[三季报]冰轮环境:2021年第三季度报告
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2021-034 冰轮环境技术股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 1,545,667,151.87 28.06% 3,896,324,575.90 38.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,344,198.85 32.69% 232,250,225.91 32.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 88,147,570.64 60.28% 186,700,239.43 32.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 41,322,894.59 -84.72% 基本每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.31 34.78% 稀释每股收益（元/股） 0.13 30.00% 0.31 34.78% 加权平均净资产收益率 2.24% 增加0.27个百分点 5.33% 增加0.84个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,820,288,738.69 8,186,140,604.69 7.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,566,810,801.19 4,296,790,156.63 6.28% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 419,621.40 1,154.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,164,944.49 34,435,626.23 债务重组损益 945,488.56 -447,897.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 9,601,058.16 25,390,493.65 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,159,548.37 -1,766,741.82 减：所得税影响额 2,786,989.68 9,542,211.13 少数股东权益影响额（税后） 987,946.35 2,520,436.57 合计 13,196,628.21 45,549,986.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金及交易性金融资产比年初有较大变化，主要是报告期内购买现金管理产品增加所致；预付款项比年初有较大变 化，主要是报告期内预付供应商货款增加所致；存货比年初有较大变化，主要是报告期内生产规模增加所致；合同资产比年 初有较大变化，主要是报告期内正在执行的合同增加所致；短期借款比年初有较大变化，主要是报告期内短期银行借款增加 所致；长期借款比年初有较大变化，主要是报告期内部分贷款提前偿还所致；营业成本和营业收入比上年同期有较大变化， 主要是本期产销量增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期有较大变化，主要是本期购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期有较大变化，主要是本期投资支付的现金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,674 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台冰轮控股有限公司 国有法人 13.78% 102,790,679 烟台冰轮投资有限公司 12.72% 94,883,703 烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 9.43% 70,355,983 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 6.27% 46,726,800 石日超 0.97% 7,202,500 曹冠业 0.77% 5,776,449 袁桂荣 0.69% 5,179,800 孙根 0.63% 4,680,800 马洁 0.63% 4,675,000 中国银行股份有限公司－华宝 先进成长混合型证券投资基金 0.58% 4,314,963 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 烟台冰轮控股有限公司 102,790,679 人民币普通股 102,790,679 烟台冰轮投资有限公司 94,883,703 人民币普通股 94,883,703 烟台国盛投资控股有限公司 70,355,983 人民币普通股 70,355,983 红塔创新投资股份有限公司 46,726,800 人民币普通股 46,726,800 石日超 7,202,500 人民币普通股 7,202,500 曹冠业 5,776,449 人民币普通股 5,776,449 袁桂荣 5,179,800 人民币普通股 5,179,800 孙根 4,680,800 人民币普通股 4,680,800 马洁 4,675,000 人民币普通股 4,675,000 中国银行股份有限公司－华宝先进成长混合型证券投资基金 4,314,963 人民币普通股 4,314,963 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中第1名、第2名、第3名股东存在关联关系且为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 公司前十大股东名册中，有中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户，持股15511932股，持股比例为2.08%；中泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户，持股11558010股，持股比例为1.55%；东方财富证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户，持股9180900股，持股比例为1.23%；中信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股8035342股，持股比例为 1.08%；中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股7979416 股，持股比例为1.07%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7516504股，持股比例为1.01%。将客户信用交易担保账户持股股东明细跟公司 股东名册中的其他股东混合排序后，公司前十名股东持股情况如前表所示。 注：报告期期末烟台国盛投资控股有限公司持有公司71701983股股份，其中1346000股处于转融通出借状态。