[三季报]安诺其:2021年第三季度报告
上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300067证券简称：安诺其公告编号：2021-083 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 年初至报告期末比上年 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末 同期增减 营业收入（元） 258,757,014.93 0.99% 807,934,916.23 8.78% 归属于上市公司股东的25,191,056.11 -27.95% 89,155,255.81 -17.35%净利润（元） 归属于上市公司股东的 24,033,991.89 -26.02% 69,826,585.20 -29.83%扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流126,781,665.66 256.34%—— —— 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0239 -36.94% 0.0892 -23.70% 稀释每股收益（元/股） 0.0239 -36.94% 0.0892 -23.70% 加权平均净资产收益率 1.12% -0.92% 4.39% -1.93% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,662,877,346.66 2,330,355,222.39 14.27% 归属于上市公司股东的2,271,582,812.61 1,738,347,136.01 30.67%所有者权益（元） 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-12,363.67 20,233,278.04的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 1,142,124.28 4,868,394.57密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 440,703.35 561,508.90 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,314.47 -133,150.70 减：所得税影响额 223,839.26 6,025,223.21 少数股东权益影响额（税后） 64,246.01 176,136.99 合计 1,157,064.22 19,328,670.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 1、2021年 1-9月总体经营业绩 （1）报告期内，2021年 1-9月营业收入 80,793万元，比上年同期增加 6,524万元，增幅 8.78%，归属公司股东的净利 润比上年同期减少 1,872万元，减幅 17.35%，业绩下降主要是： ①报告期内，营业毛利率比上年同期下降 8.87%，相应减少营业毛利 7,164万元，营业毛利率下降主要原因是：第一， 染料市场前三季度整体平均价格仍处于相对低位；第二，随着下游市场逐渐恢复，公司新产能开工建设，公司及时调整了营 销策略，适当下调了染料价格，以更好的为未来新产能的释放做好销售市场客户储备，也因此提高了报告期内的营业收入， 以上两个原因导致营业毛利率下降。 ②报告期内，营业收入比上年同期增加 6,524万元，相应增加营业毛利 2,265万元，营业收入增加主要是报告期内分散 染料产品销售同比增加。 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 ③报告期内，营业税金及附加比上年同期增加 204万元，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公司有序生 产，以销定产，严格控制原料采购，期末存货库存减少 8,821万元，相应增加增值税应纳税额，对应税金附加同比增加。 ④报告期内，其他收益同比减少 564万元，主要是：上年同期，公司之全资子公司上海尚乎数码科技有限公司取得税收 返还 175万元，取得上海市青浦区文化广播影视管理局企业扶持资金 60万元，公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限 公司取得省重大科技创新工程补贴 196万元。 ⑤报告期内，投资收益同比增加 2,340万元，主要是：报告期内，公司转让全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司全额股 权所取得投资收益。 ⑥报告期内，所得税费用同比减少 1,773万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少 3,628万元，转让嘉兴安 诺其股权取得投资收益，按照税法计算为投资损失 850万元，应纳税所得减少 6,731万元，相应减少所得税费用。 2、2021年 1-9月现金流量 （1）报告期内，经营活动现金流量净额 12,678万元，比上年同期增加现金流入 9,120万元，主要是：报告期内，存货 减少 8,821万元，上年同期减少 342万元，相应增加报告期经营现金流入 8,479万元。 （2）报告期内，投资活动现金流量净额-19,987万元，比上年同期增加现金流出 9，793万元，主要是：报告期内，公 司对外投资魔力薇薇 2,250万元，相应增加投资活动支出 2,250万元，上年同期保本浮动理财产品到期赎回 5,000万元，相 应增加投资活动支出 5,000万元。 （3）报告期内，筹资活动现金流量净额 30,398万元，比上年同期增加现金流入 21,433万元，主要是：报告期内，公司 非公开发行股票募集资金 44,540万元，相应增加报告期筹资活动现金流入 44,540万元；报告期内，公司减少短期借款 12,600 万元，上年同期增加 17,000万元，相应增加报告期筹资活动现金流出 29,600万元；上年同期，公司利润分配，支付现金股 利 7,444万元，相应减少报告期筹资活动现金流出 7,444万元。 3、2021年 1-9月资产负债重大增减变动 （1）货币资金报告期期末比年初增加 18,931万元，增幅 81.64%,主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540 万元，资金到账存入募集资金账户。 （2）应收账款报告期期末比年初增加 10,338万元，增幅 59.84%，主要是：报告期内，公司销售额 91,297万元，应收 账款平均余额 22,447万元，应收账款周转天数 66天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期末公司应收账款账期 总体在正常账期内。 （3）应收款项融资报告期期末比年初减少 10,292万元，减幅 41.13%，主要是：报告期内，公司采购原材料及部分建设 项目用银行承兑汇票支付。 （4）其他流动资产报告期期末比年初减少 3,093万元，减幅 32.15%，主要是：上年末，公司之全资子公司江苏安诺其 化工有限公司退出响水化工园区，应收江苏响水生态化工园区管理委员会拆迁补偿款 3,799万元，报告期内，公司已收到上 述款项并核销。 （5）其他非流动金融资产报告期期末比年初增加 2,250万元，增幅 750%，主要是：报告期内，公司对外投资魔力薇薇 （上海）服饰科技有限公司，支付投资款项 2,250万元，该项投资确认为其他非流动金融资产。 （6）在建工程报告期期末比年初增加 32,472万元，增幅 102.72%，主要是：报告期内，公司年产 22750染料及中间体 项目、山东精细化工高档差别化分散染料项目持续推进，相应增加在建工程。 （7）开发支出报告期期末比年初增加 318万元，增幅 48.4%，主要是：报告期内，东营安诺其纺织材料有限公司与清 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 华大学合作微反应器工艺项目，已进行中试评审及首次工艺论证手续办理，相应增加开发支出。 （8）商誉报告期期末比年初增加 416万元，主要是：报告期内，公司收购烟台天安乐包装科技有限公司 100%股权，收 购价格同烟台天安乐包装科技有限公司收购日可辨认净资产公允价值差额 416万元，确认商誉。 （9）短期借款报告期期末比年初减少 16,296万元，减幅 42.31%，主要是：报告期内，公司非公开发行股票募集资金 44,540万元,资金到账后，置换部分募集资金及补充流动资金，公司提前归还银行短期借款。 （10）应付票据报告期期末比年初减少 1,450万元，减幅 50%，主要是：报告期内，上年开具支付采购供应商银行承兑 汇票，报告期内到期支付所致。 （11）应付账款报告期期末比年初减少 2,288万元，减幅 38.1%，主要是：报告期内，由于市场原料价格不断上升，公 司有序生产，以销定产，严格控制原料采购，相应减少应付账款。 （12）合同负债报告期期末比年初减少 522万元，减幅 68.14% %，主要是：上年期末，销售客户根据合同约定预收定 金，报告期内陆续发货，预付定金核销。 （13）应付职工薪酬报告期期末比年初减少 648万元，减幅 49.4%，主要是：上年期末计提 2020年度年终奖，报告期 内资金支付。 （14）递延所得税负债报告期期末比年初增加 101万元，增幅 31.96%，主要是：报告期内，公司采购新增享受‘500万 设备一次性扣除’税收政策所涉及的设备资产，相应增加递延所得税负债。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 38,150报告期末表决权恢复的优0报告期末普通股股东总数 先股股东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条质押、标记或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 件的股份数量股份状态数量 纪立军境内自然人 34.22% 360,307,620 270,230,715质押 174,315,600 张烈寅境内自然人 4.88% 51,394,637 0 项志峰境内自然人 2.75% 28,925,619 28,925,619 王翠玲境内自然人 0.76% 7,988,980 7,988,980 上海量金资产管理有限公 司－量金定向策略 1号私 募证券投资基金 其他 0.68% 7,134,986 7,134,986 上海浦东发展银行股份有 限公司－海富通惠增多策 略一年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 其他 0.65% 6,887,052 6,887,052 中国银行－海富通收益增 长证券投资基金 其他 0.52% 5,509,642 5,509,642 池驰境内自然人 0.52% 5,509,641 5,509,641 宁波市浪石投资控股有限 公司－浪石扬帆 1号基金 其他 0.52% 5,509,641 5,509,641 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 沈翼境内自然人 0.51% 5,384,059 5,234,159 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 纪立军 90,076,905人民币普通股 90,076,905 张烈寅 51,394,637人民币普通股 51,394,637 缪融 2,987,565人民币普通股 2,987,565 耿毅英 2,000,000人民币普通股 2,000,000 徐建红 2,000,000人民币普通股 2,000,000 胡兰英 1,601,100人民币普通股 1,601,100 倪云清 1,578,600人民币普通股 1,578,600 林芳 1,515,100人民币普通股 1,515,100 张秀 1,472,800人民币普通股 1,472,800 王敬敏 1,464,624人民币普通股 1,464,624 本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司 39.10% 的股份，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈 寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名股东参与融资融券业务股东情况 无 说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 （三）限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 单位：股 期初限售本期解除限售本期增加限期末限售 股东名称限售原因拟解除限售日期 股数股数售股数股数 纪立军 270,230,715 270,230,715高管锁定股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%。 刘春红 1,000,000 550,000 450,000 高管锁定股 150,000股+ 股权激励限售股 300,000 股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%； 根据业绩达标情况及个人绩效 考核情况按照 2019年限制性股 票激励计划进行解锁或回购注 销。 王敬敏 1,764,624 1,614,624 150,000股权激励限售股 根据业绩达标情况及个人绩效 考核情况按照 2019年限制性股 票激励计划进行解锁或回购注 销。 王雪亮 123,552 123,552 0 无 2020年 8月 7日离任，不在公 司担任任何职务，全部股份锁 定半年后即 2021年 1月 7日后 全部解除限售。 徐长进 1,683,503 1,608,503 75,000股权激励限售股根据业绩达标情况及个人绩效 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 考核情况按照 2019年限制性股 票激励计划进行解锁或回购注 销。 