[三季报]中国建筑:中国建筑2021年第三季度报告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 中国建筑股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增加变 动幅度（%） 年初至报告期 末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 400,331,605 15.06 1,337,047,568 24.25 利润总额 20,760,616 8.80 72,486,529 15.32 净利润 15,609,672 10.70 55,691,180 18.40 归属于上市公司股东的净 利润 12,187,281 7.88 37,830,104 21.50 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 11,997,413 7.86 36,535,792 22.99 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 -43,357,923 不适用 基本每股收益（元/股） 0.29 7.41 0.92 24.32 稀释每股收益（元/股） 0.29 7.41 0.91 24.66 加权平均净资产收益率（%） 3.78 减少0.47个百 分点 11.89 增加0.66个百 分点 归属普通股股东的每股净 资产（元／股） 不适用 不适用 7.6 13.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度（%） 总资产 2,368,667,704 2,192,173,839 8.05 归属于上市公司股东的所 有者权益 328,888,858 300,421,431 9.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司主要会计数据和财务指标的说明 ①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平 均数中扣减。 ②按照相关会计规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等 其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。 ③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期 末总股数。 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 年初至报 告期末金 额 说明 非流动资产处置损益 3,542 141,418 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,297 71,297 计入营业 外收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,704 102,040 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 11,650 145,665 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 73,430 1,056,689 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,566 357,164 / 减：所得税影响额 65,407 396,490 / 少数股东权益影响额（税后） 26,914 183,471 / 合计 189,868 1,294,312 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 24.25 公司充分发挥全产业链布局优势，融入 服务国家战略，持续做好市场营销与项 目履约管理工作，不断培育新的市场增 长点，整体收入实现稳步增长。 利润总额 15.32 公司经营规模持续扩大的基础上，利润 总额随之增长，受房地产业务毛利率下 降影响，利润增幅低于收入增幅。 净利润 18.40 公司经营规模持续扩大的基础上，净利 润随之增长，因当期所得税率有所下降， 净利润增速高于利润总额增速。 归属于上市公司股东的净利润 21.50 公司经营规模持续扩大的基础上，归属 于上市公司股东的净利润随之增长，因 前三季度合作地产项目结利相比上年同 期减少，故归属于上市公司股东的净利 润增速高于净利润增速。 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 22.99 主要系归属于上市公司股东的净利润同 比增长，非经常性损益较上年同期减少 所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司高度重视现金流管控工作，建立相 关工作机制，积极采取措施，建筑主业 及房地产业务经营活动产生的现金流量 同比流出大幅减少。 加权平均净资产收益率（%） 增加0.66个百分点 主要系本年度公司净利润增加。 基本每股收益（元/股） 24.32 主要系本年度公司净利润增加。 稀释每股收益（元/股） 24.66 主要系本年度公司净利润增加。 归属普通股股东的每股净资产 （元／股） 13.94 主要系本年度公司净资产增加。 总资产 8.05 公司经营规模持续扩大，资产总额自然 增长。 归属于上市公司股东的所有者 权益 9.48 主要系本年度公司净资产增加。 