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 合并资产负债表 编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 2021年9月30日 单位：人民币元 项 目 2021年9月30日 2021年1月1日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 880,019,666.02 1,439,815,640.38 1,439,815,640.38 交易性金融资产 1,220,017,813.98 791,264,957.06 791,264,957.06 衍生金融资产 应收票据 35,748,830.64 22,828,806.23 22,828,806.23 应收账款 1,094,845,127.76 1,029,639,860.42 1,029,639,860.42 应收款项融资 61,249,804.60 61,904,903.62 61,904,903.62 预付款项 278,158,988.18 138,753,646.02 138,753,646.02 其他应收款 78,212,079.91 82,380,513.18 82,380,513.18 其中：应收利息 应收股利 存货 977,833,681.24 714,952,704.09 714,952,704.09 合同资产 369,394,729.08 266,324,883.25 266,324,883.25 持有待售资产 8,628,335.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,457,348.27 42,136,997.07 42,136,997.07 流动资产合计 5,067,566,404.81 4,590,002,911.32 4,590,002,911.32 非流动资产： 债权投资 50,000.00 50,000.00 50,000.00 其他债权投资 长期应收款 166,396.19 166,396.19 166,396.19 长期股权投资 330,636,019.42 318,689,264.86 318,689,264.86 其他权益工具投资 1,191,102,504.96 1,055,554,441.27 1,055,554,441.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 904,886,408.65 938,048,721.05 938,048,721.05 在建工程 210,426,215.83 181,869,277.75 181,869,277.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,541,150.24 4,467,317.98 无形资产 174,350,868.11 176,654,550.72 176,654,550.72 开发支出 商誉 809,810,665.78 809,810,665.78 809,810,665.78 长期待摊费用 4,925,384.47 1,750,369.69 1,750,369.69 递延所得税资产 81,104,782.58 84,780,673.88 84,780,673.88 其他非流动资产 40,721,937.65 28,763,332.18 28,763,332.18 非流动资产合计 3,752,722,333.88 3,600,605,011.35 3,596,137,693.37 资产总计 8,820,288,738.69 8,190,607,922.67 8,186,140,604.69 法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利 合并资产负债表（续） 编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 2021年9月30日 单位：人民币元 项 目 2021年9月30日 2021年1月1日 2020年12月31日 流动负债： 短期借款 540,925,981.43 413,317,383.44 413,317,383.44 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 657,700,045.23 552,592,357.06 552,592,357.06 应付账款 1,046,412,757.63 836,378,215.34 836,378,215.34 预收款项 合同负债 750,580,007.29 646,744,374.14 646,744,374.14 应付职工薪酬 179,907,166.91 234,212,007.51 234,212,007.51 应交税费 39,936,692.63 31,454,419.72 31,454,419.72 其他应付款 163,883,282.33 145,033,313.34 145,033,313.34 其中：应付利息 应付股利 144,000.00 144,000.00 144,000.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 205,427,895.85 209,961,050.21 207,256,036.27 其他流动负债 93,339,649.68 68,347,727.42 68,347,727.42 流动负债合计 3,678,113,478.98 3,138,040,848.18 3,135,335,834.24 非流动负债： 长期借款 84,673,826.78 291,173,888.36 291,173,888.36 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 4,632,319.62 2,385,689.41 长期应付款 11,099,073.63 1,099,073.63 1,099,073.63 长期应付职工薪酬 44,274,454.90 46,046,437.75 46,046,437.75 预计负债 递延收益 77,728,890.70 91,768,834.83 91,768,834.83 递延所得税负债 161,973,666.27 142,771,544.63 142,771,544.63 其他非流动负债 非流动负债合计 384,382,231.90 575,245,468.61 572,859,779.20 负债合计 4,062,495,710.88 3,713,286,316.79 3,708,195,613.44 股东权益： 股本 745,837,804.00 745,837,804.00 745,837,804.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 464,078,040.26 463,511,294.55 463,511,294.55 减：库存股 其他综合收益 305,471,284.63 232,240,770.82 232,240,770.82 专项储备 16,027,820.04 14,139,385.34 14,139,385.34 盈余公积 307,039,956.41 307,039,956.41 307,039,956.41 未分配利润 2,728,355,895.85 2,533,397,560.14 2,534,020,945.51 归属于母公司股东权益合计 4,566,810,801.19 4,296,166,771.26 4,296,790,156.63 少数股东权益 190,982,226.62 181,154,834.62 181,154,834.62 股东权益合计 4,757,793,027.81 4,477,321,605.88 4,477,944,991.25 负债和股东权益总计 8,820,288,738.69 8,190,607,922.67 8,186,140,604.69 法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利 2、合并年初到报告期末利润表 合 并 利 润 表 编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 2021年1-9月 单位：人民币元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 3,896,324,575.90 2,810,234,171.04 减：营业成本 3,075,930,038.70 2,035,934,879.47 税金及附加 22,818,131.60 22,068,928.80 销售费用 318,765,833.36 340,645,658.38 管理费用 157,683,111.71 138,573,296.82 研发费用 114,520,075.51 101,609,080.90 财务费用 10,406,005.95 33,996,558.11 其中：利息费用 19,027,576.37 26,263,297.82 利息收入 10,250,360.41 6,816,904.33 加：其他收益 33,272,374.03 16,556,175.56 投资收益（损失以“－”号填列） 50,589,980.28 43,104,298.