[三季报]科锐国际:2021年第三季度报告
北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际公告编号：2021-091 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 年初至报告期末比上年 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末 同期增减 营业收入（元） 2,023,239,177.54 107.29% 5,179,905,084.17 89.21% 归属于上市公司股东的净85,314,416.99 41.93% 188,152,125.73 40.64% 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 80,866,552.95 50.60% 167,362,035.69 54.66%除非经常性损益的净利润 （元） 归属于上市股东的扣除非 84,526,643.68 43.51% 177,845,829.10 45.67% 经常性损益及员工限制性 股票成本的净利润（元） 经营活动产生的现金流量-312,142,208.38 -322.87%—— —— 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.4541 36.01% 1.0236 37.73% 稀释每股收益（元/股） 0.4513 36.10% 1.0178 37.69% 加权平均净资产收益率 5.42% -0.92% 12.44% -2.05% 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,320,524,454.01 1,985,206,832.21 67.26% 归属于上市公司股东的所1,982,019,577.39 1,038,342,488.07 90.88% 有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的6,710.76 43,397.66固定资产处置收益 冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 6,675,986.26 28,905,281.37切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,446.84 -622,424.20 减：所得税影响额 988,831.20 5,203,774.30 少数股东权益影响额（税后） 713,554.94 2,332,390.49 合计 4,447,864.04 20,790,090.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 公司年初至本报告期，公司经营稳定增长，实现营业收入517,990.51万元人民币，较上年同期增长89.21%， 公司净利润22,030.06万元人民币，较上年同期增长46.09%，归属于上市公司股东的净利润18,815.21万元人民 币，较上年同期增长40.64%，归属于上市股东的扣除非经常性损益及员工限制性股票成本的净利润17,784.58 万元人民币，较上年同期增长45.67%。 1、资产负债表科目重大变动情况及说明 单位：元 项目本报告期末上年度末期变动比例变动原因说明 货币资金 1,002,572,098.54 485,764,137.50 106.39% 主要系本报告期内收到募集资 金所致。 应收账款 1,573,012,521.72 873,428,403.47 80.10% 主要系报告期内业务增长所致。 其他流动资产 1,078,860.22 2,739,815.66 -60.62% 主要系报告期内公司主要为预 缴税金所致。 使用权资产 118,516,063.62 789,888.04 14904.16% 主要系报告期内执行新租赁准 则，将经营租赁调整入账导致。 开发支出 8,439,055.63 14,603,767.78 -42.21% 主要系报告期内自主研发的才 到HR Cloud、C TS、睿聘、医脉 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 同道上线转入无形资产所致。 长期待摊费用 13,697,068.31 24,413,585.76 -43.90% 主要系报告期内执行新准则将 英国长期待摊费用转入使用权 资产所致。 短期借款 185,972,940.09 38,297,176.15 385.60% 主要系报告期内增加流动资金 贷款所致。 应付账款 77,762,165.56 42,946,035.56 81.07% 主要系报告期内应付供应商款 所致。 应交税费 154,968,188.08 111,013,318.57 39.59% 主要系报告期内随业务收入增 长，相关税费增长所致。 租赁负债 75,585,772.80 847,273.10 8821.06% 主要系报告期内执行新租赁准 则所致。 预计负债 12,651,445.33 8,301,099.42 52.41% 主要系报告期内计提收入风险 金所致。 递延收益 2,617.94 91,426.22 -97.14% 主要系报告期内计提增值税加 计抵减税额所致。 其他综合收益 -2,519,025.72 -640,623.92 293.21% 主要系公司本期报表折算差异 所致。 2、利润表科目重大变动情况及说明 单位：元 项目年初至报告期末 上年度同期同比增减变动原因说明 营业收入 5,179,905,084.17 2,737,686,669.38 89.21% 主要系本报告期内，随着国内经 济持续恢复经济环境下各项业 务均稳定增长，海外业务增长所 致。 营业成本 4,604,120,543.50 2,352,952,777.87 95.67% 主要包括自有与外包员工的薪 酬及办公室租金及相关费用；本 报告期内随业务运营恢复，相关 成本随营业收入同步增长所致。 销售费用 107,392,595.02 67,002,394.01 60.28% 主要系本报告期内精益化运营 及加强对费用管控所致，销售费 用占营业收入的比例较去年同 期下降0 .37%。 管理费用 141,186,250.94 128,010,416.17 10.29% 主要系本报告期内业务增长导 致管理费用增长，管理费用占营 业收入比例较去年同期下降 1.95%。 营业税金及附加 28,821,604.49 15,259,514.26 88.88% 主要系本报告期内营业收入增 长所致。 财务费用 10,379,463.78 -823,741.26 1360.04% 主要系本报告期内贷款利息所 致。 研发费用 24,637,976.05 10,763,239.05 128.91% 主要系本报告期内公司持续开 展系统平台、信息化平台、 SaaS 云建设研发所致。 