[三季报]钱江生化:钱江生化2021年第三季度报告

时间:2021年10月26日 19:35:02 中财网
原标题:钱江生化:钱江生化2021年第三季度报告


证券代码:600796 证券简称:钱江生化





浙江钱江生物化学股份有限公司

2021年第三季度报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。




第三季度财务报表是否经审计

□是 √否



一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目

本报告期

本报告期比上
年同期增减变
动幅度(%)

年初至报告期末

年初至报告期
末比上年同期
增减变动幅度
(%)

营业收入

106,752,654.47

23.70

365,402,544.39

31.89

归属于上市公司股东的
净利润

278,885.10

105.92

7,155,775.13

182.46

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润

-5,658,721.42

30.36

-12,171,543.48

40.75




经营活动产生的现金流
量净额

不适用

不适用

76,187,117.09

675.77

基本每股收益(元/股)

0.001

105.92

0.024

182.46

稀释每股收益(元/股)

0.001

105.92

0.024

182.46

加权平均净资产收益率
(%)

0.05

增加0.84个百
分点

1.17

增加2.64个
百分点



本报告期末

上年度末

本报告期末比
上年度末增减
变动幅度(%)

总资产

1,183,087,396.03

1,160,355,218.33

1.96

归属于上市公司股东的
所有者权益

614,446,663.87

601,201,431.55

2.20



注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目

本报告期金额

年初至报告期末
金额

说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值
准备的冲销部分)

-21,229.05

892,741.66



计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外)



3,494,081.17

8,606,116.87



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益





165,585.39

1,037,135.96



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

3,000,000.00

9,000,000.00



除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-82,906.64

502,750.90



其他符合非经常性损益定义的损益项目



243.01



减:所得税影响额

277,028.25

277,863.27



少数股东权益影响额(税后)

340,896.10

433,806.52



合计

5,937,606.52

19,327,318.61









将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用




(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因


适用

不适用


项目名称

变动比例
(%)

主要原因

营业收入(年初至报告期末)

31.89

主要系公司生物制品及热电产品销售收入都增加
所致。


归属于上市公司股东的净利润
(本报告期)


105.92

主要系公司营业收入增加,利润额增加,及转回
信用减值准备增加,计提存货跌价准备减少所致。


归属于上市公司股东的净利润
(年初至报告期末)

182.46

主要系公司营业收入增加,利润率也有所上升,
利润额增加,转回信用减值准备增加,计提存货
跌价准备减少所致。


归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润

(本报告期)

30.36

主要系公司营业收入增加,利润额增加,计提存
货跌价准备减少所致。


归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润

(年初至报告期末)

40.75

主要系公司营业收入增加,利润率也有所上升,
利润额增加,计提存货跌价准备减少所致。


经营活动产生的现金流量净额
(年初至报告期末)

675.77

主要系公司收到货款增加所致。


基本每股收益(元
/股)

稀释每
股收益(元
/股)


(本报告期)

105.92

主要系公司营业收入增加,利润额增加,及转回
信用减值准备增加,计提存货跌价准备减少所致。


基本每股收益(元
/股)

稀释每
股收益(元
/股)


(年初至报告期末)

182.46

主要系公司营业收入增加,利润率也有所上升,
利润额增加,转回信用减值准备增加,计提存货
跌价准备减少所致。









二、 股东信息



(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股
股东总数


24,338


报告期末表决权恢复的优先股股东
总数(如有)


不适用



1
0
名股东持股情况


股东名称

股东性质

持股数量

持股比
例(%)

