[三季报]吉大通信:2021年第三季度报告
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2021-056 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人周伟、主管会计工作负责人李典谕及会计机构负责人(会计主管人员)李典 谕声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 124,519,093.01 7.68% 318,654,245.94 25.29% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 4,795,916.16 6.81% 18,912,244.39 17.41% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 4,584,834.74 5.29% 18,337,886.93 14.63% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -65,766,299.70 -103.47% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.08 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.08 14.29% 加权平均净资产收益率 0.56% 0.02% 2.25% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,051,083,048.42 1,095,037,685.45 -4.01% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 851,329,109.98 828,666,880.45 2.73% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 920.34 -13,956.60 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 80,000.00 190,000.00 收到长春市高新技术 企业认定后补助和 2020年最佳进步企业 奖 委托他人投资或管理资产的损益 128,936.30 683,462.11 利用闲置资金购买理 财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,474.44 -143,972.38 减：所得税影响额 37,249.66 121,823.12 少数股东权益影响额（税后） 19,352.55 合计 211,081.42 574,357.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)资产负债表项目变动 项目 期末余额（元） 上年余额（元） 本报告期末比上年度末增减 增减原因 应收票据 510,806.17 5,122,737.60 -90.03% 主要系应收票据到期兑现所致 在建工程 23,207.72 833.68 2683.77% 主要系在建工程未达到可使用状态，不能转固 定资产所致 应交税费 4,816,684.26 8,449,386.67 -42.99% 主要系年初至本报告期末缴纳2020年企业所 得税所致 其他应付款 7,790,773.97 16,054,143.33 -51.47% 主要系本期应付未付职工报销款减少所致 营业外收入 246,295.49 140,567.63 75.21% 主要系收到政府补助所致 (2)利润表项目变动 项目 期末余额（元） 上年同期发生额 （元） 本报告期末比上 年度末增减 增减原因 研发费用 12,775,914.37 7,594,246.71 68.23% 主要系研发投入增加所致 项目 期末余额（元） 上年同期发生额 （元） 本报告期末比上 年度末增减 增减原因 投资收益 683,462.11 282,110.08 142.27% 主要系本期利用闲置资金购买理财产品收 益增加所致 信用减值损失 -4,492,783.56 606,653.32 -848.83% 主要系根据信用减值损失政策坏账准备计 提金额增加所致 资产处置收益 -13,956.60 -44,169.54 68.40% 主要系固定资产处置收益增加所致 营业外收入 246,295.49 140,567.63 75.21% 主要系收到长春市高新技术企业认定后补 助和2020年最佳进步企业奖所致 （3）现金流量表变动 项目 期末余额（元） 上年同期发生额（元） 本报告期末比上 年度末增减 增减原因 经营活动产生的现 金流量净额 -65,766,299.69 -32,321,863.94 -103.47% 主要原因系本期购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致 投资活动产生的现 金流量净额 -10,461,853.65 -40,192,951.58 73.97% 主要原因系购买理财产品赎回所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -1,815,583.16 -5,040,000.00 63.98% 主要原因系青岛吉鸿志新一号创业投资中 心（有限合伙）收到投资人投资款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,275 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吉林吉大控股有 限公司 国有法人 20.00% 48,000,000 林佳云 境内自然人 2.77% 6,655,481 4,991,611 质押 2,400,000 武良春 境内自然人 2.36% 5,658,743 4,244,057 于沆 境内自然人 1.64% 3,937,500 2,953,125 金谊晶 境内自然人 1.52% 3,650,800 2,738,100 邸朝生 境内自然人 1.43% 3,431,500 孟庆开 境内自然人 1.38% 3,305,429 赵琛 境内自然人 1.07% 2,563,929 李宝岩 境内自然人 0.89% 2,141,314 张青山 境内自然人 0.78% 1,881,614 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吉林吉大控股有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 邸朝生 3,431,500 人民币普通股 3,431,500 孟庆开 3,305,429 人民币普通股 3,305,429 赵琛 2,563,929 人民币普通股 2,563,929 李宝岩 2,141,314 人民币普通股 2,141,314 张青山 1,881,614 人民币普通股 1,881,614 孙祾 1,673,014 人民币普通股 1,673,014 林佳云 1,663,870 人民币普通股 1,663,870 杨华 1,479,700 人民币普通股 1,479,700 武良春 1,414,686 人民币普通股 1,414,686 上述股东关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周伟 