杨好伟 717,505 385,000 332,505 高管锁定股 122,505股+ 股权激励限售股 210,000 股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%。 股权激励限售股根据业绩达标 情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 张坚 300,000 165,000 135,000 高管锁定股 45,000股+ 股权激励限售股 90,000 股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%。 股权激励限售股根据业绩达标 情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 郑强 1,010,003 275,000 735,003 高管锁定股 585,003股+ 股权激励限售股 150,000 股 年的第一个交易日解锁其持有 的本公司股票总数的 25%。股 权激励限售股根据业绩达标情 况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 董肇伟 585,600 104,800 480,800高管锁定股 2021年 5月 15日董肇伟先生因 个人原因申请辞去公司副总经 理职务，原定任期为 2020年 8 月 7日-2023年 8月 6日，在其 就任时确定的任期内和任期届 满后六个月内，董肇伟先生将 继续严格按照《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等法律 法规进行股份管理。 冯全明 13,125 4,375 17,500高管锁定股 由于其职位调整，2021年 8月 26日起不再担任公司高管职 务，原定任期为 2020年 8月 7 日-2023年 8月 6日，在其就任 时确定的任期内和任期届满后 六个月内，冯全明先生将继续 严格按照《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》等法律法规 进行股份管理。 迟立宗 1,333,350 180,000 1,153,350 高管锁定股 973350股+ 股权激励限售股 180000 股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%。 股权激励限售股根据业绩达标 情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 路增刚 500,000 204,800 295,200 高管锁定股 145200股+ 股权激励限售股 150000 股 每年的第一个交易日解锁其持 有的本公司股票总数的 25%。 股权激励限售股根据业绩达标 情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 吴冬 300,000 101,820 198,180高管锁定股 108180股+每年的第一个交易日解锁其持 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 股权激励限售股 90000 股 有的本公司股票总数的 25%。 股权激励限售股根据业绩达标 情况及个人绩效考核情况按照 2019年限制性股票激励计划进 行解锁或回购注销。 2019年限制性股 票激励计划首次 授予部分刘刚等 24人 4,250,000 3,065,000 1,185,000股权激励限售股 根据业绩达标情况及个人绩效 考核情况按照 2019年限制性股 票激励计划进行解锁或回购注 销。 项志峰 0 28,925,619 28,925,619 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 上海量金资产管 理有限公司 0 7,134,986 7,134,986 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 宁波市浪石投资 控股有限公司 0 5,509,641 5,509,641 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 沈翼 0 5,234,159 5,234,159 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 李志 0 4,132,231 4,132,231 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 国泰基金管理有 限公司 0 22,038,567 22,038,567 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 深圳市智信创富 资产管理有限公 司 0 4,380,165 4,380,165 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 海富通基金管理 有限公司 0 20,110,192 20,110,192 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 池驰 0 5,509,641 5,509,641 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 周威迪 0 2,754,820 2,754,820 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 翟学红 0 2,203,856 2,203,856 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 上海般胜投资管 理有限公司 0 2,837,465 2,837,465 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 魏艳青 0 1,652,901 1,652,901 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 王翠玲 0 7,988,980 7,988,980 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 徐学青 0 3,553,719 3,553,719 2021年 4月向特定对象 发行的限售股 2021年 11月 1日 合计 283,811,977 8,378,099 123,971,317 399,405,195 ---- 注：1、期初限售股数为截止2020年12月31日限售股数，期末限售股数为截止2021年9月30日限售股数。 2、因员工离职及公司 2020年度业绩考核目标未达到 2019年股权激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件，公 司于2021年6月24日回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计 306万股。因此，上表中部 分人员的“本期解除限售股数”中包含本期解除限售的股数及本期回购注销的限制性股票数量，具体情况说明如下： （1）刘春红“本期解除限售股数” 550,000股中包含报告期回购注销的限制性股票30万股。 （2）王敬敏“本期解除限售股数” 1,614,624股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 （3）徐长进“本期解除限售股数” 1,608,503股中包含报告期回购注销的限制性股票7.5万股。 （4）杨好伟“本期解除限售股数” 385,000股中包含报告期回购注销的限制性股票21万股。 （5）张坚“本期解除限售股数” 165,000股中包含报告期回购注销的限制性股票 9万股。 （6）郑强“本期解除限售股数” 275,000股中包含报告期回购注销的限制性股票 15万股。 （7）董肇伟 “本期解除限售股数 ” 104,800股中包含报告期回购注销的限制性股票 30万股以及由于其离任导致期初的非 限售股19.52万股转为限售股份。 （8）迟立宗“本期解除限售股数” 180,000股全部为报告期回购注销的限制性股票18万股。 （9）路增刚“本期解除限售股数” 204,800股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。 （10）吴冬“本期解除限售股数 ” 101,820股中包含报告期回购注销的限制性股票 9万股。 三、其他重要事项 □ 适用 √不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安诺其集团股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 421,188,711.02 231,879,044.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 276,160,913.52 172,777,280.71 应收款项融资 147,311,361.98 250,230,143.52 预付款项 8,914,215.87 7,892,377.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,843,390.47 18,564,571.19 其中：应收利息 116,700.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 390,287,657.00 478,492,678.41 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 其他流动资产 65,275,209.54 96,208,865.43 流动资产合计 1,323,981,459.40 1,256,044,961.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 77,678,947.97 80,185,353.90 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 25,500,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 422,646,104.34 516,084,681.51 在建工程 640,847,730.54 316,131,022.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,252,208.10 无形资产 91,075,613.05 96,093,237.27 开发支出 9,746,044.01 6,567,444.27 商誉 4,162,395.34 长期待摊费用 3,358,453.84 1,844,425.99 递延所得税资产 10,804,300.64 9,894,070.62 其他非流动资产 51,824,089.43 44,510,025.43 非流动资产合计 1,338,895,887.26 1,074,310,261.36 资产总计 2,662,877,346.66 2,330,355,222.39 流动负债： 短期借款 222,234,555.55 385,198,840.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,500,000.00 29,000,000.00 应付账款 37,174,829.63 60,051,825.75 预收款项 合同负债 2,439,377.48 7,657,196.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,642,907.18 13,127,290.48 应交税费 9,580,218.47 7,810,256.47 其他应付款 70,835,810.85 64,312,475.11 其中：应付利息 应付股利 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 557,205.94 987,952.72 流动负债合计 363,964,905.10 568,145,837.14 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,075,870.80 4,983,857.08 递延所得税负债 4,184,701.85 3,171,174.02 其他非流动负债 非流动负债合计 10,260,572.65 8,155,031.10 负债合计 374,225,477.75 576,300,868.24 所有者权益： 股本 1,052,856,214.00 931,949,272.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 496,268,579.93 179,588,574.30 减：库存股 14,587,725.00 21,105,525.00 其他综合收益 -75,105.22 -50,778.38 专项储备 盈余公积 45,507,059.72 45,507,059.72 一般风险准备 未分配利润 691,613,789.18 602,458,533.37 归属于母公司所有者权益合计 2,271,582,812.61 1,738,347,136.01 少数股东权益 17,069,056.30 15,707,218.14 所有者权益合计 2,288,651,868.91 1,754,054,354.15 负债和所有者权益总计 2,662,877,346.66 2,330,355,222.39 法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：郑强会计机构负责人：章纪巍 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 807,934,916.23 742,698,302.21 其中：营业收入 807,934,916.23 742,698,302.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 735,299,179.08 613,665,243.48 其中：营业成本 599,008,545.89 484,783,902.