[三季报]华瑞股份:2021年第三季度报告
华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300626证券简称：华瑞股份公告编号： 2021-061 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 285,824,211.57 29.98% 791,717,296.68 53.90% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 7,238,057.17 -12.76% 25,329,233.94 106.30% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 7,664,800.26 -0.42% 28,333,920.03 411.24% 经营活动产生的现金 流量净额（元） —— —— 41,669,348.14 0.06% 基本每股收益（元 /股） 0.04 -19.58% 0.14 100.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.04 -19.58% 0.14 100.00% 加权平均净资产收益 率 1.26% -0.25% 4.49% 2.25% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,296,255,220.00 993,224,677.50 30.51% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 576,679,276.67 551,350,042.73 4.59% 1 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额 年初至报告期期末 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -827,810.65 -6,111,603.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 741,252.68 2,745,167.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,555.03 -15,528.04 减：所得税影响额 18,137.62 -377,278.20 合计 -136,250.62 -3,004,686.09 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表 单位：元 项目期末余额年初余额增减比例重大变动说明 货币资金 118,308,602.78 82,809,248.54 42.87%货币资金较期初增加，主要系本报告期 借款增加所致 应收款项融资 65,813,101.12 15,277,973.31 330.77%应收款项融资较期初增加，主要系本报 告期票据增加所致 预付款项 7,657,978.27 3,089,524.36 147.87%预付款项较期初增加，主要系本报告期 预付材料款增加所致 其他流动资产 3,333,104.18 1,249,650.78 166.72%其他流动资产较期初增加，主要系预交 税费增加所致 其他非流动资产 4,149,303.61 1,294,581.32 220.51%其他非流动资产较期初增加，主要系购 买设备预付款增加所致 一年内到期的非流动负债 48,277,616.43 -100.00%一年内到期的非流动负债较期初减少， 主要系借款到期已清偿所致 其他流动负债 142,499,697.20 33,773,272.15 321.93%其他流动负债较期初增加，主要系报告 期内融资款项增加所致 2.利润表 单位：元 项目 本期发生额 （ 2021年 1-9月） 上期发生额 （ 2020年 1-9月） 增减比例重大变动说明 营业收入 791,717,296.68 514,430,012.30 53.90%营业收入较上年同期增加，主要系报告 期内经济恢复、订单增加所致 营业成本 628,204,205.19 423,990,948.16 48.16%营业成本较上年同期增加，主要系报告 期内产品出售增多成本增加所致 2 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 销售费用 20,717,517.50 11,166,044.85 85.54% 销售费用较上年同期增加，主要系报告 期内销售量上升及收入增加致使业务费 增加所致 管理费用 36,638,823.06 26,452,630.58 38.51%管理费用较上年同期增加，主要系报告 期内薪资调整及处理诉讼所致 研发费用 34,369,477.21 22,955,342.08 49.72%研发费用较上年同期增加，主要系报告 期内研发投入增加所致 财务费用 16,934,638.00 12,263,477.76 38.09% 财务费用较上年同期增加，主要系报告 期内借款额度增加致使利息费用增加所 致 投资收益 -2,494,841.32 -306,440.09 714.14%投资收益较上年同期增加，主要系报告 期内投资项目收益减少所致 信用减值损失 -8,016,948.69 -2,362,711.69 239.31%信用减值损失较上年同期增加，主要系 报告期内客户回款超期所致 资产减值损失 -12,736,788.11 -2,535,070.43 402.42% 资产减值损失较上年同期增加，主要系 报告期内存货跌价损失及设备减值增加 所致 资产处置损益 -1,239,930.46 5,876,285.01 -121.10%资产处置收益较上年同期减少，主要系 报告期内无土地出售所致 3.现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 （ 2021年 1-9月） 上期发生额 （ 2020年 1-9月） 增减比例重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现 金 747,766,000.23 526,432,149.77 42.04% 销售商品、提供劳务收到的现金较上年 同期增加，主要系报告期内销售量上升 所致 收到其他与经营活动有关的现 金 4,872,176.15 2,118,194.28 130.02% 收到其他与经营活动有关的现金较上年 同期增加，主要系报告期内业务量增加 所致 购买商品、接受劳务支付的现 金 535,298,814.36 358,360,823.16 49.37% 购买商品、接受劳务支付的现金较上年 同期增加，主要系报告期内销售量增加 需要采购原材料较上期增加所致 支付给职工以及为职工支付的 现金 127,099,078.15 97,235,686.55 30.71% 支付给职工以及为职工支付的现金较上 年同期增加，主要系报告期内销售上升 产量提高工资支付增加所致 支付的各项税费 30,288,359.03 21,901,929.07 38.29%支付的各项税费较上年同期增加，主要 系报告期内业务量上升税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现 金 23,181,093.91 14,101,265.45 64.39% 支付其他与经营活动有关的现金较上年 同期增加，主要系报告期内业务量增加 所致 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 347,840.00 39,725,389.60 -99.12% 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额较上年同期减少，主 要系报告期内未发生土地出售所致 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 5,157,475.07 45,359,635.77 -88.63% 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金较上年同期减少，主要系 