[三季报]新宙邦:2021年第三季度报告
原标题:新宙邦:2021年第三季度报告 证券代码： 300037 证券简称：新 宙邦 公告编号： 2021 - 078 深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,912,361,405.12 135.45% 4,468,882,167.41 122.82% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 430,988,892.64 216.60% 867,950,020.22 132.19% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 413,326,063.05 232.58% 812,147,115.89 135.74% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 88,289,403.33 - 78.86% 基本每股收益（元 / 股） 1.05 200.00% 2.11 122.11% 稀释每股收益（元 / 股） 1.05 200.00% 2.11 122.11% 加权平均净资产收益率 7.90% 4.28% 15.56% 6.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,869,703,380.17 7,396,087,264.89 33.44% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,136,282,741.62 4,978,625,076.21 23.25% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） - 544,507.34 - 544,507.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 10,382,457.32 20,288,377.46 委托他人投资或管理资产的损益 7,575,860.46 15,515,723.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 - 1,967,465.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,525,136.20 30,906,191.94 除上述各项之外 的其他营业外收入和支出 - 2,007,853.02 - 3,058,487.87 减：所得税影响额 2,359,442.69 5,037,743.93 少数股东权益影响额（税后） - 91,178.66 299,183.34 合计 17,662,829.59 55,802,904.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产、负债及权益变动分析 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动金额 变动幅度 变动说明 货币资金 1,253,589,548.77 1,807,117,971.58 -553,528,422.81 -30.63% 主要系本期在建工程投入、分红 以及还借款支出增加 应收票据 1,006,603.93 11,514,060.63 -10,507,456.70 -91.26% 主要系应收票据到期托收所致 应收账款 1,506,480,902.42 991,343,187.15 515,137,715.27 51.96% 主要系销售规模增长所致 应收款项融资 1,889,895,073.29 504,329,455.31 1,385,565,617.98 274.73% 主要系销售回款增加所致 预付款项 235,810,794.02 36,493,844.21 199,316,949.81 546.17% 主要系材料预付款增加 其他应收款 27,412,794.37 105,493,748.31 -78,080,953.94 -74.01% 主要系2020年重大资产重组支 付定金2021年减少所致 存货 652,064,997.45 443,598,098.04 208,466,899.41 46.99% 主要系销售规模增长所致 其他流动资产 34,261,743.22 17,255,825.05 17,005,918.17 98.55% 主要系本期留抵增值税增加所 致 其他权益工具 投资 772,551,015.40 347,088,228.00 425,462,787.40 122.58% 主要系持有江苏天奈股权公允 价值增加以及新增珠海冠宇投 资所致 开发支出 3,749,076.49 8,209,350.57 -4,460,274.08 -54.33% 主要系开发支出结转无形资产 减少 其他非流动资 产 154,181,941.00 66,983,899.42 87,198,041.58 130.18% 主要系工程设备款增长所致 短期借款 160,023,757.81 451,152,512.89 -291,128,755.08 -64.53% 主要系本期偿还借款所致 应付票据 1,256,387,649.55 566,205,893.40 690,181,756.15 121.90% 主要系材料采购款支出增长所 致 应付账款 679,092,975.04 512,989,762.80 166,103,212.24 32.38% 主要系应付材料款增加所致 合同负债 269,283,942.34 9,381,235.42 259,902,706.92 2770.45% 主要系预收货款定金增加所致 应付职工薪酬 162,599,353.44 107,940,110.66 54,659,242.78 50.64% 主要系工资及绩效奖金增加所 致 应交税费 99,784,482.71 49,079,048.09 50,705,434.62 103.31% 主要系应交增值税及所得税增 加导致 一年内到期的 非流动负债 - 60,050,000.00 -60,050,000.00 -100.00% 主要系本期清偿借款所致 其他流动负债 101,646,867.82 45,551,595.57 56,095,272.25 123.15% 主要系预提运输费增加所致 长期借款 500,433,888.91 200,216,944.44 300,216,944.47 149.95% 主要系长期借款增加所致 长期应付职工 薪酬 3,212,783.50 1,585,745.00 1,627,038.50 102.60% 主要系绩效风险保证金增加 递延所得税负 债 119,362,180.38 56,669,799.45 62,692,380.93 110.63% 主要系应纳税暂时性差异增加 所致 其他综合收益 534,076,354.08 219,252,108.95 314,824,245.13 143.59% 主要系持有江苏天奈股权公允 价值增加所致 专项储备 840,447.98 2,419,293.11 -1,578,845.13 -65.26% 主要系安全生产费用使用增加 所致 未分配利润 2,531,998,458.10 1,812,450,644.89 719,547,813.21 39.70% 主要系净利润增加所致 （二）利润项目变动分析 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 变动幅度 变动说明 营业收入 4,468,882,167.41 2,005,582,154.20 2,463,300,013.21 122.82% 主要系销售规模增长所致 营业成本 2,885,216,921.86 1,216,005,541.93 1,669,211,379.93 137.27% 主要系销售规模增长所致 税金及附加 32,423,800.09 16,070,023.29 16,353,776.80 101.77% 主要系城建税及教育附加增长 所致 管理费用 239,705,079.85 137,242,443.65 102,462,636.20 74.66% 主要系股权激励费用及工资奖 金增加 研发费用 269,859,751.46 121,165,745.49 148,694,005.97 122.72% 主要系股权激励费用、工资奖 金及物料消耗增加 财务费用（收益以 "-"号填列） -1,201,173.49 13,137,946.20 -14,339,119.69 -109.14% 主要系利息收入增加 投资收益 43,553,008.25 10,452,051.84 33,100,956.41 316.69% 主要系对联营企业投资收益及 理财收益增加所致 公允价值变动收益 (损失以"-"号填 列） -1,967,465.75 - -1,967,465.75 -100% 主要系持有交易性金融资产公 允价值处置所致 信用减值损失 6,904,185.38 -18,382,523.50 25,286,708.88 -137.56% 主要系应收账款坏账转回所致 资产减值损失 2,007,027.92 1,260,942.61 746,085.31 59.17% 主要系存货减值准备冲回增加 所致 资产处置收益 (损失以"-"号填 列） -544,507.34 901,642.79 -1,446,150.13 -160.39% 主要系固定资产处置损失所致 营业外收入 1,190,912.30 3,764,378.28 -2,573,465.98 -68.36% 主要系违约金同比减少 利润总额 1,020,586,340.59 437,129,929.47 583,456,411.12 133.47% 主要系以上项目综合影响所致 所得税费用 116,322,333.24 58,988,967.23 57,333,366.01 97.19% 主要系利润总额增长所致 净利润 904,264,007.35 378,140,962.24 526,123,045.11 139.13% 主要系以上项目综合影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末 普通股股东总数 18,288 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 覃九三 境内自然人 13.90% 57,099,936 42,824,952 质押 3,336,000 周达文 境内自然人 7.68% 31,558,976 23,669,232 钟美红 境内自然人 6.06% 24,903,104 18,677,328 郑仲天 境内自然人 5.69% 23,391,168 17,543,376 香港中央结算有 限公司 境外法人 4.86% 19,952,651 0 张桂文 境内自然人 3.16% 12,984,224 9,738,168 质押 1,539,999 中国工商银行股 份有限公司－农 银汇理新能源主 题灵活配置混合 型证券投资基金 其他 3.11% 12,795,539 0 招商银行股份有 限公司－睿远成 长价值混合型证 券投资基金 其他 2.28% 9,349,099 0 邓永红 境内自然人 1.46% 6,004,768 0 赵志明 境内自然人 1.25% 5,141,060 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 19,952,651 人民币普通股 19,952,651 覃九三 14,274,984 人民币普通股 14,274,984 中国工商银行股份有限公司－农银 汇理新能源主题灵活配置混合型证 券投资基金 12,795,539 人民币普通股 12,795,539 招商银行股份有限公司－睿远成长 价值混 合型证券投资基金 9,349,099 人民币普通股 9,349,099 周达文 7,889,744 人民币普通股 7,889,744 钟美红 6,225,776 人民币普通股 6,225,776 邓永红 6,004,768 人民币普通股 6,004,768 郑仲天 5,847,792 人民币普通股 5,847,792 赵志明 5,141,060 人民币普通股 5,141,060 澳门金融管理局－自有资金 5,065,668 人民币普通股 5,065,668 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上 述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达文、郑仲天、钟美红 和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 覃九三 42,824,952 0 0 42,824,952 高管锁定 股 高管锁定期止 周达文 23,669,232 0 0 23,669,232 高管锁定股 高管锁定期止 钟美红 18,677,328 0 0 18,677,328 高管锁定股 高管锁定期止 郑仲天 17,543,376 0 0 17,543,376 高管锁定股 高管锁定期止 张桂文 9,738,168 0 0 9,738,168 高管锁定股 高管锁定期止 谢伟东 1,057,389 0 0 1,057,389 高管锁定股 高管锁定期止 周艾平 900,036 0 0 900,036 高管锁定股 高管锁定期止 姜希松 353,380 0 0 353,380 高管锁定股 高管锁定期止 毛玉华 180,505 0 0 180,505 高管锁定股 高管锁定期止 赵大成 84,742 0 0 84,742 高管锁定股 高管锁定期止 曾云惠 63,281 0 0 63,281 离任高管锁定股 离任高管锁定期止 合计 115,092,389 0 0 115,092,389 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1 、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项 2021 年 7 月 31 日，公司 召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于收购控股子公 司少数股东股权暨关联交易的议案》，为进一步加快发展公司新型锂盐业务，提高公司持续经营能力，增加对所属骨干企业 的管控力度和决策效率，提高公司整体盈利水平，董事会同意公司以自有资金 4,825.00 万元收购衡阳爱立孚新能源合伙企 业（有限合伙）持有的湖南博氟新材料科技有限公司（以下简称“博氟科技”） 19.30% 股权。