[三季报]金达莱:2021年第三季度报告
证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 212,602,989.83 -19.41 728,533,594.00 -6.07 归属于上市公司股东的 净利润 92,705,607.65 -12.11 300,643,085.11 -2.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 91,710,249.48 -11.96 283,678,263.90 -2.70 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 13,366,791.67 -92.92 量净额 基本每股收益（元/股） 0.3359 -33.39 1.0893 -26.66 稀释每股收益（元/股） 0.3359 -33.39 1.0893 -26.66 加权平均净资产收益率 （%） 3.05 减少5.17 个百分点 9.77 减少14.89个 百分点 研发投入合计 12,433,143.86 127.40 39,405,962.02 21.47 研发投入占营业收入的 比例（%） 5.85 增加3.78 个百分点 5.41 增加1.23个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,569,917,789.87 3,627,305,001.23 -1.58 归属于上市公司股东的 所有者权益 3,106,656,506.74 3,080,504,971.71 0.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 330,098.28 63,744.11 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 804,395.20 20,873,312.05 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 22,328.52 -324,538.16 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 2,253.99 减：所得税影响额 185,633.36 2,861,293.38 少数股东权益影 响额（税后） -24,169.53 788,657.40 合计 995,358.17 16,964,821.21 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-年初至报告期末 -6.07 主要系公司部分金额较大的项目实施周期 较长，尚未实施完毕确认收入所致。 归属于上市公司股东的净利润-本报 告期 -12.11 主要系报告期营业收入略降所致。 经营活动产生的现金流量净额-年初 至报告期末 -92.92 主要系公司部分项目回款流程较长导致当 期回款较上年同期减少165,811,631.24 元。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -33.39 主要系2020年11月公开发行股票募集资金 导致股本数增长及报告期归属于上市公司 股东的净利润略降所致。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -33.39 主要系2020年11月公开发行股票募集资金 导致股本数增长及报告期归属于上市公司 股东的净利润略降所致。 研发投入-本报告期 127.40 主要系报告期内公司在研项目稳步推进，不 断加强研发投入，导致研发支出增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,619 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 廖志民 境内自然人 126,760,500 45.93 126,760,500 126,760,500 无 0 骆驼集团股份有 限公司 境内非国有 法人 12,946,000 4.69 12,946,000 12,946,000 无 0 周涛 境内自然人 9,231,500 3.34 9,231,500 9,231,500 无 0 朱锦伟 境内自然人 7,293,139 2.64 7,069,500 7,069,500 无 0 朱雀基金－陕西 煤业股份有限公 司－陕煤朱雀新 经济产业单一资 产管理计划 其他 7,039,353 2.55 0 0 无 0 史继东 境内自然人 6,851,500 2.48 6,851,500 6,851,500 无 0 王从强 境内自然人 4,167,500 1.51 4,167,500 4,167,500 无 0 苏钢 境内自然人 3,866,998 1.40 3,179,000 3,179,000 无 0 招商银行股份有 限公司－朱雀产 业臻选混合型证 券投资基金 其他 3,622,459 1.31 0 0 无 0 钟蕊檬 境内自然人 3,200,000 1.16 3,200,000 3,200,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 朱雀基金－陕西煤业股份有限 公司－陕煤朱雀新经济产业单 一资产管理计划 7,039,353 人民币普通股 7,039,353 招商银行股份有限公司－朱雀 产业臻选混合型证券投资基金 3,622,459 人民币普通股 3,622,459 广发证券股份有限公司－朱雀 企业优选股票型证券投资基金 2,955,636 人民币普通股 2,955,636 罗金海 1,438,543 人民币普通股 1,438,543 东方证券股份有限公司－朱雀 匠心一年持有期混合型证券投 资基金 1,342,541 人民币普通股 1,342,541 胡庆丰 1,324,949 人民币普通股 1,324,949 华润深国投信托有限公司－朱 雀合伙专项证券投资集合资金 信托计划 1,079,493 人民币普通股 1,079,493 平安银行股份有限公司－朱雀 企业优胜股票型证券投资基金 1,068,499 人民币普通股 1,068,499 中信信托有限责任公司－朱雀9 期 1,056,231 人民币普通股 1,056,231 四川省诚卓投资有限公司 786,587 人民币普通股 786,587 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、上述前十名股东持股情况中，股东廖志民先生与周涛女 士系夫妻关系，除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存 在关联关系或一致行动关系。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有） 罗金海通过信用证券账户持有1,438,543股；胡庆丰通过 普通证券账户持有71,304股，通过信用证券账户持有 1,253,645股。 除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限 售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:江西金达莱环保股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,034,549,656.70 2,323,661,761.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 865,297,988.13 632,419,463.08 应收款项融资 37,416,714.97 12,601,005.05 预付款项 7,666,721.61 6,055,483.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,122,338.50 11,102,196.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 93,747,004.47 149,441,537.56 合同资产 106,120,744.50 76,473,098.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,326,012.16 10,595,127.97 流动资产合计 3,160,247,181.04 3,222,349,673.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,415,276.33 4,377,217.25 其他权益工具投资 15,811,814.01 7,274,556.41 其他非流动金融资产 投资性房地产 18,648,948.85 19,713,987.43 固定资产 106,048,929.37 115,903,321.65 在建工程 2,184,123.31 3,312,649.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,857,303.02 无形资产 170,445,212.97 163,884,889.28 开发支出 760,465.00 商誉 长期待摊费用 6,104,293.77 18,002,954.66 递延所得税资产 56,852,413.94 61,566,543.42 其他非流动资产 17,541,828.26 10,919,208.44 非流动资产合计 409,670,608.83 404,955,327.64 资产总计 3,569,917,789.87 3,627,305,001.23 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 64,947,822.50 123,328,082.97 应付账款 189,148,389.64 190,226,399.72 预收款项 2,053,300.00 合同负债 33,365,265.23 72,384,085.