[三季报]中集车辆:2021年第三季度报告
证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-041 中集车辆（集团）股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证2021年第三季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.2021年第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 4,850,794,925.02 -35.85% 22,562,638,984.20 20.00% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 97,952,358.78 -57.64% 786,409,851.85 -9.26% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 95,594,324.90 -47.96% 551,814,155.44 -12.48% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -170,665,449.38 -110.63% 基本每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.43 -12.24% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.43 -12.24% 加权平均净资产收益率 0.80% -1.60% 7.39% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,093,739,986.88 19,825,159,603.64 16.49% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 11,672,312,662.00 9,962,233,215.04 17.17% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 3,074,864.87 175,539,851.05 主要是工厂拆迁处置固 定资产及无形资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 14,227,325.81 106,895,988.19 各项政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -10,849,038.98 -7,756,653.63 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 -75,700.65 -211,784.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 554,492.78 5,601,196.75 处置长期股权投资的净收益 2,573,446.65 联营公司成为子公司对应持有的股权按公允价值 重新计量产生的损益 -2,949,297.67 减：所得税影响额 718,121.77 40,211,501.89 少数股东权益影响额（税后） 3,855,788.18 4,885,548.34 合计 2,358,033.88 234,595,696.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 注：本报告期指2021年7月1日至2021年9月30日。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计数据和财务指标 2021年7-9月 2020年7-9月 同比增减 变动原因 营业收入（元） 4,850,794,925.02 7,562,216,542.66 -35.85% 受国家第六阶段机动车污染排放标准的执 行，重卡市场需求放缓、房地产下行压力 以及基建放缓的影响，国内专用车上装市 场需求下降，本集团中国专用车上装业务 的销量与收入于2021年第三季度下滑。 归属于上市公司股东的净利 润 （元） 97,952,358.78 231,225,911.72 -57.64% 1. 受营业收入下降影响，导致毛利减少， 进而造成利润减少； 2. 钢材、铝材等大宗原材料价格及海运运 归属于上市公司股东的扣除 95,594,324.90 183,700,820.74 -47.96% 非经常性损益的净利润 （元） 输成本持续上涨对盈利有所影响。 基本每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 主要是本报告期净利润下降及A股上市发 行普通股导致股数增加 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 主要会计数据和财务指标 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 （元） -170,665,449.38 1,605,730,834.98 -110.63% 主要是原材料和零部件采购支出增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 总户数：60,890户 （其 中，A股：60,842户， H股：48户） 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国国际海运集 装箱（集团）股 份有限公司 境内非国有法人 36.10% 728,443,475 728,443,475 中国国际海运集 装箱（香港）有 限公司（注1） 境外法人 19.11% 385,523,500 284,985,000 HKSCC NOMINEES LIMITED（香港 中央结算（代理 人）有限公司） （注2） 境外法人 8.15% 164,416,532 0 平安资本有限责 任公司－上海太 富祥中股权投资 基金合伙企业 （有限合伙） 其他 8.32% 167,836,525 167,836,525 平安资本有限责 任公司－台州太 富祥云股权投资 合伙企业（有限 合伙） 其他 8.01% 161,602,500 161,602,500 象山华金实业投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 4.80% 96,877,500 96,877,500 中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司（注3） 国有法人 1.35% 27,228,732 27,228,732 中保投资有限责 任公司－中国保 险投资基金（有 限合伙） 其他 1.28% 25,862,068 25,862,068 深圳市龙源港城 企业管理中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 23,160,000 23,160,000 深圳南山大成基 金管理有限公司 －深圳南山大成 新材料投资合伙 企业（有限合伙） 其他 1.15% 23,160,000 23,160,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED（香 港中央结算（代理人）有限公司） （注2） 164,416,532 境外上市外资股 164,416,532 中国国际海运集装箱（香港）有限 公司 100,538,500 境外上市外资股 100,538,500 SUMITOMO CORPORATION 13,935,000 境外上市外资股 13,935,000 肖径松 3,409,168 人民币普通股 3,409,168 杨文婷 1,769,600 人民币普通股 1,769,600 肖浩钦 1,411,594 人民币普通股 1,411,594 陈勇 1,394,875 人民币普通股 1,394,875 国泰君安证券股份有限公司 750,400 人民币普通股 750,400 赵波 570,100 人民币普通股 570,100 赵永莲 557,700 人民币普通股 557,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1. 中国国际海运集装箱（香港）有限公司为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司的全资子公司； 2. 