[三季报]中航高科:中航航空高科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600862 证券简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 916,283,655.06 61.20 2,850,209,198.13 21.95 归属于上市公司股东的 净利润 184,847,896.88 134.71 568,399,225.11 41.85 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 177,898,906.50 228.12 540,197,309.34 56.27 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 157,524,521.69 不适用 基本每股收益（元/股） 0.133 133.33 0.408 41.67 稀释每股收益（元/股） 0.133 133.33 0.408 41.67 加权平均净资产收益率 （%） 3.88 增加2.05 个百分点 12.28 增加2.90个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,885,185,610.99 6,525,512,379.24 20.84 归属于上市公司股东的 所有者权益 4,820,126,589.75 4,377,746,308.57 10.11 截至9月末,公司合并口径实现营业收入285,020.92万元，上年同期233,711.72万元，同比 增长21.95%。其中：航空新材料业务实现营业收入277,241.90万元，上年同期224,797.02万元， 同比增长23.33%,主要系本期航空复合材料产品销售增长所致；机床装备业务实现营业收入 8,363.05万元，上年同期8,607.74万元，主要是产品结构调整导致低毛利机床产品收入减少所 致。 截至9月末,公司合并口径实现归属于上市公司股东的净利润56,839.92万元，上年同期 40,070.62万元，同比增长41.85%。其中：航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润 63,001.39万元，上年同期41,867.67万元，同比增长50.48%，主要系预浸料销售增长所致；机 床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-2,184.34万元，上年同期-2,622.00万元，同比减 亏437.66万元，减亏的主要原因是产品结构调整毛利贡献增加所致。 净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -35,347.96 302,910.21 子公司处置资产 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 9,837,333.24 25,865,863.75 主要是子公司本期摊销 的政府补助资金 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -300,431.85 7,121,750.03 主要是项目课题结余结 转及往来款项清理 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 -1,108,238.58 817,363.31 主要是参股公司投资收 益 减：所得税影响额 1,419,245.45 5,868,679.95 非经常性损益引起所得 税的调整数 少数股东权益影 响额（税后） 25,079.02 37,291.58 主要是参股公司投资收 益 合计 6,948,990.38 28,201,915.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -62.76 应收票据较年初减少21,730.27万元，主要系子公司航空 工业复材本期通过应收票据支付款项增加所致。 应收账款 167.31 应收账款较年初增加132,461.63万元，主要系子公司航 空工业复材销售规模增长所致。 预付款项 127.72 预付账款较年初增加12,648.46万元，主要系子公司航空 工业复材预付材料款增加所致。 应收利息 -100.00 应收利息较年初减少1.04万元，主要系本期子公司航智 装备利息收回所致。 应收股利 -92.78 应收股利较年初减少205.23万元，主要系本期母公司收 回股利所致。 其他非流动资产 1,597.73 其他非流动资产较年初增加2,065.10万元，主要系子公 司万通新材蜂窝项目厂房改造结转增加所致。 应付票据 -45.92 应付票据较年初减少6,816.72万元，主要系子公司航空 工业复材票据到期支付所致。 应付账款 75.34 应付账款较年初增加78,692.19万元，主要系子公司航空 工业复材采购物资增加所致 合同负债 250.11 合同负债较年初增加27,598.03万元，主要系子公司航空 工业复材预收货款增加所致。 其他流动负债 -58.90 其他流动负债较年初减少817.56万元，主要系子公司航 空工业复材本期合同负债减少部分对应税款较年初减少 所致。 长期应付款 -31.90 长期应付款较年初减少1,762.24万元，主要系子公司航 空工业复材科研支出增加所致。 其他综合收益 不适用 其他综合收益较年初增加5,145.89万元,主要系本期参股 公司执行新金融工具准则调整其他综合收益至未分配利 润所致； 专项储备 32.38 专项储备较年初增加453.73万元,主要系子公司航空工业 复材计提的安全生产费873万元所致。 未分配利润 46.79 未分配利润较年初增加38,613.65万元,主要系本期利润 增长所致。 少数股东权益 72.83 少数股东权益较年初增加1,668.94万元,主要系本期子公 司优材百慕增发股份，确认少数股东权益增加所致。 税金及附加 34.81 税金及附加较上年同期增加455.31万元,主要系本期子公 司航空工业复材缴纳增值税附加税同比增加270万元，印 花税同比增加149万元所致。 财务费用 不适用 财务费用较上年同期减少628.24万元,主要系母公司存款 利息收入增加所致。 其他收益 -48.55 其他收益较上年同期减少2,441.11万元,主要系母公司收 到政府补助同比减少1,600万元；子公司航空工业复材部 分项目本期全部摊销完毕,转入其他收益摊销额同比减少 500万元，上年同期补结转其他收益400万元所致。 投资收益 -93.93 投资收益较上年同期减少1,265.49万元,主要系本期确认 参股公司成都亚商的投资收益同比减少1,000万元所致。 信用减值损失 不适用 信用减值损失较上年同期增加457.13万元,主要系子公司 航空工业复材计提减值损失同比减少663万元所致。 资产减值损失 -100.00 资产减值损失较上年同期减少159.28万元,主要系南通机 床上期转回资产减值损失175万元，本期无所致。 资产处置收益 不适用 资产处置收益较上年同期增加43.72万元,主要系子公司 航智装备本期销售设备取得收益增加所致。 营业外收入 93.94 营业外收入较上年同期增加387.13万元,主要系子公司航 空工业复材项目课题结余407万元结转。 经营活动产生的现 金流量净额 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,116.04 万元，主要系子公司航空工业复材应收账款及应收票据到 期回款同比增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,928.16 万元，主要系母公司本期取、存定期存款导致投资活动产 生的现金流量净额增加14,523万元；本期构建固定资产 支出同比增加1,736万元；上期母公司支付航为高科投资 款2,250万元。 