[三季报]ST三五:2021年第三季度报告
原标题:ST三五:2021年第三季度报告 证券代码： 300051 证券简称： ST 三五 公告编号： 2021 - 23 6 厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ： 1 、 董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 、 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3 、 第三季度报告 未 经审计 。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ■ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 ： 会计差错更正 项目 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 年初 至报告 期末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 ( 元 ) 43,454,32 2.92 54,879, 478.78 54,879, 478.78 - 20.82 ％ 141,844 ,599.23 173,600 ,573.09 173,600 ,573.09 - 18.29 ％ 归属于上市公司股东的净利 润 ( 元 ) - 4,959,46 2.61 - 5,175, 608.17 - 5,175, 608.17 4.18 ％ - 7,079, 497.42 - 11,005 ,303.84 - 11,005 ,303.84 35.67 ％ 归属于上市公司股东的扣除 - 5,944,42 - 6,426, - 6,426, 7.50 ％ - 11,338 - 16,401 - 16,401 30.87 ％ 非经常性损益的净利润 ( 元 ) 8.39 261.50 261.50 ,071.25 ,566.33 ,566.33 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) - - - - 10,572, 878.33 1,783,3 10.46 1,783,3 10.46 492.88 ％ 基本每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.01 - 0.01 - 0.01 0.00 ％ - 0.02 - 0.03 - 0.03 33.33 ％ 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.01 - 0.01 - 0.01 0.00 ％ - 0.02 - 0.03 - 0.03 33.33 ％ 加权平均净资产收益率 - 2.07 ％ - 1.70 ％ - 1.70 ％ - 0.37 ％ - 2.94 ％ - 3.58 ％ - 3.58 ％ 0.64 ％ 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元 ) 620,246,155.71 699,891,894.67 699,891,894.67 - 11.38 ％ 归属于上市公司 股东的所有 者权益 ( 元 ) 237,627,612.96 244,788,215.04 244,788,215.04 - 2.93 ％ 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ： 2021 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》，对前 述重大会计差异进行追溯重述，并重新编制 2020 年财务报表，对资本公积、投资收益、未分配利润进行了追溯重述，减少 合并报表 2020 年年末资本公积 24,974,488.60 元，增加未分配利润 24,974,488.60 元 , 同时分别增加 202 0 年度投资收益、 归属于母公司所有者的净利润 24,974,488.60 元。 (二)非经常性损益项目和金额 ■ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 28,863.45 44,163.95 计入当期损益的政府补助 ( 与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 ) 709,491.14 3,958,931.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,704.55 95,682.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,825.40 260,606.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,038.26 841,945.54 减：所得税影响额 - 76,690.28 391,222.47 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 54,647.30 551,533.19 合计 984,965.78 4,258,573.83 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 ■ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 ■ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ■ 适用 □ 不适用 项目名称 年初 至报告期末 上年同期 ( 调整后 ) 变动比例 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) - 7,079,497.42 - 11,005,303.84 35.67 ％ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) - 11,338,071.25 - 16,401,566.33 30.87 ％ 基本每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.02 - 0.03 33.33 ％ 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) - 0.02 - 0.03 33.33 ％ 经营活动产生的现金流量净额 10,572,878.33 1,783,310.46 492.88 ％ 说 明： 1 、本期 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加 35.67 ％ 、 30.87 ％ ，主要 原因是 公司上年末处置了持有的子公司 北京亿中邮信息技术有限公司 股权， 北京亿中邮信息技术有限公 司 不再纳入合并范围。 2 、 本期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均增加 33.33 ％ ，主要 原因是 公司本期归属于上市公司股东的净利润增 加。 3 、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 492.88 ％ ，主要 原因是 ： ⑴ 公司本期支付给职工以及为职工支付的现 金减少； ⑵ 公司本期支付的保证金及经营费 用减少。