[三季报]会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601579 证券简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 233,772,090.64 2.36 805,297,491.01 18.24 归属于上市公司股东的净利润 9,824,114.91 -39.67 98,004,487.88 52.26 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,971,278.25 -32.46 94,618,570.31 64.90 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -54,691,746.81 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 -33.30 0.20 53.85 稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.30 0.20 53.85 加权平均净资产收益率（%） 0.30 减少0.26个 百分点 2.87 增加0.8个百 分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,286,155,679.58 4,462,532,373.66 -3.95 归属于上市公司股东的所有者权益 3,442,816,855.80 3,368,785,538.37 2.20 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -42,335.56 -307,461.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 1,572,789.80 5,668,807.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 108,963.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -343,611.38 -897,930.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 301,772.70 1,143,094.77 少数股东权益影响额（税后） 32,233.50 43,366.73 合计 852,836.66 3,385,917.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润（年初至本报告期末） 52.26 主要系年初至报告期末营业收入增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （年初至本报告期末） 64.90 主要系年初至报告期末营业收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额（年初至本报告期末） 不适用 主要系报告期内支付税费、保证金增加致本科目 出现负数，上期为正数。 基本每股收益（元/股）（年初至本报告期末） 53.85 主要系年初至报告期末营业收入增加所致 稀释每股收益（元/股）（年初至本报告期末） 53.85 主要系年初至报告期末营业收入增加所致 归属于上市公司股东的净利润 （本报告期） -39.67 主要系本报告期内人力资源费及折旧增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （本报告期） -32.46 主要系本报告期内人力资源费及折旧增加所致 基本每股收益（本报告期） -33.30 主要系本报告期内人力资源费及折旧增加所致 稀释每股收益（本报告期） -33.30 主要系本报告期内人力资源费及折旧增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 37592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 精功集团有限公司 境内非国有法人 164,000,000 32.97 0 冻结 164,000,000 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国有法人 102,000,000 20.51 0 无 0 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 国有法人 30,000,000 6.03 0 无 0 重庆国际信托股份有限公司 其他 15,026,400 3.02 0 无 0 陈益维 境内自然人 6,608,400 1.33 0 无 0 邵宝华 境内自然人 3,278,800 0.66 0 无 0 潘洪平 境内自然人 2,544,000 0.51 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指 数证券投资基金（LOF） 其他 2,491,200 0.50 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交 易型开放式指数证券投资基金 其他 2,237,700 0.45 0 无 0 李晨 境内自然人 1,870,000 0.38 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 精功集团有限公司 164,000,000 人民币普通股 164,000,000 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 人民币普通股 102,000,000 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 重庆国际信托股份有限公司 15,026,400 人民币普通股 15,026,400 陈益维 6,608,400 人民币普通股 6,608,400 邵宝华 3,278,800 人民币普通股 3,278,800 潘洪平 2,544,000 人民币普通股 2,544,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指 数证券投资基金（LOF） 2,491,200 人民币普通股 2,491,200 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交 易型开放式指数证券投资基金 2,237,700 人民币普通股 2,237,700 李晨 1,870,000 人民币普通股 1,870,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 精功集团全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公 司的股东之一，存在关联关系。除此之外，公司未知前十名无限售条件流通股股东之间， 以 及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有） 本报告期末，李晨通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票 1,870,000股。除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况。 前十名股东中回购专户情况说明 公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专户持有股 份 17,896,591 股，占公司总股本的 3.60%。本报告期内，公司回购专户所持股份无变动。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）关于拆迁相关厂区补偿事项的进展情况 1．本公司绍兴市柯桥区华舍厂区 本公司于2019 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第十七次会议及于 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年 年度股东大会审议通过了《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、绍兴市柯桥区华舍街道办事处签 署<房屋拆迁补偿协议>的议案》。