筹资活动产生的现 金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,357.63 万元，主要系本期母公司对外分红同比减少9,334万元； 子公司优材百慕本期收到投资款1,664万元；子公司航空 工业复材本期借款较上年同期减少4,000万，还款较上年 同期减少5,000万元所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 60,373 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国航空工业集团有限公 司 国有法人 597,081,381 42.86 0 无 中国航发北京航空材料研 究院 国有法人 60,172,533 4.32 0 无 中国航空制造技术研究院 国有法人 46,723,848 3.35 0 无 南通产业控股集团有限公 司 国有法人 46,035,389 3.30 0 无 中国工商银行股份有限公 司－富国军工主题混合型 证券投资基金 其他 28,296,542 2.03 0 无 中国建设银行股份有限公 司－易方达国防军工混合 型证券投资基金 其他 26,707,215 1.92 0 无 王萍 境内自然 人 13,440,443 0.96 0 无 北京京国发股权投资基金 （有限合伙） 其他 12,474,469 0.90 0 无 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 其他 12,331,112 0.89 0 无 中国银行股份有限公司－ 鹏华汇智优选混合型证券 投资基金 其他 10,972,134 0.79 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公 司 597,081,381 人民币普通股 597,081,381 中国航发北京航空材料研 究院 60,172,533 人民币普通股 60,172,533 中国航空制造技术研究院 46,723,848 人民币普通股 46,723,848 南通产业控股集团有限公 司 46,035,389 人民币普通股 46,035,389 中国工商银行股份有限公 司－富国军工主题混合型 证券投资基金 28,296,542 人民币普通股 28,296,542 中国建设银行股份有限公 司－易方达国防军工混合 型证券投资基金 26,707,215 人民币普通股 26,707,215 王萍 13,440,443 人民币普通股 13,440,443 北京京国发股权投资基金 （有限合伙） 12,474,469 人民币普通股 12,474,469 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证军工交易型 开放式指数证券投资基金 12,331,112 人民币普通股 12,331,112 中国银行股份有限公司－ 鹏华汇智优选混合型证券 投资基金 10,972,134 人民币普通股 10,972,134 上述股东关联关系或一致 行动的说明 股东制造院为航空工业集团下属单位，由航空工业集团控制。除此 之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） 报告期末，在公司获悉的股东名册中，公司第七大股东王萍通过投 资者信用证券账户持有本公司13,440,443股份。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 为进一步聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，优化公司管理架构，促进机床业务转型 升级和改革发展，公司通过整体吸收合并方式合并全资子公司南通机床有限责任公司（简称“南 通机床”）全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务。 公司已于2021年4月22日、5月28日分别召开第九届董事会2021年第二次会议及2020年 年度股东大会，审议通过了《关于中航高科拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》。 2021年9月22日，南通机床完成工商注销。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中航航空高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,606,964,443.96 1,653,298,433.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 128,956,843.86 346,259,539.25 应收账款 2,116,312,606.17 791,696,322.47 应收款项融资 预付款项 225,519,157.99 99,034,546.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,357,248.23 8,397,066.76 其中：应收利息 10,457.54 应收股利 159,823.34 2,212,113.34 买入返售金融资产 存货 1,704,131,468.28 1,459,678,785.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,999,982.18 34,959,122.89 流动资产合计 5,814,241,750.67 4,393,323,817.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,182,187.24 108,189,173.31 其他权益工具投资 2,100,000.00 2,100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 189,066,308.45 208,096,965.62 固定资产 1,077,062,664.37 1,126,368,217.83 在建工程 146,805,260.86 124,809,724.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 454,849,355.63 466,756,125.00 开发支出 40,975,732.76 57,503,581.83 商誉 长期待摊费用 30,031,947.10 30,286,648.52 递延所得税资产 7,926,836.65 6,785,598.45 其他非流动资产 21,943,567.26 1,292,527.00 非流动资产合计 2,070,943,860.32 2,132,188,561.94 资产总计 7,885,185,610.99 6,525,512,379.24 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 140,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 80,294,882.81 148,462,111.43 应付账款 1,831,369,546.76 1,044,447,679.00 预收款项 48,560,000.00 48,388,648.32 合同负债 386,322,288.77 110,342,014.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 41,616,273.77 52,907,863.76 应交税费 14,787,105.56 18,110,349.83 其他应付款 90,188,378.49 69,727,621.38 其中：应付利息 389,863.01 应付股利 1,222,948.11 1,222,948.11 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 235,273,777.65 235,273,777.65 其他流动负债 5,705,497.54 13,881,110.28 流动负债合计 2,834,117,751.35 1,881,541,176.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 37,620,000.00 55,242,426.01 长期应付职工薪酬 55,473,208.87 66,455,675.26 预计负债 递延收益 66,003,833.27 86,628,806.93 递延所得税负债 12,240,844.39 14,983,991.54 其他非流动负债 非流动负债合计 191,337,886.53 243,310,899.74 负债合计 3,025,455,637.88 2,124,852,075.