[三季报]赣锋锂业:2021年第三季度报告
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 公告编号：2021-181 江西赣锋锂业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 2,989,477,093.56 98.50% 7,053,758,123.88 81.19% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 1,056,140,514.99 506.99% 2,472,792,255.27 648.24% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 592,560,910.63 538.50% 1,427,888,900.63 435.58% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 927,936,788.00 361.41% 基本每股收益（元/股） 0.73 461.54% 1.77 608.00% 稀释每股收益（元/股） 0.73 461.54% 1.77 608.00% 加权平均净资产收益率 7.18% 5.32% 16.80% 13.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 33,889,599,470.42 22,020,373,319.53 53.90% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 19,327,056,765.23 10,705,622,439.84 80.53% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -4,558,652.89 -4,420,916.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 12,641,528.05 31,196,168.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 457,462,997.83 1,026,483,254.92 主要是本期持有的金融 资产产生的公允价值变 动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,682,566.40 -2,930,316.25 减：所得税影响额 -716,297.77 5,424,835.69 合计 463,579,604.36 1,044,903,354.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 原因分析 货币资金 7,467,131,948.68 2,175,589,944.30 243.22% 主要系公司H股增发、子公司赣 锋锂电引进产投募集资金到账所 致 交易性金融资产 465,245,761.08 87,116,871.37 434.05% 主要系本期购买银行理财金融 产品所致 应收账款 1,836,049,478.59 1,358,805,453.61 35.12% 主要系随营业收入增加，应收账 款相应增长所致 应收款项融资 1,009,402,381.36 409,189,128.15 146.68% 主要系销售规模加大，收到的银 行承兑汇票增加所致 其他流动资产 674,723,559.94 1,951,968,579.49 -65.43% 主要系定期存款到期转出所致 长期应收款 39,755,273.61 390,771.27 10073.54% 主要系本期处置所持Minera Exar S.A部分股权，将未来应收 取的对价折现计入此科目所致 长期股权投资 2,398,260,132.86 1,636,336,501.60 46.56% 主要系本期增加了对Bacanora和 Sonora的投资所致 债权投资 30,861,842.45 - 主要系一年以上的银行定期存款 增加所致 其他非流动金融 资产 1,951,447,890.90 879,587,367.11 121.86% 主要系Pilbara股价上涨和九江德 福等投资增加所致 开发支出 - 24,839,514.08 -100.00% 主要系第一代固态锂电池开发 进入中试生产线试生产本期转入 无形资产所致 商誉 36,110,758.90 - 主要系本期收购汇创新能源新 增商誉所致 递延所得税资产 131,517,740.48 40,363,430.42 225.83% 主要系本期股权激励费用增加、 可转债赎回等因素，导致所得税 暂时性差异变动所致 其他非流动资产 2,832,482,260.34 971,701,741.13 191.50% 主要系本期新增伊犁鸿大、锦泰 钾肥等投资所致 应付票据 1,086,869,851.51 230,321,752.90 371.89% 主要系本期用应付银行票据支 付原材料款增加所致 合同负债 185,812,902.01 41,033,419.17 352.83% 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 52,649,667.94 79,053,831.36 -33.40% 主要系上年末计提的年终奖在 本期发放所致 应交税费 391,943,513.15 131,598,264.62 197.83% 主要系经营规模和经营业绩增 加，本期相关税费增加所致 其他应付款 144,216,285.27 82,747,359.18 74.29% 主要系公司项目的招标保证金 增加所致 一年内到期的非 流动负债 1,446,717,798.92 669,689,684.00 116.03% 主要系一年内到期的长期银行 借款增加所致 长期借款 3,017,577,360.00 1,658,008,360.00 82.00% 主要系本期新增惠州赣锋、赣锋 锂电二期等项目贷款、赣锋锂电 项目并购贷款及一年以上的流动 资金贷款所致 应付债券 - 2,133,824,297.91 -100.00% 主要系可转债赎回所致 长期应付款 797,214,092.30 541,730,051.02 47.16% 主要系MineraExarS.A应付LAC 财务资助款增加所致 递延收益 90,797,316.35 64,358,892.00 41.08% 主要系本期收到的资产相关的 政府补助增加所致 递延所得税负债 18,261,196.79 63,837,415.94 -71.39% 主要系本期所得税暂时性差异 变动所致 其他权益工具 - 582,380,688.55 -100.00% 主要系可转换债券赎回所致 资本公积 11,941,451,672.86 4,842,886,594.85 146.58% 主要系可转换债券转股和H股增 发致资本公积增加所致 未分配利润 5,847,784,860.66 3,791,822,949.39 54.22% 主要系本年利润增加所致 少数股东权益 4,097,575,510.14 2,712,780,922.60 51.05% 主要系赣锋锂电引进战投致少 数股东权益增加所致 利润表项目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比例 原因分析 营业收入 7,053,758,123.88 3,892,964,913.58 81.19% 主要系万吨锂盐改扩建项目（三 期）达产，锂盐产品量价齐升所 致 营业成本 4,546,330,735.40 3,160,477,140.55 43.85% 主要系随营业收入增长营业成 本相应增加所致 税金及附加 44,482,465.17 13,680,799.77 225.15% 