[三季报]创意信息:2021年第三季度报告
原标题:创意信息:2021年第三季度报告 证券代码： 300366 证券简称：创意信息 公告编号： 2021 - 70 创意信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构 负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 388,212,469.63 - 32.71% 1,280,296,210.07 16.54% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 2,324,475.84 - 92.54% 43,409,823.37 31.08% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 2,445,862.70 - 90.74% 29,284,942.17 25.33% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— - 76,892,087.59 58.94% 基本每股收益（元 / 股） 0.0045 - 92.50% 0.0842 31.77% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0045 - 92.50% 0.0842 31.77% 加权平均净资产收益率 0.15% - 1.11% 2.70% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,297,599,453.59 3,247,428,604.75 1.54% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,693,913,957.56 1,680,310,512.38 0.81% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 13,251.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 2,918,996.35 11,016,675.56 主要为收到的政府对企 业的扶持金、一般专利资 助费、企业研发机构建设 专项的补助、专项资金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 - 3,468,348.00 5,291,454.00 持有交易性金融资产产 生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 19,216.28 - 12,297.05 减：所得税影响额 - 408,748.51 2,086,084.07 少数股东权益影响额（税后） 98,119.21 合计 - 121,386.86 14,124,881.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、 合并资产负债表项目 单位：元 项目 本期期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因 应收票据 2,095,364.75 18,273,434.83 -88.53% 主要系票据到期兑付或背书转让所致。 应收款项融资 18,826,352.18 7,647,020.00 146.19% 主要系未到期的银行承兑汇票余额增加所致。 其他应收款 56,291,210.26 38,957,403.57 44.49% 主要系保证金等往来款增加所致。 其他流动资产 13,875,338.46 10,449,151.15 32.79% 主要系公司未抵扣的增值税进项税增加以及预交税金增加 所致。 使用权资产 702,942.33 - / 新增报表项目，因公司执行新租赁准则产生。 应付票据 943,736.00 4,999,850.21 -81.12% 主要系票据到期兑付所致。 应付职工薪酬 35,568,861.23 61,480,885.00 -42.15% 主要系支付了年末计提的奖金等所致。 其他应付款 50,426,524.50 27,924,111.62 80.58% 主要系取得融资租赁款项所致。 一年内到期的非 流动负债 19,453,747.95 61,933,442.97 -68.59% 主要系归还借款所致。 其他流动负债 15,302,032.59 28,126,001.19 -45.59% 主要系项目完成确认收入，计入本报表项目的预收项目款 税金部分相应减少所致。 长期应付款 288,371.45 8,888,565.53 -96.76% 主要系将融资租赁款项重分类至一年内到期的非流动负债 所致。 库存股 81,558,840.43 50,563,569.26 61.30% 主要系公司回购股份导致库存股增加。 其他综合收益 2,215,685.55 1,026,792.57 115.79% 主要为汇率变动产生的外币报表折算差异。 2、 合并利润表项目 单位：元 项目 2021年1-9月 发生额 上年同期 发生额 变动幅度 变动原因 销售费用 37,666,292.83 28,289,360.02 33.15% 因加大业务推进力度，职工薪酬、招待费、差旅费支出等 有所上升。 研发费用 125,830,333.61 82,616,959.30 52.31% 主要系公司持续加大研发投入所致。 投资收益（损失以 “-”列示） -4,363,810.10 -1,255,417.44 247.60% 主要系公司以权益法核算的长期股权投资变动所致。 公允价值变动收 益（损失以“-” 列示） 5,291,454.00 3,601,746.00 46.91% 主要系公司持有的成都银行股票股价波动所致。 信用减值损失（损 失以负数填列） 5,838,891.79 11,970,646.08 -51.22% 主要系报告期内应收款项收回的速度较上年同期减慢所 致。 营业外收入 1,369.34 67,128.49 -97.96% 主要系报告期内收到的与日常经营无关的补助减少所致。 营业外支出 13,666.39 4,900,425.17 -99.72% 上年同期金额较大，主要系支付了违约金所致。 3、 合并现金流量表项目 单位：元 项目 2021年1-9月 发生额 上年同期 发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -76,892,087.59 -48,377,033.37 -58.94% 主要系受到客户付款进度安排影响导致项目回款较慢所 致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,288 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股 份状态 数量 陆文斌 境内自然人 18.58% 97,635,902 79,001,926 质押 21,271,429 王晓伟 境内自然人 5.45% 28,638,428 21,478,821 质押 8,600,000 王晓明 境内自然人 4.50% 23,676,321 0 质押 13,500,000 杜广湘 境内自然人 2.85% 14,978,970 14,976,727 质押 10,500,000 四川省集成电路和信息安全产 业投资基金有限公司 国有法人 2.51% 13,216,216 