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,831,811.02 19,749,698.45 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,012,971.61 12,573,410.05 信用减值损失（损失以“－”号填列） -4,337,860.96 -8,121,300.02 资产减值损失（损失以“－”号填列） -8,710,440.50 -924,740.36 资产处置收益（损失以“－”号填列） -13,388.58 938,792.46 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,015,014.95 201,532,404.65 加：营业外收入 1,134,938.29 3,415,496.58 减：营业外支出 2,171,783.21 2,478,417.65 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 273,978,170.03 202,469,483.58 减：所得税费用 34,413,615.80 23,960,498.89 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,564,554.23 178,508,984.69 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 239,564,554.23 178,508,984.69 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） 232,250,225.91 175,247,917.47 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 7,314,328.32 3,261,067.22 五、其他综合收益的税后净额 72,443,615.19 96,287,775.37 （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 73,230,513.81 96,722,351.30 1.不能重分类进损益的其他综合收益 115,215,854.14 96,294,345.30 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 115,215,854.14 96,294,345.30 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -41,985,340.33 428,006.00 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 -81,593.36 -388,475.56 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） （8）外币财务报表折算差额 -41,903,746.97 816,481.56 （9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -786,898.62 -434,575.93 六、综合收益总额 312,008,169.42 274,796,760.06 （一）归属于母公司股东的综合收益总额 305,480,739.72 271,970,268.77 （二）归属于少数股东的综合收益总额 6,527,429.70 2,826,491.29 七、每股收益 （一）基本每股收益 0.31 0.23 （二）稀释每股收益 0.31 0.23 法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利 3、合并年初到报告期末现金流量表 合并现金流量表 编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 2021年1-9月 单位：人民币元 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,706,765,401.83 2,928,237,446.07 收到的税费返还 14,355,972.10 5,147,145.65 收到其他与经营活动有关的现金 五、（五十八） 45,054,990.94 36,068,078.08 经营活动现金流入小计 3,766,176,364.87 2,969,452,669.80 购买商品、接受劳务支付的现金 2,627,939,774.37 1,735,511,165.46 支付给职工以及为职工支付的现金 630,461,894.86 549,224,481.85 支付的各项税费 160,806,696.31 145,427,586.14 支付其他与经营活动有关的现金 五、（五十八） 305,645,104.74 268,793,593.29 经营活动现金流出小计 3,724,853,470.28 2,698,956,826.74 经营活动产生的现金流量净额 41,322,894.59 270,495,843.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,183,513,943.72 3,498,072,807.03 取得投资收益收到的现金 28,826,937.70 24,802,744.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 5,917,824.20 12,336,474.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,218,258,705.62 3,535,212,026.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 115,586,792.45 67,136,531.40 投资支付的现金 4,594,622,466.79 3,779,890,357.55 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,710,209,259.24 3,847,026,888.95 投资活动产生的现金流量净额 -491,950,553.62 -311,814,862.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 328,000.00 12,331,400.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 328,000.00 12,331,400.00 取得借款收到的现金 835,148,833.52 370,362,051.02 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 845,476,833.52 382,693,451.02 偿还债务支付的现金 893,712,245.13 427,267,509.35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,918,005.68 62,709,513.42 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,960,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 筹资活动现金流出小计 951,430,250.81 489,977,022.77 筹资活动产生的现金流量净额 -105,953,417.29 -107,283,571.