注：上述变动比例均为年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末比上年度末增减 变动比例（%） 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 数 550,873 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻 结情况 股份 状态 数量 中国建筑集团有限公司 国有法人 23,630,695,997 56.33 0 无 0 中国证券金融股份有限 公司 其他 1,258,300,898 3.00 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 1,229,919,763 2.93 0 无 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 596,022,420 1.42 0 无 0 GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 183,392,800 0.44 0 无 0 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券 投资基金 证券投资 基金 148,361,403 0.35 0 无 0 交通银行股份有限公司 －易方达上证50指数增 强型证券投资基金 证券投资 基金 137,642,126 0.33 0 无 0 招商银行股份有限公司 －工银瑞信战略远见混 合型证券投资基金 证券投资 基金 116,234,706 0.28 0 无 0 全国社保基金一零六组 合 其他 101,998,513 0.24 0 无 0 交通银行股份有限公司 －广发中证基建工程交 易型开放式指数证券投 资基金 证券投资 基金 96,296,600 0.23 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建筑集团有限公司 23,630,695,997 人民币普通 股 23,630,695,997 中国证券金融股份有限 公司 1,258,300,898 人民币普通 股 1,258,300,898 香港中央结算有限公司 1,229,919,763 人民币普通 股 1,229,919,763 中央汇金资产管理有限 责任公司 596,022,420 人民币普通 股 596,022,420 GIC PRIVATE LIMITED 183,392,800 人民币普通 股 183,392,800 中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券 投资基金 148,361,403 人民币普通 股 148,361,403 交通银行股份有限公司 －易方达上证50指数增 强型证券投资基金 137,642,126 人民币普通 股 137,642,126 招商银行股份有限公司 －工银瑞信战略远见混 合型证券投资基金 116,234,706 人民币普通 股 116,234,706 全国社保基金一零六组 合 101,998,513 人民币普通 股 101,998,513 交通银行股份有限公司 －广发中证基建工程交 易型开放式指数证券投 资基金 96,296,600 人民币普通 股 96,296,600 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关 联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联 关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年前三季度，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调， 有效应对外部环境深刻变化，致力“一创五强”战略目标，推动实施“166”战略举措，坚持推动 高质量发展，扎实有序落实各项改革创新任务，保持了良好发展态势。总体来看，呈现以下经营 特点： 1.经营业绩稳中有进。报告期内，公司新签合同额24,528亿元，同比增长10.1%；实现营业 收入13,370亿元，同比增长24.2%；实现归属于上市公司股东的净利润378.3亿元，同比增长21.5%； 基本每股收益0.92元，同比增长24.3%。 2.发展质量稳步提升。报告期内，公司持续推进“降杠杆”工作，期末资产负债率同比下降 1.12个百分点至73.97%。同时，公司持续加强期间费用管控，管理费用、财务费用和销售费用合 计362.0亿元，同比增长13.4%，低于同期收入增速10.8个百分点。报告期内，公司深入推进科 技创新，全面提升科技创新对企业的战略支撑能力，研发费用208.2亿元，同比增长51.8%。公 司持续强化现金流管控力度，建立现金流指标与各层级负责人薪酬挂钩的激励与约束机制；前三 季度公司经营性现金流同比减少净流出450.6亿元，为近5年同期最好水平。同时，凭借稳健的 经营策略和主营业务良好的基本面，标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构将公司的评级维持为 A/A2/A，展望均为“稳定”，公司继续保持行业内全球最高信用评级。 3.服务大局坚决有力。报告期内，公司进一步加大投资力度、加快项目实施，集聚优质资源、 发挥央企优势，努力打造央地合作的新模式和新典范。公司积极践行区域协调发展战略，深度参 与京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等国家重点区域的投资建设，完成投资额2,085亿元、新 签合同额1.52万亿元，同比分别增长19.6%、17.6%；公司积极保障国家重大活动，参与建设的 冬奥会场馆及配套项目基本完成，运维工作顺利推进。 4.改革行动加快实施。报告期内，公司深化改革取得良好成效，全力推进公司治理改革、董 事会建设、外部董事委派，高质量推进三项制度改革、健全市场化经营机制、公司科技创新等重 点专项改革任务，全面加速改革进程。子企业董事会建设成效显著，“应建”企业外部董事全部 到位履职，董事会建设情况多次获国务院国资委通报表扬。公司紧跟国家“双碳”战略目标，筹 建中国建筑双碳产业技术研究院，将开展“双碳”转型的政策和市场研究，推动低碳绿色节能环 保技术研发。 “科改示范行动”入选国务院国资委改革创新案例集，并在国资委组织的专项评估 中名列前茅。 5.科技创新再结硕果。报告期内，公司坚持科技引领、创新驱动，完善科技创新体系，加大 科技创新投入强度，不断推进科技创新成果转化和推广应用。报告期内，新增广东省新型健康建 筑（中建科技）工程技术研究中心等5家省部级科技创新平台，5项科技成果获第二十二届中国 专利优秀奖。公司主导的首个《工业化建造AIDC技术应用标准》国际标准提案在国际标准化组 织（ISO）正式获批立项，为全球建筑业数字化转型在国际标准化领域贡献了中国方案和中国智 慧。