其他收益 12,734,567.63 21,566,374.51 -40.95% 主要系本报告期内收到的与经 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 营相关的补贴及税金返还所致。 所得税费用 67,904,968.00 46,065,065.13 47.41% 主要系本报告期内利润增长所 致。 3、现金流量表科目重大变动情况及说明 单位：元 项目年初至报告期末 上年度同期同比增减变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -312,142,208.38 140,056,707.28 -322.87% 随着公司本年收入高速的增长， 对于经营现金流需求也随之增 加；公司持续关注与提升精细化 运营与管理，国内经营性现金流 本季度单季转正。 投资活动产生的现金 流量净额 -21,401,453.87 -53,303,906.54 59.85% 主要本报告期内支付才到、河南 汇融投资款，及信息化系统投资 所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 850,651,003.66 -73,532,664.64 1256.83% 主要系本报告期内增加短期流 动贷款，及募集资金到账所致。 现金及现金等价物净 增加额 516,807,961.04 11,403,279.234432.10%如上三项所述。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 5,411 报告期末表决权恢复的优0报告期末普通股股东总数 先股股东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条件质押、标记或冻结情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 的股份数量股份状态数量 霍尔果斯泰永康 达创业投资有限 公司 境内非国有法人 30.40% 59,862,540质押 5,340,000 天津奇特咨询有 限公司 境内非国有法人 5.60% 11,030,462 香港中央结算有 限公司 其他 3.62% 7,117,685 中国工商银行广 发稳健增长证 券投资基金 其他 2.84% 5,600,000 662,359 上海浦东发展银 行股份有限公司 －华夏创新未来 18个月封闭运作 混合型证券投资 基金 其他 2.77% 5,449,333 853,115 广发基金管理有 限公司－社保基 金四二零组合 其他 2.76% 5,435,550 220,786 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 中国农业银行股 份有限公司－华 夏复兴混合型证 券投资基金 其他 2.05% 4,030,454 333,828 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 境外法人 1.91% 3,755,165 全国社保基金四 零三组合 其他 1.60% 3,146,580 1,298,219 JPMORGAN CHASE BANK,NATION AL ASSOCIATION 境外法人 1.26% 2,473,520 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类数量 霍尔果斯泰永康达创业投资有限 公司 59,862,540人民币普通股 59,862,540 天津奇特咨询有限公司 11,030,462人民币普通股 11,030,462 香港中央结算有限公司 7,117,685人民币普通股 7,117,685 广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合 5,214,764人民币普通股 5,214,764 中国工商银行－广发稳健增长证 券投资基金 4,937,641人民币普通股 4,937,641 上海浦东发展银行股份有限公司 －华夏创新未来 18个月封闭运作 混合型证券投资基金 4,596,218人民币普通股 4,596,218 CAREER SEARCH AND CONSULTING (HONG KONG) LIMITED 3,755,165人民币普通股 3,755,165 中国农业银行股份有限公司－华 夏复兴混合型证券投资基金 3,696,626人民币普通股 3,696,626 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,473,520人民币普通股 2,473,520 中国建设银行股份有限公司－富 国新动力灵活配置混合型证券投 资基金 2,376,437人民币普通股 2,376,437 上述股东关联关系或一致行动的公司未知前十大股东之间，以及其他前 10名无限售流通股股东和其他前 10名股东之间 是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。说明 前 10名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 数数 中国农业银行股 份有限公司－华 夏复兴混合型证 0 0 333,828 333,828首发后限售股 2022年 2月 5日 券投资基金 中国建设银行股 份有限公司－华 夏收入混合型证 0 0 556,380 556,380首发后限售股 2022年 2月 5日 券投资基金 中国建设银行华 夏红利混合型 开放式证券投资 0 0 185,460 185,460首发后限售股 2022年 2月 5日 基金 中国光大银行股 份有限公司－兴 全商业模式优选0 0 927,299 927,299首发后限售股 2022年 2月 5日 混合型证券投资 基金（LOF） 中国工商银行广 发稳健增长证0 0 662,359 662,359首发后限售股 2022年 2月 5日 券投资基金 兴业银行股份有 限公司－兴全有 机增长灵活配置0 0 556,380 556,380首发后限售股 2022年 2月 5日 混合型证券投资 基金 香港上海汇丰银 行有限公司 0 0 1,854,599 1,854,599首发后限售股 2022年 2月 5日 全国社保基金四 零三组合 0 0 1,298,219 1,298,219首发后限售股 2022年 2月 5日 河南投资集团有 限公司 0 0 1,112,759 1,112,759首发后限售股 2022年 2月 5日 中国银行股份有 限公司－广发新 兴产业精选灵活0 0 110,393 110,393 首发后限售股 2022年 2月 5日 配置混合型证券 投资基金 富国基金－国泰 君安证券－富国 基金－安信证券 0 0 92,730 92,730首发后限售股 2022年 2月 5日 资产管理计划 广发基金管理有 限公司－社保基0 0 220,786 220,786首发后限售股 2022年 2月 5日 金四二零组合 中国建设银行股 份有限公司－华 