[三季报]斯莱克:2021年第三季度报告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 证券代码： 300382 债券代码： 123067 证券简称：斯莱克 债券简称：斯莱转债 公告编号： 2021-106 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 : 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员 )声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 本报告期比上年同期增 减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 277,002,170.79 23.93% 666,054,267.10 9.88% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 38,175,056.42 159.24% 75,145,589.76 30.51% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 38,568,348.63 183.99% 70,844,656.44 35.42% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— 139,961,994.68 363.72% 基本每股收益（元 /股） 0.06 200.00% 0.13 30.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.06 200.00% 0.13 30.00% 加权平均净资产收益率 3.27% 1.84% 6.63% 0.82% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,575,609,200.06 2,203,602,541.63 16.88% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,190,642,893.33 1,082,367,163.86 10.00% 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -281.08 -281.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 1,391,739.46 4,943,454.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,163,883.40 3,292,963.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -34,191.78 493,643.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,605,953.44 -4,814,977.33 减：所得税影响额 -762,042.26 318,523.92 少数股东权益影响额（税后） -929,468.97 -704,653.47 合计 -393,292.21 4,300,933.32 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 2021-9-30 2020-12-31变动比例变动原因 应收票据 4,322,788.62 6,730,304.64 -35.77% 公司加强票据回款管理，部分银行承兑汇票转入 应收款项融资核算 应收款项融资 5,415,000.00 2,612,721.31 107.26% 公司加强票据回款管理，期末满足应收款项融资 确认标准的银行承兑汇票增加 预付款项 206,254,620.07 73,467,605.15 180.74%在手订单增加采购预付款增加 存货 821,160,344.03 618,169,507.1332.84%在手订单增加在产品增加 其他流动资产 17,670,526.15 11,268,288.32 56.82%待抵扣进项税增加 其他权益工具投资 25,688,365.19 3,204,054.08 701.75%母公司增加对外投资 在建工程 139,938,999.40 33,827,540.04 313.68%募投项目持续投入，子公司在建项目投入增加 其他非流动资产 55,904,314.63 22,928,743.54 143.82%子公司土地预付款 短期借款 191,964,971.93 312,718,875.59-38.61%调整负债结构减少短期借款 应付票据 3,400,000.00 -100.00%河南子公司建信融通业务开具商业承兑汇票 应付账款 195,922,490.53 133,117,717.7747.18%在手订单增加采购付款增加 合同负债 357,049,702.30 129,415,963.80175.89%在手订单增加，预收客户款项增加 应付职工薪酬 16,113,892.45 23,553,094.72 -31.58%报告期内发放上一年度年终奖 应交税费 18,389,737.57 7,805,957.48 135.59%应付企业所得税比年初增加 一年内到期的非流动 26,032,126.03 19,646,424.36 32.50%母公司部分银行长期借款一年内到期转入 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 负债 其他流动负债 35,401,968.17 14,148,226.59 150.22%报告期末待转销项税额较年初增加 长期借款 108,968,616.21 30,068,998.83 262.40%调整负债结构增加长期借款 递延收益 882,500.50 1,433,000.44 -38.42%政府补助摊销 资本公积 124,484,397.59 88,841,325.56 40.12%可转债持续转股 库存股 16,541,364.48 33,096,364.48 -50.02%库存股用于员工持股计划 合并利润表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因 归属于上市公司股东 的净利润 75,145,589.76 57,579,302.06 30.51%主要系报告期毛利率较上年同期上升 销售费用 21,370,363.41 31,316,147.09 -31.76%境外销售费用比去年同期减少 其他收益 4,943,469.58 7,863,560.59 -37.13%报告期内收到政府补助比去年同期减少 投资收益 497,660.62 -207,927.16 339.34%报告期内委托他人理财的投资收益增加，上海参 股公司亏损 公允价值变动收益 493,643.84 -100%母公司购买保本理财产品按公允价值计量 信用减值损失 -7,392,331.23 -5,196,860.92 42.25%白城公司计提坏账准备 资产减值损失 -3,305,325.47 -1,192,553.64 177.16%长库龄存货计提跌价比去年同期增加 营业外支出 4,820,945.61 770,595.43 525.61%主要系新乡公司遭受暴雨山洪灾害 所得税费用 26,869,158.87 14,201,983.48 89.19%母公司利润增加，应纳税所得额增加 合并现金流量表项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因 经营活动产生的现金 流量净额 139,961,994.68 -53,071,746.56 363.72% 在手订单增加，销售商品、提供劳务收到现金比 去年同期增加 4.03亿，采购付款比去年同期增加 1.73亿 投资活动产生的现金 流量净额 -175,229,649.57 -268,307,623.9 3 -34.69% 公司募投项目、在建项目持续投入，其他权益工 具投资增加 筹资活动产生的现金 流量净额 -50,943,039.18 308,779,551.18-116.50%去年同期可转债收到募集资金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,396报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 科莱思有限公司境外法人 51.15% 292,894,080 13,500,000质押 13,500,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技 创新混合型证券投资基金 其他 1.81% 10,347,283 0 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量 领先混合型证券投资基金 其他 1.77% 10,138,451 0 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选 混合型证券投资基金 其他 1.29% 7,398,220 0 全国社保基金一一四组合其他 1.22% 7,000,000 0 中国建设银行股份有限公司－华安宏利 混合型证券投资基金 其他 1.08% 6,160,800 0 #李钰境内自然人 0.82% 4,667,238 0 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 #苏州索香兰企业管理咨询有限公司境内非国有法人 0.80% 4,582,698 0 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值 增长混合型证券投资基金 其他 0.62% 3,561,755 0 李桂兰境内自然人 0.54% 3,075,100 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类数量 科莱思有限公司 292,894,080人民币普通股 292,894,080 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 10,347,283人民币普通股 10,347,283 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 10,138,451人民币普通股 10,138,451 宁波银行股份有限公司－恒越核心精选混合型证券投资基金 7,398,220人民币普通股 7,398,220 全国社保基金一一四组合 7,000,000人民币普通股 7,000,000 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 6,160,800人民币普通股 6,160,800 #李钰 4,667,238人民币普通股 4,667,238 #苏州索香兰企业管理咨询有限公司 4,582,698人民币普通股 4,582,698 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 3,561,755人民币普通股 3,561,755 李桂兰 3,075,100人民币普通股 3,075,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关 联关系。公司未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东 #李钰，通过长城证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 4,667,328股，实际合计持有 4,667,328股。 2、公司股东 #苏州索香兰企业管理咨询有限公司，除通过 普通证券账户持有 18,648股外，还通过国联证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,564,050股，实 际合计持有 4,582,698股。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 (三)限售股份变动情况 □适用 √不适用 三、其他重要事项 √适用 □不适用 1、可转换公司债券事项 经中国证监会 “证监许可 [2020]1956号”文批准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司于 2020年9月17日向不特定对象发行 了388万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 38,800万元。于 2020年10月15日起在深交所挂牌交易，债券简称 “斯 莱转债 ”，债券代码 “123067”。公司本次发行的 “斯莱转债 ”自2021年3月23日起至本次可转债到期日 2026年9月16日止可转换 为公司股份。因实施 2020年年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价格调整相关规定， “斯莱转债 ”转股价格由原来的 9.38元/股调整为 9.36元/股，调整后的转股价格自 2021年6月30日起生效。 2021年7月6日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号： 2021-054）； 2021年7月12日公司第四 届董事会第四十三次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考 虑，公司董事会决定不行使 “斯莱转债 ”的提前赎回权利，不提前赎回 “斯莱转债 ”（公告编号： 2021-067）。 2021年7月26日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号： 2021-072）； 2021年8月2日公司第四 届董事会第四十四次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考 虑，公司董事会决定不行使 “斯莱转债 ”的提前赎回权利，不提前赎回 “斯莱转债 ”（公告编号： 2021-077）。