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,525,431.15 5,489,921.05 销售费用 38,215,987.54 30,805,562.77 管理费用 57,593,594.59 55,180,810.13 研发费用 27,755,073.62 32,822,339.83 财务费用 5,200,546.29 4,582,707.36 其中：利息费用 8,654,202.54 5,775,719.63 利息收入 3,864,273.72 1,384,200.27 加：其他收益 4,868,394.57 10,509,331.30 投资收益（损失以“－”号填22,039,282.38 -1,358,971.75列） 其中：对联营企业和合营企-1,506,405.93 -2,840,046.00业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号41,816.98 -2,174,236.96填列） 资产减值损失（损失以“-”号-1,258,424.10 -900,457.48填列） 资产处置收益（损失以“-”号-0.91 -815,555.06填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,326,806.07 134,293,168.78 加：营业外收入 273,469.56 1,835,937.43 减：营业外支出 430,500.93 1,676,706.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 98,169,774.70 134,452,400.08 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 列） 减：所得税费用 7,586,598.68 25,315,742.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,583,176.02 109,136,657.19（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”90,583,176.02 109,136,657.19 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 89,155,255.81 107,872,471.32 2.少数股东损益 1,427,920.21 1,264,185.87 六、其他综合收益的税后净额 -24,326.84 -31,895.44 归属母公司所有者的其他综合收益-24,326.84 -31,895.44的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综-24,326.84 -31,895.44合收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -24,326.84 -31,895.44 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 90,558,849.18 109,104,761.75 归属于母公司所有者的综合收益89,130,928.97 107,840,575.88总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,427,920.21 1,264,185.87 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0892 0.1169 （二）稀释每股收益 0.0892 0.1169 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：郑强会计机构负责人：章纪巍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 432,997,251.05 355,123,746.32 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,680,876.79 4,846,403.27 收到其他与经营活动有关的现金 52,464,479.86 25,910,500.65 经营活动现金流入小计 497,142,607.70 385,880,650.24 购买商品、接受劳务支付的现金 145,408,302.98 145,329,002.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现91,805,957.62 86,811,210.20金 支付的各项税费 48,910,902.21 51,308,676.35 支付其他与经营活动有关的现金 84,235,779.23 66,852,663.83 经营活动现金流出小计 370,360,942.04 350,301,552.68 经营活动产生的现金流量净额 126,781,665.66 35,579,097.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 261,111,111.00 114,000,000.00 取得投资收益收到的现金 561,508.90 798,621.19 处置固定资产、无形资产和其他771,700.00 217,909.00长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 17,321,910.82 830,000.00 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 279,766,230.72 115,846,530.19 购建固定资产、无形资产和其他200,389,748.13 151,058,181.00长期资产支付的现金 投资支付的现金 274,500,000.00 66,726,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付4,746,187.92的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 479,635,936.05 217,784,681.00 投资活动产生的现金流量净额 -199,869,705.33 -101,938,150.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 445,400,942.86 3,088,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 353,000,000.00 314,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 798,400,942.86 317,088,500.00 偿还债务支付的现金 479,000,000.00 144,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付8,900,843.04 83,439,652.74的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,517,800.00 筹资活动现金流出小计 494,418,643.04 227,439,652.74 筹资活动产生的现金流量净额 303,982,299.82 89,648,847.