报告期内未发生土地购买所致 投资支付的现金 194,888,430.00 100.00%投资支付的现金较上年同期增加，主要 系报告期内支付康泽投资款所致 取得借款收到的现金 607,060,000.00 288,840,833.33 110.17% 取得借款收到的现金较上年同期增加， 主要系报告期借款到期周转及新增借款 所致 3 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,928报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 孙瑞良境内自然人 30.72% 55,299,375 41,474,531质押 55,299,375 梧州市东泰国 有资产经营有 限公司 国有法人 10.82% 19,471,445 0质押 15,577,156 上海联创永沂 创业投资中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 7.54% 13,567,500 0 孙瑞娣境内自然人 1.93% 3,466,700 2,600,025 李深境内自然人 1.25% 2,249,100 0 宁波华建汇富 创业投资有限 公司 境内非国有法 人 1.25% 2,241,000 0 毛春霞境内自然人 0.89% 1,600,000 0 国信证券股份 有限公司－华 夏中证 500指 数智选增强型 证券投资基金 其他 0.49% 884,400 0 陈景东境内自然人 0.45% 810,000 0 蔡冬云境内自然人 0.40% 715,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 梧州市东泰国有资产经营有限 公司 19,471,445人民币普通股 19,471,445 孙瑞良 13,824,844人民币普通股 13,824,844 上海联创永沂创业投资中心（有 限合伙） 13,567,500人民币普通股 13,567,500 李深 2,249,100人民币普通股 2,249,100 宁波华建汇富创业投资有限公 司 2,241,000人民币普通股 2,241,000 毛春霞 1,600,000人民币普通股 1,600,000 国信证券股份有限公司－华夏 中证 500指数智选增强型证券投 资基金 884,400人民币普通股 884,400 孙瑞娣 866,675人民币普通股 866,675 陈景东 810,000人民币普通股 810,000 蔡冬云 715,000人民币普通股 715,000 4 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 上述股东关联关系或一致行动 的说明 孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或为一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华瑞电器股份有限公司 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 118,308,602.78 82,809,248.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 62,960,364.89 71,298,575.41 应收账款 220,385,021.42 203,392,442.64 应收款项融资 65,813,101.12 15,277,973.31 预付款项 7,657,978.27 3,089,524.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,111,183.37 3,551,231.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 229,684,752.44 201,045,508.23 合同资产 持有待售资产 5 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,333,104.18 1,249,650.78 流动资产合计 711,254,108.47 581,714,154.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 94,580,032.10 97,259,590.50 其他权益工具投资 194,888,430.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 13,396,319.80 14,544,728.92 固定资产 191,544,563.32 213,557,190.91 在建工程 51,879,149.08 50,296,619.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,382,333.52 26,855,810.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,307.66 292,307.69 递延所得税资产 8,173,672.44 7,409,693.35 其他非流动资产 4,149,303.61 1,294,581.32 非流动资产合计 585,001,111.53 411,510,522.66 资产总计 1,296,255,220.00 993,224,677.50 流动负债： 短期借款 285,352,251.41 239,143,458.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,844,491.68 62,900,428.65 预收款项 合同负债 4,829,410.92 3,644,026.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 35,299,428.57 25,579,468.08 应交税费 3,787,545.40 5,058,584.67 其他应付款 9,476,166.27 6,838,759.27 其中：应付利息 6 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 48,277,616.43 其他流动负债 142,499,697.20 33,773,272.15 流动负债合计 559,088,991.45 425,215,613.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 145,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 204,310.81 199,499.34 递延收益 15,282,641.07 16,459,521.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 160,486,951.88 16,659,021.03 负债合计 719,575,943.33 441,874,634.77 所有者权益： 股本 180,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 130,157,577.42 130,157,577.42 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 11,735,970.01 11,735,970.01 一般风险准备 未分配利润 254,785,729.24 229,456,495.30 归属于母公司所有者权益合计 576,679,276.67 551,350,042.73 少数股东权益 所有者权益合计 576,679,276.67 551,350,042.73 负债和所有者权益总计 1,296,255,220.00 993,224,677.50 法定代表人：郑伟主管会计工作负责人：谢劲跃会计机构负责人：谢劲跃 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 7 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 791,717,296.68 514,430,012.30 其中：营业收入 791,717,296.68 514,430,012.