公司自主研制的高海拔增压补氧模块化建筑群（零海拔屋）投入使用，实现建筑群模块化、 超低能耗、智能控制等关键技术成果转化应用；公司自主研发的新型施工装备“悬挂式重载升降 机” 圆满完成项目试验及应用。公司在第十七届中国土木工程最高奖詹天佑奖颁奖大会上再揽6 项大奖，累计摘取詹天佑奖数攀升至90项。 6.主营业务优势显著、稳健发展。 ①房建业务优势巩固。房建业务新签合同额16,332亿元，同比增长5.5%；实现营业收入8,099 亿元，同比增长19.7%；实现毛利率6.9%，同比提高0.6个百分点。公司坚持“高端市场、高端 客户、高端项目”的市场营销策略，持续增强超高层建筑、大跨度空间结构、快速建造、绿色建 造等领域核心竞争力。报告期内，公司中标广州白云陶然里城市康养小镇及综合体项目、黄河国 家博物馆项目等工程项目。公司承建的首都体育馆园区改扩建项目全面竣工，雄安容东片区G组 团安置房及配套设施项目G2标段全面交付，68天快速建造的中原科技城会议中心投入使用。 ②基础设施业务快速增长。基础设施业务新签合同额5,101亿元，同比增长29.9%；营业收 入2,909亿元，同比增长22.0%；实现毛利率9.2%，同比提高0.4个百分点。报告期内，公司承 接西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼施工及管理总承包一标段工程、长沙机场改扩建工程 综合交通枢纽工程、鄂州葛店开发区葛店武鄂同城补短板EPC项目、新建沈阳至白河高速铁路工 程SBJL-TJ-8标段项目等。报告期内，由公司承建的G6京藏高速那曲至羊八井段高速公路，全 程平均海拔超过4500米，是当前世界海拔最高的高速公路；公司投资建设运营的世界首例“五桥 同转”的重庆市快速路二横线西段项目正式通车，西安幸福林带建设工程PPP项目正式对外开放， 为拓宽城市发展空间、提升城市功能品质贡献中建力量。 ③房地产业务平稳健康发展。房地产业务实现合约销售额3,006亿元，同比增长8.3%；合约 销售面积1,458万平米，同比降低1.2%。实现营业收入2,178亿元，同比增长37.9%；实现毛利 率23.3%，同比降低3.5个百分点。报告期内，新购置土地储备约1,297万平米，期末拥有土地储 备约11,599万平米。公司始终坚持“慎拿地、高周转、保资金”的策略，强化地产业务风险防范， 加大供给侧产品改革，灵活掌握供货节奏，加大销售力度，整体运营平稳有序。 ④勘察设计业务持续承压。勘察设计业务新签合同额89亿元，同比下降9.3%；实现营业收 入63.5亿元，与上年同期基本持平；实现毛利率19.3%，同比提高3.0个百分点。报告期内，公 司新中标雄东片区B单元安置房项目勘察设计标段二项目、天府国际艺术城项目一期（成都美术 学院）、新疆和田地区洛浦县乡镇级总体规划及“多规合一”实用性村庄规划等多个项目；继续 推进“人才强企”策略，勘察设计业务高端人才不断涌现，新增工程勘察和给水排水专业省级工 程勘察设计大师3人。 ⑤境外业务克难前行。受新冠肺炎疫情影响，境外业务新签合同额1,010亿元，同比降低 16.0%；实现营业收入630亿元，同比增长11.6%；毛利率8.0%，同比提高0.3个百分点。报告期 内，公司聚焦高质量发展，科学开展境外项目施工组织，持续加强质量管控，以优质履约带动市 场拓展，形成企业品牌效益。公司承建的埃及新首都中央商务区项目标志塔主体钢结构封顶，援 柬埔寨国家体育场项目正式移交，重要民生工程阿尔及利亚10000套住房项目、马达加斯加国家 体育场项目等正式交付。 7.绿色发展谋篇布局。公司始终坚持绿色可持续发展理念，紧抓数字化、网络化、智能化融 合发展的契机，打造覆盖全产业链的“绿色”竞争力，在全行业率先开展数字经济探索，自主开 发智慧工地平台，打造安全质量及智慧管理标杆，有效推动了建筑产业数字化转型。中建智能自 主研发“智慧线+机器人系统”，打造“轻量化、智慧化、少人化”城市综合管廊运维新模式。 公司智慧化建造和运维的全国首个5G+全覆盖智慧场馆西安奥体中心顺利开幕，运用BIM、3D 打印技术等设计的全球最长高分子3D打印桥“流云桥”正式亮相成都龙泉驿区驿马河公园。公司 积极推动光伏建筑发展，已完成商业办公楼、工业厂房及沙漠地区等场景的投资建设应用，报告 期内，新中标京东方黑龙江宾县200MW光伏发电项目等工程。同时，公司在“零碳”光储直柔 技术研发方面走在行业前列。 未来，公司将紧紧围绕年度目标，攻坚克难，真抓实干，为推动企业高质量发展、打造具有 全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 271,273,742 295,857,190 交易性金融资产 242,592 244,459 应收票据 25,286,904 31,989,282 应收账款 190,217,468 160,441,814 应收款项融资 5,350,577 3,788,082 预付款项 44,372,236 42,243,346 其他应收款 70,365,932 54,626,721 存货 742,632,507 675,125,328 合同资产 173,041,651 141,065,956 一年内到期的非流动资产 99,602,736 77,936,729 其他流动资产 106,637,676 94,311,158 流动资产合计 1,729,024,021 1,577,630,065 非流动资产： 债权投资 14,010,081 14,605,329 其他债权投资 264,716 356,377 长期应收款 81,513,752 177,642,042 长期股权投资 91,100,432 86,439,061 其他权益工具投资 7,564,813 5,838,384 其他非流动金融资产 335,510 335,510 投资性房地产 110,379,617 97,123,680 固定资产 38,348,769 39,126,960 在建工程 7,866,037 10,933,089 使用权资产 5,704,946 - 无形资产 27,016,084 22,558,997 商誉 2,272,242 2,290,261 长期待摊费用 1,049,111 1,098,709 递延所得税资产 18,025,759 16,249,442 其他非流动资产 234,191,814 139,945,933 非流动资产合计 639,643,683 614,543,774 资产总计 2,368,667,704 