债 非流动负债合计 805,191,370.98 809,386,331.34 4,194,960.36 负债合计 7,436,427,261.95 7,444,381,815.78 7,954,553.83 所有者权益： 股本 957,853,992.00 957,853,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,722,272,477.69 3,722,272,477.69 减：库存股 80,997,809.20 80,997,809.20 其他综合收益 -224,915,714.99 -224,915,714.99 专项储备 盈余公积 328,057,513.67 328,057,513.67 一般风险准备 未分配利润 6,375,501,623.99 6,375,501,623.99 归属于母公司所有者权益 合计 11,077,772,083.16 11,077,772,083.16 少数股东权益 296,121,738.84 296,121,738.84 所有者权益合计 11,373,893,822.00 11,373,893,822.00 负债和所有者权益总计 18,810,321,083.95 18,818,275,637.78 7,954,553.83 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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