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,623,495.93 21,622,786.38 应交税费 31,875,859.92 19,039,425.80 其他应付款 4,038,628.97 4,141,947.12 其中：应付利息 194,500.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,707,759.23 7,513,373.80 其他流动负债 流动负债合计 341,707,221.42 440,309,400.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,000,000.00 20,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,814,993.21 长期应付款 16,795,264.04 16,497,184.19 长期应付职工薪酬 预计负债 27,138,235.82 26,710,537.18 递延收益 10,615,942.24 10,942,029.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 85,364,435.31 74,349,750.53 负债合计 427,071,656.73 514,659,151.47 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 276,000,000.00 276,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,865,816,560.06 1,864,776,560.06 减：库存股 其他综合收益 -1,648,459.63 -2,116,909.55 专项储备 盈余公积 137,758,419.87 137,758,419.87 一般风险准备 未分配利润 828,729,986.44 804,086,901.33 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 3,106,656,506.74 3,080,504,971.71 少数股东权益 36,189,626.40 32,140,878.05 所有者权益（或股东权益）合计 3,142,846,133.14 3,112,645,849.76 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,569,917,789.87 3,627,305,001.23 公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：江西金达莱环保股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 728,533,594.00 775,602,189.30 其中：营业收入 728,533,594.00 775,602,189.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 382,445,568.24 417,145,393.28 其中：营业成本 257,202,347.07 257,986,562.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,734,708.97 4,983,917.29 销售费用 66,519,501.45 80,763,653.33 管理费用 36,077,779.51 40,284,603.04 研发费用 38,645,497.02 32,440,305.54 财务费用 -21,734,265.78 686,351.62 其中：利息费用 1,464,777.61 3,364,515.99 利息收入 23,924,897.07 3,055,338.35 加：其他收益 3,707,520.43 8,143,613.79 投资收益（损失以“－” 号填列） 40,313.07 1,614,728.27 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 38,059.08 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 388,820.82 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -30,289,961.57 -33,069,896.32 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -1,789,875.30 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 492,055.40 4,304.90 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 318,248,077.79 335,149,546.66 加：营业外收入 19,160,301.61 16,458,640.70 减：营业外支出 1,299,058.50 1,787,130.07 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 336,109,320.90 349,821,057.29 减：所得税费用 31,415,233.44 43,121,108.45 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 304,694,087.46 306,699,948.84 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 304,694,087.46 306,699,948.84 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填 列） 300,643,085.11 307,446,518.70 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） 4,051,002.35 -746,569.86 六、其他综合收益的税后净额 468,449.92 -708,312.08 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 468,449.92 -708,312.08 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受益 计划变动额 （2）权益法下不能转损 益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资 公允价值变动 （4）企业自身信用风险 公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 468,449.92 -708,312.08 （1）权益法下可转损益 的其他综合收益 （2）其他债权投资公允 价值变动 （3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用 减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算 差额 468,449.92 -708,312.08 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 305,162,537.38 305,991,636.76 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 301,111,535.03 306,738,206.62 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 4,051,002.35 -746,569.86 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 1.0893 1.4852 （二）稀释每股收益(元/ 股) 1.0893 1.4852 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。 公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：江西金达莱环保股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 415,799,725.95 581,611,357.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,468,898.98 11,320,888.63 收到其他与经营活动有关的现金 51,542,238.79 23,387,018.34 经营活动现金流入小计 472,810,863.72 616,319,264.16 购买商品、接受劳务支付的现金 237,221,610.77 192,953,065.