夏科技创新混合 0 0 185,460 185,460首发后限售股 2022年 2月 5日 型证券投资基金 华夏基金－国新 投资有限公司0 0 463,650 463,650首发后限售股 2022年 2月 5日 华夏基金－国新 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 2号单一资产管 理计划 基本养老保险基 金一六零二一组 合 0 0 370,919 370,919首发后限售股 2022年 2月 5日 富国基金－西部 证券股份有限公 司－富国基金西 部证券定增精选 资产单一资产管 理计划 0 0 92,730 92,730首发后限售股 2022年 2月 5日 深圳市允泰投资 管理有限公司允 泰知行私募证 券投资基金 0 0 1,205,489 1,205,489首发后限售股 2022年 2月 5日 中国工商银行股 份有限公司－广 发稳健回报混合 型证券投资基金 0 0 529,887 529,887首发后限售股 2022年 2月 5日 深圳市允泰投资 管理有限公司允 泰铭汇私募证 券投资基金 0 0 927,299 927,299首发后限售股 2022年 2月 5日 中国银行股份有 限公司－华夏核 心科技 6个月定 期开放混合型证 券投资基金 0 0 148,368 148,368首发后限售股 2022年 2月 5日 中国建设银行股 份有限公司－广 发创业板两年定 期开放混合型证 券投资基金 0 0 110,393 110,393 首发后限售股 2022年 2月 5日 富国富增股票型 养老金产品－中 国银行股份有限 公司 0 0 185,460 185,460首发后限售股 2022年 2月 5日 上海浦东发展银 行股份有限公司 －华夏创新未来 18个月封闭运作 混合型证券投资 基金 0 0 853,115 853,115 首发后限售股 2022年 2月 5日 汇安基金－中信 银行－汇安基金 中信理财睿赢 1 号集合资产管理 计划 0 0 556,379 556,379首发后限售股 2022年 2月 5日 交通银行股份有 限公司－华夏核 心资产混合型证 券投资基金 0 0 185,460 185,460首发后限售股 2022年 2月 5日 中国银行股份有 限公司－广发聚 鸿六个月持有期 0 0 220,786 220,786首发后限售股 2022年 2月 5日 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 混合型证券投资 基金 中国农业银行股 份有限公司－华 夏先锋科技一年 定期开放混合型 证券投资基金 0 0 148,368 148,368首发后限售股 2022年 2月 5日 合计 0 0 14,094,955 14,094,955 ---- 三、其他重要事项 √ 适用 □不适用 截止报告期末，公司在全球分支机构110余家，主要分布在中国大陆和中国香港，以及英国、美国、 澳大利亚、荷兰、新加坡、马来西亚、印度等国家。 截止报告期末，公司自有员工3,198人，其中包含专业技术人员480余人；公司拥有外包员工30,000余 人，分布在财务、人事、行政、法务、销售、IT研发、工业研发、医药研发、生产流水线技术及管理等岗 位。 报告期内，公司收费客户5,300余家，中国区客户中35.3%为外资/合资企业，50%为快速成长的民营企 业，14.7%为政府、央/国企客户，国有企业与民营企业占比逐渐增加。2021年1-9月份，公司累计为客户 提供中高端岗位招聘超过27,500人；累计派出外包员工221,800人/次。 报告期，公司始终坚持“一体两翼”、“一带一路”、“一同起舞”、“一群人”的基本战略指引下， 进一步加大技术投入，对内坚持数字化转型，内部系统升级更新、坚持互联互通持续对内赋能，强化招聘 优势为后厂增速提效，为传统三大主营业务的高速发展保驾护航；对外持续开发新技术平台（医脉同道、 禾蛙、区域人才大脑）与SaaS云产品的升级迭代，持续链接长尾，深耕服务垂直区域和商圈，与地方生态 伙伴深入合作坚持推进产业互联，推进行业良性竞合发展。截止报告期末，公司年度技术投入达5,300余 万元。（具体财务指标详见财务报告） 截止报告期末，公司通过垂直招聘平台及产业互联平台注册与协同服务客户20,000余家，平台月活 （MAU）从13万增长到16万；禾蛙和即派盒子的产业互联平台，聚合行业伙伴5,700余家，平台入驻顾问 45,000余个，SaaS产品科锐才到云与招考一体化产品服务企业、事业单位客户超340家；区域人才大脑和 就业云超市继天津津南又启动搭建重庆、芜湖区域人才大脑，助力区域引才与就业。 三季度以来随着海外疫情的有效控制，东南亚、美国、英国等分支业务迅速恢复并提速发展，目前业 务增速已经超过疫情前同期水平。截止报告期末，海外业务收入占整个公司营业收入的20.71%。 报告期内公司股份发行情况： 公司2020年9月23日召开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十九次会议，审议通过了公 司向特定对象发行股票的相关议案。详见公司于2020年9月25日在巨潮网披露的《关于公司2020年向特定 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 对象发行A股股票预案的议案》、《2020年度向特定对象发行股票预案》、《2020年度向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告》、《2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》、《关于 2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》等公告； 公司2021年3月10日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，详见同日在巨潮网披露的《关于收到深圳证券交易所 《关于北京科锐国际人力资源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》（公 告编号：2021-035）； 2021年4月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1425号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请， 公司向特定对象发行A股股票14,094,955股，发行价格为53.92元/股，募集资金总额759,999,973.60元， 募集资金净额748,113,275.49元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位及扣 除相关费用的情况进行了验证，分别于2021年7月20日、2021年7月22日出具了《验资报告》 （XYZH/2021BJAA20592），《验资报告》（XYZH/2021BJAA20593）。