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 龚少晖 境内自然人 27.48 ％ 100,477,735 0 质押 100,127,100 冻结 100,477,735 标记 100,477,735 海通恒信国际 融资租赁股份 有限公司 境内非国有法人 5.81 ％ 21,251,566 0 深圳市高新投 集团有限公司 国有法人 2.60 ％ 9,500,000 0 龚正伟 境内自然人 1.45 ％ 5,301,923 0 张明美 境内自然人 1.09 ％ 4,000,000 0 秦昌霞 境内自然人 0.47 ％ 1,729,400 0 朱照荣 境内自然人 0.35 ％ 1,264,000 0 青骊投资管理 ( 上海 ) 有限公 司－青骊银鞍 其他 0.26 ％ 963,900 0 私募证券投资 基金 程小燕 境内自然人 0.26 ％ 963,800 0 熊国红 境内自然人 0.26 ％ 942,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 龚少晖 100,477,735 人民币普通股 100,477,735 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 21,251,566 人民币普通股 21,251,566 深圳市高新投集团有限公司 9,500,000 人民币普通股 9,500,000 龚正伟 5,301,923 人民币 普通股 5,301,923 张明美 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 秦昌霞 1,729,400 人民币普通股 1,729,400 朱照荣 1,264,000 人民币普通股 1,264,000 青骊投资管理 ( 上海 ) 有限公司－青骊银鞍私募证券投资基金 963,900 人民币普通股 963,900 程小燕 963,800 人民币普通股 963,800 熊国红 942,700 人民币普通股 942,700 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署 《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有限公司 ( 简称“道熙科 技” ) 成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司 ( 系道熙科技全资子公司，简称“淘趣网络” ) 在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》 等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致 行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和 股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙 科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决 议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任新余利盈天投资管理中心 ( 有限合伙 )[ 曾用名：深圳盈瑞轩投资 管理中心 ( 有限合伙 )] 的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此新余利盈天 投资管理中心 ( 有限合伙 ) 为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。虽然前述 4 名股东签订了前述协议，但前述 4 名股东并不是上市公司层面上的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 ■ 不适用 (三)限售股份变动情况 ■ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初 限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末 限售股数 限售原因 拟解除限售日期 余成斌 1,500 0 0 1,500 离任 辞职后半年内不得出售股份；辞 职后一年内出售的股份不超过 其持有股份总额的 50 ％ 陈雪宜 225 0 0 225 现任监事、监事会主席 每年解禁 25.00 ％ 陈土保 50,625 0 0 50,625 现任职工代表监事 每年解禁 25.00 ％ 合计 52,350 0 0 52,350 - - 三、其他重要事项 ■ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2021 年度向特定对象发行股票暨 公司实际控制人拟发生变更 2021 年 9 月 29 日 厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案、关 于股东权益变动的提示性公告 ( 公告编号： 2021 - 222) 及 权益变动报告书 等公告 全资子公司天津三五互联移动通 讯有限公司 100 ％股权转让暨重 大资产出售之重大资产重组 2021 年 7 月 30 日 厦门三五互联科技股份有限公司全资子公司天津三五互联移动通讯有 限公司 100 ％股权转让暨 重大资产出售之重大资产重组预案等公告 董事、高管变动 2021 年 9 月 29 日 关于提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事候选人暨聘任胡谦先 生为公司董事会秘书的公告 ( 公告编号： 2021 - 211) 2021 年 10 月 14 日 关于选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事暨选举秦晓伟先生为 公司董事长及战略委员会委员、主任委员 ( 召集人 ) 的公告 ( 公告编号： 2021 - 231) 重大资产重组善后 2020 年 9 月 23 日 关于收到民事起诉状等法律文书的公告 ( 公告编号： 2020 - 169) 2020 年 10 月 19 日 关于相 关诉讼案件的进展公告 ( 公告编号： 2020 - 171) 2020 年 11 月 6 日 关于收到法院法律文书的公告 ( 公告编号： 2020 - 185) 2021 年 1 月 7 日 关于收到民事裁定书等法律文书的公告 ( 公告编号： 2021 - 001) 2021 年 9 月 22 日 关于收到民事判决书的公告 ( 公告编号： 2021 - 199) 2021 年 9 月 24 日 关于收到民事判决书的公告 ( 公告编号： 2021 - 201) 与 等主体域名及商标事 项纠纷案 2021 年 8 月 23 日 关于收到民事诉讼传票及诉状等法律文书的公告 ( 公告编号 ： 2021 - 1 96) 工商变更登记备案暨取得新营业 执照 2021 年 7 月 13 日 关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告 ( 公告编号： 2021 - 157) 修改公司章程 2021 年 9 月 28 日 厦门三五互联科技股份有限公司章程、修订前后的章程差异对比表 控股股东、实际控制人所持部分 股份司法拍卖 2021 年 7 月 6 日 关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持 股份的公告 ( 公告编号： 2021 - 152) 2021 年 8 月 11 日 关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖的进展公告 ( 公告编 号： 2021 - 183) 2021 年 9 月 27 日 关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖暨可能被 动减持股份的公告 ( 公告编号： 2021 - 202) 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 42,262,173.85 107,895,467.