0 雷厉 境内自然人 2.03% 10,645,455 质押 6,000,000 上海阿杏投资管理有限公司－ 阿杏松子 9 号私募证券投资基金 其他 1.47% 7,700,000 0 黎静 境内自然人 1.38% 7,269,256 6,276,897 质押 5,975,000 邹文静 境内自然人 0.95% 5,010,436 0 上海峪嘉企业管理中心（有限合 伙） 其他 0.71% 3,716,808 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种 类 股份种类 数量 王晓明 23,676,321 人民币普通股 23,676,321 陆文斌 18,633,976 人民币普通股 18,633,976 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限 公司 13,216,216 人民币普通股 13,216,216 雷厉 10,645,455 人民币普通股 10,645,455 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子 9 号私募 证券投资基金 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 王晓伟 7,159,607 人民币普通股 7,159,607 邹文静 5,010,436 人民币普通股 5,010,436 上海峪嘉企业管理中心（有限合伙） 3,716,808 人民币普通股 3,716,808 贵州铁路发展基金管理有限公司－贵州铁路壹 期伍号股权投资基金中心（有限合伙） 3,393,648 人民币普通股 3,393,648 江雷雨 2,453,800 人民币普通股 2,453,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名无限售流通股股东中陆文斌先生与上海阿杏投资管理有限公 司－阿杏松子 9 号私募证券投资基金签署一致行动人协议，形成一致行动 人关系；王晓伟先生与王晓明先生为兄弟关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陆文斌 79,001,926 0 0 79,001,926 高管锁定股 在任公司董事期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 王晓伟 21,478,821 0 0 21,478,821 高管锁定股 在任公司董事期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 杜广湘 14,976,727 0 0 14,976,727 高管锁定股 在任公司董事、 高级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 黎静 6,276,897 0 0 6,276,897 高管锁定股 在任公司董事、 高级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 周学军 995,442 0 0 995,442 高管锁定股 在任公司董事期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 何文江 113,550 0 0 113,550 高管锁定股 在任公司董事、 高级管理人员期 间，每年按其上 年末持有总数的 25% 解除锁定。 刘杰 87,975 0 0 87,975 高管锁定股 在任公司高级管 理人员期间，每 年按其上年末持 有总数的 25% 解 除锁定。 李挺 52,072 52,072 0 0 类高管锁定股 离任满 6 个月， 股份全额解锁。 合计 122,983,410 52,072 0 122,931,338 -- -- 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：创意信息技术股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 415,632,863.67 480,940,663.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 52,736,676.00 47,445,222.00 衍生金融资产 应收票据 2,095,364.75 18,273,434.83 应收账款 1,348,783,754.44 1,317,744,343.86 应收款项融资 18,826,352.18 7,647,020.00 预付款项 63,942,931.73 83,807,654.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,291,210.26 38,957,403.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 793,547,875.35 692,065,024.87 合同资产 持 有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,875,338.46 10,449,151.15 流动资产合计 2,765,732,366.84 2,697,329,918.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 18,462,650.39 22,871,896.49 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 投 资性房地产 固定资产 49,353,386.54 58,723,945.05 在建工程 183,059,083.88 178,822,511.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 702,942.33 无形资产 147,439,254.12 147,507,463.24 开发支出 42,162,069.35 49,411,609.53 商誉 20,391,221.53 20,391,221.53 长期待摊费用 1,542,266.97 1,955,720.20 递延所得税资产 63,015,807.80 63,989,483.41 其他非流动资产 3,738,403.84 4,424,835.24 非流动资产合计 531,867,086.75 550,098,686.21 资产总计 3,297,599,453.59 3,247,428,604.75 流动负债： 短期借款 748,929,236.00 586,821,873.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍 生金融负债 应付票据 943,736.00 4,999,850.21 应付账款 557,385,093.70 554,194,988.69 预收款项 合同负债 190,652,803.41 225,896,810.