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的-87,804.18 -18,352.20影响 五、现金及现金等价物净增加额 230,806,455.97 23,271,441.81 加：期初现金及现金等价物余额 178,045,113.90 160,061,997.48 六、期末现金及现金等价物余额 408,851,569.87 183,333,439.29 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 货币资金 231,879,044.76 231,879,044.76 0.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 172,777,280.71 172,777,280.71 0.00 应收款项融资 250,230,143.52 250,230,143.52 0.00 预付款项 7,892,377.01 7,225,672.37 -666,704.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,564,571.19 18,564,751.19 0.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 478,492,678.41 478,492,678.41 0.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 96,208,865.43 96,208,865.43 0.00 流动资产合计 1,256,044,961.03 1,255,378,256.39 -666,704.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 80,185,353.90 80,185,353.90 0.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 投资性房地产 固定资产 516,084,681.51 516,084,681.51 0.00 在建工程 316,131,022.37 316,131,022.37 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,539,968.98 2,539,968.98 无形资产 96,093,237.27 96,093,237.27 0.00 开发支出 6,567,444.27 6,567,444.27 0.00 商誉 长期待摊费用 1,844,425.99 1,844,425.99 0.00 递延所得税资产 9,894,070.62 9,894,070.62 0.00 其他非流动资产 44,510,025.43 44,510,025.43 0.00 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 非流动资产合计 1,074,310,261.36 1,076,850,230.34 2,539,968.98 资产总计 2,330,355,222.39 2,332,228,486.73 1,873,264.34 流动负债： 短期借款 385,198,840.28 385,198,840.28 0.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,000,000.00 29,000,000.00 0.00 应付账款 60,051,825.75 60,051,825.75 0.00 预收款项 合同负债 7,657,196.33 7,657,196.33 0.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,127,290.48 13,127,290.48 0.00 应交税费 7,810,256.47 7,810,256.47 0.00 其他应付款 64,312,475.11 64,312,475.11 0.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 987,952.72 987,952.72 0.00 流动负债合计 568,145,837.14 568,145,837.14 0.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,873,264.34 1,873,264.34 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,983,857.08 4,983,857.08 0.00 递延所得税负债 3,171,174.02 3,171,174.02 0.00 其他非流动负债 非流动负债合计 8,155,031.10 10,028,295.44 1,873,264.34 负债合计 576,300,868.24 578,174,132.58 1,873,264.34 上海安诺其集团股份有限公司 2021年第三季度报告 所有者权益： 股本 931,949,272.00 931,949,272.00 0.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 179,588,574.30 179,588,574.30 0.00 减：库存股 21,105,525.00 21,105,525.00 0.00 其他综合收益 -50,778.38 -50,778.38 0.00 专项储备 盈余公积 45,507,059.72 45,507,059.72 0.00 一般风险准备 未分配利润 602,458,533.37 602,458,533.37 0.00 归属于母公司所有者权益1,738,347,136.01 1,738,347,136.01 0.00合计 少数股东权益 15,707,218.14 15,707,218.14 0.00 所有者权益合计 1,754,054,354.15 1,754,054,354.15 0.00 负债和所有者权益总计 2,330,355,222.39 2,332,228,486.73 1,873,264.34 调整情况说明 公司根据新租赁准则，对 1年期以上的仓库租赁确认使用权资产 2,539,968.98元，租赁负债 1,873,264.34元，冲减预付账款 666,704.64元。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第三季度报告未经审计。 上海安诺其集团股份有限公司董事会 2021年 10月 25日 中财网
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