[三季报]申菱环境:2021年第三季度报告
证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-047 广东申菱环境系统股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 343,982,270.08 30.73% 1,021,378,991.99 25.80% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,558,664.36 41.66% 83,727,172.88 56.35% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 17,760,313.55 89.21% 74,232,562.07 74.79% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— -29,091,646.04 -252.21% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.42 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.42 40.00% 加权平均净资产收益 率 1.37% -0.33% 7.75% 1.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,841,713,710.48 2,554,339,847.57 11.25% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,381,163,737.83 890,177,056.56 55.16% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -3,485.14 219,273.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 6,076,751.69 14,317,975.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 346,168.98 604,063.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,251,120.84 -3,820,215.06 减：所得税影响额 354,121.57 1,753,136.87 少数股东权益影响额（税后） 15,842.31 73,349.56 合计 1,798,350.81 9,494,610.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,148 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 崔颖琦 境内自然人 22.95% 55,080,000 55,080,000 广东申菱投资 有限公司 境内非国有法 人 15.00% 36,000,000 36,000,000 谭炳文 境内自然人 13.05% 31,320,000 31,320,000 广东众承投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 9.67% 23,220,000 23,220,000 质押 7,388,000 苏翠霞 境内自然人 6.75% 16,200,000 16,200,000 广东众贤投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法 人 5.32% 12,780,000 12,780,000 欧兆铭 境内自然人 2.25% 5,400,000 5,400,000 中信建投证券 －招商银行－ 中信建投申菱 环境1号战略 配售集合资产 管理计划 其他 1.82% 4,379,461 4,379,461 中国建设银行 股份有限公司 －华安沪港深 外延增长灵活 配置混合型证 券投资基金 其他 0.86% 2,065,340 782 中国工商银行 股份有限公司 －华安逆向策 略混合型证券 投资基金 其他 0.69% 1,658,391 782 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－ 华安沪港深外延增长灵活配置 混合型证券投资基金 2,064,558 人民币普通股 2,064,558 中国工商银行股份有限公司－ 华安逆向策略混合型证券投资 基金 1,657,609 人民币普通股 1,657,609 中国工商银行股份有限公司－ 华安MSCI中国A股指数增强型 证券投资基金 532,366 人民币普通股 532,366 交通银行－华安创新证券投资 基金 451,229 人民币普通股 451,229 #许永昌 442,700 人民币普通股 442,700 余斌 340,804 人民币普通股 340,804 梁赞勇 275,000 人民币普通股 275,000 #刘连祥 269,400 人民币普通股 269,400 钟魏芳 238,000 人民币普通股 238,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 185,873 人民币普通股 185,873 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中 的说明 1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比例为22.95%；崔颖琦先 生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股 份1,836万股，间接持股比例7.65%。 2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先生之子崔玮贤系众贤投 资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先 生为一致行动人，已签订《共同控制及一致行动协议》。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会、监事会完成换届选举 公司于2021年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，后于2021年9月14日召开 2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议 案》。同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了相关选举的议案：选举崔颖琦先为第三届董 事会董事长；选举聂织锦女士、宋文吉先生、谭炳文先生为审计委员会成员；选举刘金平先生、聂织锦女士、潘展华先生为 提名委员会成员；选举崔颖琦先生、宋文吉先生、刘金平先生为战略委员会成员；选举宋文吉先生、聂织锦女士、陈碧华女 士为薪酬与考核委员会成员；选举欧兆铭先生为公司第三届监事会主席。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会董事任期届满之日止。 2、实施2021年半年度权益分派 公司以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派 1.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派方案获公司2021年第三次临时股东大会审议 通过，权益分派股权登记日为：2021年9月24日，除权除息日为：2021年9月27日。于2021年9月27日通过股东托管 证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 173,382,640.20 337,761,262.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,700,664.34 10,084,935.62 应收账款 632,801,629.66 659,000,950.90 应收款项融资 7,924,980.97 14,630,387.04 预付款项 73,508,030.42 31,944,036.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 26,846,344.10 25,531,892.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 682,495,375.50 439,204,716.63 合同资产 135,973,081.24 135,153,342.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 840,212.35 3,091,266.27 流动资产合计 1,751,472,958.78 1,656,402,790.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 485,484.17 471,856.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 258,189,454.30 266,452,414.06 在建工程 606,260,669.76 451,313,119.