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生 金融资产 应收票据 80,000.00 应收账款 8,717,587.22 9,563,146.76 应收款项融资 预付款项 5,361,954.25 6,187,628.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,341,963.60 22,699,402.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 335,827.96 493,554.26 合同资 产 184,499.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,469,206.46 2,319,208.01 流动资产合计 78,753,212.57 149,158,406.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,293,959.40 其他权益工具投资 543,900.58 624,963.33 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 457,250,564.26 467,735,156.74 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,270,390.88 无形资产 30,690,549.62 31,130,009.74 开发支出 商誉 17,004,532.78 17,004,532.78 长期待摊费用 26,271,769.01 29,129,340.64 递延所得税资产 5,167,276.61 4,744,484.79 其他非 流动资产 365,000.00 非流动资产合计 541,492,943.14 550,733,488.02 资产总计 620,246,155.71 699,891,894.67 流动负债： 短期借款 9,011,975.27 40,069,214.16 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,525,040.21 31,299,937.20 预收款项 合同负债 28,736,654.57 31,294,256.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,226,046.69 18,254,438.76 应交税费 2,440,144.19 2,084,002.06 其他应付款 5,639,634.06 12,083,771.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 72,249,406.12 66,065,113.89 其他流动负债 1,791,632.16 1,941,088.27 流动负债合计 140,620,533.27 203,091,822.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 231,140,000.00 241,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,340,052.95 长期应付款 7,502,000.00 7,502,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,136,457.87 7,378,377.06 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 248,118,510.82 256,380,377.06 负债合计 388,739,044.09 459,472,199.69 所有者权益： 股本 365,698,690.00 365,698,690.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 481,563,152.31 481,563,152.31 减：库存股 其他综合收益 - 16,270,356.74 - 16,189,252.08 专项储备 盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46 一般风险准备 未分配利润 - 611,578,146.07 - 604,498,648.65 归属于母公司所有者权益合计 237,627,612.96 244,788,215.04 少数股东权益 - 6,120,501.34 - 4,368,520.06 所有者权益合计 231,507,111.62 240,419,694.98 负债和所有者权益总计 620,246,155.71 699,891,894.67 法定代表人：章威炜 主管会计工作负责人：郑文全 会计机构负责人：叶跃慧 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 141,844,599.23 173,600,573.09 其中：营业收入 141,844,599.23 173,600,573.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 152,437,416.54 190,812,597.19 其中：营业成本 70,858,590.78 85,765,615.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,921,190.93 3,124,040.96 销售费用 22,052,637.05 35,041,089.03 管理费用 26,535,405.20 31,318,798.75 研发费用 14,183,378.67 18,028,474.73 财务费用 15,886,213.91 17,534,577.91 其中：利息费用 16,286,922.29 18,050,849.84 利息收入 635,323.58 920,299.25 加：其他收益 4,800,877.16 6,029,479.59 投资收益 ( 损失以“－”号填列 ) - 47,185.09 - 96,138.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 156,040.60 - 2,449.89 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益 ( 损失以“ - ”号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以“－”号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以“－”号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以“ - ”号填列 ) - 2,598,608.12 - 576,604.24 资产减值损失 ( 损失以“ - ”号填列 ) - 11,531.54 资产处置收益 ( 损失以“ - ”号填列 ) 37,566.46 - 35,742.27 三、营业利润 ( 亏损以“－”号填列 ) - 8,411,698.44 - 11,891,029.19 加：营业外收入 320,549.46 57,642.30 减：营业外支出 66,519.10 67,062.62 四、利润总额 ( 亏损总额以“－”号填列 ) - 8,157,668.08 - 11,900,449.51 减：所得税费用 676,859.45 1,159,332.94 五、净利润 ( 净亏损以“－”号填列 ) - 8,834,527.53 - 13,059,782.45 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以“－”号填列 ) - 8,834,527.53 - 13,059,782.45 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以“－”号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 - 7,079,497.42 - 11,005,303.84 2. 