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,568,861.23 61,480,885.00 应交税费 45,909,836.25 53,649,969.93 其他应付款 50,426,524.50 27,924,111.62 其中：应付利息 应付股利 3,451,109.61 3,451,109.61 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,453,747.95 61,933,442.97 其他流动负债 15,302,032.59 28,126,001.19 流动负债合计 1,664,571,871.63 1,605,027,933.54 非流动负债 ： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 288,371.45 8,888,565.53 长期应付职工薪酬 预计负债 1,824,467.02 1,910,781.70 递延收益 7,549,911.22 10,021,347.77 递延所得税负债 9,029,477.59 9,677,636.53 其他非流动负债 非流动负债合计 18,692,227.28 30,498,331.53 负债合计 1,683,264,098.91 1,635,526,265.07 所有者权益： 股本 525,576,150.00 525,576,150.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,738,539,236.37 1,738,539,236.37 减：库存股 81,558,840.43 50,563,569.26 其他综合收益 2,215,685.55 1,026,792.57 专项储备 盈余公积 49,225,080.84 49,225,080.84 一般风险准备 未分配利润 - 540,083,354.77 - 583,493,178.14 归属于母公司所有者权益合计 1,693,913,957.56 1,680,310,512.38 少数股东权益 - 79,578,602.88 - 68,408,172.70 所有者权益合计 1,614,335,354.68 1,611,902,339.68 负债和所有者权益总计 3,297,599,453.59 3,247,428,604.75 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,280,296,210.07 1,098,626,539.13 其中：营业收入 1,280,296,210.07 1,098,626,539.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,258,746,060.37 1,088,049,566.67 其中：营业成本 970,190,732.98 860,450,554.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,125,187.87 3,460,243.84 销售费 用 37,666,292.83 28,289,360.02 管理费用 96,673,672.93 85,833,250.14 研发费用 125,830,333.61 82,616,959.30 财务费用 25,259,840.15 27,399,199.27 其中：利息费用 24,909,447.58 27,826,148.34 利息收入 2,850,100.64 2,518,892.89 加：其他收益 16,796,641.05 16,353,184.33 投资收益（损失以 “ － ” 号填 列） - 4,363,810.10 - 1,255,417.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 6,409,246.10 - 3,122,989.44 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “ - ” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “ － ” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “ － ” 号填列） 5,291,454.00 3,601,746.00 信用减值损失（损 失以 “ - ” 号填 列） 5,838,891.79 11,970,646.08 资产减值损失（损失以 “ - ” 号填 列） 资产处置收益（损失以 “ - ” 号填 列） 13,251.97 三、营业利润（亏损以 “ － ” 号填列） 45,126,578.41 41,247,131.43 加：营业外收入 1,369.34 67,128.49 减：营业外支出 13,666.39 4,900,425.17 四、利润总额（亏损总额以 “ － ” 号填列） 45,114,281.36 36,413,834.75 减：所得税费用 14,313,371.97 11,370,092.18 五、净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 30,800,909.39 25,043,742.57 （一）按经营持续性分类 1. 持续经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） 30,800,909.39 25,043,742.57 2. 终止经营净利润（净亏损以 “ － ” 号填列） （二）按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 43,409,823.37 33,116,314.27 2. 少数股东损益 - 12,608,913.98 - 8,072,571.70 六、其他综合收益的税后净额 2,382,376.79 542,865.19 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,188,892.98 215,177.02 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额 2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价 值变动 4. 企业自身信用风险公允价 值变动 5. 其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1,188,892.98 215,177.02 1. 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准 备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 1,188,892.98 215,177.02 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,193,483.81 327,688.17 七、综合收益总额 33,183,286.18 25,586,607.76 归属于母公司所有者的综合收益 总额 44,598,716.35 33,331,491.29 归属于少数股东的综合收益总额 - 11,415,430.17 - 7,744,883.53 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0842 0.0639 （二）稀释每股收益 0.0842 0.0639 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为 ：元。 