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,065,402.18 19,047,141.17 五、现金及现金等价物净增加额 -554,515,674.14 -129,555,450.33 加：期初现金及现金等价物余额 1,393,259,874.17 1,174,333,984.81 六、期末现金及现金等价物余额 838,744,200.03 1,044,778,534.48 法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：人民币元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,439,815,640.38 1,439,815,640.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 791,264,957.06 791,264,957.06 衍生金融资产 应收票据 22,828,806.23 22,828,806.23 应收账款 1,029,639,860.42 1,029,639,860.42 应收款项融资 61,904,903.62 61,904,903.62 预付款项 138,753,646.02 138,753,646.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 82,380,513.18 82,380,513.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 714,952,704.09 714,952,704.09 合同资产 266,324,883.25 266,324,883.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,136,997.07 42,136,997.07 流动资产合计 4,590,002,911.32 4,590,002,911.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 50,000.00 50,000.00 其他债权投资 长期应收款 166,396.19 166,396.19 长期股权投资 318,689,264.86 318,689,264.86 其他权益工具投资 1,055,554,441.27 1,055,554,441.27 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 938,048,721.05 938,048,721.05 在建工程 181,869,277.75 181,869,277.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,467,317.98 4,467,317.98 无形资产 176,654,550.72 176,654,550.72 开发支出 商誉 809,810,665.78 809,810,665.78 长期待摊费用 1,750,369.69 1,750,369.69 递延所得税资产 84,780,673.88 84,780,673.88 其他非流动资产 28,763,332.18 28,763,332.18 非流动资产合计 3,596,137,693.37 3,600,605,011.35 4,467,317.98 资产总计 8,186,140,604.69 8,190,607,922.67 4,467,317.98 流动负债： 短期借款 413,317,383.44 413,317,383.44 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 552,592,357.06 552,592,357.06 应付账款 836,378,215.34 836,378,215.34 预收款项 合同负债 646,744,374.14 646,744,374.14 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 234,212,007.51 234,212,007.51 应交税费 31,454,419.72 31,454,419.72 其他应付款 145,033,313.34 145,033,313.34 其中：应付利息 应付股利 144,000.00 144,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 207,256,036.27 209,961,050.21 2,705,013.94 其他流动负债 68,347,727.42 68,347,727.42 流动负债合计 3,135,335,834.24 3,138,040,848.18 2,705,013.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 291,173,888.36 291,173,888.36 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,385,689.41 2,385,689.41 长期应付款 1,099,073.63 1,099,073.63 长期应付职工薪酬 46,046,437.75 46,046,437.75 预计负债 递延收益 91,768,834.83 91,768,834.83 递延所得税负债 142,771,544.63 142,771,544.63 其他非流动负债 非流动负债合计 572,859,779.20 575,245,468.61 2,385,689.41 负债合计 3,708,195,613.44 3,713,286,316.79 5,090,703.35 所有者权益： 股本 745,837,804.00 745,837,804.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 463,511,294.55 463,511,294.55 减：库存股 其他综合收益 232,240,770.82 232,240,770.82 专项储备 14,139,385.34 14,139,385.34 盈余公积 307,039,956.41 307,039,956.41 一般风险准备 未分配利润 2,534,020,945.51 2,533,397,560.14 -623,385.37 归属于母公司所有者权益合计 4,296,790,156.63 4,296,166,771.26 -623,385.37 少数股东权益 181,154,834.62 181,154,834.62 所有者权益合计 4,477,944,991.25 4,477,321,605.88 -623,385.37 负债和所有者权益总计 8,186,140,604.69 8,190,607,922.67 4,467,317.98 调整情况说明 财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日 起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据首次执行新租赁准则的累计影响数，调整2021年1月1日的留 存收益及财务报表相关项目金额。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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