少数股东损益 - 1,755,030.11 - 2,054,478.61 六、其他综合收益的税后净额 - 81,104.66 607,671.52 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 81,104.66 607,671.52 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 - 81,104.66 607,671.52 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的 其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 - 81,104.66 607,671.52 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 - 8,915,632.19 - 12,452,110.93 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 7,160,602.08 - 10,397,632.32 归属于少数股东的综合收益总额 - 1,755,030.11 - 2,054,478.61 八、每股收益： ( 一 ) 基本每股收益 - 0.02 - 0.03 ( 二 ) 稀释每股收益 - 0.02 - 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前 实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：章威炜 主管会计工作负责人：郑文全 会计机构负责人：叶跃慧 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 145,970,092.44 183,107,224.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 284,272.62 收到其他与经营活动有关的现金 6,873,244.38 7,208,201.63 经营活动现金流入小计 152,843,336.82 190,599,698.96 购买商品、接受劳务支付的现金 52,298,598.10 71,110,586.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 61,017,051.34 70,563,499.61 支付的各项税费 8,716,640.92 11,413,946.57 支付其他与经营活动有关的现金 20,238,168.13 35,728,355.71 经营活动现金流出小计 142,270,458.49 188,816,388.50 经营活动产生的现金流量净额 10,572,878.33 1,783,310.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,110,000.00 61,000,000.00 取得投资收益收到的现金 282,734.77 608,311.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 2,400,148.55 3,258,913.72 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 5,900,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,792,883.32 70,767,225.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 25,753,598.54 17,084,838.66 投资支付的现金 42,492,052.54 76,484,286.25 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,247,577.89 1,200,000.00 投资活动现金流出小计 69,493,228.97 94,769,124.91 投资活动产生的现金流量净额 - 26,700,345.65 - 24,001,899.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,550,000.00 1,170,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,550,000.00 1,170,000.00 取得借款收到的现金 18,450,000.00 31,000,000.00 收到其他与筹资活 动有关的现金 257,835.00 筹资活动现金流入小计 21,000,000.00 32,427,835.00 偿还债务支付的现金 53,450,000.00 48,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,283,241.50 20,126,109.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,090,773.48 支付其他与筹资活动有关的现金 993,535.00 3,172,335.32 筹资活动现金流出小计 70,726,776.50 71,798,444.73 筹资活动产生的现金流量净额 - 49,726,776.50 - 39,370,609.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 37,171.96 - 58,079.62 五、现金及现金等价物净增加额 - 65,891,415.78 - 61,647,278.38 加：期初现金及现金等价物余额 95,660,305.14 121,265,687.35 六、期末现金及现金等价物余额 29,768,889.36 59,618,408.97 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ■ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 ■ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数 流动资产： 货币资金 107,895,467.12 107,895,467.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 9,563,146.76 9,563,146.76 应收款项融资 预付款项 6,187,628.09 6,128,901.60 - 58,726.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,699,402.41 22,699,402.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 493,554.26 493,554.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,319,208.01 2,319,208.01 流动资产合计 149,158,406.65 149,099,680.16 - 58,726.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 （未完）  |