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,680,185,294.11 1,680,185,294.11 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,449,735,499.65 1,449,489,112.30 减：库存股 其他综合收益 -51,458,907.07 专项储备 18,550,482.33 14,013,191.19 盈余公积 460,178,599.23 460,177,405.32 一般风险准备 未分配利润 1,211,476,714.43 825,340,212.72 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 4,820,126,589.75 4,377,746,308.57 少数股东权益 39,603,383.36 22,913,994.81 所有者权益（或股东权益）合计 4,859,729,973.11 4,400,660,303.38 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,885,185,610.99 6,525,512,379.24 公司负责人：李志强 主管会计工作负责人：孟龙 会计机构负责人：朱清海 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中航航空高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 2,850,209,198.13 2,337,117,187.17 其中：营业收入 2,850,209,198.13 2,337,117,187.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,196,643,892.95 1,924,506,235.53 其中：营业成本 1,913,837,753.87 1,624,773,104.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,632,267.20 13,079,180.67 销售费用 23,934,514.42 24,276,132.64 管理费用 188,261,467.55 196,671,102.46 研发费用 62,544,083.22 68,990,494.06 财务费用 -9,566,193.31 -3,283,778.66 其中：利息费用 9,795,416.64 12,883,609.95 利息收入 19,442,125.56 16,822,638.76 加：其他收益 25,865,863.75 50,276,989.15 投资收益（损失以“－” 号填列） 817,363.31 13,472,273.90 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 817,363.31 13,465,625.90 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -8,371,745.44 -12,943,039.33 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 1,592,831.20 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 422,160.94 -15,082.53 三、营业利润（亏损以“－”号 672,298,947.74 464,994,924.03 填列） 加：营业外收入 7,992,060.26 4,120,805.20 减：营业外支出 989,560.96 2,170,523.19 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 679,301,447.04 466,945,206.04 减：所得税费用 110,601,446.03 66,595,542.70 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 568,700,001.01 400,349,663.34 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 568,700,001.01 400,349,663.34 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 568,399,225.11 400,706,188.50 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 300,775.90 -356,525.16 六、其他综合收益的税后净额 -1,250,249.38 -13,014,708.60 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -1,250,249.38 -13,014,708.60 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -1,250,249.38 -13,014,708.60 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 -1,250,249.38 -13,014,708.60 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 567,449,751.63 387,334,954.74 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 567,148,975.73 387,691,479.90 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 300,775.90 -356,525.16 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.29 （二）稀释每股收益(元/股) 0.41 0.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为：0元。 公司负责人：李志强 主管会计工作负责人：孟龙 会计机构负责人：朱清海 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中航航空高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,359,915,373.16 835,000,554.02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 6,527,860.77 11,409,649.39 收到其他与经营活动有关的现金 66,398,234.94 195,535,371.49 经营活动现金流入小计 1,432,841,468.87 1,041,945,574.90 购买商品、接受劳务支付的现金 731,937,394.05 674,132,656.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 199,372,033.46 189,089,950.25 支付的各项税费 201,900,484.14 138,699,634.45 支付其他与经营活动有关的现金 142,107,035.53 163,659,167.95 经营活动现金流出小计 1,275,316,947.18 1,165,581,409.49 经营活动产生的现金流量净额 157,524,521.69 -123,635,834.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 79,200.00 取得投资收益收到的现金 8,700,000.00 70,124.