[三季报]密封科技:2021年第三季度报告
烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 301020证券简称：密封科技公告编号： 2021-027 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 98,641,322.47 -17.32% 393,665,620.43 15.95% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 21,227,979.35 -19.88% 86,016,677.96 16.21% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 20,170,472.55 -16.81% 83,265,003.79 21.81% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 103,545,392.79 29.73% 基本每股收益（元 /股） 0.12 -50.00% 0.71 5.97% 稀释每股收益（元 /股） 0.12 -50.00% 0.71 5.97% 加权平均净资产收益 率 0.31% -7.16% 15.56% -6.24% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,055,989,568.84 613,246,330.79 72.20% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 825,651,270.23 392,318,910.92 110.45% 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 55,464.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 506,304.31 976,391.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 751,257.63 2,173,464.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,436.29 31,943.52 减：所得税影响额 186,618.85 485,589.56 合计 1,057,506.80 2,751,674.17 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日变动幅度主要原因 货币资金 428,402,858.24 128,630,303.71 233.05%今年公司在深交所创业板首次发行股票， 2021 年 6月 30日收到募集资金。 交易性金融资产 145,178,278.62 --报告期内购买理财产品。 预付款项 298,731.61 1,584,521.48 -81.15%上年预付的发行费用本年冲减资本公积。 其他应收款 3,433,737.26 81,649.65 4,105.45%公司计提的应收利息。 存货 104,927,304.75 76,032,626.55 38.00%随着发动机国六标准的实施，客户订单增加， 公司相应增加存货储备。 在建工程 406,946.90 --募投项目购买的设备尚未验收完毕。 其他非流动资产 1,626,550.00 995,500.00 63.39%因设备采购增加的预付款。 应付票据 70,414,683.14 34,476,345.47 104.24%本期采购增加，公司以商业汇票付款，期末应 付票据增加。 合同负债 439,910.57 770,273.55 -42.89%上年末预收的客户货款本期结转收入。 应付职工薪酬 13,142,280.58 22,760,238.97 -42.26%本期支付上年末职工薪酬。 应交税费 4,119,996.45 7,926,953.65 -48.03%本期支付上年末应交的增值税和所得税。 其他应付款 2,879,147.72 1,931,936.45 49.03%本期收到的招标保证金增加。 股本 146,400,000.00 109,800,000.00 33.33%今年公司在深交所创业板首次发行股票 3,660 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 万股。 资本公积 319,195,595.52 8,307,215.74 3,742.39%本期公司在深交所创业板首次发行股票时产 生的资本溢价。 未分配利润 320,717,102.02 234,700,424.06 36.65%本期实现的净利润。 项目 2021年1-9月 2020年1-9月变动幅度主要原因 管理费用 18,251,134.15 14,016,034.04 30.22%（ 1）上年受新冠疫情影响，政府减免了公司 社保支出；（ 2）中介机构服务费较上年增加。 财务费用 -3,535,771.11 -1,632,691.94 -116.56%本期利息收入增加。 其他收益 976,391.32 640,916.50 52.34%取得与日常活动相关的政府补助增加。 投资收益（损失以 “－”号填列） 1,795,186.27 --根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存 款的利息收入计入 “投资收益 ”和“公允价值 变动损益 ”科目。 公允价值变动收 益（损失以 “－”号 填列） 378,278.62 --根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存 款的利息收入计入 “投资收益 ”和“公允价值 变动损益 ”科目。 信用减值损失（损 失以 “－”号填列） 2,993,073.79 -1,590,087.89 288.23%本期冲回上年计提的坏账准备。 资产减值损失（损 失以 “－”号填列） -6,567,475.23 -4,096,854.84 -60.31%本期计提的存货跌价准备增加。 投资活动产生的现 金流量净额 -152,638,677.90 -5,130,681.72 -2,875.02%银行理财规模增加 筹资活动产生的现 金流量净额 348,865,839.64 -32,940,000.00 1,159.09%本年公司在深交所创业板首次发行股票， 2021 年6月30日收到募集资金。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,733报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 烟台铭祥控股 有限公司 国有法人 47.93% 70,162,200 70,162,200 烟台厚瑞投资 中心（有限合 伙） 境内非国有法 人 13.53% 19,807,920 19,807,920 日本石川密封 垫板株式会社 境外法人 11.28% 16,513,920 16,513,920 冰轮环境技术 股份有限公司 国有法人 2.27% 3,315,960 3,315,960 支燕琴境内自然人 0.70% 1,024,200 0 丁建明境内自然人 0.17% 242,200 0 刘凯境内自然人 0.14% 208,300 0 王媛境内自然人 0.11% 163,500 0 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 潘可群境内自然人 0.10% 152,000 0 赵想章境内自然人 0.09% 135,900 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 支燕琴 1,024,200人民币普通股 1,024,200 丁建明 242,200人民币普通股 242,200 刘凯 208,300人民币普通股 208,300 王媛 163,500人民币普通股 163,500 潘可群 152,000人民币普通股 152,000 赵想章 135,900人民币普通股 135,900 郑展生 130,000人民币普通股 130,000 谢廷伟 128,100人民币普通股 128,100 陈小平 119,300人民币普通股 119,300 王福德 118,000人民币普通股 118,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、控股股东烟台铭祥控股有限公司系烟台国丰投资控股集团有限公司（简称国丰集团） 控制下的国有控股公司。国丰集团为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（简称烟 台市国资委）全资子公司。 2、冰轮环境技术股份有限公司第一大股东烟台冰轮控股有限公司及第三大股东烟台国 盛投资控股有限公司，均为国丰集团全资子公司，国丰集团为烟台市国资委全资子公司。 3、公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 1、支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 665,300股。 2、刘凯通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 208,300股。 3、赵想章通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 118,800股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、2021年 8月 6日，公司召开股东大会选举于志强、刘志军担任第二届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之 日起至第二届董事会届满之日止；选举顾丽萍担任第二届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届监事会 届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《烟台石川密封科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。 2、2021年 9月 8日公司收到工业和信息化部《关于公布第三批专精特新 “小巨人 ”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】 197号），正式授予公司第三批 “专精特新 ‘小巨人 ’企业 ”的称号。专精特新 “小巨人 ”企业有效期 3年，自 2021年 7月 1日起 至 2024年 6月 30日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《烟台石川密封科技股份有限 公司关于收到入选第三批专精特新 “小巨人 ”正式通知的公告》。 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 428,402,858.24 128,630,303.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 145,178,278.62 衍生金融资产 应收票据 176,363,294.63 173,713,770.04 应收账款 122,058,114.93 158,003,638.53 应收款项融资 预付款项 298,731.61 1,584,521.