会议同意绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司（以下简称柯桥城投公司）对 公司座落于鉴湖路的华舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区房屋及附属物进行拆迁和搬迁补偿，柯桥城投公司 以现金方式进行拆迁补偿，补偿款总额为 532,437,072.00 元。 本次拆迁的资产为公司座落于鉴湖路的华舍街道阮三、亭东村地块内的华舍厂区国有出让工业用地 217,282.60 ㎡，房屋建筑面积 265,986.96 ㎡的房屋及附属物。本次拆迁以浙江博大房地产土地资产评估有限公 司、绍兴中兴房地产资产评估有限公司出具的《评估报告》结果为拆迁房地价值的评估依据，房地拆迁补偿金额 合计人民币 532,437,072.00 元。本次拆迁补偿款的支付时间为，签约、腾空、权证注销后支付合同总价的 40% （212,974,828.80 元），土地出让成交后，土地征迁成本返还后，支付剩余款项 319,462,243.20 元。 2019 年 5 月 27 日，公司股东大会审议通过《房屋拆迁补偿协议》，该协议项下所涉拆迁资产账面价值 127,313,581.79 元已结转至持有待售资产。2019 年 7 月 5 日，公司收到绍兴市柯桥区华舍街道办事处支付的 第一笔房屋拆迁补偿款 212,974,828.80 元。2020 年 8 月 27 日，公司收到绍兴市柯桥区华舍街道办事处支付 的第二笔房屋拆迁补偿款 185,352,227.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对已完成拆迁并收到拆迁补偿 款的拆迁资产作了终止确认，进行了相应的会计处理，并已经确认为了公司 2020 年度非经常性收益。 截至 2021 年 9月 30 日，公司尚有本次《房屋拆迁补偿协议》项下剩余华舍厂区北区的土地对应的拆迁补 偿款 134,110,016.20 元，待华舍街道在征迁土地出让成交后支付给公司。 2．浙江嘉善黄酒股份有限公司 嘉善县西塘镇人民政府与浙江嘉善黄酒股份有限公司签署《征收补偿协议书》，以现金方式对公司部分厂区 内房屋、土地及附属配套征收进行补偿，拆迁补偿款总额为 60,943,727.00 元。2017 年 12 月 27 日，浙江嘉 善黄酒股份有限公司第五届第七次董事会会议审议通过了《关于公司与嘉善县西塘镇人民政府签署<征收补偿协议 书>的议案》。2018 年度，浙江嘉善黄酒股份有限公司按进度收到拆迁补偿款 45,350,010.00 元。上述拆迁协议 项下所涉及的拆迁资产账面价值 12,375,838.71 元已结转至持有待售资产列报，收到的拆迁补偿款 45,350,010.00 元在递延收益科目核算。截至 2020 年 12 月 31 日已完成部分资产拆迁并交付于人民政府，结 转对应的持有待售资产1,916,032.69 元、递延收益 9,380,039.00 元，确认资产处置收益 7,464,006.31 元， 并结转停业停产补助及签约腾空奖励 589,971.00 元，确认其他收益。 截至 2021 年 9 月 30 日，剩余持有待售资产尚未完成拆迁，待拆迁完成及重置资产投入使用（如有重置） 后结转。 （二）关于会计师事务所对公司出具2020年度“非标准意见审计报告”涉及事项的进展情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公 司”或“会稽山”）2020 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2021〕2528 号）。 该审计报告提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（二）2 所述，精功集团有限公司持有会稽山公司 164,000,000 股股份（占公司总股本的 32.97%，占其所持公司股份的 100%）已被司法冻结和轮候冻结。精功集 团有限公司已向绍兴市柯桥区人民法院申请依法进入重整程序，截至审计报告日重整程序尚未完成，未来结果存 在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理（2020年修订）》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》 等相关规定的要求，公司对上年度报告非标审计意见涉及事项的变化及处理情况作如下说明： 1．报告期内，公司控股股东精功集团仍处于重整程序中。2019 年 9 月 17 日，绍兴市柯桥区人民法院依法 裁定受理对精功集团重整的申请，并指定浙江越光律师事务所担任精功集团管理人。2020 年 3 月 12 日，精功 集团管理人浙江越光律师事务所因无法在绍兴市柯桥区人民法院裁定重整之日起六个月内按期提交重整计划草 案，向绍兴市柯桥区人民法院提交了将重整计划草案提交期限延长的申请。绍兴市柯桥区人民法院裁定浙江越光 律师事务所重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。2020 年 8 月 14 日，柯桥法院依照 《中华人民共和国企业破产法》第一条、第二条第一款之规定，出具了《民事裁定书》（<2019>浙 0603 破 23 号 之二），裁定对精功集团等九公司进行合并重整。2021 年 7 月 30 日，精功集团等九公司管理人发布了《精功 集团等九公司重整预招募公告》，初步确定重整预招募范围主要包含了精功集团持有的 16,400.00 万股公司控股 权等在内的六项核心资产。2021 年 9 月 30 日，精功集团有限公司管理人出具了《关于精功集团有限公司等九 公司重整预招募进展的告知书》，截至 2021 年 9 月 30 日前，管理人已收到 5 家意向投资人（含联合体）的 意向报名材料。因本次系预招募程序，允许其他意向重整投资人继续与管理人洽谈重整事宜，故存在意向投资人 数量变动的可能性。公司分别于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 7 月 23 日、2019 年 9 月 7 日、2019 年 9 月 11日、2019 年 9 月 18 日、2019 年 11 月 8 日、2019 年 11 月 22 日、2020 年 3 月 17 日、2020 年 8 月 22 日、2021年 7 月 31 日、2021年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证 券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露的相关公告（公告编号：2019-027、 2019-044、2019-055、2019-064、2019-074、2019-075、2019-091、2019-093、2020-014、2020-035、2021-019、 2021-025）。截至本报告披露日，公司控股股东精功集团重整程序尚未完结。 2．截至本报告日，精功集团所持有的公司股份 164,000,000 股已全部被质押和司法冻结。控股股东精功集 团所持公司股份被司法轮候冻结所涉及事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接重大不利影响。 目前，公司生产经营情况正常。 3．公司控股股东精功集团进入重整程序，若其所持公司股份被司法处置，将可能导致公司实际控制权发生变 更，公司存在控制权不稳定的风险。公司董事会将持续关注上述强调事项的后续进展及影响情况，并按照法律法 规的相关规定，在公司指定媒体和网站披露，及时履行信息披露义务。 4．公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的规定，确保公司业务、人员、资产、 机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司董事会将进一步完善法人治理结构，提升内部控制水平，积极化解 上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。 5．鉴于公司控股股东精功集团破产重整能否成功尚存在较大不确定性，公司提醒广大投资者理性、正确评估 该强调事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 235,013,116.27 457,588,168.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 186,577,816.35 103,402,051.48 应收款项融资 1,710,000.00 预付款项 13,473,871.87 6,235,069.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,664,379.52 7,811,445.