持有有限
售条件股
份数量


质押、标记或
冻结情况

股份
状态

数量

海宁市资产经营公司

国家

100,378,762

33.30

0



0

陈志勇

境内自然人

2,841,201

0.94

0

未知






海宁市实业投资集团有限
公司

国有法人

1,566,841

0.52

0



0

陈辉

境内自然人

1,500,160

0.50

0

未知



程浩

境内自然人

1,430,000

0.47

0

未知



段德金

境内自然人

1,258,600

0.42

0

未知



李宇剑

境内自然人

1,193,200

0.40

0

未知



赖福平

境内自然人

1,001,300

0.33

0

未知



马学锋

境内自然人

1,000,000

0.33

0

未知



王全美

境内自然人

900,000

0.30

0

未知



前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类

数量

海宁市资产经营公司

100,378,762

人民币普
通股

100,378,762

陈志勇

2,841,201

人民币普
通股

2,841,201

海宁市实业投资集团有限
公司

1,566,841

人民币普
通股

1,566,841

陈辉

1,500,160

人民币普
通股

1,500,160

程浩

1,430,000

人民币普
通股

1,430,000

段德金

1,258,600

人民币普
通股

1,258,600

李宇剑

1,193,200

人民币普
通股

1,193,200

赖福平

1,001,300

人民币普
通股

1,001,300

马学锋

1,000,000

人民币普
通股

1,000,000

王全美

900,000

人民币普
通股

900,000

上述股东关联关系或一致
行动的说明

本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中海宁市资产经营
公司是本公司第一大国有股股东,海宁市资产经营公司与海宁市实业
投资集团有限公司同受海宁市人民政府国有资产监督管理办公室控
制。其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及
转融通业务情况说明(如
有)

报告期末本公司前十名股东中,李宇剑通过信用担保账户持有
1,193,200股,通过普通账户持有0股;马学锋通过信用担保账户持
有1,000,000股,通过普通账户持有0股。









三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、平湖诚泰公司股权转让事项

根据八届董事会2018年第二次临时会议和2018年第二次临时股东大会决议,公司将持有的
平湖市诚泰房地产有限公司30%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让,浙江诚泰房
地产集团有限公司以7,463.458万元价格成交,根据协议,上述股权转让款及利息应在2019年3
月底前支付给公司,截至2019年12月31日,公司已累计收到本次股权转让款5,647.5935万元,
尚余1,815.8645万元股权转让款未收到,股权受让方浙江诚泰房地产集团有限公司给公司出具了
《付款承诺计划书》,对剩余款项作出付款计划,承诺将于2020年12月15日前付清剩余股权转
让款和全部利息及平湖诚泰520万元分红款,截止2019年12月31日,平湖诚泰已完成了工商变
更登记。


2020年3月,公司收到股权转让款30万元,公司已于2019年年报中,对上述尚未收到的股
权转让款及分红款单项计提减值准备合计23,05.8645万元。


2020年,公司累计收到上述股权转让款550万元,尚余1,265.8645万元股权转让款和平湖
诚泰520万元分红款及相应利息未收到,公司于2020年10月15日依法向海宁市人民法院对浙江
诚泰房地产集团有限公司、平湖市诚泰房地产有限公司提起二个案件的诉讼,要求:浙江诚泰向
公司支付其拖欠的股权转让款1,265.8645万元及相应利息;平湖诚泰、浙江诚泰向公司支付平湖
诚泰分红款520万元及相应利息损失;平湖诚泰、浙江诚泰承担案件的相应诉讼费等费用。


公司于2020年12月31日收到了《浙江省海宁市人民法院民事调解书》,二被告与公司自愿
达成调解协议(详见公司分别于2020年10月17日、2021年1月5日披露的临2020-050、临
2021-002公告)。


2021年4月12日,公司收到由海宁久恒资产管理有限公司为二被告出具的《不可撤销保证
担保函》,公司同意向海宁市人民法院申请解除对浙江诚泰和平湖诚泰银行账户的冻结(详见公
司于2021年4月14日披露的临2021-024公告)。


二被告根据《浙江省海宁市人民法院民事调解书》履行支付义务,截至本报告披露日,公司
已累计收到股权转让款6,897.5935万元和平湖诚泰分红款200万元,尚余565.8645万元股权转
让款和平湖诚泰320万元分红款及全部利息未收到(详见公司临2021-035、临2021-048、临
2021-054公告)。


2、重大资产重组事项

公司于2021年6月6日召开九届七次董事会会议、九届八次监事会会议、2021年6月22日
召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产重组的相关议案。


公司于2021年8月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》
(
211668

)
,公司已于2021年10月20日回复中国证监会出具的反馈意见,并申报
相关材料。


公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,能否获得核准尚存在不确
定性。公司将根据进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意相
关风险。



3
、公司持股
2
.27%

南京迈得特光学有限公司(以下简称“迈得特”)以引进新股东的形式
进行增资

投前估值为
5
0,000
万元,

注册资本由人民币
4,861.1109
万元增加至人民币
5
,638.8886
万元,公司占其增资后注册资本的
1
.955
%
。经公司经理办公会议决定,公司于
2
021

9

7
日与交易各方及
迈得特签订了《关于南京迈得特光学有限公司之增资协议》和《关于南
京迈得特光学有限公司之股东协议》。








四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用



(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司



单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2021年9月30日

2020年12月31日

流动资产:

货币资金

199,626,148.89

165,312,765.39

结算备付金





拆出资金





交易性金融资产

10,000,000.00

5,700,000.00

衍生金融资产





应收票据





应收账款

64,802,555.19

47,813,235.91

应收款项融资

7,141,883.11

31,512,762.18

预付款项

13,656,203.81

2,039,907.96

应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





其他应收款

1,649,961.62

1,121,541.62

其中:应收利息





应收股利





买入返售金融资产





存货

101,090,487.32

130,278,662.30

合同资产





持有待售资产





一年内到期的非流动资产





其他流动资产

13,014,180.04

4,495,553.85

流动资产合计

410,981,419.98

388,274,429.21

非流动资产:

发放贷款和垫款





债权投资





其他债权投资





长期应收款








长期股权投资

1,489,209.24

1,516,565.52

其他权益工具投资

41,341,770.28

35,667,734.00

其他非流动金融资产





投资性房地产

31,961,493.26

38,229,883.62

固定资产

316,482,397.37

339,791,496.48

在建工程

339,611,711.37

313,921,170.62

生产性生物资产





油气资产





使用权资产





无形资产

38,151,667.21

38,220,489.07

开发支出





商誉





长期待摊费用

522,123.91

1,420,826.03

递延所得税资产

2,545,603.41

3,312,623.78

其他非流动资产





非流动资产合计

772,105,976.05

772,080,789.12

资产总计

1,183,087,396.03

1,160,355,218.33

流动负债:

短期借款



23,030,512.49

向中央银行借款





拆入资金





交易性金融负债





衍生金融负债





应付票据

6,300,000.00

4,997,500.00

应付账款

124,358,080.66

282,944,308.24

预收款项

565,308.68

2,974,089.05

合同负债

13,197,519.64

3,534,468.79

卖出回购金融资产款





吸收存款及同业存放





代理买卖证券款





代理承销证券款





应付职工薪酬

2,455,852.06

4,244,796.55

应交税费

5,012,543.62

8,511,762.32

其他应付款

2,364,114.24

3,458,377.77

其中:应付利息





应付股利





应付手续费及佣金





应付分保账款





持有待售负债





一年内到期的非流动负债

15,021,958.33

5,008,234.72

其他流动负债



183,776.39

流动负债合计

169,275,377.23

338,887,826.32




非流动负债:

保险合同准备金





长期借款

230,824,106.25

45,074,112.50

应付债券





其中:优先股





永续债





租赁负债





长期应付款

116,167.47

116,167.47

长期应付职工薪酬

13,569,668.82

15,306,360.69

预计负债





递延收益

68,127,508.16

74,818,225.03

递延所得税负债

514,529.68

534,852.75

其他非流动负债





非流动负债合计

313,151,980.38

135,849,718.44

负债合计

482,427,357.61

474,737,544.76

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

301,402,144.00

301,402,144.00

其他权益工具





其中:优先股





永续债





资本公积

36,568,202.73

36,568,202.73

减:库存股





其他综合收益

5,674,036.28

-415,420.91

专项储备





盈余公积

90,434,901.27

90,434,901.27

一般风险准备





未分配利润

180,367,379.59

173,211,604.46

归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计

614,446,663.87

601,201,431.55

少数股东权益

86,213,374.55

84,416,242.02

所有者权益(或股东权益)合计

700,660,038.42

685,617,673.57

负债和所有者权益(或股东权益)
总计

1,183,087,396.03

1,160,355,218.33





公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩



合并利润表

2021年1—9月

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2021年前三季度(1-9月)

2020年前三季度(1-9月)

一、营业总收入

365,402,544.39

277,047,149.45




其中:营业收入

365,402,544.39

277,047,149.45

利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

367,642,836.32

288,349,895.98

其中:营业成本

326,315,506.77

251,286,968.56

利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险责任准备金净额





保单红利支出





分保费用





税金及附加

3,175,612.42

2,699,808.48

销售费用

176,799.31

61,522.01

管理费用

27,052,431.16

23,899,210.90

研发费用

10,294,814.98

8,667,916.96

财务费用

627,671.68

1,734,469.07

其中:利息费用

2,079,179.12

1,678,676.51

利息收入

-1,675,073.01

-729,828.90

加:其他收益

8,566,140.95

10,100,289.60

投资收益(损失以“-”

号填列)

338,287.36

178,251.52

其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

-27,356.28

178,251.52

以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益





汇兑收益(损失以“-”