本次交易完成后，公司将持有 博氟科技 90.60% 股权，博氟科技仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2021 - 059 ）。 2021 年 8 月 9 日，博氟科技已完成上述事项的工商变更登记手续并取得《营业执照》。 2 、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 2021 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十一会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）中的“惠州宙邦三期 项目”已建设完成，为提高募集资金使用效率，董事会同意将募投项目中的“惠州宙 邦三期项目”结项并将节余募集资金（含理财收益及利息收入）永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理 本次专户注销事项，相关的募集资金监管协议亦予以终止。本事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的 2021 年第二次临时股 东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2021 - 062 ）、于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的《 2 021 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号： 2021 - 066 ）。 报告期内，公司已将存放于上海浦东发展银行深圳坪山支行节余募集资金合计 4617.61 万元转入公司一般户，与截至 2021 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额 4,821.06 万元有所差异，主要系 2021 年 7 月至 2021 年 8 月期间 支付惠州宙邦三期 项目部分设备尾款所致。 3 、关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售事项 2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的议案》，为强化双方在业务、研发等领域的友好合作关系，建立长期而紧密的战略合作伙伴关系，董事会 一致同意公司使用不超过 7,000 万元自有资金参与珠海冠宇 A 股 IPO 战略投资者配售，根据珠海冠宇公布的《珠海冠宇电 池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，公司获配售股数为 3,369,013 股，获配金额为人民币 48,614,857.59 元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于参与珠海冠宇电池股份有限公司 A 股 IPO 战略投资者配售的公告》（公告编号： 2021 - 070 ）。 4 、关于控股公司增资扩股暨引入投资者事项 2021 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司增资扩股暨引入投资者的议案》， 公司控股公司江苏瀚康电子材料有限公司（以下简称“瀚康电子材料”）拟通过增资扩股方式引入新宙邦（香港）有限公司、 施满兴、邬佳丽、范雪光、曹岐 5 位投资者，合计增资金额为 6,000.00 万元， 6,000.00 万元全部计入注册资本。此次增资 完成后，瀚康电子材料注册资本将由 30,000.00 万元增至 36,000.00 万元，公司间接持股的方式合计拥有瀚康电子 材料的股 权比例由 69.01% 变更为 72.12% ，瀚康电子材料仍是公司的控股公司，不影响公司的合并报表范围。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号： 2021 - 072 ）。 5 、关于收到 Northvolt 公司中标通知事项 报告期内，公司收到欧洲客户 Northvolt AB （以下简称“ Northvolt ”）的中标通知，确定公司被 Northvolt 选定为其 A 项 目、 B 项目锂离子电池电解液的特定供应商。中标总金额约为 1.75 亿美元（折合人 民币约为 11.90 亿元），具体金额以正 式签订的合同为准。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于收到 Northvolt 公司中标通知的公告》 （公告编号： 2021 - 067 ）。 6 、关于注册成立全资子公司南通新宙邦科技有限公司事项 报告期内，公司完成注册成立全资子公司南通新宙邦科技有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名称：南通新宙 邦科技有限公司，统一社会信用代码： 91320691MA275FKCOM ，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）， 法定代表人：陈志锋，注册资本： 5 0000 万元整，成立日期： 2021 年 09 月 28 日，营业期限： 2021 年 09 月 28 日至 ****** ， 住所：南通市开发区江山路 986 号，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子 专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,253,589,548.77 1,807,117,971.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 367,000,000.00 323,967,465.75 衍生金融资产 应收票据 1,006,603.93 11,514,060.63 应收账款 1,506,480,902.42 991,343,187.15 应收款项融资 1,889,895,073.29 504,329,455.31 预付款项 235,810,794.02 36,493,844.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,412,794.37 105,493,748.31 其中：应收利息 4,718,337.55 应收股利 161,000.00 买入返售金融资产 存货 652,064,997.45 443,598,098.04 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,261,743.22 17,255,825.05 流动资产合计 5,967,522,457.47 4,241,113,656.