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 87,325,114.55 80,174,590.51 支付的各项税费 64,601,248.72 74,564,794.83 支付其他与经营活动有关的现金 70,296,098.01 79,796,102.63 经营活动现金流出小计 459,444,072.05 427,488,553.66 经营活动产生的现金流量净额 13,366,791.67 188,830,710.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,614,728.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 692,242.00 6,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 16,432,800.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,290,000,000.00 300,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,290,692,242.00 318,054,328.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 5,888,929.04 9,613,201.27 投资支付的现金 8,537,257.60 6,941,920.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,292,000,000.00 375,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,306,426,186.64 391,555,121.27 投资活动产生的现金流量净额 -15,733,944.64 -73,500,793.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 32,685,870.76 42,589,409.53 筹资活动现金流入小计 32,685,870.76 42,589,409.53 偿还债务支付的现金 3,164,497.49 60,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277,082,893.51 147,869,543.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 38,116,397.22 49,813,762.35 筹资活动现金流出小计 318,363,788.22 258,483,305.46 筹资活动产生的现金流量净额 -285,677,917.46 -215,893,895.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 462,438.79 -766,911.66 五、现金及现金等价物净增加额 -287,582,631.64 -101,330,890.09 加：期初现金及现金等价物余额 879,770,801.20 436,541,562.80 六、期末现金及现金等价物余额 592,188,169.56 335,210,672.71 公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 2,323,661,761.22 2,323,661,761.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 632,419,463.08 632,419,463.08 应收款项融资 12,601,005.05 12,601,005.05 预付款项 6,055,483.99 6,055,483.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,102,196.30 11,102,196.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 149,441,537.56 149,441,537.56 合同资产 76,473,098.42 76,473,098.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,595,127.97 10,595,127.97 流动资产合计 3,222,349,673.59 3,222,349,673.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,377,217.25 4,377,217.25 其他权益工具投资 7,274,556.41 7,274,556.41 其他非流动金融资产 投资性房地产 19,713,987.43 19,713,987.43 固定资产 115,903,321.65 115,903,321.65 在建工程 3,312,649.10 3,312,649.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,893,047.31 12,893,047.31 无形资产 163,884,889.28 163,884,889.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,002,954.66 18,002,954.66 递延所得税资产 61,566,543.42 61,566,543.42 其他非流动资产 10,919,208.44 10,919,208.44 非流动资产合计 404,955,327.64 417,848,374.95 12,893,047.31 资产总计 3,627,305,001.23 3,640,198,048.54 12,893,047.31 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 123,328,082.97 123,328,082.97 应付账款 190,226,399.72 190,226,399.72 预收款项 2,053,300.00 2,053,300.00 合同负债 72,384,085.15 72,384,085.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,622,786.38 21,622,786.38 应交税费 19,039,425.80 19,039,425.80 其他应付款 4,141,947.12 4,141,947.12 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 7,513,373.80 7,513,373.80 其他流动负债 流动负债合计 440,309,400.94 440,309,400.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 20,200,000.00 20,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,893,047.31 12,893,047.31 长期应付款 16,497,184.19 16,497,184.19 长期应付职工薪酬 预计负债 26,710,537.18 26,710,537.18 递延收益 10,942,029.16 10,942,029.16 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 74,349,750.53 87,242,797.84 12,893,047.31 负债合计 514,659,151.47 527,552,198.78 12,893,047.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 276,000,000.00 276,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,864,776,560.06 1,864,776,560.06 减：库存股 其他综合收益 -2,116,909.55 -2,116,909.55 专项储备 盈余公积 137,758,419.87 137,758,419.87 一般风险准备 未分配利润 804,086,901.33 804,086,901.33 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 3,080,504,971.71 3,080,504,971.71 少数股东权益 32,140,878.05 32,140,878.05 所有者权益（或股东权益） 合计 3,112,645,849.76 3,112,645,849.76 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 3,627,305,001.23 3,640,198,048.54 12,893,047.31 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 本公司于2021年1月1日执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接规定，调整首 次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。原经营合 同属经营租赁，对以前年度损益不产生影响，将期初剩余租赁付款额现值同时计入使用权资产和 租赁负债。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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