截止报告出具日，本次发行已完成， 上市日为2021年8月6日，详见2021年8月4日在巨潮网披露的《北京科锐国际人力资源股份有限公司创业板 向特定对象发行股票上市公告书》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,002,572,098.54 485,764,137.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 174,193.53 174,193.53 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,573,012,521.72 873,428,403.47 应收款项融资 预付款项 16,121,547.53 20,505,789.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 84,404,230.81 68,527,056.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,078,860.22 2,739,815.66 流动资产合计 2,677,363,452.35 1,451,139,395.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 22,724,930.34 27,287,417.50 长期股权投资 112,613,261.48 110,389,595.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,011,860.14 11,411,921.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 118,516,063.62 789,888.04 无形资产 181,254,522.58 171,108,066.75 开发支出 8,439,055.63 14,603,767.78 商誉 160,087,226.69 160,263,561.87 长期待摊费用 13,697,068.31 24,413,585.76 递延所得税资产 15,817,012.87 13,799,631.63 其他非流动资产 非流动资产合计 643,161,001.66 534,067,436.24 资产总计 3,320,524,454.01 1,985,206,832.21 流动负债： 短期借款 185,972,940.09 38,297,176.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 77,762,165.56 42,946,035.56 预收款项 合同负债 62,807,072.58 62,185,109.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 340,310,246.68 348,497,279.43 应交税费 154,968,188.08 111,013,318.57 其他应付款 193,253,749.34 156,615,222.62 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 其中：应付利息 564,135.74 81,962.50 应付股利 9,710,000.00 3,167,169.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 41,802,082.24 其他流动负债 流动负债合计 1,056,876,444.57 759,554,142.04 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 75,585,772.80 847,273.10 长期应付款 1,916,035.71 长期应付职工薪酬 570,110.28 预计负债 12,651,445.33 8,301,099.42 递延收益 2,617.94 91,426.22 递延所得税负债 30,009,122.47 31,073,227.10 其他非流动负债 非流动负债合计 118,248,958.54 42,799,171.83 负债合计 1,175,125,403.11 802,353,313.87 所有者权益： 股本 196,887,795.00 182,856,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,049,814,720.99 301,880,700.05 减：库存股 37,103,631.00 51,245,521.00 其他综合收益 -2,519,025.72 -640,623.92 专项储备 盈余公积 34,116,907.50 34,116,907.50 一般风险准备 未分配利润 740,822,810.62 571,375,025.44 归属于母公司所有者权益合计 1,982,019,577.39 1,038,342,488.07 少数股东权益 163,379,473.51 144,511,030.27 所有者权益合计 2,145,399,050.90 1,182,853,518.34 负债和所有者权益总计 3,320,524,454.01 1,985,206,832.21 法定代表人：高勇主管会计工作负责人：陈崧会计机构负责人：尤婷婷 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 5,179,905,084.17 2,737,686,669.38 其中：营业收入 5,179,905,084.17 2,737,686,669.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,916,538,433.78 2,573,164,600.10 其中：营业成本 4,604,120,543.50 2,352,952,777.