主要系随营业收入增长相关税 费增加所致 管理费用 283,788,469.95 99,342,820.29 185.67% 主要系股权激励费用增加所致 研发费用 201,017,622.29 78,215,091.69 157.01% 主要系本期研发费用投入增加 所致 财务费用 148,590,910.53 73,051,549.53 103.41% 主要系本期银行贷款利息及汇 兑损失增加所致 其他收益 31,196,168.14 66,943,096.83 -53.40% 主要系本期收到的与收益相关 的政府补助减少所致 投资收益 18,852,804.75 44,551,803.64 -57.68% 主要系本期公司联合营企业利 润变动所致 公允价值变动收 993,762,361.70 -9,784,890.35 10256.09% 主要系所持有的金融资产股价 益 上涨所致 信用减值损失（损 失以负数填列） -7,729,710.34 -101,430,944.50 92.38% 主要系本期应收账款减值损失 降低所致 资产减值损失（损 失以负数填列） -4,473,585.38 -10,228,171.70 56.26% 主要系碳酸锂类等存货因价格 上涨导致可变现净值增加所致 资产处置收益 -238,152.84 -1,298,232.34 81.66% 主要系本期直接处置固定资产 损失减少所致 营业外收入 653,455.73 1,350,795.33 -51.62% 主要系本期收到的与经营活动 无关的收入减少所致 营业外支出 7,766,535.62 3,105,903.47 150.06% 主要系向河南灾区捐赠、报废资 产处置损失等支出增加所致 所得税费用 274,356,030.97 76,940,136.09 256.58% 主要系本期利润增加所致 现金流量表项目 2021年9月30日 2020年9月30日 变动比例 原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 927,936,788.00 201,110,848.44 361.41% 主要系本期销售商品、提供劳务 收到的现金增加所致 投资活动产生的 现金流量净额 -2,683,294,134.64 -553,328,513.12 -384.94% 主要系长期股权投资、购建固定 资产及其他长期资产支付的现金 增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 7,010,063,164.56 3,107,720,509.59 125.57% 主要系H股募集资金、锂电产投 募集资金、银行融资等增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 169,952（其中 A 股169,926 户； H 股 26 户） 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 20.05% 288,256,396 （注1） 9,250 李良彬 境内自然人 18.80% 270,269,871 202,702,403 质押 54,200,000 王晓申 境内自然人 7.02% 100,898,904 （注2） 100,898,904 质押 29,285,000 香港中央结算有 限公司 境外法人 4.97% 71,425,281 黄闻 境内自然人 0.81% 11,678,432 中国工商银行股 份有限公司－中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金 其他 0.78% 11,235,095 沈海博 境内自然人 0.77% 11,083,568 8,312,676 质押 6,900,000 中国工商银行股 份有限公司－农 银汇理新能源主 题灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.67% 9,586,269 中国建设银行股 份有限公司－华 夏能源革新股票 型证券投资基金 其他 0.61% 8,729,901 中国工商银行股 份有限公司－汇 添富中证新能源 汽车产业指数型 发起式证券投资 基金（LOF） 其他 0.42% 6,006,533 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 288,247,146 境外上市外资股 288,247,146 香港中央结算有限公司 71,425,281 人民币普通股 71,425,281 李良彬 67,567,468 人民币普通股 67,567,468 王晓申 25,224,726 人民币普通股 25,224,726 黄闻 11,678,432 人民币普通股 11,678,432 中国工商银行股份有限公司－中 欧时代先锋股票型发起式证券投 资基金 11,235,095 人民币普通股 11,235,095 中国工商银行股份有限公司－农 银汇理新能源主题灵活配置混合 型证券投资基金 9,586,269 人民币普通股 9,586,269 中国建设银行股份有限公司－华 夏能源革新股票型证券投资基金 8,729,901 人民币普通股 8,729,901 中国工商银行股份有限公司－汇 添富中证新能源汽车产业指数型 发起式证券投资基金（LOF） 6,006,533 人民币普通股 6,006,533 全国社保基金四一四组合 5,859,962 人民币普通股 5,859,962 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、公司实际控制人李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 注 1：此数包括王晓申先生持有的37,000股H股；注 2：此数不包括王晓申先生持有的37,000股H股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2021年7月16日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大 Millennial 公司进行要约收购涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称”赣锋国际“）或其全 资子公司以自有资金对加拿大 Millennial Lithium Corp.（以下简称”Millennial“）进行要约收购，本次交易股价为每股 3.60 加 元，交易金额不超过 3.53 亿加元。详细内容见公司于2021年7月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大Millennial公司进行要约收购涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2021-130）。 公司于2021年9月收到赣锋国际的通知，因Millennial收到了要约竞争对手的“更优报价”，且赣锋国际未在约定期限内选择上 调要约价格，Millennial已单方终止与赣锋国际的要约收购合作协议，并向赣锋国际支付了1000万美元的合作终止费。详细 内容见公司于2021年9月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于赣锋国际或其全资子公司 对加拿大Millennial公司进行要约收购涉及矿业权投资的进展公告》（公告编号：2021-172）。 2、公司于2021年7月30日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、 《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》、《关 于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》，并于2021年8月31日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于对控 股子公司赣锋锂电增资的议案》。