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,215,546,369.41 1,221,748,603.43 合同资产 持有待售资产 14,242,022.80 14,242,022.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,747,699.50 9,817,706.85 流动资产合计 1,680,975,275.72 1,855,845,067.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 161,650,000.00 161,650,000.00 投资性房地产 固定资产 1,579,692,605.99 1,564,679,886.94 在建工程 102,248,606.55 104,670,231.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 458,892,562.92 471,802,953.47 开发支出 商誉 251,074,218.12 251,074,218.12 长期待摊费用 递延所得税资产 36,622,410.28 36,231,253.20 其他非流动资产 1,578,762.45 非流动资产合计 2,605,180,403.86 2,606,687,306.10 资产总计 4,286,155,679.58 4,462,532,373.66 流动负债： 短期借款 110,094,383.56 175,171,876.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,906,090.42 41,635,012.38 应付账款 206,012,401.56 335,882,950.20 预收款项 448,447.52 合同负债 90,259,922.15 58,780,649.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,731,551.00 32,152,622.96 应交税费 29,639,682.72 114,936,843.33 其他应付款 107,335,834.12 109,472,844.63 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,720,487.75 7,639,920.44 流动负债合计 629,700,353.28 876,121,167.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 189,123,406.71 193,708,568.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 189,123,406.71 193,708,568.67 负债合计 818,823,759.99 1,069,829,736.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 497,360,000.00 497,360,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,708,649,789.95 1,708,649,789.95 减：库存股 152,001,112.48 152,001,112.48 其他综合收益 专项储备 盈余公积 160,568,246.95 160,568,246.95 一般风险准备 未分配利润 1,228,239,931.38 1,154,208,613.95 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,442,816,855.80 3,368,785,538.37 少数股东权益 24,515,063.79 23,917,098.72 所有者权益（或股东权益）合计 3,467,331,919.59 3,392,702,637.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,286,155,679.58 4,462,532,373.66 公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 805,297,491.01 681,078,294.99 其中：营业收入 805,297,491.01 681,078,294.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 666,900,753.90 593,769,827.12 其中：营业成本 458,794,701.12 404,524,728.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,599,801.58 24,136,158.04 销售费用 94,264,188.01 85,460,483.23 管理费用 78,498,324.33 62,995,911.15 研发费用 10,489,524.02 9,486,356.76 财务费用 -1,745,785.16 7,166,189.74 其中：利息费用 3,790,004.71 9,726,877.88 利息收入 5,952,527.98 2,277,309.71 加：其他收益 5,668,807.43 8,683,067.27 投资收益（损失以“－”号填列） 108,963.15 1,080,821.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -8,854,439.53 -3,450,391.24 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -307,461.22 -237,613.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,012,606.94 93,384,351.78 加：营业外收入 628,109.98 809,477.72 减：营业外支出 1,526,040.27 811,541.71 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,114,676.65 93,382,287.79 减：所得税费用 35,512,223.70 26,491,825.28 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,602,452.95 66,890,462.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 98,602,452.95 66,890,462.51 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 98,004,487.88 64,368,385.65 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 597,965.07 2,522,076.86 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 98,602,452.95 66,890,462.51 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 98,004,487.88 64,368,385.65 （二）归属于少数股东的综合收益总额 597,965.07 2,522,076.86 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.13 （二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.13 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。 公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：会稽山绍兴酒股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 866,779,144.81 654,655,201.