2,192,173,839 流动负债： 短期借款 82,338,773 29,317,096 应付票据 6,318,840 5,265,592 应付账款 543,614,142 502,386,965 预收款项 784,294 607,427 合同负债 321,091,376 309,479,052 应付职工薪酬 6,314,377 8,200,560 应交税费 58,242,125 64,026,873 其他应付款 113,791,866 118,273,242 一年内到期的非流动负债 77,371,232 88,146,285 其他流动负债 75,778,798 70,311,655 流动负债合计 1,285,645,823 1,196,014,747 非流动负债： 长期借款 325,276,899 292,897,038 应付债券 102,525,567 88,782,471 租赁负债 3,283,309 - 长期应付款 15,256,170 17,500,260 长期应付职工薪酬 1,909,624 1,999,420 预计负债 3,362,808 3,849,660 递延收益 617,403 482,490 递延所得税负债 6,465,566 6,056,150 其他非流动负债 7,832,005 7,496,502 非流动负债合计 466,529,351 419,063,991 负债合计 1,752,175,174 1,615,078,738 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 41,948,168 41,965,072 其他权益工具 10,000,000 10,000,000 其中：优先股 永续债 10,000,000 10,000,000 资本公积 10,700,292 10,265,751 减：库存股 4,146,986 4,204,385 其他综合收益 -1,723,570 -1,179,401 专项储备 160,798 135,769 盈余公积 10,101,632 10,101,632 一般风险准备 1,385,765 1,383,765 未分配利润 260,462,759 231,953,228 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 328,888,858 300,421,431 少数股东权益 287,603,672 276,673,670 所有者权益（或股东权益）合计 616,492,530 577,095,101 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,368,667,704 2,192,173,839 公司负责人：周乃翔 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,337,047,568 1,076,106,209 其中：营业收入 1,337,047,568 1,076,106,209 二、营业总成本 1,264,212,532 1,017,016,520 其中：营业成本 1,196,814,680 962,636,206 税金及附加 10,382,723 8,737,335 销售费用 4,312,158 3,235,536 管理费用 23,644,406 20,139,264 研发费用 20,815,943 13,711,816 财务费用 8,242,622 8,556,363 其中：利息费用 10,052,383 10,224,016 利息收入 2,575,398 2,648,392 加：其他收益 377,164 316,046 投资收益（损失以“－” 号填列） 3,082,731 5,444,517 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,365,160 4,519,930 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 -971,542 -892,155 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -17,570 156,889 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -3,549,379 -3,079,191 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -605,750 153,007 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 145,136 45,909 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 72,267,368 62,126,866 加：营业外收入 720,264 1,028,480 减：营业外支出 501,103 299,474 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 72,486,529 62,855,872 减：所得税费用 16,795,349 15,819,756 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 55,691,180 47,036,116 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 55,691,180 47,036,116 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 37,830,104 31,136,838 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 17,861,076 15,899,278 六、其他综合收益的税后净额 -563,484 118,234 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -544,169 -73,379 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -407,925 -316,829 （1）重新计量设定受益计划 变动额 - -37,920 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -407,925 -278,909 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -136,244 243,450 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 -23,276 361,730 （2）其他债权投资公允价值 变动 -10,242 -7,914 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -102,726 -110,366 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 -19,315 191,613 七、综合收益总额 55,127,696 47,154,350 （一）归属于母公司所有者的 37,285,935 31,063,458 综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 17,841,761 16,090,892 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.92 0.74 （二）稀释每股收益(元/股) 0.91 0.73 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 公司负责人：周乃翔 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国建筑股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,478,268,673 1,219,644,889 收到的税费返还 418,643 207,048 收到其他与经营活动有关的现金 32,790,946 27,401,095 经营活动现金流入小计 1,511,478,262 1,247,253,032 购买商品、接受劳务支付的现金 1,369,595,490 1,206,984,325 支付给职工及为职工支付的现金 71,742,673 57,189,896 支付的各项税费 59,106,472 50,610,404 支付其他与经营活动有关的现金 54,391,550 20,881,449 经营活动现金流出小计 1,554,836,185 1,335,666,074 经营活动产生的现金流量净额 -43,357,923 -88,413,042 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,254,786 2,286,853 取得投资收益收到的现金 3,318,745 2,862,079 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,213,893 518,945 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 48 - 收到其他与投资活动有关的现金 13,598,815 15,076,404 投资活动现金流入小计 20,386,287 20,744,281 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 17,904,088 15,128,382 投资支付的现金 7,545,648 5,654,184 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 - 1,199,210 支付其他与投资活动有关的现金 18,170,824 12,656,070 投资活动现金流出小计 43,620,560 34,637,846 投资活动产生的现金流量净额 -23,234,273 -13,893,565 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,977,493 33,686,230 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 9,977,493 6,437,362 取得借款收到的现金 308,473,841 200,244,847 收到其他与筹资活动有关的现金 11,557,876 11,152,296 筹资活动现金流入小计 330,009,210 245,083,373 偿还债务支付的现金 209,847,092 124,176,159 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,984,235 28,106,495 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 8,090,641 3,598,947 支付其他与筹资活动有关的现金 34,194,003 26,721,114 筹资活动现金流出小计 276,025,330 179,003,768 筹资活动产生的现金流量净额 53,983,880 66,079,605 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,181 -707,835 五、现金及现金等价物净增加额 -12,648,497 -36,934,837 加：期初现金及现金等价物余额 267,861,580 271,727,808 六、期末现金及现金等价物余额 255,213,083 234,792,971 公司负责人：周乃翔 主管会计工作负责人：王云林 会计机构负责人：谢松 (三)2021年起首次执行新租赁准则及企业会计准则解释第14号调整首次执行当年年初财务报表 相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 295,857,190 295,857,190 交易性金融资产 244,459 244,459 应收票据 31,989,282 31,989,282 应收账款 160,441,814 161,126,144 684,330 