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 2021年8月16日公司披露了斯莱转债可能满足赎回条件的提示性公告（公告编号： 2021-081）； 2021年8月23日公司第四 届董事会第四十五次会议审议通过了《关于不提前赎回斯莱转债的议案》，结合当时市场情况及公司自身情况，经过综合考 虑，公司董事会决定不行使 “斯莱转债 ”的提前赎回权利，同时决定在未来 3个月内（即 2021年8月24日—2021年11月23日） “斯 莱转债 ”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回 “斯莱转债 ”（公告编号： 2021-093）。 2021年9月13日公司披露了斯莱转债 2021年付息的公告，计息期间为 2020年9月17日至 2021年9月16日，票面利率为 0.4% （公告编号： 2021-098）。截止本报告期末，斯莱转债 2021年付息已实施完毕。 2、向特定对象发行股票事项 2021年7月22日公司披露了向特定对象发行股票事项的提示性公告（公告编号： 2021-071）。 2021年8月23日公司第四届 董事会第四十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等议案， 2021年9月8日公司 2021年第三次临时股东大会通过相 关议案（公告编号： 2021-083、2021-084、2021-089、2021-092、2021-096）。 截至目前，该项工作正在稳步推进中。 3、与常州市西太湖科技产业园管理委员会签订《补充协议》事项 2020年12月10日公司披露了关于签订战略合作协议的公告，公司于 2020年12月7日与常州西太湖科技产业园管理委员会 签订了《战略合作协议》。 2021年2月8日公司披露了项目进展公告，公司与常州市西太湖科技产业园管理委员会就《战略合 作协议》作出补充约定，公司拟以设立控股公司或利用现有控股公司实施铝制电池壳项目。 2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与常州市西太湖管委会签订 <补充协议 >的议案》， 公司拟追加 10,500万元用于扩大电池壳产能建设。 2021年7月29日公司 2021年第二次临时股东大会通过相关议案（公告编号： 2021-056、2021-066、2021-075）。 4、与海口高新区管委会签订《投资合同书》事项 2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于与海口高新区管委会签订投资合同书的议案》，公 司计划在海口国家高新技术产业开发区内投资建设 “高端装备制造及研发中心 ”项目（公告编号： 2021-057、2021-065）。 2021年9月29日公司披露了关于对外投资设立全资子公司并完成工商设立登记的进展公告，实施 “高端装备制造及研发中 心”项目的海南全资子公司已完成工商设立登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》（公告编号： 2021-099）。 5、与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会重新签订《投资协议》事项 2020年8月13日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签订投资协议的议案》，公司计划通过控股子公司 江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订《投资协议》。 2020年8月31日公司 2020 年第四次临时股东大会通过相关议案。 2020年8月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，江苏正彦与武进绿建区管委会签 订了《智造融合创新中心二期项目战略合作协议》。 2020年9月15日公司 2020年第五次临时股东大会通过相关议案。 2021年7月12日公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订 < 投资协议 >的议案》，由于绿建区整体规划调整，原项目涉及的地址发生变更。 2021年7月29日公司 2021年第二次临时股东 大会通过相关议案（公告编号： 2021-056、2021-064、2021-075）。 6、公司员工持股计划事项 （1）第三期公司员工持股计划 2020年6月4日公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了相关议案同意实施第三期公 司员工持股计划。 2020年6月22日公司 2020年第二次临时股东大会通过第三期公司员工持股计划相关议案。 2020年8月17日公 司披露了第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的 “苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券户 ” 所持有的 1,150,000股已于 2020年8月14日以非交易过户形式过户至 “苏州斯莱克精密设备股份有限公司 -第3期员工持股计划 ” 专用证券账户中。 2021年8月10日公司召开第三期员工持股计划持有人会议，选举第三期员工持股计划管理委员会成员（公告编号： 2021-079）。 2021年8月16日公司披露了第三期员工持股计划锁定期限届满的提示性公告（公告编号： 2021-080）。 2021年9 月7日公司披露了第三期员工持股计划卖出完毕暨终止公告（公告编号： 2021-095）。 截止本报告期末，公司第三期员工持股计划已实施完毕。 （2）第四期公司员工持股计划 2021年1月16日公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第四期员工持 股计划（草案）的议案》及相关议案，同意实施第四期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，受让公 司回购股票的价格为 5元/股。 2021年2月4日公司 2021年第一次临时股东大会通过相关议案。 2021年7月21日公司披露了第四期员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的回购专用证券账户所持有的 2,750,000股已于 2021年7月20日以非交易过户形式过户至 “苏州斯莱克精密设备股份有限公司 -第四期员工持股计划 ”专用证 券账户中（公告编号： 2021-070）。 2021年8月10日公司召开第四期员工持股计划持有人会议，选举第四期员工持股计划管理委员会成员（公告编号： 2021-078）。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年 09月 30日 单位：元 项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 332,327,847.20 419,616,478.