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,433,737.26 81,649.65 其中：应收利息 3,152,342.51 应收股利 买入返售金融资产 存货 104,927,304.75 76,032,626.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 980,662,320.04 538,046,509.96 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,198,648.24 1,676,132.25 固定资产 56,888,189.01 59,026,512.12 在建工程 406,946.90 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,921,286.41 5,763,176.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 8,285,628.24 7,738,499.83 其他非流动资产 1,626,550.00 995,500.00 非流动资产合计 75,327,248.80 75,199,820.83 资产总计 1,055,989,568.84 613,246,330.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 70,414,683.14 34,476,345.47 应付账款 98,018,441.07 117,909,119.50 预收款项 63,472.59 99,328.66 合同负债 439,910.57 770,273.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,142,280.58 22,760,238.97 应交税费 4,119,996.45 7,926,953.65 其他应付款 2,879,147.72 1,931,936.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 57,188.37 100,135.56 流动负债合计 189,135,120.49 185,974,331.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 867,632.14 867,632.14 预计负债 36,305,072.51 30,318,323.39 递延收益 递延所得税负债 4,030,473.47 3,767,132.53 其他非流动负债 非流动负债合计 41,203,178.12 34,953,088.06 负债合计 230,338,298.61 220,927,419.87 所有者权益： 股本 146,400,000.00 109,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 319,195,595.52 8,307,215.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,757,032.98 1,929,731.41 盈余公积 37,581,539.71 37,581,539.71 一般风险准备 未分配利润 320,717,102.02 234,700,424.06 归属于母公司所有者权益合计 825,651,270.23 392,318,910.92 少数股东权益 所有者权益合计 825,651,270.23 392,318,910.92 负债和所有者权益总计 1,055,989,568.84 613,246,330.79 法定代表人：曲志怀主管会计工作负责人：于秉群会计机构负责人：于秉群 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 393,665,620.43 339,508,749.48 其中：营业收入 393,665,620.43 339,508,749.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 291,871,273.52 247,958,297.15 其中：营业成本 225,161,507.43 189,438,794.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,870,224.36 3,747,190.78 销售费用 31,691,884.54 27,115,002.34 管理费用 18,251,134.15 14,016,034.04 研发费用 17,432,294.15 15,273,967.70 财务费用 -3,535,771.11 -1,632,691.94 其中：利息费用 利息收入 3,631,134.11 1,683,961.59 加：其他收益 976,391.32 640,916.50 投资收益（损失以 “－”号 填列） 1,795,186.27 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 378,278.62 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） 2,993,073.79 -1,590,087.89 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -6,567,475.23 -4,096,854.84 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 55,464.00 76,731.81 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,425,265.68 86,581,157.91 加：营业外收入 31,943.52 14,876.74 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 101,457,209.20 86,596,034.65 减：所得税费用 15,440,531.24 12,575,233.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,016,677.96 74,020,801.17（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 86,016,677.96 74,020,801.17 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 86,016,677.96 74,020,801.17 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 86,016,677.96 74,020,801.17 归属于母公司所有者的综合收 益总额 86,016,677.96 74,020,801.17 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.71 0.67（二）稀释每股收益 0.71 0.67 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：曲志怀主管会计工作负责人：于秉群会计机构负责人：于秉群 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 346,620,039.04 250,254,300.16 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,664.37 收到其他与经营活动有关的现 金 10,303,319.73 3,659,778.59 经营活动现金流入小计 356,939,023.14 253,914,078.75 购买商品、接受劳务支付的现 金 129,671,762.34 84,749,012.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 64,811,871.23 48,755,807.33 支付的各项税费 38,077,372.92 33,236,815.89 支付其他与经营活动有关的现 金 20,832,623.86 7,353,516.63 经营活动现金流出小计 253,393,630.35 174,095,152.67 经营活动产生的现金流量净额 103,545,392.79 79,818,926.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 518,091,130.00 取得投资收益收到的现金 1,797,009.62 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 105,028.00 258,825.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 519,993,167.62 258,825.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 9,631,845.52 5,389,506.72 投资支付的现金 663,000,000.00 质押贷款净增加额 烟台石川密封科技股份有限公司 2021年第三季度报告 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 672,631,845.52 5,389,506.72 投资活动产生的现金流量净额 -152,638,677.90 -5,130,681.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 361,820,528.31 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 361,820,528.31 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 0.00 32,940,000.00 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 12,954,688.67 筹资活动现金流出小计 12,954,688.67 32,940,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 348,865,839.64 -32,940,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 299,772,554.53 41,748,244.36 加：期初现金及现金等价物余 额 128,630,303.71 84,172,726.69 六、期末现金及现金等价物余额 428,402,858.24 125,920,971.05 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 烟台石川密封科技股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 中财网
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