法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：古洪彬 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,290,444,252.16 1,525,435,971.55 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保 费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,376,249.04 5,399,590.55 收到其他与经营活动有关的现金 57,397,537.51 55,877,954.72 经营活动现金流入小计 1,353,218,038.71 1,586,713,516.82 购买商品、接受劳务支付的 现金 1,018,773,282.87 1,269,360,395.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 221,766,281.08 179,184,891.14 支付的各项税费 40,159,906.07 49,812,528.99 支付其他与经营活动有关的现金 149,410,656.28 136,732,734.59 经营活动现金流出小计 1,430,110,126.30 1,635,090,550.19 经营活动产生的现金流量净额 - 76,892,087.59 - 48,377,033.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,045,436.00 1,867,572.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 30,000.00 15,000.00 处置子公司及其他营 业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,075,436.00 1,882,572.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 70,622,956.97 80,892,182.34 投资支付的现金 52,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 2,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 30,999,971.55 投资活动现金流出小计 103,622,928.52 133,292,182.34 投资活动产生的现金流量净额 - 101,547,492.52 - 131,409,610.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 534,750,000.00 393,619,092.00 收到其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 63,600,000.00 筹资活动现金流入小计 594,750,000.00 457,219,092.00 偿还债务支付的现金 390,929,477.01 276,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 22,619,336.86 21,547,375.76 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 65,468,859.89 41,657,446.16 筹资活动现金流出小计 479,017,673.76 339,454,821.92 筹资活动产生的现金流量净额 115,732,326.24 117,764,270.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 - 124,234.25 - 458,169.41 五、现金及现金等价物净增加额 - 62,831,488.12 - 62,480,543.04 加：期初现金及现金等价物余额 469,169,261.72 394,994,619.28 六、期末现金及现金等价物余额 406,337,773.60 332,514,076.24 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 480,940,663.54 480,940,663.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 47,445,222.00 47,445,222.00 衍生金融资产 应收票据 18,273,434.83 18,273,434.83 应收账款 1,317,744,343.86 1,317,744,343.86 应收款项融资 7,647,020.00 7,647,020.00 预付款项 83,807,654.72 83,807,654.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 38,957,403.57 38,957,403.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 692,065,024.87 692,065,024.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,449,151.15 10,449,151.15 流动资产合计 2,697,329,918.54 2,697,329,918.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 22,871,896.49 22,871,896.49 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 投资性房地产 固定资产 58,723,945.05 58,723,945.05 在建工程 178,822,511.52 178,822,511.52 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,513,697.90 1,513,697.90 无形资产 147,507,463.24 147,507,463.24 开发支出 49,411,609.53 49,411,609.53 商誉 20,391,221.53 20,391,221.53 长期待摊费用 1,955,720.20 1,955,720.20 递延所得税资产 63,989,483.41 63,989,483.41 其他非流动资产 4,424,835.24 4,424,835.24 非流动资产合计 550,098,686.21 551,612,384.11 1,513,697.90 资产总计 3,247,428,604.75 3,248,942,302.65 1,513,697.90 流动负债： 短期借款 586,821,873.14 586,821,873.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 4,999,850.21 4,999,850.21 应付账款 554,194,988.69 554,194,988.69 预收款项 合同负债 225,896,810.79 225,896,810.79 （未完）  |