应收款项融资 3,788,082 3,788,082 预付款项 42,243,346 41,926,900 -316,446 其他应收款 54,626,721 54,626,721 存货 675,125,328 675,125,328 合同资产 141,065,956 141,065,956 一年内到期的非流动资产 77,936,729 76,402,494 -1,534,235 其他流动资产 94,311,158 94,311,158 流动资产合计 1,577,630,065 1,576,463,714 -1,166,351 非流动资产： 债权投资 14,605,329 14,605,329 其他债权投资 356,377 356,377 长期应收款 177,642,042 100,090,041 -77,552,001 长期股权投资 86,439,061 86,439,061 其他权益工具投资 5,838,384 5,838,384 其他非流动金融资产 335,510 335,510 投资性房地产 97,123,680 97,123,680 固定资产 39,126,960 38,553,509 -573,451 在建工程 10,933,089 10,933,089 使用权资产 - 6,010,770 6,010,770 无形资产 22,558,997 22,558,997 商誉 2,290,261 2,290,261 长期待摊费用 1,098,709 944,507 -154,202 递延所得税资产 16,249,442 16,249,442 其他非流动资产 139,945,933 217,675,104 77,729,171 非流动资产合计 614,543,774 620,004,061 5,460,287 资产总计 2,192,173,839 2,196,467,775 4,293,936 流动负债： 短期借款 29,317,096 29,317,096 应付票据 5,265,592 5,265,592 应付账款 502,386,965 502,386,965 预收款项 607,427 607,427 合同负债 309,479,052 309,479,052 应付职工薪酬 8,200,560 8,200,560 应交税费 64,026,873 64,026,873 其他应付款 118,273,242 118,273,242 一年内到期的非流动负债 88,146,285 88,819,816 673,531 其他流动负债 70,311,655 70,311,655 流动负债合计 1,196,014,747 1,196,688,278 673,531 非流动负债： 长期借款 292,897,038 292,897,038 应付债券 88,782,471 88,782,471 租赁负债 - 4,423,410 4,423,410 长期应付款 17,500,260 17,369,990 -130,270 长期应付职工薪酬 1,999,420 1,999,420 预计负债 3,849,660 3,849,660 递延收益 482,490 482,490 递延所得税负债 6,056,150 6,056,150 其他非流动负债 7,496,502 7,496,502 非流动负债合计 419,063,991 423,357,131 4,293,140 负债合计 1,615,078,738 1,620,045,409 4,966,671 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 41,965,072 41,965,072 其他权益工具 10,000,000 10,000,000 其中：优先股 永续债 10,000,000 10,000,000 资本公积 10,265,751 10,265,751 减：库存股 4,204,385 4,204,385 其他综合收益 -1,179,401 -1,179,401 专项储备 135,769 135,769 盈余公积 10,101,632 10,101,632 一般风险准备 1,383,765 1,383,765 未分配利润 231,953,228 231,280,493 -672,735 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 300,421,431 299,748,696 -672,735 少数股东权益 276,673,670 276,673,670 所有者权益（或股东权益） 合计 577,095,101 576,422,366 -672,735 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,192,173,839 2,196,467,775 4,293,936 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，在执行新租赁准则时，公司仅对首次执行日（即 2021 年1月1日）新准则的累积影响数调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据 新租赁准则，公司调减预付账款316,446千元，调减固定资产573,451千元，调增使用权资产 6,010,770千元，调减长期待摊154,202千元，调增一年内到期的非流动负债673,531千元，调 增租赁负债4,423,410千元，调减长期应付款130,270千元。 公司自2021年1月1日首次按照会计准则解释第14号规定进行会计处理，根据衔接规定，对可 比期间信息不予调整，首日执行上述规定与现行准则的累计影响数，调整解释 14号施行日当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。根据规定，公司调增应收账款684,330千元，调减 一年内到期的非流动资产1,534,235千元，调减长期应收款77,552,001千元，调增其他非流动资 产77,729,171千元，调减未分配利润672,735千元。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 2021年10月26日 中财网
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