151,103 151,103 董监高锁定股 执行董监高限售规定 林佳云 5,808,211 816,600 4,991,611 董监高锁定股 执行董监高限售规定 武良春 4,244,057 4,244,057 董监高锁定股 执行董监高限售规定 马书才 1,055,175 1,055,175 董监高锁定股 执行董监高限售规定 于沆 2,953,125 2,953,125 董监高锁定股 执行董监高限售规定 马致淳 75,000 75,000 董监高锁定股 执行董监高限售规定 张宏宇 180,000 180,000 董监高锁定股 执行董监高限售规定 夏锡刚 422,914 422,914 董监高锁定股 执行董监高限售规定 于立华 206,250 206,250 董监高锁定股 执行董监高限售规定 耿燕 234,525 234,525 董监高锁定股 执行董监高限售规定 金谊晶 3,650,800 912,700 2,738,100 董监高离任锁定 2022年7月29日 合计 18,981,160 1,729,300 0 17,251,860 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年7月9日召开第四届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。具 体情况详见2021年7月9日披露的《吉大通信第四届董事会2021年第四次会议决议公告》（2021-037）、《吉大通信关于2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-039）。 2、2021年7月13日，公司披露了关于项目中标进展的公告，具体情况详见公司2021年7月13日巨潮资讯网2021-040号公告。 3、2021年8月12日，公司披露了关于与吉林大学威海仿生研究院签订战略合作协议的公告，具体情况详见公司2021年7月13 日巨潮资讯网2021-041号公告。 4、2021年8月19日，公司披露了关于全资子公司项目中标的公告，具体情况详见公司2021年8月19日巨潮资讯网2021-042号 公告。 5、公司于2021年9月13日召开第四届董事会2021年第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司吉鸿投资进行业务调整暨营 业执照变更的议案》。具体情况详见2021年9月13日披露的《吉大通信第四届董事会2021年第六次会议决议公告》（2021-050）、 《关于对全资子公司吉鸿投资进行业务调整暨营业执照变更的公告》（2021-051）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 258,223,298.75 343,471,491.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 510,806.17 5,122,737.60 应收账款 411,979,222.17 422,464,448.73 应收款项融资 预付款项 5,059,500.31 4,098,983.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 23,568,434.73 11,265,649.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 223,763,784.78 185,745,044.61 合同资产 1,045,279.14 1,045,279.14 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,102,876.19 6,640,869.63 流动资产合计 929,253,202.24 979,854,503.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,300,000.00 投资性房地产 27,182,281.94 24,790,622.65 固定资产 60,260,951.09 64,544,805.20 在建工程 23,207.72 833.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 11,228,483.73 9,045,966.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,148,670.51 1,353,901.65 递延所得税资产 15,686,251.19 15,447,051.87 其他非流动资产 非流动资产合计 121,829,846.18 115,183,181.59 资产总计 1,051,083,048.42 1,095,037,685.45 流动负债： 短期借款 2,054,416.84 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 121,925,793.44 164,723,979.06 预收款项 合同负债 14,334,286.68 15,279,514.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,505,177.81 33,801,790.71 应交税费 4,816,684.26 8,449,386.67 其他应付款 7,790,773.97 16,054,143.33 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 其他流动负债 20,513,720.01 28,020,353.02 流动负债合计 197,940,853.01 266,329,167.60 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 197,940,853.01 266,329,167.60 所有者权益： 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 215,184,234.07 213,317,273.00 减：库存股 其他综合收益 -308,073.91 -308,073.91 专项储备 1,015,239.55 1,053,188.32 盈余公积 38,859,928.12 36,786,134.71 一般风险准备 未分配利润 356,577,782.15 337,818,358.33 归属于母公司所有者权益合计 851,329,109.98 828,666,880.45 少数股东权益 1,813,085.43 41,637.40 所有者权益合计 853,142,195.41 828,708,517.85 负债和所有者权益总计 1,051,083,048.42 1,095,037,685.45 法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 318,654,245.94 254,339,171.32 其中：营业收入 318,654,245.94 254,339,171.32 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 292,869,083.95 235,025,093.32 其中：营业成本 247,121,260.63 200,255,947.