为优化全资子公司江西赣锋锂电科技有限公司（以下简称“赣锋锂电”）治理结构，募集资 金进一步发展赣锋锂电业务，稳定和吸引人才，充分发挥控股子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，公司对赣锋锂电 增资200,000万元人民币，其中80,000万元人民币计入注册资本；新余众信众联服务管理中心（有限合伙）对赣锋锂电增资4,210 万元人民币，其中1,684万元人民币计入注册资本；湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、海南极目创业投资有限 公司、巡星投资（重庆）有限公司、深圳市展想信息技术有限公、安克创新科技股份有限公司、江西佳禾电声科技有限公司、 深圳市益声电科技合伙企业（有限合伙）、重庆锂想汇腾能源技术合伙企业（有限合伙）、信之风（武汉）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）、镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、重庆两江西证股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新余高新投资有限公司、新余市城乡建设投资（集团）有限 公司、新余市国信控股有限责任公司、新余市露林投资有限责任公司、新余众福技术咨询中心（有限合伙）、上海朱雀壬寅 私募投资基金合伙企业（有限合伙）、丽水立森酉为创业投资合伙企业（有限合伙）、上海芃特企业管理中心进行增资97,125 万元人民币，其中38,850万元人民币计入注册资本；广东汇创新能源有限公司的股东戈巧瑜、蒋荣金分别以自有资金2,062.5 万元人民币和1,687.5万元人民币对赣锋锂电进行增资，其中1,500万元人民币计入注册资本。详细内容见公司于2021年7月31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司赣锋锂电增资的公告》、《关于员工 持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的公告》、《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方增资的公告》、《关于关联方对控股 子公司赣锋锂电增资的公告》（公告编号：临2021-141、临2021-142、临2021-143、临2021-144）。 3、公司于2021年8月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电 池项目的议案》，同意公司控股子公司赣锋锂电以自有资金投资84亿元人民币建设年产15GWh新型锂电池项目，其中在江 西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目、在重庆两江新区新设独立法人主体的项目公 司投资54 亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。详细内容见公司于2021年8月6日刊登 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的公告》（公 告编号：2021-152）。 4、公司参股公司赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票申请于2021年9月9日获得了深圳证券交易所创业 板上市委员会2021年第56次审议会议通过。详细内容见公司于2021年9月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市申请获得深圳证券交易所创业板上 市委审议通过的公告》（公告编号：2021-164）。 5、公司与宣汉县人民政府于2021年9月17日签署了《招商引资协议》和《招商引资补充协议》，本着平等互利原则，经 双方友好协商，公司或其指定的子公司将在宣汉县人民政府辖区内新设独立法人主体的子公司投资建设高纯锂盐项目和退役 电池综合回收利用项目。详细内容见公司于2021年9月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与宣汉县人民政府签署招商引资协议的公告》（公告编号：2021-167）。 6、2021年9月17日，公司全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）与李世文、青海富康矿业资产管理 有限公司（以下简称“富康矿业”）及青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）签署了《关于青海锦泰钾肥有限公司增 资协议》，青海良承拟以自有资金向锦泰钾肥增资70,496.5119万元人民币，其中3,133.17万元人民币为锦泰钾肥新增的注册 资本，其余部分计入锦泰钾肥的资本公积。本次交易完成后，青海良承将持有锦泰钾肥15.48%的股权。 详细内容见公司于 2021年9月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司青海良承对锦泰钾肥增资的 公告》（公告编号：2021-168）。 7、2021年9月22日，公司实际控制人之一李良彬先生与胥小慰共同签署了《关于镶黄旗蒙金矿业开发有限公司70%股权 之股权转让协议》，李良彬以自有资金134,400万元收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司（以下简称“蒙金矿业”）70%的股权。 本次收购完成后，李良彬将与公司构成潜在同业竞争。从保护公司及中小股东的利益出发，李良彬就本次收购蒙金矿业股权 事项提出豁免履行其原出具的避免同业竞争承诺的申请，同时为了有效解决与赣锋锂业的同业竞争情形，李良彬于2021年9 月22日就收购蒙金矿业股权事项作出《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》，该承诺函仅适用于本次李良彬收购蒙金矿业 股权项目，不构成对原承诺的变更。同日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十五次会议审议 通过了《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》。详细内容见公司于2021年9月23日刊登在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的公告》（公告编号：2021-171）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 7,467,131,948.68 2,175,589,944.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 465,245,761.08 87,116,871.37 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,836,049,478.59 1,358,805,453.61 应收款项融资 1,009,402,381.36 409,189,128.15 预付款项 646,492,643.07 544,515,771.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,745,014.56 32,829,019.