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 120,493,643.84 130,099,780.83 衍生金融资产 应收票据 4,322,788.62 6,730,304.64 应收账款 341,730,117.57 379,108,910.95 应收款项融资 5,415,000.00 2,612,721.31 预付款项 206,254,620.07 73,467,605.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,265,020.16 15,896,105.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 821,160,344.03 618,169,507.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,670,526.15 11,268,288.32 流动资产合计 1,868,639,907.64 1,656,969,701.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 22,341,509.61 25,137,612.54 其他权益工具投资 25,688,365.19 3,204,054.08 其他非流动金融资产 投资性房地产 12,166,082.10 12,743,432.82 固定资产 279,000,506.37 282,609,899.40 在建工程 139,938,999.40 33,827,540.04 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 121,300,750.69 118,054,142.39 开发支出 商誉 15,415,247.98 15,415,247.98 长期待摊费用 7,549,747.58 7,645,809.52 递延所得税资产 27,663,768.87 25,066,357.67 其他非流动资产 55,904,314.63 22,928,743.54 非流动资产合计 706,969,292.42 546,632,839.98 资产总计 2,575,609,200.06 2,203,602,541.63 流动负债： 短期借款 191,964,971.93 312,718,875.59 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,400,000.00 应付账款 195,922,490.53 133,117,717.77 预收款项 合同负债 357,049,702.30 129,415,963.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,113,892.45 23,553,094.72 应交税费 18,389,737.57 7,805,957.48 其他应付款 5,883,018.33 7,621,812.80 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,032,126.03 19,646,424.36 其他流动负债 35,401,968.17 14,148,226.59 流动负债合计 850,157,907.31 648,028,073.11 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 108,968,616.21 30,068,998.83 应付债券 317,837,011.46 323,313,185.35 其中：优先股 永续债 租赁负债 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 882,500.50 1,433,000.44 递延所得税负债 其他非流动负债 56,053,968.45 55,851,111.11 非流动负债合计 483,742,096.62 410,666,295.73 负债合计 1,333,900,003.93 1,058,694,368.84 所有者权益： 股本 572,624,964.00 564,569,415.00 其他权益工具 50,904,913.19 63,183,927.93 其中：优先股 永续债 资本公积 124,484,397.59 88,841,325.56 减：库存股 16,541,364.48 33,096,364.48 其他综合收益 -6,807,386.22 -5,024,715.71 专项储备 14,800,119.05 13,885,093.47 盈余公积 102,289,389.81 102,289,389.81 一般风险准备 未分配利润 348,887,860.39 287,719,092.28 归属于母公司所有者权益合计 1,190,642,893.33 1,082,367,163.86 少数股东权益 51,066,302.80 62,541,008.93 所有者权益合计 1,241,709,196.13 1,144,908,172.79 负债和所有者权益总计 2,575,609,200.06 2,203,602,541.63 法定代表人：安旭主管会计工作负责人：农渊会计机构负责人：朱丽萍 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 666,054,267.10 606,189,574.39 其中：营业收入 666,054,267.10 606,189,574.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 558,556,087.99 536,353,149.40 其中：营业成本 398,488,756.34 386,692,408.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,378,199.44 4,419,285.07 销售费用 21,370,363.41 31,316,147.09 管理费用 73,100,310.07 63,768,544.60 研发费用 29,292,129.15 25,279,453.74 财务费用 31,926,329.58 24,877,310.66 其中：利息费用 29,638,037.06 18,133,267.85 利息收入 1,147,817.68 1,650,863.59 加：其他收益 4,943,469.58 7,863,560.59 投资收益（损失以 “－”号填 列） 497,660.62 -207,927.16 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,796,102.93 -206,009.59 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 493,643.84 信用减值损失（损失以 “-”号 填列） -7,392,331.23 -5,196,860.92 资产减值损失（损失以 “-”号 填列） -3,305,325.47 -1,192,553.64 资产处置收益（损失以 “-”号 填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 102,735,296.45 71,102,643.86 加：营业外收入 6,695.72 118,837.48 减：营业外支出 4,820,945.61 770,595.43 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 97,921,046.56 70,450,885.91 减：所得税费用 26,869,158.87 14,201,983.48 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 71,051,887.69 56,248,902.43（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） 71,051,887.69 56,248,902.43 2.