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安 资本有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）均为合伙型私募投资 基金，基金管理人均为平安资本有限责任公司，执行事务合伙人均为深圳市平安德成投 资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国 平安保险（集团）股份有限公司（601318.SH/02318.HK）间接持有100%权益的企业。 平安资本有限责任公司－上海太富祥中股权投资基金合伙企业（有限合伙）与平安资本 有限责任公司－台州太富祥云股权投资合伙企业（有限合伙）受同一主体控制，为一致 行动人。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动 人。 前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 1. 前10名股东未有参与融资融券业务的情况； 2. 前10名无限售条件股东中，杨文婷女士报告期末共计持有公司A股股份1,769,600 股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,769,600股；陈勇先生报告期末共计持 有公司A股股份1,394,875股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份1,394,875股。 注1：根据公司2021年9月22日、2021年9月28日公告，中国国际海运集装箱（香港）有限公司于2021年9月21日通 过公开市场大宗交易方式增持了公司H股股份100,538,500股，并于2021年9月27日完成交收。报告期末，中国国际海运 集装箱（香港）有限公司持有的公司H股股份100,538,500股仍登记在HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代 理人）有限公司）处，上述表格中中国国际海运集装箱（香港）有限公司的持股数量及持股比例已包含此部分股数。 注2：HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司），为公司H股非登记股东所持股份的名义持有 人。报告期末，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量为264,955,032股 H股股份，上表中HKSCC NOMINEES LIMITED （香港中央结算（代理人）有限公司）的持股数量及持股比例未包含登记 在其名下的中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的公司100,538,500股H股股份。 注3：报告期末，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有的公司A股股份1,506,900 股通过转融通业务借出，上述表 格中其持股数量及比例未包含此部分股数。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 中国国际海运集 装箱（集团）股 份有限公司 728,443,475 728,443,475 首发前限售股 2024年7月8日 中国国际海运集 装箱（香港）有 限公司 284,985,000 284,985,000 首发前限售股 2024年7月8日 平安资本有限责 任公司－台州太 富祥云股权投资 合伙企业（有限 合伙） 161,602,500 161,602,500 首发前限售股 2022年7月8日 平安资本有限责 任公司－上海太 富祥中股权投资 基金合伙企业 （有限合伙） 167,836,525 167,836,525 首发前限售股 2022年7月8日 象山华金实业投 资合伙企业（有 限合伙） 96,877,500 96,877,500 首发前限售股 2022年7月8日 深圳市龙源港城 企业管理中心 （有限合伙） 23,160,000 23,160,000 首发前限售股 2022年7月8日 深圳南山大成基 金管理有限公司 －深圳南山大成 新材料投资合伙 企业（有限合伙） 23,160,000 23,160,000 首发前限售股 2022年7月8日 广州工控资本管 理有限公司 14,367,816 14,367,816 战略投资者限售 2022年7月8日 中央企业乡村产 业投资基金股份 有限公司 27,228,732 27,228,732 战略投资者限售 2022年7月8日 中保投资有限责 任公司－中国保 险投资基金（有 限合伙） 25,862,068 25,862,068 战略投资者限售 2022年7月8日 网下配售股东 11,156,439 11,156,439 网下配售发行限 售股 2022年1月8日 合计 1,486,065,000 0 78,615,055 1,564,680,055 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2021年前三季度，受益于疫情缓和及各国宽松财政政策刺激，全球经济持续复苏，但全球通胀水平受大宗商品价格和 运输成本持续居高而难以消退。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》开局 之年，中国经济在制造业逐步修复、基建温和托底以及房地产下行压力下，孕育新的发展动能。2021年前三季度，本集团 营业收入稳健增长至人民币225.63亿元，同比上升20.0%；在全球销售各类半挂车、专用车上装以及轻型厢式车厢体合计 163,300辆/台套，同比提升21.0%；毛利率受原材料价格上涨、同质化竞争加剧以及海运费用上涨的影响，2021年前三季度 同比下滑1.8个百分点。 国内市场方面，随着中国政府倡导绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，本集团积极研发及推广新能源、智 能化、数字化与轻量化的绿色产品，提升本集团可持续发展的核心竞争力：（1）半挂车业务：中国半挂车行业迈入大变革时 期，行业加速整合，第二代半挂车国家标准执法趋严，半挂车产品品质与运载能力提升。受宏观经济下行、全球大宗商品价 格上涨以及牵引车需求下滑等因素影响，半挂车市场需求于第三季度呈先抑后扬趋势。2021年前三季度，产品迭代与升级 持续刺激需求，本集团中国半挂车业务销量与收入同比显著上升26.5%及22.7%；（2）专用车上装业务：伴随国家第六阶段 机动车污染排放标准的执行，行业短期同质化竞争加剧，国内重卡市场需求于第三季度放缓。本集团积极开拓市场，加大新 能源专用车研发力度，推动与主机厂的联合发展战略。2021年前三季度，本集团聚焦运营的混凝土搅拌车与城市渣土车产 品领先优势进一步扩大，专用车上装业务销量与收入同比提升17.5%及16.5%；（3）轻型厢式车厢体业务（下称“TB”业务）： 2021年前三季度，中国轻型厢式运输车市场需求加速增长，本集团前瞻性推出“太字节”品牌，专注于TB业务冷藏厢体和干 式厢体的生产与销售。冷藏厢体方面，中国政府明确加快冷链物流规划，进一步推动冷链设备标准化和新型冷链仓储设备的 发展，刺激了冷链物流的加速发展。2021年前三季度，中国市场的冷藏车销量同比显著增长，本集团冷藏厢式车厢体收入 与销量持续提升；干式厢体方面，随着中国政府公布《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通 知》，轻型卡车合规化治理持续加强。本集团积极开拓用于城市物流配送的干货厢体业务，通过高端制造体系推动城市物流 配送转型升级。 海外市场方面：受益于全球经济的复苏，海外市场半挂车需求持续释放，疫情重塑消费习惯，海外半挂车市场订单激增。 本集团深化“跨洋经营，当地制造”经营理念，通过强化当地制造及当地采购，为客户提供便利，积极优化全球供应链管理以 及全球物流配送体系，为本集团在外循环经济创造了长远的发展机会。2021年前三季度，本集团于北美市场的半挂车业务 收入同比增长8.6%。逐渐化解全球化逆风对本集团带来的影响，受益于北美市场本地化产线的优化以及迅速激增的市场需 求，北美冷藏半挂车销量同比大幅增长178.5%；此外，本集团把握欧洲半挂车市场迅速反弹的契机，进一步提升高端制造 的产线与产能布局。2021年前三季度，欧洲半挂车市场业务销量与收入同比显著增长40.9%及36.4%。 2021年7月8日，本集团A股股份在深圳证券交易所创业板上市，完成A+H股上市。