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,186,656.86 无形资产 151,019,806.30 153,218,377.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 324,675.04 461,464.01 递延所得税资产 16,509,587.01 18,341,542.51 其他非流动资产 53,264,418.26 7,678,283.27 非流动资产合计 1,090,240,751.70 897,937,057.34 资产总计 2,841,713,710.48 2,554,339,847.57 流动负债： 短期借款 139,317,390.36 345,485,894.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 160,618,944.05 106,528,109.24 应付账款 312,612,323.95 415,424,290.21 预收款项 合同负债 321,698,973.84 256,416,368.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,385,963.65 19,251,663.62 应交税费 1,616,487.17 24,136,176.33 其他应付款 11,710,793.63 17,309,429.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,978,020.72 其他流动负债 31,012,092.81 17,349,194.41 流动负债合计 1,001,950,990.18 1,201,901,126.16 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 274,989,201.03 283,722,678.61 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,035,710.91 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 179,744,121.26 177,128,594.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 455,769,033.20 460,851,272.66 负债合计 1,457,720,023.38 1,662,752,398.82 所有者权益： 股本 240,010,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 703,220,901.97 320,286,316.28 减：库存股 其他综合收益 525,672.36 209,249.66 专项储备 盈余公积 61,059,315.84 61,059,315.84 一般风险准备 未分配利润 376,347,847.66 328,622,174.78 归属于母公司所有者权益合计 1,381,163,737.83 890,177,056.56 少数股东权益 2,829,949.27 1,410,392.19 所有者权益合计 1,383,993,687.10 891,587,448.75 负债和所有者权益总计 2,841,713,710.48 2,554,339,847.57 法定代表人：崔颖琦 主管会计工作负责人：陈碧华 会计机构负责人：孙婧宇 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,021,378,991.99 811,882,948.48 其中：营业收入 1,021,378,991.99 811,882,948.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 948,685,315.20 767,343,762.42 其中：营业成本 702,325,701.00 560,787,777.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,917,627.46 6,201,560.84 销售费用 110,423,315.96 83,285,027.59 管理费用 70,329,641.50 69,633,687.20 研发费用 51,178,580.36 37,762,673.77 财务费用 9,510,448.92 9,673,035.34 其中：利息费用 9,023,728.49 8,450,729.00 利息收入 1,766,966.48 801,739.11 加：其他收益 14,696,028.18 13,156,286.08 投资收益（损失以“－”号 填列） -765,860.91 -262,272.47 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 13,627.88 415,152.51 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 -1,383,551.88 -1,015,227.69 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 4,753,040.85 2,562,769.31 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 6,837,462.59 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 272,512.32 61,043.69 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,486,859.82 60,057,012.67 加：营业外收入 1,187,432.24 706,087.06 减：营业外支出 5,065,737.74 1,143,482.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 94,608,554.32 59,619,617.54 减：所得税费用 9,461,824.36 8,625,970.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,146,729.96 50,993,647.10 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 85,146,729.96 50,993,647.10 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 83,727,172.88 53,551,656.82 2.少数股东损益 1,419,557.08 -2,558,009.72 六、其他综合收益的税后净额 316,422.70 111,382.86 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 316,422.70 111,382.86 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 316,422.70 111,382.86 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 316,422.70 111,382.86 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 85,463,152.66 51,105,029.96 归属于母公司所有者的综合收 益总额 84,043,595.58 53,663,039.68 归属于少数股东的综合收益总 额 1,419,557.08 -2,558,009.72 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.30 （二）稀释每股收益 0.42 0.30 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：崔颖琦 主管会计工作负责人：陈碧华 会计机构负责人：孙婧宇 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,270,881,163.38 1,141,514,972.25 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 20,398,954.12 8,925,624.50 经营活动现金流入小计 1,291,280,117.50 1,150,440,596.75 购买商品、接受劳务支付的现 金 967,479,053.49 850,888,354.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 196,447,128.56 162,745,483.64 支付的各项税费 56,831,150.52 60,758,415.90 支付其他与经营活动有关的现 金 99,614,430.97 84,308,061.74 经营活动现金流出小计 1,320,371,763.54 1,158,700,315.42 经营活动产生的现金流量净额 -29,091,646.04 -8,259,718.