终止经营净利润（净亏损以 “－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 75,145,589.76 57,579,302.06 2.少数股东损益 -4,093,702.07 -1,330,399.63 六、其他综合收益的税后净额 -1,782,670.51 -1,063,766.78 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,782,670.51 -1,063,766.78（一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -15,688.89 -513,011.41 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 -15,688.89 -513,011.41 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -1,766,981.62 -550,755.37 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,766,981.62 -550,755.37 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 69,269,217.18 55,185,135.65 归属于母公司所有者的综合收益 总额 73,362,919.25 56,515,535.28 归属于少数股东的综合收益总额 -4,093,702.07 -1,330,399.63 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.10（二）稀释每股收益 0.13 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。 法定代表人：安旭主管会计工作负责人：农渊会计机构负责人：朱丽萍 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 988,633,011.36 585,825,428.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 13,385,170.74 15,922,505.33 收到其他与经营活动有关的现金 5,547,483.04 14,347,824.07 经营活动现金流入小计 1,007,565,665.14 616,095,757.77 购买商品、接受劳务支付的现金 632,231,810.87 459,377,533.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 143,241,567.23 110,667,422.97 支付的各项税费 33,470,740.86 41,047,353.86 支付其他与经营活动有关的现金 58,659,551.50 58,075,194.32 经营活动现金流出小计 867,603,670.46 669,167,504.33 经营活动产生的现金流量净额 139,961,994.68 -53,071,746.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,393,544.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 303,393,544.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,822,958.04 86,957,623.93 投资支付的现金 316,800,235.91 181,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 478,623,193.95 268,307,623.93 投资活动产生的现金流量净额 -175,229,649.57 -268,307,623.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 14,650,000.00 33,490,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 900,000.00 取得借款收到的现金 304,487,119.39 382,595,398.40 收到其他与筹资活动有关的现金 386,168,113.20 筹资活动现金流入小计 319,137,119.39 802,253,511.60 偿还债务支付的现金 341,282,192.40 458,653,786.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,797,966.17 34,820,174.08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,750,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 370,080,158.57 493,473,960.42 筹资活动产生的现金流量净额 -50,943,039.18 308,779,551.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,077,936.77 -7,597,867.32 五、现金及现金等价物净增加额 -90,288,630.84 -20,197,686.63 加：期初现金及现金等价物余额 419,616,478.04 338,786,085.24 六、期末现金及现金等价物余额 329,327,847.20 318,588,398.61 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 √不适用 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2021年 10月 27日 中财网
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