未来，本集团将积极利用募集资 金，加强创新驱动、实现数字化转型，为进一步研发智能互联型的半挂车产品和新一代的新能源冷藏配送车奠定良好的机制。 在2025年之前，本集团旨在全面实现“高端制造体系”和“管理新基建”，为中国的智能制造、高端制造再添新篇章。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中集车辆（集团）股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 5,360,585,959.49 4,537,414,308.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,983,648.48 136,784,931.09 衍生金融资产 2,302,915.00 618,773.35 应收票据 23,155,547.18 55,865,203.83 应收账款 3,835,592,275.99 2,805,150,945.28 应收款项融资 718,182,556.33 856,221,210.49 预付款项 412,167,031.12 250,112,394.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 326,771,228.61 288,223,888.17 其中：应收利息 应收股利 515,123.35 买入返售金融资产 存货 4,711,463,825.43 3,793,611,808.10 合同资产 持有待售资产 50,832,419.57 一年内到期的非流动资产 1,105,028.52 2,834,937.66 其他流动资产 192,255,724.48 187,860,269.78 流动资产合计 15,704,565,740.63 12,965,531,089.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 22,160,546.04 13,654,659.89 长期股权投资 150,726,141.53 183,521,412.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 385,428,300.04 385,672,568.62 固定资产 4,414,882,678.84 3,766,061,941.67 在建工程 633,147,329.71 750,668,380.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 226,578,428.65 203,515,311.03 无形资产 898,567,969.20 913,720,881.57 开发支出 商誉 421,813,245.54 422,275,941.00 长期待摊费用 32,013,013.97 24,646,866.21 递延所得税资产 119,881,768.10 144,164,684.63 其他非流动资产 83,974,824.63 51,725,865.21 非流动资产合计 7,389,174,246.25 6,859,628,513.66 资产总计 23,093,739,986.88 19,825,159,603.64 流动负债： 短期借款 816,813,642.76 830,612,524.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 16,922.80 114,174.90 应付票据 1,274,152,918.32 852,099,048.49 应付账款 4,163,349,347.65 3,491,902,932.38 预收款项 合同负债 543,556,385.13 767,576,931.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 654,706,066.30 676,825,249.03 应交税费 186,215,870.47 275,657,402.50 其他应付款 1,983,780,484.59 1,338,622,681.72 其中：应付利息 应付股利 620,448,384.26 34,908,482.15 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 72,709,547.38 25,945,150.62 其他流动负债 280,666,868.40 299,621,758.91 流动负债合计 9,975,968,053.80 8,558,977,854.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 413,079,735.09 394,844,055.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 189,423,017.66 160,063,520.88 长期应付款 19,513,138.99 29,500,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 55,932,676.26 105,022,075.51 递延所得税负债 130,442,495.31 127,762,939.30 其他非流动负债 28,960.21 290,379.66 非流动负债合计 808,420,023.52 817,482,971.02 负债合计 10,784,388,077.32 9,376,460,825.65 所有者权益： 股本 2,017,600,000.00 1,765,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,754,868,324.01 3,405,036,061.31 减：库存股 其他综合收益 -81,249,178.55 -7,766,510.96 专项储备 盈余公积 211,424,630.23 211,424,630.23 一般风险准备 未分配利润 4,769,668,886.31 4,588,539,034.46 归属于母公司所有者权益合计 11,672,312,662.00 9,962,233,215.04 少数股东权益 637,039,247.56 486,465,562.95 所有者权益合计 12,309,351,909.56 10,448,698,777.99 负债和所有者权益总计 23,093,739,986.88 19,825,159,603.64 法定代表人：麦伯良 主管会计工作负责人：纪海峰 会计机构负责人：骆鹏 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 22,562,638,984.20 18,801,422,787.31 其中：营业收入 22,562,638,984.20 18,801,422,787.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,725,106,072.08 17,892,791,594.12 其中：营业成本 20,133,028,573.16 16,431,297,378.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 80,355,054.48 86,923,269.91 销售费用 530,854,874.63 458,811,499.47 管理费用 665,853,873.15 625,396,221.37 研发费用 305,838,124.73 232,111,819.89 财务费用 9,175,571.93 58,251,405.29 其中：利息费用 45,115,736.18 53,722,081.89 利息收入 45,539,581.64 36,098,480.36 加：其他收益 107,755,677.47 223,676,220.06 投资收益（损失以“－”号填 列） 9,322,757.46 19,215,307.65 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 4,824,108.51 10,545,905.10 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 -12,842,938.30 23,149,155.93 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -52,400,233.42 -57,560,379.97 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -25,024,360.55 -49,418,228.31 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 177,507,325.14 35,803,547.21 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,041,851,139.92 1,103,496,815.76 加：营业外收入 8,542,144.81 10,373,664.78 减：营业外支出 4,908,422.15 7,688,466.55 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,045,484,862.58 1,106,182,013.99 减：所得税费用 178,966,613.99 130,264,819.