号填列)





净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)





公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)





信用减值损失(损失以
“-”号填列)

8,337,305.55

4,818,627.16

资产减值损失(损失以
“-”号填列)

-2,479,780.03

-5,549,108.16

资产处置收益(损失以
“-”号填列)

926,574.60

-127.09

三、营业利润(亏损以“-”号
填列)

13,448,236.50

-1,754,813.50

加:营业外收入

645,192.43

36,260.48




减:营业外支出

176,274.47

796,819.77

四、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

13,917,154.46

-2,515,372.79

减:所得税费用

4,088,728.70

2,199,145.51

五、净利润(净亏损以“-”号
填列)

9,828,425.76

-4,714,518.30

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

9,828,425.76

-4,714,518.30

2.终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)





(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列)

7,155,775.13

-8,678,375.10

2.少数股东损益(净亏损以
“-”号填列)

2,672,650.63

3,963,856.80

六、其他综合收益的税后净额

5,674,036.28

-116,012.12

(一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额

5,674,036.28

-81,208.48

1.不能重分类进损益的其他
综合收益

5,674,036.28



(1)重新计量设定受益计划
变动额





(2)权益法下不能转损益的
其他综合收益





(3)其他权益工具投资公允
价值变动

5,674,036.28



(4)企业自身信用风险公允
价值变动





2.将重分类进损益的其他综
合收益



-81,208.48

(1)权益法下可转损益的其
他综合收益





(2)其他债权投资公允价值
变动





(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额





(4)其他债权投资信用减值
准备





(5)现金流量套期储备





(6)外币财务报表折算差额



-81,208.48

(7)其他





(二)归属于少数股东的其他



-34,803.64




综合收益的税后净额

七、综合收益总额

15,502,462.04

-4,830,530.42

(一)归属于母公司所有者的
综合收益总额

12,829,811.41

-8,759,583.58

(二)归属于少数股东的综合
收益总额

2,672,650.63

3,929,053.16

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

0.02

-0.03

(二)稀释每股收益(元/股)

0.02

-0.03





本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。


公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩



合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

2021年前三季度

(1-9月)

2020年前三季度

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

382,578,779.10

276,809,510.45

客户存款和同业存放款项净增加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加额





收到原保险合同保费取得的现金





收到再保业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





代理买卖证券收到的现金净额





收到的税费返还

20,990,348.30

9,771,207.96

收到其他与经营活动有关的现金

13,213,823.30

35,303,742.23

经营活动现金流入小计

416,782,950.70

321,884,460.64

购买商品、接受劳务支付的现金

254,510,839.59

235,310,570.14

客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加额





支付原保险合同赔付款项的现金





拆出资金净增加额





支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金








支付给职工及为职工支付的现金

51,643,656.27

48,216,204.35

支付的各项税费

12,600,917.95

7,716,460.91

支付其他与经营活动有关的现金

21,840,419.80

20,820,390.13

经营活动现金流出小计

340,595,833.61

312,063,625.53

经营活动产生的现金流量净额

76,187,117.09

9,820,835.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

26,183,177.26

5,500,000.00

取得投资收益收到的现金

3,037,135.96



处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额

663,206.96

50,442.64

处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额





收到其他与投资活动有关的现金



1,321,424.53

投资活动现金流入小计

29,883,520.18

6,871,867.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金

214,115,681.75

99,985,643.48

投资支付的现金

20,000,000.00

12,313,596.70

质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额





支付其他与投资活动有关的现金



4,814,745.80

投资活动现金流出小计

234,115,681.75

117,113,985.98

投资活动产生的现金流量净额

-204,232,161.57

-110,242,118.81

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金



90,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金





取得借款收到的现金

200,000,000.00

38,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

200,000,000.00

128,000,000.00

偿还债务支付的现金

27,500,000.00

22,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8,127,497.62

6,233,248.77

其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润





支付其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流出小计

35,627,497.62

28,233,248.77

筹资活动产生的现金流量净额

164,372,502.38

99,766,751.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

29,997.79

553,462.39

五、现金及现金等价物净增加额

36,357,455.69

-101,070.08

加:期初现金及现金等价物余额

160,252,389.20

105,226,026.10

六、期末现金及现金等价物余额

196,609,844.89

105,124,956.02



公司负责人:叶启东 主管会计工作负责人:沈建浩 会计机构负责人:沈建浩




(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用





特此公告。




浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021年10月27日


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