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 361,000,000.00 412,000,000.00 取得投资收益收到的现金 604,063.09 337,802.71 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 540,714.17 95,372.01 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 362,144,777.26 412,433,174.72 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 306,717,106.62 210,583,235.64 投资支付的现金 361,000,000.00 412,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 667,717,106.62 622,583,235.64 投资活动产生的现金流量净额 -305,572,329.36 -210,150,060.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 461,654,062.80 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 159,677,578.78 453,437,295.98 收到其他与筹资活动有关的现 金 44,590,883.86 45,502,664.32 筹资活动现金流入小计 665,922,525.44 498,939,960.30 偿还债务支付的现金 373,016,518.87 205,680,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 57,300,771.02 50,856,772.06 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 87,980,702.22 53,259,764.20 筹资活动现金流出小计 518,297,992.11 309,796,536.26 筹资活动产生的现金流量净额 147,624,533.33 189,143,424.04 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 438,961.49 41,384.75 五、现金及现金等价物净增加额 -186,600,480.58 -29,224,970.80 加：期初现金及现金等价物余 额 293,170,378.71 197,485,763.30 六、期末现金及现金等价物余额 106,569,898.13 168,260,792.50 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 337,761,262.57 337,761,262.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 10,084,935.62 10,084,935.62 应收账款 659,000,950.90 659,000,950.90 应收款项融资 14,630,387.04 14,630,387.04 预付款项 31,944,036.36 31,807,775.33 -136,261.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,531,892.53 25,531,892.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 439,204,716.63 439,204,716.63 合同资产 135,153,342.31 135,153,342.31 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 3,091,266.27 3,091,266.27 流动资产合计 1,656,402,790.23 1,656,266,529.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 471,856.29 471,856.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 266,452,414.06 266,452,414.06 在建工程 451,313,119.78 451,313,119.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,312,130.25 6,312,130.25 无形资产 153,218,377.42 153,218,377.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 461,464.01 461,464.01 递延所得税资产 18,341,542.51 18,341,542.51 其他非流动资产 7,678,283.27 7,678,283.27 非流动资产合计 897,937,057.34 904,249,187.60 资产总计 2,554,339,847.57 2,560,515,716.79 流动负债： 短期借款 345,485,894.70 345,485,894.70 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 106,528,109.24 106,528,109.24 应付账款 415,424,290.21 415,424,290.21 预收款项 合同负债 256,416,368.55 256,416,368.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,251,663.62 19,251,663.62 应交税费 24,136,176.33 24,136,176.33 其他应付款 17,309,429.10 17,309,429.10 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 2,926,186.90 2,926,186.90 其他流动负债 17,349,194.41 17,349,194.41 流动负债合计 1,201,901,126.16 1,204,827,313.06 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 283,722,678.61 283,722,678.61 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,249,682.32 3,249,682.32 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 177,128,594.05 177,128,594.05 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 460,851,272.66 464,100,954.98 负债合计 1,662,752,398.82 1,668,928,268.04 所有者权益： 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 320,286,316.28 320,286,316.28 减：库存股 其他综合收益 209,249.66 209,249.66 专项储备 盈余公积 61,059,315.84 61,059,315.84 一般风险准备 未分配利润 328,622,174.78 328,622,174.78 归属于母公司所有者权益 合计 890,177,056.56 890,177,056.56 少数股东权益 1,410,392.19 1,410,392.19 所有者权益合计 891,587,448.75 891,587,448.75 负债和所有者权益总计 2,554,339,847.57 2,560,515,716.79 调整情况说明 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于2018年颁布了修订的《企业会计 准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁 准则”），公司自2021年1月1日起执行。 经公司第二届董事会第二十二次会议审 议通过 公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 于首次执行日，对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折 现的现值计量租赁负债，并选择按照与租赁负债相等的金额(根据预付租金进行必要调整)计量使用权资产。首次执行新租赁 准则对2021年1月1日财务报表相关项目影响如下： 受影响的报表项目名称 合并报表 母公司报表 预付款项 -136,261.03 使用权资产 6,312,130.25 租赁负债 3,249,682.32 一年内到期的非流动负债 2,926,186.90 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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