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 281,087,543.02 251,847,111.93 其他权益工具投资 772,551,015.40 347,088,228.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 90,551,062.16 92,824,028.04 固定资产 1,351,575,258.01 1,162,795,703.40 在建工程 383,694,171.34 369,676,008.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 338,222,846.02 339,596,258.56 开发支出 3,749,076.49 8,209,350.57 商誉 410,762,663.35 410,762,663.35 长期待摊费用 68,015,672.69 53,266,349.63 递延所得税资产 47,789,673.22 51,924,007.60 其他非流动资产 154,181,941.00 66,983,899.42 非流动资产合计 3,902,180,922.70 3,154,973,608.86 资产总计 9,869,703,380.17 7,396,087,264.89 流动负债： 短期借款 160,023,757.81 451,152,512.89 向中央银行借款 拆入资 金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,256,387,649.55 566,205,893.40 应付账款 679,092,975.04 512,989,762.80 预收款项 175,185.44 合同负债 269,283,942.34 9,381,235.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 162,599,353.44 107,940,110.66 应交税费 99,784,482.71 49,079,048.09 其他应付款 112,204,049.94 107,644,865.75 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 60,050,000.00 其他流动负债 101,646,867.82 45,551,595.57 流动负债合计 2,841,198,264.09 1,909,995,024.58 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 500,433,888.91 200,216,944.44 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 3,212,783.50 1,585,745.00 预计负债 递延收益 96,810,026.89 96,470,259.53 递延所得税负债 119,362,180.38 56,669,799.45 其他非流动负债 非流动负债合计 719,818,879.68 354,942,748.42 负债合计 3,561,017,143.77 2,264,937,773.00 所有者权益： 股本 410,792,913.00 410,792,913.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,469,316,469.02 2,344,452,016.82 减：库存股 其他综合收益 534,076,354.08 219,252,108.95 专项储备 840,447.98 2,419,293.11 盈余公积 189,258,099.44 189,258,099.44 一般风险准备 未分配利润 2,531,998,458.10 1,812,450,644.89 归属于母公司所有者权益合计 6,136,282,741.62 4,978,625,076.21 少数股东权益 172,403,494.78 152,524,415.68 所有者权益合计 6,308,686,236.40 5,131,149,491.89 负债和所有者权益总计 9,869,703,380.17 7,396,087,264.89 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,468,882,167.41 2,005,582,154.20 其中：营业收入 4,468,882,167.41 2,005,582,154.20 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本 3,515,477,964.87 1,580,607,405.64 其中：营业成本 2,885,216,921.86 1,216,005,541.93 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 0.00 退保金 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险责任准备金净额 0.00 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 税金及附加 32,423,800.09 16,070,023.29 销售费用 89,473,585.10 76,985,705.08 管理费用 239,705,079.85 137,242,443.65 研发费用 269,859,751.46 121,165,745.49 财务费用 - 1,201,173.49 13,137,946.20 其中：利息费用 15,926,012.93 10,637,131.24 利息收入 15,866,687.12 5,840,722.54 加：其他收益 20,288,377.46 18,022,936.45 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） 43,553,008.25 10,452,051.84 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 29,241,652.06 3,383,046.24 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 0.00 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 0.00 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 0.00 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） - 1,967,465.75 信用减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 6,904,185.38 - 