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,628,066,093.86 2,214,817,242.35 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 674,723,559.94 1,951,968,579.49 流动资产合计 14,768,856,881.14 8,774,832,010.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 30,861,842.45 其他债权投资 长期应收款 39,755,273.61 390,771.27 长期股权投资 2,398,260,132.86 1,636,336,501.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,951,447,890.90 879,587,367.11 投资性房地产 72,660.92 73,584.59 固定资产 2,914,447,635.22 2,272,106,810.52 在建工程 4,880,313,553.54 3,761,131,236.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,391,227.59 28,513,518.80 无形资产 3,802,460,027.83 3,561,544,645.02 开发支出 24,839,514.08 商誉 36,110,758.90 长期待摊费用 78,621,584.64 68,952,187.49 递延所得税资产 131,517,740.48 40,363,430.42 其他非流动资产 2,832,482,260.34 971,701,741.13 非流动资产合计 19,120,742,589.28 13,245,541,308.66 资产总计 33,889,599,470.42 22,020,373,319.53 流动负债： 短期借款 2,109,157,237.06 1,631,344,194.09 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,086,869,851.51 230,321,752.90 应付账款 1,062,155,329.83 1,211,995,778.75 预收款项 合同负债 185,812,902.01 41,033,419.17 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 52,649,667.94 79,053,831.36 应交税费 391,943,513.15 131,598,264.62 其他应付款 144,216,285.27 82,747,359.18 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,446,717,798.92 669,689,684.00 其他流动负债 流动负债合计 6,479,522,585.69 4,077,784,284.07 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,017,577,360.00 1,658,008,360.00 应付债券 2,133,824,297.91 其中：优先股 永续债 租赁负债 19,893,588.70 24,396,460.05 长期应付款 797,214,092.30 541,730,051.02 长期应付职工薪酬 预计负债 8,269,546.51 7,279,015.32 递延收益 90,797,316.35 64,358,892.00 递延所得税负债 18,261,196.79 63,837,415.94 其他非流动负债 33,431,508.71 30,751,180.78 非流动负债合计 3,985,444,609.36 4,524,185,673.02 负债合计 10,464,967,195.05 8,601,969,957.09 所有者权益： 股本 1,437,478,880.00 1,339,960,580.00 其他权益工具 582,380,688.55 其中：优先股 永续债 资本公积 11,941,451,672.86 4,842,886,594.85 减：库存股 其他综合收益 -303,425,063.61 -256,853,368.27 专项储备 4,281,417.38 5,939,997.38 盈余公积 399,484,997.94 399,484,997.94 一般风险准备 未分配利润 5,847,784,860.66 3,791,822,949.39 归属于母公司所有者权益合计 19,327,056,765.23 10,705,622,439.84 少数股东权益 4,097,575,510.14 2,712,780,922.60 所有者权益合计 23,424,632,275.37 13,418,403,362.44 负债和所有者权益总计 33,889,599,470.42 22,020,373,319.53 法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：黄婷 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 7,053,758,123.88 3,892,964,913.58 其中：营业收入 7,053,758,123.88 3,892,964,913.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,262,072,766.37 3,468,716,521.79 其中：营业成本 4,546,330,735.40 3,160,477,140.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 44,482,465.17 13,680,799.77 销售费用 37,862,563.03 43,949,119.96 管理费用 283,788,469.95 99,342,820.29 研发费用 201,017,622.29 78,215,091.69 财务费用 148,590,910.53 73,051,549.53 其中：利息费用 196,483,061.87 184,886,856.24 利息收入 110,383,512.36 97,688,083.33 加：其他收益 31,196,168.14 66,943,096.83 投资收益（损失以“－”号填 列） 18,852,804.75 44,551,803.64 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -13,868,088.47 28,403,859.10 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 993,762,361.70 -9,784,890.35 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -7,729,710.34 -101,430,944.50 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -4,473,585.38 -10,228,171.70 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -238,152.84 -1,298,232.34 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,823,055,243.54 413,001,053.37 加：营业外收入 653,455.73 1,350,795.33 减：营业外支出 7,766,535.62 3,105,903.47 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,815,942,163.65 411,245,945.23 减：所得税费用 274,356,030.97 76,940,136.09 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,541,586,132.68 334,305,809.14 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,541,586,132.68 334,305,809.14 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2,472,792,255.27 330,482,914.66 2.