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,515,169.19 2,040,308.18 销售费用 5,259,734.70 4,420,802.59 管理费用 27,050,913.82 22,375,610.75 研发费用 12,775,914.37 7,594,246.71 财务费用 -1,853,908.76 -1,661,822.13 其中：利息费用 利息收入 -2,015,255.88 -1,701,146.31 加：其他收益 320,975.46 298,328.65 投资收益（损失以“－”号填 列） 683,462.11 282,110.08 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,492,783.56 606,653.32 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -13,956.60 -44,169.54 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,282,859.40 20,457,000.51 加：营业外收入 246,295.49 140,567.63 减：营业外支出 200,267.87 223,094.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,328,887.02 20,374,473.49 减：所得税费用 3,775,533.29 4,618,213.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,553,353.73 15,756,259.51 （一）按经营持续性分类 项目 本期发生额 上期发生额 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 18,912,244.39 16,107,433.06 2.少数股东损益 -358,890.66 -351,173.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 18,553,353.73 15,756,259.51 归属于母公司所有者的综合收益 总额 18,912,244.39 16,107,433.06 归属于少数股东的综合收益总额 -358,890.66 -351,173.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.07 （二）稀释每股收益 0.08 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,914,546.98元，上期被合并方实现的净利润为： 2,524,537.53元。 法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 381,884,056.07 311,208,036.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 102,201.89 146,950.02 收到其他与经营活动有关的现金 8,141,562.24 7,863,362.97 经营活动现金流入小计 390,127,820.20 319,218,349.26 购买商品、接受劳务支付的现金 337,172,641.65 237,453,004.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 79,102,842.45 78,683,372.24 支付的各项税费 19,401,191.17 23,412,053.27 支付其他与经营活动有关的现金 20,217,444.63 11,991,782.91 经营活动现金流出小计 455,894,119.90 351,540,213.20 经营活动产生的现金流量净额 -65,766,299.70 -32,321,863.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,510,811.64 取得投资收益收到的现金 683,462.11 56,885.47 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 158,937.85 514,376.75 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 278,600,000.00 28,294,412.97 项目 本期发生额 上期发生额 投资活动现金流入小计 279,442,399.96 34,376,486.83 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,004,253.61 4,039,438.41 投资支付的现金 6,300,000.00 7,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 278,600,000.00 62,830,000.00 投资活动现金流出小计 289,904,253.61 74,569,438.41 投资活动产生的现金流量净额 -10,461,853.65 -40,192,951.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,130,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,054,416.84 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,184,416.84 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 6,000,000.00 5,040,000.00 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,000,000.00 5,040,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,815,583.16 -5,040,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -78,043,736.51 -77,554,815.52 加：期初现金及现金等价物余额 330,660,352.81 313,454,585.79 六、期末现金及现金等价物余额 252,616,616.30 235,899,770.27 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □ 是 √ 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理, 均须确认使用权资产和租赁负债。 本公司依据新租赁准则有关特定事项或交易的具体规定，我公司并无有相关业务需进行报表调整。 采用新租赁准则对本公司无重大影响 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 法定代表人：周伟 2021年10月25日 中财网
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