18,382,523.50 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 2,007,027.92 1,260,942.61 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） - 544,507.34 901,642.79 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填 列） 1,023,644,828.46 437,229,798.75 加：营业外收入 1,190,912.30 3,764,378.28 减：营业外支出 4,249,400.17 3,864,247.56 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 1,020,586,340.59 437,129,929.47 减：所得税费用 116,322,333.24 58,988,967.23 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 904,264,007.35 378,140,962.24 （一） 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 904,264,007.35 378,140,962.24 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 0.00 0.00 （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 867,950,020.22 373,802,840.87 2. 少数股东损益 36,313,987.13 4,338,121.37 六、其他综合收益的税后净额 330,739,203.32 47,486,886.82 归属母公司 所有者的其他综合收益 的税后净额 330,739,203.32 47,486,886.82 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 334,628,132.47 46,805,917.39 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 334,628,132.47 46,805,917.39 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收 益 - 3,888,929.15 680,969.43 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 - 3,888,929.15 680,969.43 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 1,235,003,210.67 425,627,849.06 归属于母公司所有者的综合收益 总额 1,198,689,223.54 421,289,727.69 归属于少数股东的综合收益总额 36,313,987.13 4,338,121.37 八、每股收益： （一）基本每股收益 2.11 0.95 （二）稀释每股收益 2.11 0.95 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：黄瑶 会计机构负责人：黄瑶 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,685,004,510.04 1,845,502,871.77 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金 净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,764,244.25 11,311,860.08 收到其他与经营活动有关的现金 64,834,470.49 97,220,381.40 经营活动现金流入小计 2,754,603,224.78 1,954,035,113.25 购买商品、接受劳务支付的现金 1,860,864,746.81 942,208,561.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 381,404,438.48 291,819,608.15 支付的各项税费 232,708,765.05 91,746,390.74 支付其他与经营活动有关的现金 191,335,871.11 210,680,275.45 经营活动现金流出小计 2,666,313,821.45 1,536,454,836.30 经营活动产生的现金流量净额 88,289,403.33 417,580,276.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,082,281,371.79 449,920,000.00 取得投资收益收到的现金 15,071,808.67 2,725,368.17 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 324,338.80 1,600,698.10 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00 投资活动现金流入小计 2,100,177,519.26 454,246,066.27 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 384,317,401.13 268,553,327.62 投资支付的现金 1,853,607,931.88 442,780,403.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 127,268.17 投资活动现金流出小计 2,237,925,333.01 711,460,999.67 投资活动产生的现金流量净额 - 137,747,813.75 - 257,214,933.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31,820,000.00 1,143,759,976.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 31,820,000.00 19,800,000.00 取得借款收到的现金 360,800,000.00 271,952,490.00 收到其他与筹资活动有关的现金 5,283,123.94 2,230,717.00 筹资活动现金流入小计 397,903,123.94 1,417,943,183.00 偿还债务支付的现金 355,780,000.00 472,813,823.33 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 178,940,682.90 113,043,951.94 （未完）  |