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 128,573.83 477,680.67 收到其他与经营活动有关的现金 29,528,643.19 73,853,212.75 经营活动现金流入小计 896,436,361.83 728,986,094.60 购买商品、接受劳务支付的现金 515,271,616.44 443,829,658.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 99,459,039.18 86,528,897.73 支付的各项税费 187,315,539.69 99,731,600.45 支付其他与经营活动有关的现金 149,081,913.33 96,235,117.89 经营活动现金流出小计 951,128,108.64 726,325,274.98 经营活动产生的现金流量净额 -54,691,746.81 2,660,819.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 35,000,000.00 94,000,000.00 取得投资收益收到的现金 108,963.15 1,080,821.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 272,430.00 185,609,182.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,381,393.15 280,690,003.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 110,954,152.01 224,502,955.84 投资支付的现金 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 110,954,152.01 284,502,955.84 投资活动产生的现金流量净额 -75,572,758.86 -3,812,952.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 220,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 60,120,000.00 223,000,000.00 偿还债务支付的现金 125,000,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,330,990.60 10,352,329.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 72,001,012.52 筹资活动现金流出小计 153,330,990.60 332,353,341.86 筹资活动产生的现金流量净额 -93,210,990.60 -109,353,341.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -223,475,496.27 -110,505,474.53 加：期初现金及现金等价物余额 453,229,942.30 414,443,398.13 六、期末现金及现金等价物余额 229,754,446.03 303,937,923.60 公司负责人：虞伟强 主管会计工作负责人：陈红兵 会计机构负责人：陈红兵 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 457,588,168.23 457,588,168.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,000,000.00 35,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,402,051.48 103,402,051.48 应收款项融资 预付款项 6,235,069.47 6,235,069.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,811,445.30 7,811,445.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,221,748,603.43 1,221,748,603.43 合同资产 持有待售资产 14,242,022.80 14,242,022.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,817,706.85 9,817,706.85 流动资产合计 1,855,845,067.56 1,855,845,067.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 161,650,000.00 161,650,000.00 投资性房地产 固定资产 1,564,679,886.94 1,564,679,886.94 在建工程 104,670,231.92 104,670,231.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 471,802,953.47 471,802,953.47 开发支出 商誉 251,074,218.12 251,074,218.12 长期待摊费用 递延所得税资产 36,231,253.20 36,231,253.20 其他非流动资产 1,578,762.45 1,578,762.45 非流动资产合计 2,606,687,306.10 2,606,687,306.10 资产总计 4,462,532,373.66 4,462,532,373.66 流动负债： 短期借款 175,171,876.71 175,171,876.71 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 41,635,012.38 41,635,012.38 应付账款 335,882,950.20 335,882,950.20 预收款项 448,447.52 448,447.52 合同负债 58,780,649.73 58,780,649.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,152,622.96 32,152,622.96 应交税费 114,936,843.33 114,936,843.33 其他应付款 109,472,844.63 109,472,844.63 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,639,920.44 7,639,920.44 流动负债合计 876,121,167.90 876,121,167.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 193,708,568.67 193,708,568.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 193,708,568.67 193,708,568.67 负债合计 1,069,829,736.57 1,069,829,736.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 497,360,000.00 497,360,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,708,649,789.95 1,708,649,789.95 减：库存股 152,001,112.48 152,001,112.48 其他综合收益 专项储备 盈余公积 160,568,246.95 160,568,246.95 一般风险准备 未分配利润 1,154,208,613.95 1,154,208,613.95 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 3,368,785,538.37 3,368,785,538.37 少数股东权益 23,917,098.72 23,917,098.72 所有者权益（或股东权益）合计 3,392,702,637.09 3,392,702,637.09 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,462,532,373.66 4,462,532,373.66 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 2021年10月25日 中财网
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