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 358,071.85 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,502,171,141.01 投资活动现金流入小计 1,511,229,212.86 149,324.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 77,588,869.01 60,229,309.14 投资支付的现金 22,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,356,938,750.01 投资活动现金流出小计 1,434,527,619.02 82,729,309.14 投资活动产生的现金流量净额 76,701,593.84 -82,579,984.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 16,635,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 16,635,000.00 取得借款收到的现金 100,000,000.00 140,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 116,635,000.00 140,000,000.00 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,498,983.62 236,440,329.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 279,498,983.62 426,440,329.34 筹资活动产生的现金流量净额 -162,863,983.62 -286,440,329.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -400.56 10.89 五、现金及现金等价物净增加额 71,361,731.35 -492,656,137.47 加：期初现金及现金等价物余额 733,458,918.40 1,908,431,314.51 六、期末现金及现金等价物余额 804,820,649.75 1,415,775,177.04 公司负责人：李志强 主管会计工作负责人：孟龙 会计机构负责人：朱清海 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,653,298,433.23 1,653,298,433.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 346,259,539.25 346,259,539.25 应收账款 791,696,322.47 791,696,322.47 应收款项融资 预付款项 99,034,546.80 99,034,546.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,397,066.76 8,397,066.76 其中：应收利息 10,457.54 10,457.54 应收股利 2,212,113.34 2,212,113.34 买入返售金融资产 存货 1,459,678,785.90 1,459,678,785.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,959,122.89 34,959,122.89 流动资产合计 4,393,323,817.30 4,393,323,817.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 108,189,173.31 108,189,173.31 其他权益工具投资 2,100,000.00 2,100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 208,096,965.62 208,096,965.62 固定资产 1,126,368,217.83 1,126,368,217.83 在建工程 124,809,724.38 124,809,724.38 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 466,756,125.00 466,756,125.00 开发支出 57,503,581.83 57,503,581.83 商誉 长期待摊费用 30,286,648.52 30,286,648.52 递延所得税资产 6,785,598.45 6,785,598.45 其他非流动资产 1,292,527.00 1,292,527.00 非流动资产合计 2,132,188,561.94 2,132,188,561.94 资产总计 6,525,512,379.24 6,525,512,379.24 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 148,462,111.43 148,462,111.43 应付账款 1,044,447,679.00 1,044,447,679.00 预收款项 48,388,648.32 48,388,648.32 合同负债 110,342,014.47 110,342,014.47 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 52,907,863.76 52,907,863.76 应交税费 18,110,349.83 18,110,349.83 其他应付款 69,727,621.38 69,727,621.38 其中：应付利息 389,863.01 389,863.01 应付股利 1,222,948.11 1,222,948.11 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 235,273,777.65 235,273,777.65 其他流动负债 13,881,110.28 13,881,110.28 流动负债合计 1,881,541,176.12 1,881,541,176.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 55,242,426.01 55,242,426.01 长期应付职工薪酬 66,455,675.26 66,455,675.26 预计负债 递延收益 86,628,806.93 86,628,806.93 递延所得税负债 14,983,991.54 14,983,991.54 其他非流动负债 非流动负债合计 243,310,899.74 243,310,899.74 负债合计 2,124,852,075.86 2,124,852,075.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,680,185,294.11 1,680,185,294.11 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,449,489,112.30 1,449,489,112.30 减：库存股 其他综合收益 -51,458,907.07 -51,458,907.07 专项储备 14,013,191.19 14,013,191.19 盈余公积 460,177,405.32 460,177,405.32 一般风险准备 未分配利润 825,340,212.72 825,340,212.72 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,377,746,308.57 4,377,746,308.57 少数股东权益 22,913,994.81 22,913,994.81 所有者权益（或股东权益） 合计 4,400,660,303.38 4,400,660,303.38 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 6,525,512,379.24 6,525,512,379.24 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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