少数股东损益 68,793,877.41 3,822,894.48 六、其他综合收益的税后净额 107,282,456.16 -97,155,775.10 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -46,571,695.34 -101,842,083.73 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -46,571,695.34 -101,842,083.73 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 801,799.71 476,207.27 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -47,373,495.05 -102,318,291.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 153,854,151.50 4,686,308.63 七、综合收益总额 2,648,868,588.84 237,150,034.04 归属于母公司所有者的综合收益 总额 2,426,220,559.93 228,640,830.93 归属于少数股东的综合收益总额 222,648,028.91 8,509,203.11 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.77 0.25 （二）稀释每股收益 1.77 0.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：杨满英 会计机构负责人：黄婷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,095,598,511.09 3,737,188,756.32 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 3,364,087.92 43,738,149.21 收到其他与经营活动有关的现金 318,233,744.52 174,253,564.20 经营活动现金流入小计 7,417,196,343.53 3,955,180,469.73 购买商品、接受劳务支付的现金 5,505,104,506.95 3,201,207,593.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 451,648,152.47 307,593,218.79 支付的各项税费 317,935,958.07 153,174,836.53 支付其他与经营活动有关的现金 214,570,938.04 92,093,972.57 经营活动现金流出小计 6,489,259,555.53 3,754,069,621.29 经营活动产生的现金流量净额 927,936,788.00 201,110,848.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,965,819,850.32 257,369,364.91 取得投资收益收到的现金 26,693,002.58 78,453,558.49 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 232,469.72 275,468.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 984,800.00 收到其他与投资活动有关的现金 17,375,345.16 304,520,000.00 投资活动现金流入小计 2,011,105,467.78 640,618,391.40 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,400,878,524.89 480,182,012.82 投资支付的现金 1,495,516,019.02 380,217,936.40 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 47,658,340.25 支付其他与投资活动有关的现金 1,750,346,718.26 333,546,955.30 投资活动现金流出小计 4,694,399,602.42 1,193,946,904.52 投资活动产生的现金流量净额 -2,683,294,134.64 -553,328,513.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,953,973,351.62 1,271,664,087.67 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 915,584,268.13 240,312.29 取得借款收到的现金 4,770,707,368.00 6,427,579,688.35 收到其他与筹资活动有关的现金 137,743,023.61 4,500,000.00 筹资活动现金流入小计 9,862,423,743.23 7,703,743,776.02 偿还债务支付的现金 2,150,932,800.00 3,897,951,611.53 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 538,069,360.34 484,404,628.76 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 163,358,418.33 213,667,026.14 筹资活动现金流出小计 2,852,360,578.67 4,596,023,266.43 筹资活动产生的现金流量净额 7,010,063,164.56 3,107,720,509.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -104,597,397.19 81,105,311.11 五、现金及现金等价物净增加额 5,150,108,420.73 2,836,608,156.02 加：期初现金及现金等价物余额 1,709,589,944.30 1,328,104,539.72 六、期末现金及现金等价物余额 6,859,698,365.03 4,164,712,695.74 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 江西赣锋锂业股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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