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 28,821,604.49 15,259,514.26 销售费用 107,392,595.02 67,002,394.01 管理费用 141,186,250.94 128,010,416.17 研发费用 24,637,976.05 10,763,239.05 财务费用 10,379,463.78 -823,741.26 其中：利息费用 5,129,240.77 1,355,764.30 利息收入 2,565,417.94 2,161,999.48 加：其他收益 12,734,567.63 21,566,374.51 投资收益（损失以“－”号填789,691.84 643,811.58 列） 其中：对联营企业和合营企业1,853,533.43 -386,633.30 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填-4,500,800.32 -5,068,953.02 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填43,397.66 76,913.87 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,433,507.20 181,740,216.22 加：营业外收入 16,418,789.87 15,906,819.34 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 减：营业外支出 646,698.42 788,410.64 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 288,205,598.65 196,858,624.92 减：所得税费用 67,904,968.00 46,065,065.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,300,630.65 150,793,559.79（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”220,300,630.65 150,793,559.79 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 188,152,125.73 133,781,593.45 2.少数股东损益 32,148,504.92 17,011,966.34 六、其他综合收益的税后净额 -4,803,526.70 -6,299,632.82 归属母公司所有者的其他综合收益-3,340,964.25 -3,932,090.62 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合-3,340,964.25 -3,932,090.62 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -3,340,964.25 -3,932,090.62 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的-1,462,562.45 -2,367,542.20 税后净额 七、综合收益总额 215,497,103.95 144,493,926.97 归属于母公司所有者的综合收益184,811,161.48 129,849,502.83 总额 归属于少数股东的综合收益总额 30,685,942.47 14,644,424.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.0236 0.7432 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 （二）稀释每股收益 1.0178 0.7392 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：高勇主管会计工作负责人：陈崧会计机构负责人：尤婷婷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,010,661,249.50 2,891,333,129.73 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,334,815.25 3,542,284.83 收到其他与经营活动有关的现金 46,239,699.73 56,283,554.90 经营活动现金流入小计 5,059,235,764.48 2,951,158,969.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,109,667,153.74 803,437,971.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现3,627,323,497.70 1,729,347,856.10 金 支付的各项税费 508,382,772.14 188,671,236.94 支付其他与经营活动有关的现金 126,004,549.28 89,645,197.36 经营活动现金流出小计 5,371,377,972.86 2,811,102,262.18 经营活动产生的现金流量净额 -312,142,208.38 140,056,707.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 879,867.09 1,370,333.66 处置固定资产、无形资产和其他663.72 85,468.60 长期资产收回的现金净额 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 880,530.81 1,455,802.26 购建固定资产、无形资产和其他18,496,119.22 31,803,145.93 长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,785,865.46 19,140,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付2,816,562.87 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 22,281,984.68 54,759,708.80 投资活动产生的现金流量净额 -21,401,453.87 -53,303,906.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 750,566,011.34 86,694.40 其中：子公司吸收少数股东投资86,694.40 收到的现金 取得借款收到的现金 1,681,525,482.02 1,027,704,151.43 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,432,091,493.36 1,027,790,845.83 偿还债务支付的现金 1,532,323,091.48 1,060,944,325.53 分配股利、利润或偿付利息支付14,030,535.34 40,204,184.94 的现金 其中：子公司支付给少数股东的8,928,000.00 8,558,776.60 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 35,086,862.88 175,000.00 筹资活动现金流出小计 1,581,440,489.70 1,101,323,510.47 筹资活动产生的现金流量净额 850,651,003.66 -73,532,664.