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 866,518,248.59 975,917,194.33 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 866,518,248.59 975,917,194.33 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 786,409,851.85 866,637,838.01 2.少数股东损益 80,108,396.74 109,279,356.32 六、其他综合收益的税后净额 -73,642,935.88 -45,695,418.06 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -73,482,667.59 -45,476,433.24 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -73,482,667.59 -45,476,433.24 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -73,482,667.59 -45,476,433.24 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -160,268.29 -218,984.82 七、综合收益总额 792,875,312.71 930,221,776.27 归属于母公司所有者的综合收益 总额 712,927,184.26 821,161,404.77 归属于少数股东的综合收益总额 79,948,128.45 109,060,371.50 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.49 （二）稀释每股收益 0.43 0.49 法定代表人：麦伯良 主管会计工作负责人：纪海峰 会计机构负责人：骆鹏 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,575,845,896.40 19,423,325,870.64 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 119,727,099.01 71,517,407.97 收到其他与经营活动有关的现金 252,139,647.22 333,963,723.64 经营活动现金流入小计 23,947,712,642.63 19,828,807,002.25 购买商品、接受劳务支付的现金 20,972,425,321.32 15,418,428,738.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,718,266,629.50 1,552,098,275.72 支付的各项税费 778,214,405.46 436,133,985.79 支付其他与经营活动有关的现金 649,471,735.73 816,415,167.01 经营活动现金流出小计 24,118,378,092.01 18,223,076,167.27 经营活动产生的现金流量净额 -170,665,449.38 1,605,730,834.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 236,544,700.12 814,480.00 取得投资收益收到的现金 5,786,574.52 1,760,694.97 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 211,397,019.35 266,577,287.68 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 7,600,000.00 47,081,723.98 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 461,328,293.99 316,234,186.63 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 915,672,946.81 893,623,345.68 投资支付的现金 266,000,000.00 6,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 660,814.00 1,388,626.68 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,182,333,760.81 901,811,972.36 投资活动产生的现金流量净额 -721,005,466.82 -585,577,785.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,721,102,075.77 4,818,900.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 95,500,000.00 4,818,900.00 取得借款收到的现金 791,569,031.34 2,053,782,550.56 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,512,671,107.11 2,058,601,450.56 偿还债务支付的现金 769,319,372.21 2,275,195,877.45 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 77,370,147.51 922,374,926.30 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 38,998,388.03 79,054,137.83 支付其他与筹资活动有关的现金 79,506,805.41 49,992,658.10 筹资活动现金流出小计 926,196,325.13 3,247,563,461.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,586,474,781.98 -1,188,962,011.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -25,685,552.91 -45,512,824.64 五、现金及现金等价物净增加额 669,118,312.87 -214,321,786.68 加：期初现金及现金等价物余额 4,269,375,822.30 3,791,160,758.53 六、期末现金及现金等价物余额 4,938,494,135.17 3,576,838,971.85 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 2021年第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司2021年第三季度报告未经审计。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十六日 中财网
 |