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 742,561,969.61 502,268,039.96 其中：营业成本 628,204,205.19 423,990,948.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,697,308.65 5,439,596.53 销售费用 20,717,517.50 11,166,044.85 管理费用 36,638,823.06 26,452,630.58 研发费用 34,369,477.21 22,955,342.08 财务费用 16,934,638.00 12,263,477.76 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 2,753,045.03 2,213,994.81 投资收益（损失以 “－”号 填列） -2,494,841.32 -306,440.09 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -8,016,948.69 -2,362,711.69 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -12,736,788.11 -2,535,070.43 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） -1,239,930.46 5,876,285.01 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,419,863.52 15,048,029.95 加：营业外收入 54,546.18 20.03 减：营业外支出 77,951.89 86,741.25 8 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 27,396,457.81 14,961,308.73 减：所得税费用 2,067,223.87 2,683,452.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,329,233.94 12,277,856.59（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 25,329,233.94 12,277,856.59 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 25,329,233.94 12,277,856.59 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 25,329,233.94 12,277,856.59 归属于母公司所有者的综合收 益总额 25,329,233.94 12,277,856.59 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： 9 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 （一）基本每股收益 0.14 0.07（二）稀释每股收益 0.14 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：郑伟主管会计工作负责人：谢劲跃会计机构负责人：谢劲跃 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 747,766,000.23 526,432,149.77 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,898,517.21 4,694,156.80 收到其他与经营活动有关的现 金 4,872,176.15 2,118,194.28 经营活动现金流入小计 757,536,693.59 533,244,500.85 购买商品、接受劳务支付的现 金 535,298,814.36 358,360,823.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 127,099,078.15 97,235,686.55 支付的各项税费 30,288,359.03 21,901,929.07 支付其他与经营活动有关的现 金 23,181,093.91 14,101,265.45 10 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 经营活动现金流出小计 715,867,345.45 491,599,704.23 经营活动产生的现金流量净额 41,669,348.14 41,644,796.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 347,840.00 39,725,389.60 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 347,840.00 39,725,389.60 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 5,157,475.07 45,359,635.77 投资支付的现金 194,888,430.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 234,259.84 投资活动现金流出小计 200,280,164.91 45,359,635.77 投资活动产生的现金流量净额 -199,932,324.91 -5,634,246.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 607,060,000.00 288,840,833.33 收到其他与筹资活动有关的现 金 103,668.62 筹资活动现金流入小计 607,060,000.00 288,944,501.95 偿还债务支付的现金 405,300,242.47 313,512,122.21 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 12,753,278.93 12,936,372.38 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 150.00 筹资活动现金流出小计 418,053,521.40 326,448,644.59 筹资活动产生的现金流量净额 189,006,478.60 -37,504,142.64 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -238,047.59 -463,591.99 五、现金及现金等价物净增加额 30,505,454.24 -1,957,184.18 加：期初现金及现金等价物余 额 54,449,518.54 77,809,248.54 六、期末现金及现金等价物余额 84,954,972.78 75,852,064.36 11 华瑞电器股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 □是√否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 公司自2021年起首次执行新租赁准则，本公司未涉及到租赁业务，无需调整报表。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。 华瑞电器股份有限公司董事会 2021年 10月 26日 12 中财网
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