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的-299,380.37 -1,816,856.87 影响 五、现金及现金等价物净增加额 516,807,961.04 11,403,279.23 加：期初现金及现金等价物余额 485,764,137.50 392,442,382.42 六、期末现金及现金等价物余额 1,002,572,098.54 403,845,661.65 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日调整数 流动资产： 货币资金 485,764,137.50 485,764,137.50 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 174,193.53 174,193.53 衍生金融资产 应收票据 应收账款 873,428,403.47 873,428,403.47 应收款项融资 预付款项 20,505,789.58 20,505,789.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 68,527,056.23 68,527,056.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 2,739,815.66 2,739,815.66 流动资产合计 1,451,139,395.97 1,451,139,395.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 27,287,417.50 27,287,417.50 长期股权投资 110,389,595.14 110,389,595.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 11,411,921.77 7,713,956.72 -3,697,965.05 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 789,888.04 124,694,120.34 123,904,232.30 无形资产 171,108,066.75 171,108,066.75 开发支出 14,603,767.78 14,603,767.78 商誉 160,263,561.87 160,263,561.87 长期待摊费用 24,413,585.76 14,570,341.97 -9,843,243.79 递延所得税资产 13,799,631.63 13,799,631.63 其他非流动资产 非流动资产合计 534,067,436.24 644,430,459.70 110,363,023.46 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 资产总计 1,985,206,832.21 2,095,569,855.67 110,363,023.46 流动负债： 短期借款 38,297,176.15 38,297,176.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 42,946,035.56 42,946,035.56 预收款项 合同负债 62,185,109.71 62,185,109.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 348,497,279.43 348,497,279.43 应交税费 111,013,318.57 111,013,318.57 其他应付款 156,615,222.62 144,996,481.55 -11,618,741.07 其中：应付利息 81,962.50 81,962.50 应付股利 3,167,169.37 3,167,169.37 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动42,769,717.19 42,769,717.19 负债 其他流动负债 流动负债合计 759,554,142.04 790,705,118.16 31,150,976.12 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 847,273.10 81,975,356.15 81,128,083.05 长期应付款 1,916,035.71 0.00 -1,916,035.71 长期应付职工薪酬 570,110.28 570,110.28 预计负债 8,301,099.42 8,301,099.42 递延收益 91,426.22 91,426.22 递延所得税负债 31,073,227.10 31,073,227.10 其他非流动负债 非流动负债合计 42,799,171.83 122,011,219.17 79,212,047.34 负债合计 802,353,313.87 912,716,337.33 110,363,023.46 所有者权益： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2021年第三季度报告 股本 182,856,000.00 182,856,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 301,880,700.05 301,880,700.05 减：库存股 51,245,521.00 51,245,521.00 其他综合收益 -640,623.92 -640,623.92 专项储备 盈余公积 34,116,907.50 34,116,907.50 一般风险准备 未分配利润 571,375,025.44 571,375,025.44 归属于母公司所有者权益1,038,342,488.07 1,038,342,488.07 合计 少数股东权益 144,511,030.27 144,511,030.27 所有者权益合计 1,182,853,518.34 1,182,853,518.34 负债和所有者权益总计 1,985,206,832.21 2,095,569,855.67 110,363,023.46 调整情况说明 根据新租赁准则，公司于 2021年 1月 1日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值，确认租赁负债及使用 权资产。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第三季度报告未经审计。 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2021年 10月 27日 中财网
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